期貨投資可以作為第二職業(yè),但期貨交易不太適合作為第二職業(yè)。 股票交易可以作為第二甚至第三職業(yè),因為從事股票交易即便掌握的專業(yè)知識較少甚至沒有也不要緊,股票交易不會破產(chǎn)。買股票買的是一份資產(chǎn),即使股票貶值了那份資產(chǎn)還在,每年還可以分紅;買了股票沒時間去看也不要緊,只要不退市放著不動也未嘗不可,即便一段時間甚至一兩年內(nèi)帳戶出現(xiàn)浮動虧損,持有的股數(shù)是不變的甚至還會變多(配股),三五年后再去看帳戶,絕大多數(shù)股票應(yīng)是賺的。 而期貨交易則不同,三方面的因素決定了如果把它作為第二職業(yè),便很難做好。 首先是期貨的專業(yè)性。如果交易者不深入了解、學(xué)習(xí)、實踐,不和專家、贏家溝通交流,便很難進步,很難理解其本質(zhì),更難懂得其盈利原理,找到適合自己的盈利模式。 其次是風(fēng)險性。大家都說期貨風(fēng)險大,但對它風(fēng)險的理解各有不同。筆者認為,期貨最大的風(fēng)險不是行情波動大小的風(fēng)險,不是預(yù)判行情方向?qū)﹀e的風(fēng)險,而是行情路徑走法的風(fēng)險和杠桿使用大小的風(fēng)險。做股票即使判斷錯了,也不會爆倉,而做期貨即使大方向?qū)α?,路徑不對也會大虧,比如看漲,它也漲了,但是先跌了百分之二三十再漲,買單能扛得住嗎?正是因為期貨有杠桿功能,交易者又喜歡用三四倍甚至用足10倍的杠桿,但杠桿用得越足,抵御波動的能力就越小,小幅度的走反都有可能造成較大的虧損。 第三是時間性。期貨交易的時間性體現(xiàn)在兩個層次,第一是每一個合約都有到期日,股指期貨交割變成現(xiàn)金還好,商品期貨交割可會變成商品,普通的交易者不可能去交貨或拿貨,必須在交割前平倉,而且一旦合約進入或接近交割月份其流動性就大大降低,交易者不能長期持有。第二就是期貨交易需要花很多的時間關(guān)注盤面,正因為風(fēng)險較大,如果不看盤面,一天的反轉(zhuǎn)都可能損耗較大的本金,一次系統(tǒng)性風(fēng)險就能使帳戶爆倉。 如果把期貨交易作為第二職業(yè),專業(yè)性較難解決,風(fēng)險性較難規(guī)避,而時間性則不可能解決,因為作為第二職業(yè)的交易者不太可能天天看盤,而往往不看的那幾天會有突發(fā)事件、突發(fā)行情發(fā)生。 所以說,想要參與期貨投資自己又無法花很多時間的投資者,可以選擇委托職業(yè)投資者代勞,或通過購買投資機構(gòu)的期貨理財產(chǎn)品間接參與。如今 CTA已箭在弦上,公募基金已可以參與股指期貨,私募基金的期貨理財也可能會放開,各類期貨理財產(chǎn)品會蓬勃而出,投資者可以通過購買產(chǎn)品而不是直接交易的形式參與。而如果認識一個期貨交易做得比較好的朋友,則可以用個人委托理財?shù)男问綄崿F(xiàn)期貨投資,個人之間的合作更容易實現(xiàn),只是投資者更要注重風(fēng)險控制。
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