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吳國(guó)峰:不再追求暴利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-09-18 13:57:47 來(lái)源:期貨資管網(wǎng)
期貨資管網(wǎng):請(qǐng)吳總介紹下個(gè)人的期貨交易成長(zhǎng)經(jīng)歷。
吳國(guó)峰:我2002年在大連讀研究生的時(shí)候,看了一本關(guān)于期貨的書,第一句話就是“期貨玩的就是心跳”,我覺(jué)得期貨有意思,就開始玩了。
我的交易主要是從日內(nèi)炒單開始,在大連基本沒(méi)有做趨勢(shì)的風(fēng)格,以抄手為主。交易成本很高,而且沒(méi)有返傭,大豆單邊8塊錢,1個(gè)點(diǎn)才能保本,2個(gè)點(diǎn)出來(lái)我才能賺4塊錢,就這樣的情況我都堅(jiān)持操作,還能賺錢。
那時(shí)沒(méi)有K線圖,完全看屏幕上的數(shù)字,就給場(chǎng)內(nèi)馬甲下單買進(jìn)賣出。這種交易經(jīng)歷持續(xù)一年,我個(gè)人的交易盤感就是這樣練出來(lái)的。
我發(fā)自內(nèi)心的喜歡期貨交易,而且期貨交易的盈利模式都走了一遍,最開始02年是做日內(nèi)交易,05年在廣州做了幾年的波段交易,08年在金瑞期貨做套利交易,到最后加盟東大資產(chǎn),不斷去體會(huì)各種交易思維。
02年至13年主要在大連、廣州、北京、深圳三個(gè)城市待過(guò),主要就職于在期貨公司、證券期貨私募,換了城市和平臺(tái),但就是沒(méi)有離開過(guò)期貨。
這幾年體會(huì)非常深刻:“一個(gè)團(tuán)隊(duì)的風(fēng)控制度、決策制度絕對(duì)影響產(chǎn)品壽命,或者產(chǎn)品能不能繼續(xù)做下去?!?/div>
很多時(shí)候看到機(jī)會(huì)就是沒(méi)有辦法發(fā)揮,特別套利的機(jī)會(huì)是稍縱即逝的。比如農(nóng)產(chǎn)品是看天吃飯的,只能等,不像投機(jī)每天找得到機(jī)會(huì)。套利的機(jī)會(huì)需要等出來(lái)的。

期貨資管網(wǎng):您有沒(méi)有大起大落的經(jīng)歷?
吳國(guó)峰:2010年做白糖給我一個(gè)很大的震撼,到現(xiàn)在都覺(jué)得很有收獲。那年做白糖收益很高,到最后都自我膨脹了,結(jié)果回撤極大。8月十幾號(hào)白糖5330開始做多,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)所有的信息都是要空白糖,我認(rèn)為市場(chǎng)不斷出利空的時(shí)候,正好恰恰是看漲的時(shí)候,當(dāng)價(jià)格到5250的時(shí)候我還是堅(jiān)定持多單,不斷加倉(cāng),到十月份漲到6800,我的利潤(rùn)翻了好多倍。后來(lái)又去空白糖,從6800扛到7500砍倉(cāng)出來(lái),倉(cāng)位非常重,可想而知結(jié)果損失很慘重。
2010年的交易經(jīng)歷讓我深入反思自身的弱點(diǎn),進(jìn)而開發(fā)出一套屬于自己的量化交易模型,這個(gè)模型對(duì)現(xiàn)在的交易盈利貢獻(xiàn)比較大?,F(xiàn)在,盈利單沒(méi)有一個(gè)是變成虧損的,保護(hù)盈利的能力變強(qiáng)了。所謂的經(jīng)驗(yàn),都是zhenqiangshidan在市場(chǎng)上打出來(lái)的,付出了血的教訓(xùn)的。

