銅
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昨日滬銅高開震蕩,盤中觸及漲停,突破4000元。在此關口,多空之間博弈將愈加激烈,從昨日的持倉量上看,多頭并沒有出現(xiàn)大幅減倉跡象,0908合約多頭反而有所增量,部分空頭砍倉。多頭下一目標將直指50%回撤點46400附近,但如此大幅上漲將不是空頭所能承受的,空頭必然會加大反擊力度,震蕩行情將持續(xù)數(shù)日。
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多頭沖高減倉,空頭操作仍暫不可取
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陳銀銀13588708703
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鋅
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周一國內滬鋅繼續(xù)跟隨滬銅步調上揚,在13000一線受阻,終盤報收12915,盤中交投比較活躍;LME昨日休市,無成交。中國三月進出口數(shù)據(jù)及美國近期數(shù)據(jù)略有轉好為鋅價提供的利多影響也有所消化,經過短期的加速上漲,滬鋅上行動能得到較為充分的釋放,隨著獲利盤的不斷累積,多頭獲利了結的壓力將逐漸增加,滬鋅13000以上將面臨較強阻力。
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上漲過快,回調需求加大,關注LME對近兩日國內暴漲的反應,日內交易
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吳元豐
13738109096
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橡膠
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昨日在周邊品種全線上漲的帶動下,國內天膠高開并在盤中沖上15500以上的高位,隨后沖高回落,收小陰線。泰國政局不穩(wěn),且處于宋干節(jié)內,工廠放假利多外盤現(xiàn)貨,在5月以前供應將處于緊俏狀態(tài)。隔夜原油下跌,同時傳出通用公司將最終申請破產的消息。
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今日國內可能回調圍繞15000整理,多單可逢高離場,待回調后買入
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陳晨
13616553625
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燃料油
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隔夜NYMEX 5月原油期貨收大陰線。油價盤下跌2.19美元,跌幅4.19%,收報50.05美元。上周五國際能源署表示,2009年全球石油需求可能下滑至5年低位。全球09年石油消費將減少240萬桶/天,至8340萬桶/天。受此利空報告的影響,原油出現(xiàn)獲利回吐盤,價格減倉下行。國內燃油昨日沖高回落收十字線,今日在原有回調的影響下將高位震蕩。
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依托5天線短多參與
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大豆
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隔夜美盤上漲14美分至1021美分/蒲式耳,基本面利多推動大豆走高。目前美國大豆出口形勢良好,中國的進口量有可能超過美國農業(yè)部的最初預期,同時阿根廷農民與政府之間的矛盾也加劇市場對供應的擔憂。技術上美盤正沿5日均線逐步攀升,行情有望接近年初高點。
連豆909合約周一下跌31元至3590元/噸,1001合約上漲27元至3502元/噸,1001合約的持倉和成交量全面超越909合約成為連豆主力合約??傮w上,近來連豆換月交易特征明顯,由于1001合約價格相對較低,因此存在一定的補漲空間,多頭在9月合約久攻不下的情況下移師遠月,這種向明年的合約月份轉移的現(xiàn)象說明目前市場投機氛圍濃烈,沒有任何基本面配合的超遠合約為市場所青睞。
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可適量買入1001合約,拋出0909合約進行套做
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李飚
85058132
13646850070
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豆油
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隔夜美盤5月豆油收盤36.06美分/磅,上漲0.64美分,豆油在豆類整體走高帶動下擺脫了原油下跌帶來的不利影響而上漲。大連豆油909合約周一上漲136元至6824元/噸,當天在棕櫚油帶動下植物油市場全線走強,現(xiàn)貨方面國內四級豆油報價6600~6800元,底部繼續(xù)有所抬高。預計在美盤走高支持下,今日大連豆油繼續(xù)上行。
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多單持有
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油脂
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本周重點關注:國務院預計4月15日研討新經濟刺激計劃。
周一,CBOT豆油市場上漲,主要原因是技術面和基本面強勁。5月豆油合約創(chuàng)下了三個月來的新高,技術形態(tài)非常強勁。周二盤前,美國油籽加工商協(xié)會(NOPA)將公布3月份大豆壓榨報告。分析師預計,當月美豆壓榨量為1.384億蒲式耳,預估區(qū)間1.37-1.41億蒲式耳,上月報告為1.287億蒲式耳;美豆油庫存預計由上月的25.01億磅增至25.66億磅,預估區(qū)間25.38-26.10億磅。4月14日,美國大豆(6月船期)3489,巴西大豆(6月船期):3434。
ICE菜油受CBOT漲勢影響,5月合約上漲2.4加元。但漲幅弱于CBOT,因出口需求低迷。同時棕櫚油現(xiàn)貨市場繼續(xù)走強,24度精煉棕櫚油成交價達8200印尼盾,上周為7700印尼盾。
但無論基本面還是技術面上油脂與豆粕相比都要弱一些,尤其是菜籽油和豆油,比較優(yōu)勢上油脂并不具有做多優(yōu)勢,單純投機角度可以做多棕櫚油,但如果從投資組合角度,可以做多豆粕為主,將豆油作為對沖下跌風險的品種。
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建議在油粕比值超過2.3:1時采用買粕空油的套利策略交易,長線目標值在1.8:1。單邊則做多棕櫚油
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彭盛13588140689
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白糖
