超級周行情初露鋒芒澳洲聯(lián)儲今揭議息大幕

美元上漲，金價大跌，超級周第一個交易日的行情波動，便令市場刮目相看。盡管周一全球多國制造業(yè)PMI的星光相比本周接下來的重磅數(shù)據(jù)和央行決議，似乎要黯淡了一些，但仍引發(fā)了市場不小的行情。美國強勁的ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，大幅增強了市場對美聯(lián)儲盡快縮減QE的信心，美元指數(shù)隔夜也一路走高，歐元和日元則成為了匯市最大的失意者。

今日澳洲聯(lián)儲將公布年內(nèi)最后一次利率決議，目前市場預(yù)計澳洲聯(lián)儲將在政策會議上連續(xù)第四次維持利率不變，指稱越來越多的證據(jù)顯示以往的降息對刺激需求在發(fā)揮作用，特別在樓市方面。當(dāng)然對于市場而言，有關(guān)澳元強勢的措辭可能仍將是政策聲明中的一個關(guān)注重點，并可能切實影響澳元行情走向。

超級周行情初露鋒芒，歐元日元慘遭重創(chuàng)

美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)周一發(fā)布報告稱，該國11月制造業(yè)活動保持擴張勢頭，且11月份制造業(yè)PMI和新訂單指數(shù)均創(chuàng)下自2011年4月來最高值。同時公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為57.3，預(yù)期為55.0，10月該數(shù)據(jù)為56.4。

TD Securities的美國研究負責(zé)人Millan Mulraine表示，隱約可以感受到制造業(yè)數(shù)據(jù)的樂觀基調(diào)，這說明即使受到財政和政治不確定因素的影響，美國國內(nèi)經(jīng)濟活動仍保持了上行勢頭。

由于數(shù)據(jù)為投資者展示了美國經(jīng)濟復(fù)蘇可能足以支持美聯(lián)儲縮減購債的最新證據(jù)，隔夜美元指數(shù)大幅走高，其他非美貨幣則全線下跌。

其中，歐元和日元跌幅居前。兩者除了受到美國數(shù)據(jù)的負面影響外，自身也正受到本土消息面的負面沖擊。

周一據(jù)了解情況的官員透露，日本央行(BOJ)正在研究擴大當(dāng)前大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃的數(shù)種方案，考慮在每月700億美元的債券購買操作下進一步采取措施。內(nèi)部人士稱，可能的選項包括大規(guī)模購買股票基金，或是其他比日本公債風(fēng)險要高的資產(chǎn)。

日元在11月兌美元和歐元下挫約4%后，走勢繼續(xù)掙扎，美元兌日元周一升破103關(guān)口。投資人一直在利差交易中拋售低收益的日元，買入較高風(fēng)險資產(chǎn)。日本央行極度寬松的貨幣政策令日元利差交易具吸引力。Tempus Inc匯市策略師John Doyle表示：“如果日本央行感到有需要增加貨幣基礎(chǔ)，試圖抵消4月消費稅上調(diào)的影響，那么日元兌美元可能繼續(xù)走軟?！?/div>

歐元兌美元周一同樣下滑，兌英鎊觸及11個月低點，此前數(shù)據(jù)顯示法國和西班牙的制造業(yè)成長令人失望。盡管歐元區(qū)11月MARKIT制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值為51.6，初值為51.5，10月為51.3。但法國11月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值從10月的49.1降至48.4，低于榮枯分水嶺50；西班牙制造業(yè)也呈現(xiàn)萎縮。

法國興業(yè)銀行(Societe Generale)匯市策略師Alvin Tan表示，“數(shù)據(jù)凸顯歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇滯后，我們希望在歐元兌美元的升勢中沽出歐元，但我們預(yù)計會有更多行動的是在歐元兌英鎊的交叉盤。我們會增加歐元兌英鎊的空頭?！?/div>

澳洲聯(lián)儲今揭議息大幕，澳元枕戈以待

在經(jīng)歷了周一的小試牛刀后，本輪超級周中的央行大戲?qū)⒃诮袢照浇夷弧０闹蘼?lián)儲將在周二11:30公布利率決定。此前，24位接受訪問的分析師一致預(yù)期該澳洲聯(lián)儲(RBA)本周將維持利率在2.5%不變。

接受調(diào)查的分析師的預(yù)估中值顯示，澳洲聯(lián)儲未來一年都將“按兵不動”，直到2015年第一季度才可能升息。調(diào)查并表明，9位分析師仍預(yù)期澳洲聯(lián)儲會在2014年上半年進一步放寬貨幣政策，其余認為利率將持穩(wěn)。

澳洲聯(lián)儲上周二公布的11月5日會議紀要顯示，越來越多的跡象顯示，之前的幾次降息正在發(fā)揮刺激經(jīng)濟的作用，但不能排除必要情況下還會進一步放寬政策的可能性。紀要再度警告，澳元仍然處在令人不安的高位，要促使經(jīng)濟全面復(fù)蘇需要澳元進一步貶值。

對于今日的決議，投資者的關(guān)注點仍應(yīng)集中在兩方面，一方面是澳洲聯(lián)儲是否還會在措辭中繼續(xù)預(yù)留寬松大門；另一方面則應(yīng)繼續(xù)關(guān)注其對于澳元匯價的相關(guān)措辭。

有分析師就表示，鑒于通脹溫和、就業(yè)市場疲軟以及澳元高企，澳洲聯(lián)儲決策者在此次會議中，料依然不會排除另一輪寬松政策的可能性。澳洲將在周三公布第三季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)料突顯經(jīng)濟增長低于正常水平。

此外。澳元強勢可能還將是政策聲明中的一個重點，因為這已經(jīng)給貿(mào)易相關(guān)行業(yè)帶來阻力。澳洲聯(lián)儲主席史蒂文斯最近對澳元的措辭升級，稱還未排除干預(yù)的計劃。

巴克萊首席分析師Kieran Davies表示：“澳洲聯(lián)儲可能會泛泛而談匯價走低如何能幫助經(jīng)濟應(yīng)對礦業(yè)投資榮景結(jié)束，不過我們認為央行不會在聲明中重復(fù)聯(lián)儲主席要進行大規(guī)模干預(yù)的威脅。”

值得一提的是，最近幾個月澳洲聯(lián)儲的政策聲明都很簡短，總共不超過八段話。11月的政策聲明中提到澳元的只有兩句話。自上次會議之后澳元兌美元下跌約4美分，現(xiàn)報0.9110一線，不過分析師認為澳洲聯(lián)儲可能希望澳元進一步靠近0.85美元。

日內(nèi)澳元的具體走向顯然要視澳洲聯(lián)儲的具體措辭而定。若其保留寬松大門或強調(diào)澳元高企必要時需干預(yù)，可能令澳元進一步承壓。當(dāng)然，在此前澳洲聯(lián)儲副主席洛維的講話中，曾表示干預(yù)澳元的門檻很高，一度引發(fā)澳元上揚，因此日內(nèi)聲明中是否有此相關(guān)表態(tài)也值得投資者留意。

北京時間8:03，美元指數(shù)報80.90/91。

責(zé)任編輯：劉健偉

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