七禾網期貨中國20、您表示您主要做橡膠、銅、豆油為主,為什么您選擇操作這幾個品種?您在品種選擇上有什么要求?
星際芻狗:主要品種很難定論,這是會變化的,雖然我也相信專一而精,但期貨市場是專門殺高手的市場,如今年棕櫚油夜盤推出后,感覺節(jié)奏變化了很多,包括在豆油在內的幾個油脂品種,我都做的非常少了,或等豆油夜盤也推出來后才會重點回來做。銅在2011年之前是重點參與品種,這幾年也做的比較少,只有在量價特別放大時候才參與,如今年3與份重點做了幾天,后來就幾乎又沒怎么參與了。今年常態(tài)交易品種主要是螺紋鋼,橡膠,豆粕。其他還有幾個成交量排名在前10的也會參與。但橡膠波動率對我而言比較大,為了提高系統整體穩(wěn)定性,不是特別情況,我日內短線一般不做這個品種。
七禾網期貨中國21、您剛進入期貨市場時有過多次20%的虧損,最多的時候達到了40%以上,這樣的經歷有沒有動搖到您繼續(xù)交易的信心?對您后期繼續(xù)在期貨市場交易有沒有影響?
星際芻狗:最開始9個月是經歷過很多次比較大的虧損,那是因為對風險管理不成熟的表現,不過止損的觀念剛開始就比較強的,當時大部分時候都還是控制在了20%附近,總體還是有盈利,因為止損比較堅決當時2008年行情波動也大,也做到了很多次單日盈利30%以上,某一天還盈利了本金的70%。最多的一次虧了靠近40%,這是我做期貨虧損最大的一次,這有其特征性,當時主要是看重了某一次具體行情,抱的希望太大,倉位過重也隔夜持倉在做,后來我還是堅持了我的方向,但當時情緒非常低落,甚至做好了如果虧損50%我就徹底止損,離開這個市場,都在準備簡歷重新找工作了。物極必反,后面3周左右,行情來了V行反轉,資金短期翻了將近6倍,這也是我做期貨以來短期盈利最多的一次,這里有一定的偶然性,經過這次差不多使我離開這個市場的短期風險之后,反思愈多,后面隨著結婚,小孩出生,家庭觀念增強,在期貨交易中閱歷漸增,逐步形成了以風險控制為核心的交易模式,把節(jié)奏放慢了很多,把安全,穩(wěn)定性始終放在首位,后面期貨交易雖然短期盈利可能沒有之前快,但以時間換空間,不高估自己短期的盈利能力,但在相對穩(wěn)健的交易中,總會有一片自己生存的空間。
七禾網期貨中國22、您的期貨交易實現了連續(xù)6年盈利,個人賬戶除2011年外(2011年盈利約40%)都盈利超過200%,有過連續(xù)18個月盈利經歷,您覺得您能保持持續(xù)盈利的原因是什么?
星際芻狗:可能對期貨的風險認識比較足,幾乎一開始就辭職轉職做期貨,然后有比較好的鍛煉環(huán)境,經歷過2008金融危機,這個經歷,讓我的問題盡早暴露,加速期貨交易的成熟。其實后面的期貨交易就沒有過2008年這么極端的所在。個人戶因為經常出金,所以有非常好的良性循環(huán)?;蚋鶕Y金規(guī)模和風險偏好情況年化30%--70%也是不錯的,特別在資金規(guī)模上來了之后目標可以更低。具體的盈利不要太過具體化,期貨交易中充滿了不確定性,把虧損控制在風控體系內的范疇內,不會大虧就總有大賺的機會。
七禾網期貨中國23、您在七禾網展示的賬戶從2013年12月底到2014年3月底一直處于一個盤整的時期,甚至有略微的虧損,長時間的盤整行情對您的操作心態(tài)會不會有影響?如果有,您會如何去調整,是調整交易系統還是交易方式?
星際芻狗:那個時候臨近過年,之前我的收益情況非常好,這個賬戶一開戶做交易就開始虧損,但虧損在可控范疇內,自信心沒有受到影響,我一直是在耐心的等待機會。我個人性格特征,可能反而是在虧損的時候更加冷靜,思維觀念也越發(fā)的能放的開。絕大部分時候,在風險控制情況下,交易最不該關注的就是盈虧,而是應該放在行情本身的“勢”的把握。
七禾網期貨中國24、2014年3月中旬到2014年3月底,一個月的時間您在七禾網期貨中國的展示賬戶資金曲線又有了一個大幅的提升,累積凈值從1.03到了1.57,請問在這段時間內您主要是抓住了哪些品種或者哪些行情?
星際芻狗:在比較長的等待重點信號過程中,終于迎來了“東風”,一個風險相對可以接受,一個以小博大的機會,在銅破位下跌那天,追開了部分倉位銅的空單,后銅連續(xù)下跌,銅拿了有近3000點,在銅跌停的第一天,注意到橡膠比較強,開了部分倉位橡膠的多單,并持倉每手短時間盈利有靠近1500個點。這些做了隔夜交易持倉的。雖然倉位只有30%左右,但行情走的非常極端,幅度比較大,就幾天完成的。期間還主要抓到了螺紋鋼的幾次比較劇烈的震蕩行情。
七禾網期貨中國25、您創(chuàng)建了星際芻狗期貨工作室,請您介紹一下工作室的成員組成?目前工作室的資金管理規(guī)模和管理模式如何?
星際芻狗:工作室是過度的階段性產物,后面隨著發(fā)展的需要必然要公司化正規(guī)化。我這邊管理靠近1000萬。另外一個合伙人,他管理的內外盤資金超過2000萬。
七禾網期貨中國26、我們了解到在您的團隊中有一位被稱為“民間股神”的卞總,在期貨市場也取得了一定的成就,請您簡單介紹一下這位“民間股神”?
星際芻狗:卞總,不惑之年,民間股神第七集重點采訪對象“安農”,原是一個鎮(zhèn)的付鎮(zhèn)長,早期對金融投資非常感興趣,從90年代末開始搞股票,2004年介入期貨交易,剛開始2年欣喜和挫折輪回,有過爆倉經歷,至2007年已到絕境,憑借外借的50萬崛起于油脂牛市行情,至2008年金融危機,堅定持倉銅空單,暴跌終有大成,此時期貨盈利已過千萬。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。人亦下大決心,毅然從政府工作中出來,全身心投入期貨投資交易。交易特征:做大趨勢,大格局為主,在有盈利安全墊保護情況下,有穩(wěn)如泰山之定,氣吞山河之勢,2009年白糖牛市,2010年棉花牛市等大級別行情都有他的身影,2012年開始逐步有部分資金嘗試做程序化交易和參與外盤交易,2014年外盤期貨因為趨勢性比國內更流暢,外盤盈利超過4倍,國內上半年把握了雞蛋的上漲行情,最近的白銀黃金的下跌行情節(jié)奏也踩的非常好。
七禾網期貨中國27、對于您的星際芻狗工作室的未來發(fā)展您有什么樣的規(guī)劃?隨著國內期貨市場進入了機構投資時代,您覺得您的團隊獎如何在專業(yè)機構的競爭中勝出?
星際芻狗:知道自己的短板,弱點,做自己擅長的。“強者的世界沒有弱者的席位”,但真正能專業(yè)化,投入的去做,有信念,我想不管市場怎么復雜,還是會有一片屬于自己的天空吧?
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葉曉丹
2014-11-4
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