爆賺期指散戶一直堅(jiān)持墨菲定律

自今年5月底，滬深300指數(shù)開始進(jìn)入下行通道，與此同時(shí)，滬指也在上周四創(chuàng)出了年內(nèi)低點(diǎn)，期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)進(jìn)入疲軟階段。不過，對于善于抓住機(jī)會(huì)的期貨市場投資者來說，卻有著較為喜悅的一面；以張穗(化名)為例，他已連續(xù)12個(gè)交易日，每天有近十萬元的凈收益，進(jìn)賬共計(jì)盈利逾130萬元。

一位期貨公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人表示，期貨市場交易者虧損和盈利都不足為奇，難得的是能夠持續(xù)長時(shí)間獲得穩(wěn)定的收益，像張穗這樣的穩(wěn)步盈利的優(yōu)質(zhì)客戶，在期貨市場相當(dāng)難得，所謂千軍易得一將難求，如果能夠得此客戶，愿以行業(yè)最優(yōu)條件對待。

5月初開戶的張穗，初期交易資金為500萬元，當(dāng)時(shí)股指行情尚不明朗，一直未有較大資金量的交易。5月底，股指行情走勢明朗，此時(shí)張穗賬戶的資金量僅300萬元左右(5月中旬撤出約200萬元)，即使在資金量較少的情況下，張穗憑著長期的交易經(jīng)驗(yàn)，多次以空頭思路操作。

在上周四股市創(chuàng)出年內(nèi)低點(diǎn)時(shí)，股指也大幅下探，張穗早早的滿倉賣出，日賺近十萬元；截至目前，張穗已連續(xù)12個(gè)交易日以日賺近十萬元的成績，贏得了該公司業(yè)務(wù)人員的一致好評。

張穗在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，雖然我處在而立之年，但在期貨市場也有數(shù)載，在進(jìn)入市場前就做好了一套交易策略：順著大趨勢操作，建立較長期的倉位，小趨勢逆勢操作，適當(dāng)建倉，這才能夠持續(xù)不斷的賺錢。

“簡單來說，只有在市場展現(xiàn)強(qiáng)烈的趨勢特征，或者正在醞釀形成趨勢時(shí)，才進(jìn)場?！彼硎荆页雒總€(gè)市場中持續(xù)進(jìn)場的主要趨勢，而且順著這個(gè)主控全局的趨勢操作，反之則多觀察，不操作。

“5月初剛?cè)雸龅臅r(shí)候，當(dāng)時(shí)股指行情不是很明朗，股市也走勢較為反復(fù)，我只是輕倉操作，中間還撤出一部分資金?！彼f，到了5月底股指趨勢較為明朗，股市也呈現(xiàn)出疲軟態(tài)勢，這才適當(dāng)操作。

從細(xì)節(jié)來看，當(dāng)主要趨勢下跌時(shí)，小反彈遇反壓時(shí)賣出；反彈到距離最近一次下跌底時(shí)賣出。主要趨勢上漲時(shí)，技術(shù)性回檔遇到支撐時(shí)買入；回跌到距離最近一次上漲高點(diǎn)時(shí)買入。

“做順勢而為的倉位時(shí)，在主要上漲趨勢中，次級賣空的倉位要輕。當(dāng)所建倉位與大勢所趨吻合，而且市場的走勢證明對你有利，在技術(shù)性反彈處金字塔型加碼。”

他表示，在市場操作時(shí)也有忌諱。在走勢穩(wěn)固的強(qiáng)大空頭市場里逆勢操作，而且是在一個(gè)小小的技術(shù)性反彈處買進(jìn)。如果要有什么動(dòng)作的話，那應(yīng)該賣出，而不是買進(jìn)?！叭绻袛噱e(cuò)誤，不是原先所想象的那樣，應(yīng)當(dāng)立刻平倉，要跑得快?！?/div>

“如果行情波動(dòng)較小，應(yīng)當(dāng)保持倉位不動(dòng)，直到在客觀分析之后，發(fā)現(xiàn)趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)或?qū)⒁崔D(zhuǎn)，這時(shí)就要平倉，而且行動(dòng)要快?！?/div>

