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期指交易退出策略必不可少

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-03-12 07:35:19 來(lái)源:國(guó)泰君安
在做每一筆股指期貨交易之前,投資者都需要考慮清楚兩方面重要問(wèn)題——進(jìn)入策略和退出策略,兩者缺一不可。然而,絕大多數(shù)投資者更熱衷于前者而忽略后者。

市場(chǎng)中的某些信號(hào)或指標(biāo),能夠給投資者提供入場(chǎng)做多或做空的指示。進(jìn)入策略的開(kāi)發(fā)需要融合歷史數(shù)據(jù)和投資者主觀判斷兩種因素,其中以歷史數(shù)據(jù)測(cè)試得出的結(jié)論為主。

滬深300股指期貨交易的進(jìn)入策略需要考慮期貨與現(xiàn)貨交易時(shí)間的差異、歷史情況下的策略收益水平、加入不同退出策略后的收益水平等因素。只有經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì),達(dá)到一定勝率的入場(chǎng)策略才是最有效的。投資者應(yīng)盡可能杜絕主觀判斷。

對(duì)于任何投資,退出策略都是最為重要的方面,但多數(shù)投資者在進(jìn)行交易前會(huì)避諱這一點(diǎn)。而當(dāng)一筆交易出現(xiàn)虧損、面臨退出時(shí),多數(shù)投資者又會(huì)產(chǎn)生一種心理學(xué)上稱為被剝奪性超級(jí)反應(yīng)綜合征的效應(yīng),拒絕承認(rèn)自己犯錯(cuò)。對(duì)此,我們需要“反過(guò)來(lái)想,總是反過(guò)來(lái)想”。只有在入場(chǎng)之前想好情況不妙時(shí)的“逃跑路線”,交易者才會(huì)心里有底,交易心態(tài)才會(huì)相對(duì)輕松。

股指期貨投資者在交易前,務(wù)必根據(jù)自己的交易頻率以及入場(chǎng)策略的勝率來(lái)決定退出策略。退出策略可以分為兩大類:第一類是防止虧損擴(kuò)大化,就是通常的止損策略。期指日內(nèi)交易者可以根據(jù)日內(nèi)最大不利偏移的歷史數(shù)據(jù),制定日內(nèi)交易止損策略。對(duì)于期指日內(nèi)交易而言,止損額度超過(guò)30個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的。第二類是防止已經(jīng)獲得的盈利變成虧損,即選擇符合市場(chǎng)規(guī)律的止盈策略,其中包括固定止盈策略、分段函數(shù)止盈策略、黃金分割點(diǎn)止盈策略和拋物線止盈策略等等。投資者需要結(jié)合自己的交易頻率進(jìn)行選擇。

在進(jìn)行一項(xiàng)投資之初就考慮到最壞的方面,通常會(huì)獲得比較好的結(jié)果。在進(jìn)行期貨交易前,投資者要找到符合具體品種特性的交易“黃線”,只要嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律、不跨越“黃線”,交易結(jié)果通常都不會(huì)太糟糕??偠灾?,要想獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定盈利,投資者需要更加注重退出策略。

責(zé)任編輯:翁建平

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