國際期貨已增資至17億元,成為國內(nèi)注冊(cè)資本最高的期貨公司 期貨公司扎堆融資潮再起。 日前,光大期貨、宏源期貨、萬達(dá)期貨發(fā)布了增資獲批的消息。 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),今年以來,6家期貨公司公告了增資事宜,合計(jì)總額26.16億元。這6家期貨公司為:宏源期貨、中證期貨、中國國際、光大期貨、招商期貨和萬達(dá)期貨,新增資金分別為6億元、7億元、7億元、2.5億元、1億元、2.66億元。 宏源期貨總經(jīng)理王化棟表示,公司在把握競(jìng)爭(zhēng)能力、盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的基礎(chǔ)上,依托強(qiáng)大的股東背景進(jìn)行分次增資,保持公司穩(wěn)步成長(zhǎng),避免出現(xiàn)整體不協(xié)調(diào)局面。此外,增資的重要目的是為了備戰(zhàn)各項(xiàng)期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù),尤其是將資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)做好,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的目標(biāo)。 6家期貨公司扎堆增資 “其實(shí)有好多公司都在醞釀增資事宜,只不過有些動(dòng)作快,有些動(dòng)作慢而已?!币晃粯I(yè)內(nèi)資深人士向記者表示。實(shí)際上,不僅僅是已公布的這6家期貨公司,海通期貨[微博]、廣發(fā)期貨、渤海期貨、國元海勤期貨和西部期貨等都傳出了增資的消息。 據(jù)了解,近兩年來,在期貨業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展勢(shì)頭及創(chuàng)新業(yè)務(wù)逐步啟動(dòng)的背景下,期貨公司涌現(xiàn)出新一輪的增資擴(kuò)股熱潮。尤其是在今年10月份,中證期貨以7億元的巨額資金將注冊(cè)資本增至15億元,一舉將熱潮推向高點(diǎn)。10月底,萬達(dá)期貨公告聲稱注冊(cè)資本金已增至5.06億元。而最近一周,宏源期貨和光大期貨也陸續(xù)證實(shí),公司進(jìn)行了新一輪的增資事宜,其中宏源期貨增資至8億元,光大期貨增至6億元。21日,記者從中國國際期貨內(nèi)部得到證實(shí),公司已將注冊(cè)資本增至17億元;目前來看,增資后的中國國際期貨已成為國內(nèi)注冊(cè)資本最高的期貨公司。 記者從證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站查閱得知,今年6月份—9月份,國海良時(shí)、中大期貨、光大期貨、招商期貨和宏源期貨先后提交了增資申請(qǐng),截至目前,除了國海良時(shí)期貨和中大期貨外,其余三家期貨公司已完成增資事宜。而記者從最新發(fā)布的消息來看,中大期貨已被終止了增資申請(qǐng),具體原因尚不得而知。 某券商系期貨公司人士表示,公司增資是遲早的,所增資金起碼要達(dá)到取得某些創(chuàng)新業(yè)務(wù)的條件,不然,公司不能夠開展這些創(chuàng)新業(yè)務(wù),早晚會(huì)被市場(chǎng)所淘汰。至于為什么現(xiàn)在還未增資,可能是高層在發(fā)展規(guī)劃上存在遲疑,但公司肯定不會(huì)成為被并購的對(duì)象。 王化棟表示,公司在經(jīng)過近幾年的發(fā)展,具備了一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、盈利能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力,從行業(yè)內(nèi)默默無聞的小公司發(fā)展成為初具規(guī)模和良好聲譽(yù)的大公司。目前,其客戶資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和利潤皆實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍的增長(zhǎng)。而隨著行業(yè)的發(fā)展及多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的需要,公司已到了再次增資的需求。為此,宏源證券對(duì)宏源期貨進(jìn)行分次增資,增資總額為人民幣6億元,將宏源期貨注冊(cè)資本由2億元人民幣增至8億元人民幣。 創(chuàng)新業(yè)務(wù)助推增資潮 常言道,世間萬物,有因有果。期貨公司新一輪的增資潮也是如此。2011年4月1日,中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》,將允許符合條件的期貨公司開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。