“我一直堅(jiān)持墨非定律，無論何時(shí)都要為所有的頭寸建立保護(hù)性的停損單。”他表示，雖然也有滿倉交易的時(shí)候，但那時(shí)的判斷較為準(zhǔn)確。此外，要為賬戶積累的合同數(shù)額定一個(gè)上限，而且無論在任何情況下都不要超過這個(gè)數(shù)。

他認(rèn)為，雖然在過去十多個(gè)交易日都能夠日賺近十萬元，但這個(gè)記錄能夠堅(jiān)持多久，自己也沒有多大把握，畢竟這個(gè)市場沒有常勝將軍。

三英戰(zhàn)期市年收益率均逾300%

在期貨市場中，短期盈利和虧損都很平常，難的是怎樣做個(gè)常勝將軍。日前，據(jù)《證券日報(bào)》記者走訪了解到，有三位投資者的投資策略雖然不同，但盈利情況同樣不俗，這三位投資者的年收益率均在300%以上。

本報(bào)記者在聽了徽商期貨這三位客戶的投資心得后發(fā)現(xiàn)，無論是日內(nèi)交易、短線操作、還是長期持有，只要方法得當(dāng)、立場堅(jiān)定、踏準(zhǔn)點(diǎn)位和適量操作，都能夠取得不錯(cuò)收益。

張揚(yáng)：持倉絕不隔夜

張揚(yáng)(化名)是一位具有多年交易經(jīng)驗(yàn)的投資者，持有資金量在400萬元左右，而立之年的他曾經(jīng)在股票市場“征戰(zhàn)”幾年，但盈利卻較為慘淡。據(jù)了解，他的交易策略是日內(nèi)交易，從不隔夜操作。

“如果隔夜操作，外盤風(fēng)險(xiǎn)較大，每天的跳空開盤都讓人捏了一把汗。”他表示，日內(nèi)交易其持有時(shí)間也很短，有時(shí)幾分鐘就會(huì)平倉，有時(shí)十幾分鐘，但從來不會(huì)超過一個(gè)小時(shí)，更不會(huì)隔夜持倉?！吧艚灰捉^對不能隔夜，隔夜我就睡不著覺?！?/div>

據(jù)悉，張揚(yáng)交易的品種也很有特點(diǎn)，基本都以大商所上市的農(nóng)產(chǎn)品品種為主，這類品種合約設(shè)計(jì)貼近現(xiàn)貨市場，也適應(yīng)于投資者交易，即使在大的行情波動(dòng)下，風(fēng)險(xiǎn)仍然相對可控。

他表示，期貨有著與普通投資不同的風(fēng)險(xiǎn)交易領(lǐng)域，這個(gè)市場上的成功者必然具備與其它行業(yè)成功人士不同的特點(diǎn)：成功的期貨投資者通常受過良好的教育，但是學(xué)歷與盈利不成正比例；遇到過重大挫折而不氣餒，不過分貪婪，性格堅(jiān)強(qiáng)且愛獨(dú)立思考。

“喜歡合群扎堆、遇事沒有主見，做錯(cuò)交易喜歡推卸責(zé)任的人，肯定在期貨市場中是失敗者?！彼硎?，怕孤獨(dú)的人都不大可能在期貨投資上成功。

李波：控風(fēng)險(xiǎn)排在首位

李波(化名)是一位四十多歲的投資者，其交易策略是短線操作，基本上每隔兩三天都平倉一次，有時(shí)日內(nèi)也會(huì)清倉觀察行情。據(jù)悉，目前他的年盈利率也在300%以上，資金規(guī)模在500萬元左右。

“2007年就已入市交易，當(dāng)時(shí)以小麥期貨交易為主，其收益情況相對一般，但并沒有放棄?！彼硎荆?008年至2010年期間，主要操作塑料期貨，收益較為樂觀隨后在2011年以空頭思路對待棉花期貨，結(jié)果虧損明顯，但倉位把握準(zhǔn)確，點(diǎn)位控制得較好，因此，虧損不是很大。

