七禾網(wǎng)期貨中國【高手故事】系列推出以來,深受廣大投資者的喜愛,【高手故事】講訴的都是市場中的盤手從無到有,從默默無聞到聞名市場,從虧損到實現(xiàn)財富自由的歷程,這些財富的神話固然值得羨慕,但這些盤手究竟是如何完成這樣的財富積累的?期貨中國網(wǎng)本期將推出全新欄目【優(yōu)秀賬戶分析】為廣大投資者更加直觀的了解到這些成功者的財富積累之路。
本期【優(yōu)秀賬戶分析】的主角是期貨中國實戰(zhàn)排行榜(http://trader.7hcn.com)注冊賬戶“安和投資”,該賬戶操作者林慶豐獲得了期貨中國實戰(zhàn)排行榜2014年第一季度冠軍,并接受了期貨中國網(wǎng)的專訪:期貨中國專訪林慶豐:看不準(zhǔn)能忍,看得準(zhǔn)就狠http://m.yfjjl6v.cn/article/158203-1.html。
林慶豐:浙江溫州人,2007年開始做股票,2009年進(jìn)入期貨市場,曾任杭州某電梯配件公司副總經(jīng)理,現(xiàn)專職做期貨投資。曾獲得第二屆“國海良時”杯期貨實盤交易大賽年度第3名;第三屆“國海良時”杯期貨實盤交易大賽年度第5名;第五屆藍(lán)海密劍實盤大賽海軍組第1名(晉“上校”軍銜)。
“安和投資”賬戶2013年11月18日在期貨中國實戰(zhàn)排行榜(trade.7hcn.com)注冊并開始交易,賬戶初始權(quán)益59999元,截止到2014年6月13日,賬戶權(quán)益為790848.03元,累計盈利619951.03元,累計手續(xù)費(fèi)89448.97元,期間累計入金353895元,累計出金242997元。該賬戶交易周207天,賬戶收益率達(dá)到765.69%,回撤率51.68%,縱觀賬戶概況,該賬戶勝算67.07%,盈虧比1.43:1。
從該賬戶的累計凈值曲線中我們可以發(fā)現(xiàn),該賬戶交易初期較為穩(wěn)健,進(jìn)入2014年后,賬戶凈值穩(wěn)步上升,2014年3月之后,賬戶收益加速上升,整個3月賬戶凈值就由2.45升至5.48,4月有所放緩,但也從5.32升至6.51,短短2個月,賬戶獲得400%的收益,在專訪中我們了解到該賬戶在3月主要抓住了3月7日與3月10日兩個交易日中銅的一波斷崖式下跌,而收益成倍增長的原因就是趨勢交易+相對重倉交易,林慶豐為我們總結(jié)道:周線級別的中期方向,在日線戰(zhàn)機(jī)顯現(xiàn)時,凌厲一擊。4月底到5月底該賬戶凈值波動較大,出現(xiàn)了較大幅度的回撤也出現(xiàn)了快速的拉升,在談到賬戶最大回撤51%的情況時,林慶豐表示重倉交易就有考慮到有較大風(fēng)險,一筆或者兩筆重倉交易止損,你的賬戶可能就已經(jīng)回撤了30%甚至更多,但是場內(nèi)資金還是控制在自己能承受的范圍以內(nèi),即使一次爆倉,他還可以從頭再來。
在交易品種上,我們可以看到“安和投資”參與交易的品種非常豐富,多達(dá)23種,林慶豐表示在品種選擇上,他的依據(jù)是:交易品種的日內(nèi)波動幅度較大的和交易相對活躍的,做多最強(qiáng)的,做空最弱的品種。成交偏好是焦炭、焦煤、豆粕、菜粕四個品種,因為除了它們?nèi)諆?nèi)波動幅度相對較大外,還有以上四個品種相對容易走出短期趨勢。
我們可以發(fā)現(xiàn),“安和投資”參與交易的品種雖然非常多,但全部都是商品期貨,并沒有參與股指期貨,林慶豐坦言對股指期貨的“盤感”沒有比對商品期貨的“盤感”來的強(qiáng),既然自己在商品上面有比較好的經(jīng)驗,也有比較好的盈利,所以更喜歡商品期貨。并且股指期貨曾經(jīng)給他上過記憶深刻的一課,重倉博股指反彈,結(jié)果日內(nèi)虧損30%,而止損后股指竟然一路反彈,這次交易給他的教訓(xùn)就是順勢交易,萬萬不可猜底摸頂。
從品種盈虧來看【品種盈虧統(tǒng)計指的是平倉盈虧的總和,持倉頭寸暫未計算在內(nèi)(等平倉后自動計算進(jìn)去)】,“安和投資”在焦炭、焦煤、膠合板、纖維板、鐵礦石、菜粕等品種上獲利頗豐,這些品種在2014年都有非常好的趨勢行情,尤其是焦炭焦煤和菜粕,占據(jù)了賬戶總盈利的絕大部分,而做的最為不順的品種是雞蛋,雞蛋期貨今年直到5月中旬,走出了一波“火箭蛋”的走勢,但5月中下旬急劇下跌,使許多盤手措施不及。
林慶豐的交易風(fēng)格是日內(nèi)交易+隔夜單,相對短線,一筆單子的持倉周期平均是1至2天,看中線趨勢入場,但是做單往往是短線,比如隔夜單,大部分的隔夜單在次日早盤11:30收盤前就會平倉,交易頻率是一天交易2個-3個來回左右,如果是盈利單,會考慮加倉。如果是虧損單,到了止損位,堅決止損,絕不逆勢加倉。在日內(nèi)交易開平倉的時間點(diǎn)限制在接近以下幾個時間:9:30;10:15;11:30;13:30;15:00。碰到震蕩行情,趨勢不明朗的時候,主要還是輕倉交易,耐心的等待每一次交易機(jī)會的出現(xiàn),機(jī)會一旦出現(xiàn)幾乎都是單邊滿倉隔夜、竭盡全力一擊。
“安和投資”在期貨中國實戰(zhàn)排行榜上注冊共8個交易月,僅初始的2個交易月份有小額的虧損,而后6個月均盈利,可以說非常穩(wěn)健,林慶豐認(rèn)為自己賬戶能夠穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵就是制定每日交易計劃,按計劃交易;趨勢為主,絕不逆勢開倉;控制風(fēng)險,不能讓萬一發(fā)生的系統(tǒng)性風(fēng)險讓你一次爆倉后就再也爬不起來。
在林慶豐的眼中期貨市場是一種金錢和金錢對抗的復(fù)合型游戲每一個游戲的參與者都必須嚴(yán)格遵守游戲規(guī)則:1、保持良好的心態(tài),不驕不躁,不畏不慌;2、做好資金管理:3、做到嚴(yán)格的止損;4、順勢而為之。作為一個在游戲中暫時獲得領(lǐng)先的參與者,林慶豐也給了廣大投資者建議:第一,永遠(yuǎn)不在自己不熟悉的領(lǐng)域下大注(熟悉的領(lǐng)域可以讓自己的勝率提高到50%以上,贏概率)。第二,永遠(yuǎn)不要孤注一擲,壓上全部身家(把握再大,也永遠(yuǎn)不可能萬無一失,因為人永遠(yuǎn)無法預(yù)測未來)。
本文由七禾網(wǎng)期貨中國劉健偉整理撰寫
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