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股指期貨操作7軍規(guī)和10招數

最新高手視頻! 七禾網 時間:2012-05-23 17:16:30 來源:新文化報
軍規(guī)

7大紀律要牢記

進行股指期貨操作,有7大紀律,也可以說是軍規(guī),一定要牢記,以免受到不必要的損失。

■紀律一

必須要嚴格止損。股指期貨不像股票,一旦出現(xiàn)單邊走勢,虧損的速度很快,幅度會很大。所以,一定要制定嚴格的止損位。另外,這也說明投資者做錯了方向,而一旦做錯,要毫不猶豫地認錯,千萬不能存有僥幸心理,以防錯上加錯。

■紀律二

時刻關注持倉量,期貨炒的是預期,而其最大功能就是價格發(fā)現(xiàn),所以股指期貨的走勢,就可能對股票市場有指向意義。中金所每日會發(fā)布當天的持倉量和持倉量變化情況,以及單邊持倉達到1萬手以上(含)和當月合約前20名結算會員的成交量、持倉量。每周還會發(fā)布本周末持倉量與上周末持倉量之差的情況。比如,相比某一日,發(fā)現(xiàn)前期的多頭主力持倉量突然大幅減少,相反空方主力持倉量突然大增,那么這就可能是大盤即將變盤的信號。

■紀律三

注意把握到期日效應,到期日效應在海外市場普遍存在。具體到中金所推出的股指期貨,交割結算價為最后交易日標的指數的最后2小時算術平均價。尤其是套利者的平倉交易、套期保值者的移倉交易、投機交易者為了避免虧損而進行操縱結算價格的可能,等等。這些都將集中在最后結算日的最后2個小時內完成,加上上述參與者都是市場中重量級的投資者,產生的影響可想而知。

■紀律四

堅決不能逆趨勢操作,當大盤連續(xù)上漲好幾天時下跌概率加大,但不能斷然認為100%下跌,否則一旦出現(xiàn)小概率的持續(xù)上升情況,后果不堪設想。

■紀律五

當市場出現(xiàn)連續(xù)大跌大漲時一定要“加倍小心”,隨時盯住可能出現(xiàn)的反方向運行,及時平倉,一味做多做空只會加大爆倉概率。

■紀律六

堅決不能捂盤。這點也是股指期貨與股票操作中最大的不同點,股票套住了,可以捂。但股指期貨每日結算的保證金交易制度會讓你強行平倉,損失極大。所以,如果不是資金實力特別雄厚,技術不是非常成熟的投資者,最好都不要持單過夜。

■紀律七

堅決不能滿倉操作,更不能用浮盈加倉,將倉位控制在30%左右。理由很簡單,由于股指期貨是保證金交易,杠桿效應非常大,按照目前的保證金比例規(guī)定,即15萬就能做100萬的交易,如果滿倉操作,一個10%的波動就可能血本無歸。

招數

10招玩轉期指

■招數一

縮短虧損,拉長利潤。即做對的時候,要努力把利潤放大。套在股指期貨技巧上就是:看長的話就看5分鐘的平均線,如果寶塔線翻紅、5單位線向上,就一路持有;如果寶塔線翻黑就出貨。

■招數二

關注股市中銀行、地產、鋼鐵、能源,盯住這些明星股的動向,判斷它們將把大盤引向何處。如果這四類股票趨勢全都向上,那么投資者毫無疑問就應該做多;反之如果四類股票趨勢全都向下,則應該做空。

■招數三

早盤高開或低開超過5個點的時候,如果在10:30還沒回補缺口,則通常全天最大跌幅是第一低點(高點)的倍數附近。

■招數四

三“15分鐘”量超法則,早盤高開或低開連續(xù)三個15分鐘的量能是否不斷放大,而且有連續(xù)的三個15分鐘的陽線或陰線,就會出現(xiàn)全天上漲或下跌的走勢。

■招數五

早盤前30分鐘上漲或下跌超過15個點的時候,通常會出現(xiàn)三波的反向走勢,但是如果沒有倍量就會在10:30左右見到全天的高點或低點。

■招數六

早盤遇到消息高開或低開的時候,注意觀察上海集合競價的量能,大于3億馬上追漲,全天漲;在0.7~3億之間震蕩回落,10:30不過第一回落點,全天跌;10:30過第一回落點,全天震蕩上攻;小于0.7直線回落賣出。

■招數七

在下跌的走勢中,早盤到10:30的成交量如果沒有上個交易日尾盤最后一小時成交量一倍的話,通常反彈的高度過不了11點。

■招數八

早盤高開或低開不補缺口,在第一小時大漲后回落反上如果第二小時的量縮,再沖高點累計量沒有第一高點1.5倍則通常第二高點是假高。

■招數九

在第一天是漲(或跌)盤的時候,第二天保持原趨勢會不會逆轉看10時30分的量。第一小時漲時是前一天最后一小時1.5倍漲。漲小于0.75倍,第一低點就逆轉,跌大于1.5倍同樣逆轉。

■招數十

時間法則。早盤在漲升的時候最容易見高點在10時15分和11點,還有13時45分;漲升的連續(xù)性最重要在11時15分,基本上這個時間點的方向是全天方向;早盤在下跌的時候關鍵見低點容易是10時30分,11時15分和14時10分;早盤下跌的方向延續(xù)確認在10時30分和14時30分。
責任編輯:翁建平

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