根據(jù)試行辦法,申請(qǐng)期貨咨詢業(yè)務(wù)的期貨公司注冊(cè)資本應(yīng)不低于1億元,且凈資本不低于8000萬元,公司最近6個(gè)月凈資本等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合監(jiān)管要求。 2011年8月份,中證期貨總經(jīng)理嚴(yán)金明向記者介紹,中信證券(10.68,-0.06,-0.56%)的全資子公司中證期貨剛獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),注冊(cè)資本由3億元驟增至8億元。與此同時(shí),持有中期期貨22.46%股權(quán)的中國中期(12.81,0.01,0.08%),發(fā)布了獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)由6億元增資至8億元的公告。 今年7月31日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》,要求期貨公司試點(diǎn)資管業(yè)務(wù)的注冊(cè)資本門檻必須達(dá)到5億元,于是5億元成為眾多期貨公司的增資目標(biāo)。而市場(chǎng)資金總量的擴(kuò)容令期貨公司增資愿望一再高漲,如果說上一輪增資目標(biāo)使多數(shù)期貨公司注冊(cè)資本沖上億元的門檻,這次增資目標(biāo)則是10億元、20億元,甚至更高的要求。 “我們十分重視資產(chǎn)管理這項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)作為創(chuàng)新業(yè)務(wù)的重頭戲,有望改善期貨公司盈利模式,發(fā)揮期貨公司專業(yè)化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。”王化棟表示。 他認(rèn)為,作為券商系期貨公司,不僅可以獨(dú)立發(fā)行量化對(duì)沖產(chǎn)品,同時(shí)可以借助證券在資產(chǎn)管理方面的品牌優(yōu)勢(shì)和研發(fā)優(yōu)勢(shì),聯(lián)合發(fā)行投資范圍更廣,投資結(jié)構(gòu)更加靈活的對(duì)沖產(chǎn)品,通過這兩種路徑,打造在資產(chǎn)管理方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 其次,在開展境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),可以深化期貨公司作為中介機(jī)構(gòu)的功能定位,提高公司的服務(wù)水平。通過參與國際市場(chǎng),與國外期貨公司競(jìng)爭(zhēng)、合作,在經(jīng)營模式、管理理念、產(chǎn)品開發(fā)、人才培養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面與國際接軌,激勵(lì)期貨公司綜合實(shí)力的提高。 最后,也最為期待對(duì)于設(shè)立以風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)為主的現(xiàn)貨子公司,開展現(xiàn)貨貿(mào)易、期限套利、倉單質(zhì)押等一系列新業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)域的間接自營,其創(chuàng)新突破意義重大??梢岳米陨碣Y本優(yōu)勢(shì)設(shè)立子公司,為產(chǎn)業(yè)客戶提供倉單質(zhì)押的資產(chǎn)抵押融資業(yè)務(wù)和全方位的套保套利服務(wù),更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。 也有業(yè)內(nèi)人士表示,期貨公司增資也是為了緩解保證金所帶來的壓力。按照《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》規(guī)定,期貨公司凈資本不得低于其所吸納客戶保證金總量的6%,實(shí)際操作中以7.2%為預(yù)警線,據(jù)此估算,100億元的保證金規(guī)模需要消耗期貨公司6億元凈資本,才能滿足監(jiān)管需要。雖然目前尚未有保證金過百億元的期貨公司,但有消息顯示,已有幾家期貨公司客戶權(quán)益即將攀升至百億元,因此,增資也是為了緩解保證金壓力的原因之一。 王化棟透露,為了取得期貨各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)資質(zhì),公司已建立完善的人才引進(jìn)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作和對(duì)業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)工作,為創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展儲(chǔ)備人才。宏源期貨將開展一系列的創(chuàng)新工作,進(jìn)一步優(yōu)化人、財(cái)、物的布局。
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