他也許不是業(yè)績最優(yōu)秀的交易者,但通過十多年對成功趨勢交易者的研究,并以教練的方式傳授給一批又一批的交易者。他是投資界前所未有的交易教練,過去10年間在全球70個國家范圍內有超過6000人稱為了他的學生,跟隨他學習趨勢交易,走上金融投資之路。他叫邁克爾·卡沃爾(Michael Covel),我們稱他為趨勢交易大使。 卡沃爾1968年出生于美國弗吉尼亞,多年研究世界頂級趨勢跟蹤交易者的歷史績效數(shù)據(jù)對趨勢跟蹤、量化交易和投資組合有深刻的研究。出版過《趨勢跟蹤》《海龜交易特訓班》等暢銷書?!囤厔莞櫋芬粫诿绹鴣嗰R遜網(wǎng)站交易類書籍長期排名第一。2006年該書中文版在中國出版。1996年卡沃爾創(chuàng)建了網(wǎng)站,在線提供趨勢跟蹤交易理論、信息,他在全球范圍傳授趨勢策略交易和海龜策略交易。 現(xiàn)在,美國很多投資大師都對中國資本市場有興趣,紛紛來到中國,除了巴菲特、索羅斯,一些依據(jù)市場面進行投資的大師,如威廉指標的發(fā)明人--威廉姆斯,布林線指標的發(fā)明人--布林格都來過中國演講,這一次,邁克爾·卡沃爾也來到了中國。 從2013年2月份開始,卡沃爾就在亞洲巡回演講,并他首次來到中國,在北京、廣州、上海等地演講他的趨勢跟蹤交易方法。 成功的道路不止一條,投資方法一般可以分為兩類,一是依據(jù)基本面,巴菲特、索羅斯都是如此,巴菲特依據(jù)公司經(jīng)營的基本面買入股票并持有,比如依據(jù)基本面買的可口可樂等股票獲得非常高的收益;索羅斯依據(jù)宏觀經(jīng)濟面判斷價格是否合理,依據(jù)基本面他狙擊英鎊獲得很高的收益。 另外一種方法是依據(jù)市場面,就是主要依靠價格走勢決定買入還是賣出,邁克爾.卡沃爾的趨勢跟蹤交易就是這種方法,信奉的理論是價格已經(jīng)包含了所有因素,在價格上升趨勢形成后做多,價格下跌趨勢形成后做空,不問原因。這種方法同樣能取得很好的收益。 他的故事:一篇趨勢跟蹤文章改變人生 說到卡沃爾,就必須說趨勢跟蹤交易,他怎么會研究這種獨特的投資方法?這很令人好奇,卡沃爾說,這是有故事的。25歲、26歲的時候,認為炒股是一種賺大錢的好方法,便進入了市場。20世紀90年代中期,大家都在談論用基本面進行投資,當時我想在華爾街求得一份工作,但是當時的教育背景以及我的經(jīng)驗不足,沒能夠進入華爾街。后來他在一次偶然機遇下讀到一篇關于趨勢跟蹤交易的文章,它改變了他的人生,因為這篇文章告訴讀者,要成為成功的交易員,其實不需要對基本面非常了解。這篇文章中有一個非常重要的關鍵詞--趨勢跟蹤,這種趨勢跟蹤的理論和羅杰斯、巴菲特他們的理念完全不同。這對他是很大啟發(fā),開始了我新的旅程。 在進入股市6個月之后他接觸到趨勢跟蹤交易的方法,然后用了2年時間來理解和掌握它?,F(xiàn)在對于客戶,用不到1個月的時間就把內容教給他們。而為什么他會花那么久的時間?那是因為沒人告訴他趨勢跟蹤究竟是怎么用的,他就像記者調查一樣,到處搜集資料,有些沒什么實際含義的內容都去了解。 那么,什么是趨勢跟蹤交易?中國大多數(shù)投資者在投資股市的時候,一個很習慣性的想法是預測股市的頂和底,然后進行抄底逃頂。但是,如此操作效果并不理想,大部分人往往都是賠錢,原因在于底和頂?shù)念A測往往很不靠譜,以為是底,買入后卻還有很大跌幅,以為是頂,賣出后股票卻還在大漲。 對此,卡沃爾說:沒有人能預測底和頂,市場上總有人說他能預測市場的高位和頂部,電視上肯定會有人這么說,但實際上他們不可能預測出市場頂部的,趨勢跟蹤交易也不能預測市場的頂部和底部。趨勢跟蹤交易的方法就是不預測底和頂,抓住市場的中間段,把頂部和底部去掉之后的中間段,利用中間段來賺錢。趨勢跟蹤到底是什么呢?簡單地說:當市場上升的時候我們用的是做多,當市場下降的時候我們做空。 個人觀點:關于決策、跟風和投資交易 關于決策和跟風和投資,交易 在投資時,你應該有足夠的自信心,你應該自己做決策,不去聽從別人的推薦。你應該有耐心,等待有利時機的到來。股價大漲時你不介意追高,因為你知道買入的機會通常是當市場價格創(chuàng)新高的時候。相反,當你意識到你做出了錯誤的決策時,你會立即離場。你應該把虧損作為學習的機會,這樣才能進步。你應當把做交易當作一項事業(yè),把買入和賣出的交易都記錄下來,在遇到同樣的情況時,你就能學會平衡你的賬目。你應該學會自己做決策。 關于投資和交易 你認為自己是投資者還是交易者?大多數(shù)人把自己看做是投資者??墒?,假如你知道市場里的大贏家們都把自己叫做交易者的時候,你不想去問問為什么嗎?道理很簡單,他們不投資,他們只是做交易。投資者把他們的金錢或資產投入到市場里,比如股票和房地產,抱著他們所投入價值能夠升值的態(tài)度。一旦升值,那就是所謂的"投資"。典型的投資者說明,他們沒有一個關于自己投資項目貶值時的計劃。每當貶值的時候,他們繼續(xù)抱著投資,希望價值能夠升回去。投資者在牛市里是成功的,但在熊市里卻是虧損的。 投資者往往對空頭市場有一種恐懼的心理,當他們虧損的時候,他們往往不知道該如何處理。他們選擇"套牢",但是,這樣做使他們繼續(xù)虧損。 交易者有一個既定的計劃或者是策略,為了一個單純的目的,把資金投入到市場里,這個目的就是獲取利潤。交易者并不在乎他們所擁有的,也不在乎是否他們賣出后,所得到的錢比他們開始交易時還多。他們不做任何投資,他們只做交易。這是非常重要的區(qū)別。 想要更便捷、更高效、更實時地了解高手訪談、交易心得、高手活動、交易培訓、招聘信息、基金產品等,就關注我們的微信平臺吧,平臺號“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼: 責任編輯:翁建平 |
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