交割細(xì)則對(duì)鐵礦石品種的交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)和交割倉(cāng)庫(kù)、主要的交割費(fèi)用以及期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨等條款做出了規(guī)定，其他一般性條款遵照現(xiàn)有品種的做法。

交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。大商所在交割細(xì)則中規(guī)定了鐵礦石合約交割標(biāo)準(zhǔn)品、替代品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量升貼水，詳見(jiàn)《大連商品交易所鐵礦石交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（F/DCE I001-2013）》。鐵礦石標(biāo)準(zhǔn)品按照最大宗主流的鐵礦石設(shè)計(jì)，并納入微量元素指標(biāo)限制，將非主流礦排除在交割體系之外。替代品在鐵、硫、磷、硅、鋁等指標(biāo)上有所放寬，并且將精礦納入交割體系，但依然保證質(zhì)量較優(yōu)的礦石才能交割。

交割地點(diǎn)。鐵礦石交割地點(diǎn)主要在京唐港、天津港、青島港、日照港和連云港等鐵礦石貿(mào)易集中的港口，以及河北這一主要產(chǎn)區(qū)。

交割費(fèi)用。倉(cāng)儲(chǔ)與損耗費(fèi)用為0.5元/噸天。入出庫(kù)和雜項(xiàng)作業(yè)費(fèi)用實(shí)行最高限價(jià)，指定交割倉(cāng)庫(kù)根據(jù)自身情況申報(bào)，大商所核準(zhǔn)后統(tǒng)一公布。交割手續(xù)費(fèi)為0.5元/噸。

關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)與損耗費(fèi)用。鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易中的入出庫(kù)實(shí)行包干制，入出庫(kù)費(fèi)用包含1-2個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。如果超過(guò)期限，一些倉(cāng)庫(kù)采用累進(jìn)收費(fèi)方式，一些倉(cāng)庫(kù)采用固定收費(fèi)方式?？傮w來(lái)看，大部分現(xiàn)貨企業(yè)對(duì)鐵礦石倉(cāng)儲(chǔ)收費(fèi)為0.1-0.2元/噸天左右，但是作為倉(cāng)庫(kù)的港口以貨物吞吐作為主業(yè)，不希望貨物長(zhǎng)期堆儲(chǔ)?？紤]到鐵礦石生成倉(cāng)單后，對(duì)應(yīng)的貨物有可能露天存放較長(zhǎng)時(shí)間，而且貨物儲(chǔ)存過(guò)程中存在一定的損耗，交易所要求倉(cāng)庫(kù)保證貨物足量出庫(kù)，后者要承擔(dān)相應(yīng)的損耗。為了強(qiáng)化港口倉(cāng)庫(kù)管理，調(diào)動(dòng)其積極性，大商所設(shè)定了高于現(xiàn)貨標(biāo)準(zhǔn)的期貨倉(cāng)儲(chǔ)及損耗費(fèi)用，定為0.5元/噸天。

關(guān)于入出庫(kù)和雜項(xiàng)作業(yè)費(fèi)用。鐵礦石期貨主要交割地點(diǎn)位于環(huán)渤海沿岸的主要港口，也包括內(nèi)陸產(chǎn)地，各個(gè)交割庫(kù)之間，尤其是港口庫(kù)與內(nèi)陸庫(kù)之間，因外部環(huán)境和自身硬件條件的差異，入出庫(kù)和雜項(xiàng)作業(yè)費(fèi)用會(huì)有所不同。

關(guān)于交割手續(xù)費(fèi)。該項(xiàng)費(fèi)用用于彌補(bǔ)交易所在交割倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)單流程等方面的管理成本，為了降低交割成本，促進(jìn)期現(xiàn)市場(chǎng)緊密結(jié)合，大商所象征性地按照目前最低的0.5元/噸標(biāo)準(zhǔn)收取。

非交割單位整數(shù)倍持倉(cāng)的處理。個(gè)人客戶持倉(cāng)不允許交割，非交割單位整數(shù)倍持倉(cāng)不允許交割。進(jìn)入交割月前，個(gè)人客戶應(yīng)當(dāng)將其持倉(cāng)自行平倉(cāng)；最后交易日閉市前，客戶應(yīng)當(dāng)將其持倉(cāng)調(diào)整為交割單位整數(shù)倍。自交割月第一個(gè)交易日起，交易所對(duì)個(gè)人客戶的交割月份持倉(cāng)予以強(qiáng)制平倉(cāng)。

最后交易日閉市后，不允許交割的持倉(cāng)仍未能平倉(cāng)的，由交易所按照“不允許交割持倉(cāng)優(yōu)先，含有時(shí)間最短持倉(cāng)的交割單位整數(shù)倍持倉(cāng)優(yōu)先”原則，選擇對(duì)手方持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格為該合約交割結(jié)算價(jià)，并對(duì)客戶持有的不允許交割持倉(cāng)部分處以按交割結(jié)算價(jià)計(jì)算合約價(jià)值20%的罰款，該款項(xiàng)支付給對(duì)手方。若對(duì)沖雙方均為持有不允許交割持倉(cāng)的客戶，交易所對(duì)雙方分別處以按交割結(jié)算價(jià)計(jì)算合約價(jià)值的20%的罰款，不再支付給對(duì)手方。 （鐵礦石期貨知識(shí)之五）