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橋水四季度清倉芯片股,大舉押注金融,新進(jìn)小摩、花旗

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-02-14 10:37:25 來源:華爾街見聞 作者:李丹

遞交美國證監(jiān)會(huì)(SEC)的13F報(bào)告顯示,去年第四季度,全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)進(jìn)一步增持重倉的追蹤美股大盤股ETF IShares Core S&P 500 ETF,同時(shí)減持三大重倉個(gè)股寶潔、強(qiáng)生和百事可樂,也減持了重倉的新興市場ETF,主要清倉了英偉達(dá)等三只芯片股,主要建倉摩根大通等三只金融股。


截至四季度末,橋水的前五大持倉分別是,其中第二、第三和第五位的持股都環(huán)比三季度末減少超過20%:


季末市值7.932億美元的IShares Core S&P 500 ETF(IVV)共206萬股,四季度持股較三季度環(huán)比增加30.5962萬股,增約17%。

市值7.571億美元的寶潔(PG)共500萬股,四季度持股環(huán)比減少162萬股。

市值6.796億美元的IShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)共1460萬股,四季度持股減少34.7293萬股,降幅超過2%。

市值6.303億美元的強(qiáng)生(JNJ)共357萬股,四季度持股減少114萬股。

市值5.457億美元的百事可樂共302萬股,四季度持股減少100萬股。


四季度橋水共建倉87個(gè),新進(jìn)市值前五的個(gè)股分別是:


摩根大通(JPM)新進(jìn)69.2356萬股,市值9280萬美元;

花旗(C)128萬股,市值5810萬美元;

發(fā)電和能源基礎(chǔ)設(shè)施公司NextEra Energy Inc(NEE)26.1735萬股,市值2190萬美元;

加拿大貴金屬公司Franco-Nevada Corp(FNV)10.7428萬股,市值1470萬美元;

貝萊德(BLK)19.58萬股,市值1390萬美元。


四季度橋水共清倉133只,清倉排在前五的個(gè)股中,前三都是芯片股,分別是:


72.271萬股AMD(AMD),市值4580萬美元;

57.6159萬股美光科技(MU),市值2890萬美元;

18.0269萬股英偉達(dá)(NVDA),市值2190萬美元;

21.5352萬股洲際交易所(ICE),市值1950萬美元;

11.0621萬股卡特彼勒(CAT),市值1820萬美元。


四季度橋水共增持265只,增持規(guī)模最多的是頭號重倉的IVV,第二到五位分別是:


美國銀行(BAC)加倉194萬股,持股增至321萬股,增幅152%,季末持倉市值1.062億美元;

伯克希爾-哈撒韋B類股(BRK.B)增持11.0863萬股至36.0889萬股,增幅44%,持倉市值1.115億美元。

嘉信理財(cái)(Charles Schwab)(SCHW)增持36.5874萬股至61.0615萬股,增幅149%,持倉市值5080萬美元。

Comcast(CMCSA)增持79.6786萬股至164萬股,增幅94%,持倉市值5740萬美元。


此外,增持的金融股還有富國銀行和高盛。


四季度橋水共減持457只,其中減持最多的個(gè)股是強(qiáng)生,減持第三和第五位也在五大重倉之列,分別是重倉第五位的百事可樂和第二位的寶潔。減持第二位和第四位分別是:


Costco(COST)被減持26.2023萬股,持倉降22%至93.7521萬股,持倉市值4.28億美元;可口可樂(KO)被減持305萬股,持倉下降24%至500萬股,持倉市值5.357億美元。


此外,谷歌母公司Alphabet的A類股、麥當(dāng)勞、微軟、萬事達(dá)卡A類股、Airbnb的A類股也都被減倉。

責(zé)任編輯:李燁

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