近日,德意志銀行公布了該行第十一期年度替代性投資調(diào)查報告,全球共有300多家投資機(jī)構(gòu)參與調(diào)查,這些機(jī)構(gòu)共管理逾1.2萬億美元資產(chǎn),超過市場上全部對沖基金管理資產(chǎn)的一半。 根據(jù)調(diào)查,投資者預(yù)計2013年對沖基金規(guī)模將繼續(xù)增長,全年將有1230億美元凈資金流入,年底對沖基金管理資產(chǎn)總額將達(dá)到2.5萬億美元新高。調(diào)查同時顯示,對沖基金不再是一個單獨的資產(chǎn)分類。機(jī)構(gòu)投資者已從傳統(tǒng)的資產(chǎn)類別分配逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐燥L(fēng)險水平為主要考慮因素的投資組合方式。目前約四分之一的機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)采用了這種投資組合分配方式,半數(shù)投資顧問也在將這種組合方式推薦給他們的客戶。 此外,投資者對對沖基金的回報也給予認(rèn)可,三分之二的投資者認(rèn)為2012年對沖基金的業(yè)績表現(xiàn)達(dá)到或者超過預(yù)期水平。約80%的投資者平均支付1.5%-2%的管理費用,四分之三的投資者支付17.5%—20%的收益?zhèn)蚪?。?013年而言,65%的投資者和79%的機(jī)構(gòu)投資者持有的目標(biāo)回報率在5%—10%之間。 德意志銀行資本介紹部門全球負(fù)責(zé)人雷姆斯認(rèn)為,投資者越來越傾向于穩(wěn)定的投資回報,根據(jù)風(fēng)險水平而非資產(chǎn)類別平衡投資組合?;鸾?jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)仍是最重要一環(huán)。隨著機(jī)構(gòu)投資者在投資群體中的比重日漸增長,除業(yè)績水平之外,基金經(jīng)理以投資人利益為先也是吸引投資群體注意的重要一環(huán)。
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