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周一ICE原糖受印度取消白糖進口關稅的消息影響跳高開盤,美元大幅走軟也支撐市場,當天5月合約上漲58點以13.32美分報收,7月合約上漲46點以13.77美分報收。5月-7月展期交易正在進行。國內鄭糖9月在前期高點附近遇阻回落,但整體仍收于前期振蕩區(qū)間的上沿,上升通道的中軌仍然支撐糖價。隨著交易所倉單的增加,投機資金向后移倉的動作十分明顯,1001合約繼續(xù)表現(xiàn)強勁,而9月合約在失去資金關照后表現(xiàn)會相對疲弱。但是近日新老合約價差快速拉大,存在一定的套利風險,操作上不宜過度追高,逢低適量多單介入。
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建議關注9月合約前期高點的壓制作用,空單日內參與
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盧靜
85058089
13588186981
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小麥
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受周邊市場影響,強麥昨日大幅上漲,技術上開始走好,但仍處于盤整區(qū)間。
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建議觀望
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聶偉忠
85175202
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美麥周一收盤漲跌不一,盤中交投震蕩,技術性因素主導走勢,空頭回補買盤為CBOT小麥期貨提供支撐,7月合約收出陽線十字星,后市全球小麥供應充裕繼續(xù)令小麥價格承壓。國內鄭麥昨日增量擴倉上漲,收出長陽線,一方面是周邊農產品強勢支撐,一方面是市場傳聞托市麥拍賣底價將再次上調,還有一方面是市場擔心目前大部分強麥倉單是07年,須在今年七月份之前注銷,加上今年小麥遭遇旱災,小麥質量可能沒有去年好,從而給市場逼多機會。這些都是不確定因素,明天是否提價將揭曉。
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盤中有機會可以短多交易
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張凌燕
13388609121
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玉米
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周一CBOT玉米開盤390.0美分,報收387.4美分,下跌2.6美分。上周五CBOT市場停牌一天,昨日連玉米在缺乏美盤指引,周邊品種漲跌互現(xiàn)的情況下,玉米再度陷入無序狀態(tài),早盤低開后迅速走高,在沖擊1700失敗后震蕩回落,日內區(qū)間波動,尾盤小幅收跌。主力合約0909以1695低開1元,最高摸至1700,最低探至1691,終盤報收1695,與上一交易日結算價相比下跌1元。
近期玉米的表現(xiàn)與周邊品種相比而言較為溫吞,一方面是由于期價經過前期反彈后已達到一定高度,再要上漲若沒有需求增加的配合則較為困難,另一方面投機資金的撤離,交投平淡也不利于期價上漲,目前市場仍然缺乏有效信息,走勢無序。
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建議投資者仍以觀望為宜
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留彥
13634179604
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PTA
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NYMEX原油期貨周一收盤下跌,因國際能源署(IEA)下調今年全球需求預估,NYMEX5月原油期貨結算價下跌2.19美元報每桶50.05美元。PTA期貨昨日繼續(xù)震蕩下行,主力合約909低位開盤,尾盤收于6542元/噸,持倉增5000手。現(xiàn)貨方面,周一國內優(yōu)質PTA報價6730-6780元/噸。外盤報價在820-825美元/噸,周一觀望氣氛嚴重,下游滌絲銷售形式再次陷入清淡。
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考慮到PX、PTA供應仍然偏緊,原油下行空間有限,國內目前偏多氛圍,PTA下滑空間應該有限
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張周
85057179
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黃金
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NYMEX原油昨日出現(xiàn)較大下滑,美原油05合約下跌2.19美元報收50.05每桶美元,繼續(xù)回吐上周的漲幅。國際能源署大幅下調今年的原油需求預期,并稱2009年原油日需求料將下滑240萬桶,為2004年的新低。因此油價有一定下滑。今日早盤油價跌破50美元,但短線油價繼續(xù)下滑的可能不大。歐洲市場受復活節(jié)影響休市,但歐元兌美元錄得一定漲幅,本周高盛,摩根大通,花旗等美國銀行業(yè)將報告第一季業(yè)績,關注股市對其的反應,市場預期偏好,美元或因之呈壓。美元指數(shù)報收于84.597點下跌0.944點。短線金價受到股市連續(xù)不振引發(fā)的避險買盤推動,出現(xiàn)一定小幅上揚。美元走軟也一定程度上提振了金價。美黃金06合約昨日收于每盎司895.8美元,上漲12.5美元。短線黃金走勢受到美股走勢的影響。關注美企第一季業(yè)績。上海期貨交易所黃金期貨有小幅上揚,昨日收于每克195.78元,上漲1.19元。
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今日金價日內或繼續(xù)呈一定上揚的可能較大,短線交易
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王大鵬
85100792
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股指
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消息面:人民幣兌美元中間價6.8332,升值15個基點。美股在休市后受亞太股市帶動有一定上揚,但受到通用或將破產的拖累,道指出現(xiàn)一定下滑。道指收于8057.81點下跌25.57點。恒生指數(shù)昨日因基督教復活節(jié)休市,今日或受之前A股市場拉動出現(xiàn)一定補漲。A股市場在近期好于預期的經濟數(shù)據(jù)的刺激下出現(xiàn)一定上揚,上證指數(shù)收于2513.7點,上漲69.47點。
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市場短線謹慎操作,股指短線震蕩思路交易,關注跨月套利,控制持倉
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