他表示，期貨交易一定要順勢而為，且不可逆勢操作。在方向把握準(zhǔn)確初期，可輕倉操作，隨后再適當(dāng)增倉，控制好風(fēng)險(xiǎn)是交易前提。

“從交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：一是有獨(dú)立操作理念，二是順勢而為者?！彼硎?，擁有獨(dú)立的、經(jīng)過長時(shí)間模擬、實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的投資者，他們擁有自己的交易理念，并且能把握成功率和死穴，賺錢是意料中的，虧錢概率相對較低。在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心里很舒服，沒有壓力，因?yàn)橹雷约河?0%的成功率。

另一種就是“半桶水”的期貨投資者?！鞍胪八笔侵缸灾约旱乃接邢?，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易策略，但卻敢于根據(jù)別人驗(yàn)證過的、成功的交易理念，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的“格蘭威爾移動(dòng)平均線八大法則”，因此能保證相當(dāng)?shù)某晒β省?/div>

張英：擅長操作大品種

張英(化名，女)是一位典型的長期策略投資者，其資金規(guī)模在300萬元至500萬元間，具有4年多的投資經(jīng)驗(yàn)。據(jù)了解，入市初期(第一年)其收益相對持平，第二年則有所虧損，但在后兩年的交易過程中，其收益情況相對良好。

“我主要操作大品種，例如橡膠、銅期貨等，持倉最低在兩三個(gè)月以上?！彼硎荆袝r(shí)品種短期走勢不夠明朗，干脆就不再關(guān)注，休息幾天后再研判行情，只要大的趨勢能夠準(zhǔn)確把握，市場風(fēng)險(xiǎn)也能夠控制。

據(jù)了解，張英是一位典型的技術(shù)分析投資者，經(jīng)常以波浪理論和蠟燭圖為操作理念，在設(shè)定好點(diǎn)位和倉位后，就一定按照這個(gè)要求去操作，有效的將風(fēng)險(xiǎn)控制在承受范圍內(nèi)。

“在交易中，要根據(jù)各品種短期和中長期的不同行情走勢，制定中短線結(jié)合的策略，合理調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，以降低風(fēng)險(xiǎn)?！?她表示，在一段趨勢形成以后，可利用一部分資金建立中線倉位，盡量爭取贏得整段行情的利潤；另外，用少量的資金在行情震蕩加劇的時(shí)候，做一點(diǎn)短線，從而進(jìn)一步攤低中線持倉成本。

此外，盡量做一個(gè)方向。例如在牛市中，采取低買高平的策略，盡量不要反向拋空，熊市則相反。不少投資者認(rèn)為其操作水平高，可以利用雙向交易兩邊賺錢。事實(shí)上，從經(jīng)驗(yàn)來看，絕大多數(shù)的投資者并不能準(zhǔn)確的把握行情的變化，往往兩面受挫。其實(shí)，保持平和的心態(tài)，用最簡單的操作策略去博取較為穩(wěn)定的利潤才是一名真正的成熟投資者的所為。

而止損的重要意義只有少數(shù)人能“徹悟”，所以也就少數(shù)人能在期貨市場上賺錢?！爸箵p”就像一把鋒利的刀，不僅能夠使你鮮血淋漓，也能使你不傷元?dú)獾鼗钕氯?；可以不擴(kuò)大你的虧損，使你化被動(dòng)為主動(dòng)，不斷尋找新熱點(diǎn)。在期貨市場上生存，有時(shí)需要耐心，有時(shí)需要信心，但耐心、信心不代表僥幸，不懂得止損的投資者，就輸在僥幸上。僥幸是止損的天敵，止損是投機(jī)藝術(shù)的基本功。

她表示，在制定了操作計(jì)劃后，要等實(shí)現(xiàn)盈利，即驗(yàn)證其操作計(jì)劃的正確性，此時(shí)方宜加倉。有些投資者很容易進(jìn)入這樣一個(gè)誤區(qū)：在套牢的時(shí)候，不斷補(bǔ)倉進(jìn)入，以為可攤低成本，殊不知，套牢本身就是操作的失誤，然后不停加大投入，就可能是越陷越深。

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責(zé)任編輯：翁建平

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