近日，金信諾發(fā)布了一則關(guān)于認(rèn)購私募基金的公告。私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，年內(nèi)合計有8家上市公司斥資7.12億元認(rèn)購私募證券類產(chǎn)品，同比降幅超四成。

多位私募人士向記者表示，雖然年內(nèi)上市公司認(rèn)購證券類私募基金的熱情相較去年同期下降，但仍然呈現(xiàn)出積極態(tài)勢。現(xiàn)階段，多家上市公司認(rèn)購證券類私募基金，反映了其對當(dāng)下A股市場的看好。

最高認(rèn)購金額達(dá)3億元

金信諾公告稱，已與海南盛冠達(dá)私募基金管理有限公司（以下簡稱“盛冠達(dá)基金”）、招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）簽訂《盛冠達(dá)弘盛10號私募證券投資基金合同》，公司擬使用自有資金不超過5000萬元認(rèn)購盛冠達(dá)弘盛10號私募證券投資基金。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8家上市公司參與認(rèn)購證券類私募基金，涉及8家私募管理人旗下的9只產(chǎn)品，認(rèn)購金額為7.12億元，但與去年同期的總認(rèn)購金額12.67億元相比，下降了5.55億元，降幅為43.8%；而去年全年上市公司認(rèn)購證券類私募基金產(chǎn)品總金額為16.07億元。

巨澤投資董事長馬澄向《證券日報》記者表示，現(xiàn)階段多家上市公司購買私募基金主要有以下三點(diǎn)原因：一是出于對宏觀經(jīng)濟(jì)的良好預(yù)期和理財需求；二是利率下行背景下，私募基金的吸引力提升；三是認(rèn)為當(dāng)前A股市場已經(jīng)經(jīng)歷過充分調(diào)整，整體估值水平處于歷史較低區(qū)間，整體投資價值凸顯。

據(jù)了解，在年內(nèi)8家上市公司認(rèn)購中，最高認(rèn)購金額高達(dá)3億元，其次分別是2億元和6000萬元。但從選擇的私募管理人整體管理規(guī)模來看，并非是頭部私募機(jī)構(gòu)，均為中小型私募基金管理人（100億元管理規(guī)模以下）。其中，被認(rèn)購最高金額的私募基金管理人，其管理規(guī)模不足5億元。

在黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文看來，上市公司認(rèn)購私募基金多是出于理財需求和戰(zhàn)略布局兩方面考慮：一方面，私募基金收益會高于其他類理財產(chǎn)品，且可能會提升公司資金使用效率；另一方面，目前股票市場估值水平低。

持續(xù)投向創(chuàng)投或股權(quán)私募

上市公司除了對證券類私募基金保持認(rèn)購熱情外，對創(chuàng)投或股權(quán)類私募基金的投資也在持續(xù)。Wind統(tǒng)計顯示，截至7月19日，年內(nèi)上市公司關(guān)于設(shè)立或認(rèn)購私募基金的公告數(shù)量多達(dá)近百份，相較于去年同期的85份有明顯增長。

今年，上市公司參與私募基金的投資方向上有明顯改變。例如，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)或高新科技產(chǎn)業(yè)方面的布局。7月19日，蘇豪弘業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，董事會同意公司參與設(shè)立江蘇蘇豪海陵服務(wù)貿(mào)易數(shù)字投資基金，出資金額不超過2000萬元，占該基金注冊資本的20%，首期出資1000萬元；目前，經(jīng)市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)，基金名稱確定為泰州蘇豪數(shù)字投資基金（有限合伙）。

近日，利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司公告稱，為提升公司產(chǎn)品競爭力，配合整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司擬與杭州利城辰星創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其他方共同簽署合伙協(xié)議，擬共同設(shè)立杭州利城啟越股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）；該基金的投資方向包括但不限于新能源、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈上下游，以及AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)））、智慧家庭（智能家居）、智慧社區(qū)、智慧建筑、智慧城市等人工智能產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療大健康項(xiàng)目。

“上市公司其實(shí)更傾向于投資長期私募基金，一方面可以提供更穩(wěn)定的回報和增值服務(wù)，另一方面會選擇投資標(biāo)的涵蓋不同類別資產(chǎn)的基金，以期降低風(fēng)險和增加回報機(jī)會。”陳興文表示，對于私募基金管理人來說，他們應(yīng)該提供更加多元化產(chǎn)品，滿足不同投資者需求。