期貨中國10、您平時也會玩玩德州撲克，德州撲克逐漸成為了期貨行業(yè)中娛樂交流的一種方式，有人說自己從德州撲克中學(xué)到了資金管理，情緒控制，在期貨交易上更加得心應(yīng)手了。對此您是如何看待的？您覺得打德州撲克與做期貨交易是否有相通點(diǎn)？

胡海：德州撲克高手和一般人的區(qū)別在于，前者更冷靜，后者更情緒化，而且專業(yè)知識沒有前者多。在金融市場，偶爾贏和常常贏的區(qū)別在于，能否適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。沒有哪種投資風(fēng)格年復(fù)一年始終盈利。所以我們要因勢而謀，應(yīng)勢而動，順勢而為，許多投資者現(xiàn)在犯的最大錯誤就是，不論市場環(huán)境怎樣，他們都在不斷地把全部籌碼統(tǒng)統(tǒng)押上。一位出色的投資者必須形成一種風(fēng)險管理的思路。要實(shí)行成功的投資策略，還需要結(jié)合一套工具進(jìn)行風(fēng)險管理。做投資決策的時候，如果拋開情感傾向，成功的幾率就會大大提高。完全按照計劃執(zhí)行一項(xiàng)投資策略，只有這樣，在面對瞬息萬變的投資環(huán)境，你便可以成功地采取行動和做出回應(yīng)。

期貨中國11、有人覺得只要這個品種的成交量活躍，就會考慮參與交易，而有人覺得品種也是有品性的，要選擇和自己的性格契合的品種，對此您是如何看待的？

胡海：幸福的家庭都是一樣的，不幸的家庭都是千差萬別的。交易也是一樣，贏家的思路都相差無幾，輸家的原因是千差萬別。個人覺得跟什么品種沒有關(guān)系，要想長期持續(xù)的在市場上穩(wěn)定盈利需要有符合自己正確的交易理念外，還要有配套資金管理和風(fēng)控措施。不斷提高交易理論和做經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。

期貨中國12、當(dāng)銅和黃金沒有行情，而其它品種有較大的行情時，您會不會參與其它的品種投資？為什么？

胡海：會參與，銅和黃金是我剛開始進(jìn)入期貨領(lǐng)域投資就接觸的品種，所以一直都有在關(guān)注。在不同的經(jīng)濟(jì)周期中各板塊品種都會有投資機(jī)會，現(xiàn)在自主研發(fā)了我們?nèi)诰暗内厔莞櫹到y(tǒng)后，交投活躍的品種，只要我們的趨勢跟蹤系統(tǒng)信號和我們的基本面研究結(jié)論共振的時候就會做出相應(yīng)的投資計劃入市。

期貨中國13、您從2001年開始做期貨時曾經(jīng)有幾次爆倉的經(jīng)歷，導(dǎo)致您在期貨交易中出現(xiàn)幾次爆倉經(jīng)歷的原因是什么？

胡海：當(dāng)年的爆倉經(jīng)歷主要還是在于經(jīng)驗(yàn)太少，沒有形成一套符合自己的行之有效的投資理念，交易執(zhí)行流程以及風(fēng)控管理體系。

期貨中國14、您為這幾次爆倉經(jīng)歷付出了比較大的代價，經(jīng)過總結(jié)、反思之后，您從中得到的寶貴經(jīng)驗(yàn)有哪些？

胡海：要想在期貨市場獲得風(fēng)險可控長期穩(wěn)定的收益，必須要建立一套符合自己的投資交易、投資理念相結(jié)合的交易風(fēng)險防控體系以及研發(fā)體系。嚴(yán)格執(zhí)行投資決策與投資流程，實(shí)時監(jiān)控定量指標(biāo)嚴(yán)格遵守防控目標(biāo)，及時評估與優(yōu)化持倉頭寸，動態(tài)監(jiān)控資金回撤風(fēng)險，及時客觀總結(jié)。定期做收益率曲線回饋分析，檢查風(fēng)險狀況定期整改。

期貨中國15、都說期貨市場不缺明星缺壽星，要保持長期的穩(wěn)定盈利是一件非常不易的事情，您從穩(wěn)定盈利開始至今，每年的年收益大概是多少？您對自己的業(yè)績滿意嗎？

胡海：2008年開始年均收益大概是100%以上。無所謂滿意與否，只在于逐漸去總結(jié)，用比較平和的心態(tài)面看待交易，用敬畏市場的心謹(jǐn)慎應(yīng)對市場發(fā)生的各種情況。逐漸去完善自己的投資研究體系、交易執(zhí)行系統(tǒng)以及風(fēng)險防控體系。

期貨中國16、2006年之后您便開始穩(wěn)定盈利，那么從2001年至2006年這五年的時間中，您是如何一步一步提升自己從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的？

胡海：比一般投資者幸運(yùn)的是我從一開始進(jìn)入期貨領(lǐng)域?qū)W習(xí)投資期貨時，就碰到了我的恩師一舟老師，在他的諄諄教誨下讓我少走了很多彎路。還有就是長期浸潤在期貨市場中，我自己也在不斷的學(xué)習(xí)總結(jié)，慢慢摸索出適合自己的交易系統(tǒng)。職業(yè)交易員的必備性格是：自信、自制、勇敢、果斷和堅韌，缺一不可。

期貨中國17、您也有過大賺的經(jīng)歷，在2008年的時候，資金翻了20幾倍，請問當(dāng)時是從多少資金做到多少？您覺得自己在2008年能夠翻20幾倍的原因有哪些？

胡海：從20多萬做到500萬左右。一是在于美國次貸危機(jī)所帶來的行情機(jī)遇，二是因?yàn)槎嗄甑慕?jīng)驗(yàn)積累，又有趨勢跟蹤系統(tǒng)輔助，為捕捉行情做了充足的準(zhǔn)備。

注：以上內(nèi)容不是訪談的全部，另有部分未發(fā)布內(nèi)容收錄在眾多藍(lán)海密劍比賽得獎選手高端訪談的《期貨英雄4》一書中，該書將于2015年1-2月左右出版，敬請關(guān)注。

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2014-7-11

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