期貨資管網(wǎng):2011、2012的交易盈利怎么樣
吳國(guó)峰:2010年下半年,我的交易數(shù)量模型出來(lái)后,不斷的去重復(fù)測(cè)試,到2012年交易模型也更加完善了。今年半年盈利15%,回撤不超過(guò)2%。
經(jīng)歷2010年期貨交易的大起大落之后,選擇不再追求暴利了。
關(guān)于約翰墨菲那本書講到風(fēng)險(xiǎn)收益比1:3,我覺(jué)得沒(méi)有什么意義。單就占用的保證金來(lái)看,我可以做到1:10或者1:30以上的風(fēng)險(xiǎn)收益比。所以說(shuō):“盡信書不如無(wú)書”這句話對(duì)我的獨(dú)立思維的啟發(fā)非常有意義。

期貨資管網(wǎng):您現(xiàn)在用什么交易模式。
吳國(guó)峰:我們主要以做趨勢(shì)和對(duì)沖模式。產(chǎn)品回撤很小,收益比較穩(wěn)定,適合大資金管理。開始倉(cāng)位會(huì)控制在5%,沒(méi)有任何杠桿,1000萬(wàn)的資金就用50萬(wàn)來(lái)操作。操作的品種涉及到銅、螺紋鋼、焦炭,農(nóng)產(chǎn)品的套利。收益上去后,再盈利加倉(cāng)。

期貨資管網(wǎng):你覺(jué)得一個(gè)操盤手應(yīng)該具備什么樣的素質(zhì)?
吳國(guó)峰:我覺(jué)得,做交易員需要很強(qiáng)的獨(dú)立思維能力和對(duì)市場(chǎng)行情的判斷能力。每個(gè)交易員對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知程度不同,導(dǎo)致交易員獲得的收益和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制程度各不相同。
而提高自身的認(rèn)知能力,首先需要做的就是交易員自己對(duì)期貨市場(chǎng)充滿興趣。另外一點(diǎn),就是需要交易員不斷地進(jìn)行學(xué)習(xí)和自我提高。交易員只有熱愛期貨市場(chǎng),才能夠靜下心來(lái)慢慢鉆研。只有通過(guò)對(duì)市場(chǎng)不斷地鉆研和學(xué)習(xí),才能提高自身對(duì)于市場(chǎng)行情的敏感性。具備了市場(chǎng)行情的敏感性,在此基礎(chǔ)上對(duì)市場(chǎng)未來(lái)行情進(jìn)行的預(yù)判,才能更加符合市場(chǎng)行情。

深圳市東大資產(chǎn)管理有限公司簡(jiǎn)介:
2012年3月注冊(cè)成立,注冊(cè)資金6000萬(wàn)元。作為一家專業(yè)化的投資機(jī)構(gòu),東大資產(chǎn)以“增值服務(wù),價(jià)值創(chuàng)造”為核心投資理念,采取“宏觀對(duì)沖”與“微觀對(duì)沖”相結(jié)合的投資策略,通過(guò)全面多維度的產(chǎn)品篩選及風(fēng)險(xiǎn)控制體系,參與金融創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì),力爭(zhēng)使公司在未來(lái)成為一支領(lǐng)先于行業(yè)并快速增長(zhǎng)的對(duì)沖基金。
東大資產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及大宗商品貿(mào)易、期貨投資、證券投資、股權(quán)投資,以及投資管理等方面。我們?cè)谕顿Y實(shí)踐中始終堅(jiān)持“規(guī)范管理,專業(yè)研究,踏實(shí)穩(wěn)健,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)”的投資原則,基于多元市場(chǎng)的組合投資,幫助投資者獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益,從而真正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值。

吳國(guó)峰簡(jiǎn)介:2001年進(jìn)入期貨市場(chǎng),先后在中期、香港富士、金瑞期貨、理安豐投資、大北農(nóng)集團(tuán)等多家優(yōu)秀的期貨機(jī)構(gòu)從事交易、研究工作?,F(xiàn)任東大資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理。
責(zé)任編輯:翁建平

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