16日，股指早盤小幅低開后全天維持弱勢窄幅震蕩，成交量小幅放大；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大跌，量能再創(chuàng)階段性低位。4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)異常疲軟，二季度經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，極大打擊了投資者信心。然而，決策層應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下滑所采取的調(diào)控力度也在逐步加大，不管是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長方面，還是新股發(fā)行制度改革方面陸續(xù)有實質(zhì)性措施出臺。短期股指面臨進(jìn)一步下滑風(fēng)險，但是下行空間預(yù)計有限，趨勢性行情可能性不高。

16日，國債期貨TF1406合約微幅低開于92.812元，開盤后震蕩走高隨后有所回落，全天中樞價格較上一交易日略有抬高。政策引導(dǎo)去非標(biāo)化以及剛性部門對資金的需求下降，導(dǎo)致資金成本不斷下移，金融機(jī)構(gòu)也加大了對利率債的配置，期債由此受益。近期主要回購利率小幅波動，財稅繳款以及月末臨近但預(yù)期謹(jǐn)慎樂觀。公開市場凈投放現(xiàn)券走勢趨穩(wěn)，短期內(nèi)料多空仍有爭奪。從技術(shù)指標(biāo)上看，期價未能守住93.0元關(guān)口，并跌破10日均線，但受20日均線支撐較強(qiáng)，短期關(guān)注92.8以及93.0關(guān)鍵點位。

16日，上市交易滬深300股指期權(quán)仿真合約共90個，期權(quán)合約總成交量9，811，890手，期權(quán)合約總持倉量為6，022，912手，成交量看跌/看漲比為0.03。近期，期權(quán)交投日趨平穩(wěn)，期權(quán)交易量和持倉量向平值附近靠攏。5月合約今日到期，價格向內(nèi)含價值呈現(xiàn)平穩(wěn)回歸；隱含波動率較初期階段明顯下降，雖仍高于歷史波動率，但在合理范圍之內(nèi)。