本期【高手故事】主人公：嚴圣德

嚴圣德，福州人，學醫(yī)出身，做過一年醫(yī)生，做過幾年銷售，開過一個小工廠，做過股票，覺得人生不夠成功，于是轉(zhuǎn)做更“給力”的期貨。嚴圣德說他之所以選擇期貨這個行業(yè)是因為期貨沒有復雜的人際關(guān)際、繁瑣的雜事，可以由小到大直到實現(xiàn)各方面的自由，而且他覺得期貨適合他這樣的性格，他是一個不擅長交際的人，希望通過期貨讓自己有個華麗轉(zhuǎn)身。

嚴圣德剛開始做期貨的一年半時間里都是虧錢的，后來他總結(jié)經(jīng)驗，虧損的主要原因是沒有系統(tǒng)的交易理念和交易方法，一心就想盈利。他說作為一個初學者就想著在這殘酷的戰(zhàn)場上做個贏家可能性是非常小的。嚴圣德常把期貨交易比喻成對搶，要從別人口袋里搶錢很難，而且還有收搶錢場地使用費的，不管搶別人的還是被別人搶都要交，更糟糕的是這里個個都是來搶錢的，而且塊頭大，力氣大，功夫好。所以剛開始做期貨的時候不要想著賺多少，因為你是來交學費的，先保證不要被搶太多，然后慢慢學好功夫再準備搶別人?？偨Y(jié)了虧損經(jīng)驗之后，嚴圣德開始有了自己的交易理念，慢慢建立適合自己的交易方法，兩年后開始盈利，2008年7月開始網(wǎng)上曬裸單，至今帳戶權(quán)益從8.3萬做到3000多萬，成為當時期貨界的熱門人物。后來又多次參加實盤賽， 2010年上海中期程序化交易大賽機組冠軍、機組人組總冠軍，收益率408.50%；2009-2010年第二屆藍海密劍期貨實盤大獎賽陸軍組第二名，收益率326%榮獲中校晉銜獎，2010-2011年第三屆藍海密劍期貨實盤大獎賽以純?nèi)諆?nèi)短線交易模式榮獲上校晉銜獎、機槍手第二名，收益率95.03%，盈利額166萬。

嚴圣德現(xiàn)以系統(tǒng)化交易為主，采用多品種多周期多策略（長中短線日內(nèi)）混合型交易。他的操作理念有兩點，1、活著是最重要的事，考慮好各種可能出現(xiàn)的風險因素，每次開倉前做好最壞的打算，評估風報比，保證風險皆可控制的情況下讓利潤盡情地奔跑。2、我認為價格變化不是完全隨機的，找出價格變化有規(guī)律的地方，擬定一套交易策略，按計劃執(zhí)行，隨著市場變化不斷修正，不要在意短期的盈虧。(基本面分析也罷，技術(shù)面分析也好，追漲殺跌也好，抄底摸頂也罷，一年交易一次也好，一秒交易一次也罷）。風險管理原則：首先考慮本金安全，其次才是保持盈利，然后在盈利的基礎(chǔ)上追求卓越的回報。風險控制方法：分散風險（多品種多周期多策略對沖），控制每次操作風險，控制風險暴露，完善風險控制機制和交易基礎(chǔ)設(shè)施。

在談到“操作技術(shù)”、“資金管理”、“ 心態(tài)控制”這三個要素的重要性排序時，他認為從長期來看它們是互為乘數(shù)，只要其中一個為零，結(jié)果就等于零。沒有操作技術(shù)一切免談,沒有資金管理那是豪賭,沒有好的心態(tài)控制終不能長久。操作技術(shù)這是一切的基礎(chǔ)，人們常說在期貨市場中“資金管理”、“心態(tài)控制”重于一切。然而，他卻覺得這一切的前提，必須要有一套完善、經(jīng)過市場考驗的操作技術(shù)，否則，就有流于空談的危險。嚴圣德解釋到：“在期貨市場中,如果沒有資金管理，極端的行情將洗盡你的保證金，相對止損來講, 資金管理才是更大的生存保障。沒有資金管理的成功是偶然的,但沒有資金管理的失敗卻是必然的。正如你一直采取重倉甚至滿倉交易，意味著你每次交易都得與死神擦肩而過，失敗是必然的,因為意外總是意料之中的。這種失敗是不值得可悲的，它只能說明你讓貪婪蒙蔽了眼睛。快速致富是貪婪的人們都希望的,問題是與資本金不成比例的頭寸，使交易成為純粹的一場賭博。更大的程度上講，交易的風險控制不只在于止損，更關(guān)鍵的在于頭寸。在大頭寸下,跳開的市場(意外事件),讓你根本沒有機會止損，而你已經(jīng)暴倉了。你必須像經(jīng)營事業(yè)、經(jīng)營人生一樣經(jīng)營你的交易。它是一項事業(yè)，一門技術(shù)，一項比拼耐力的運動，一場關(guān)于勝算的游戲，甚至是一門藝術(shù)。它需要運氣，但它決不是一場碰運氣的賭博。很多知名的交易者，最終以失敗告終，都是因為心態(tài)出現(xiàn)問題導致。交易者要保持一顆平常心，不以物喜，不以己悲，記住活著是最重要的事，活著總有機會，并且建立一套風險監(jiān)控機制?！?/p>

（七禾網(wǎng) 期貨中國 翁建平撰寫）

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