澳大利亞消費(fèi)者對(duì)于本國(guó)中期前景的擔(dān)憂更甚于金融危機(jī)巔峰之時(shí)。
據(jù)《每日電訊報(bào)》報(bào)道,截至今年一季度末,澳大利亞凈外債已攀升至9550億美元,約是其本就不可持續(xù)的GDP的60%,并且可能繼續(xù)攀升。澳洲聯(lián)儲(chǔ)此前預(yù)計(jì),澳元貶值有助于抵消礦業(yè)蕭條帶來(lái)的影響,但抵消的效果不如該央行預(yù)期的那么好。
澳洲女首富、礦業(yè)大佬Gina Rinehart上月給員工帶來(lái)了一個(gè)噩耗:接受10%的減薪或者面臨著被裁員的命運(yùn)。
Rinehart家族靠著鐵礦石積累了巨額的財(cái)富,然而鐵礦石自去年以來(lái)的大跌,也讓她的身價(jià)迅速縮水至110億美元,就在三年前這一數(shù)字為300億美元。
Rinehart財(cái)富的迅速蒸發(fā)可能預(yù)示著澳洲經(jīng)濟(jì)面臨著更廣泛層面的問(wèn)題,一直以來(lái)澳洲富裕的鐵礦石、黃金、煤炭等礦藏總是令人生羨。在大宗商品大繁榮的那些年份,也即所謂的“超級(jí)周期”,中國(guó)似乎恨不得買(mǎi)下澳洲的所有礦產(chǎn)品,而澳洲經(jīng)濟(jì)就像石油大亨沙特那樣。 正如瑞銀指出,在這個(gè)十年中,中國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)周期已是澳洲名義GDP增速一個(gè)越來(lái)越重要的驅(qū)動(dòng)因素。
如今,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩,美元重新回歸強(qiáng)勢(shì),鐵礦石、煤炭?jī)r(jià)格崩潰,暴露了澳洲經(jīng)濟(jì)的脆弱,就像暴跌的油價(jià)大量消耗沙特的外儲(chǔ)?!睹咳针娪崍?bào)》不禁問(wèn)道,如果大宗商品價(jià)格持續(xù)承壓,澳大利亞和是否會(huì)成為亞太區(qū)的“希臘”,而中國(guó)則成為其最后貸款人,就像歐盟對(duì)希臘那樣。
澳元是最不具吸引力的資產(chǎn)?
最新修正后的數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞4月貿(mào)易赤字創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了41.4億美元。隨著澳洲最重要的資源價(jià)格都跌至多年新低,其貿(mào)易赤字預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大?,F(xiàn)在鐵礦石價(jià)格約50美元/噸,2011年巔峰時(shí)曾達(dá)到180美元;熱能煤現(xiàn)在約60美元/噸,四年前是150美元。
前摩根士丹利亞太地區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國(guó)忠本月初表示,今年鐵礦石價(jià)格將跌至三十多美元一噸。“中國(guó)鋼鐵產(chǎn)出實(shí)際上正在下滑,這是真的。”謝國(guó)忠稱,市場(chǎng)上所有高成本企業(yè)被迫關(guān)閉。中國(guó)需求增加前鐵礦石價(jià)格不會(huì)穩(wěn)定。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),這種情況不會(huì)發(fā)生。凱投宏觀(CapitalEconomics)也認(rèn)為,鐵礦石價(jià)格可能在今年下半年失守40美元。
澳元資產(chǎn)曾經(jīng)憑借澳洲更高的利息和比其他發(fā)達(dá)國(guó)家更高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度受到大批資金追捧,澳元價(jià)格一度超越美元:
然而,隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,和美聯(lián)儲(chǔ)今年開(kāi)始加息的前景變得明朗,澳元開(kāi)始走弱,而中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩和大宗商品持續(xù)下跌更令其雪上加霜。
經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后,摩根士丹利駐倫敦策略師Andrew Sheets等已將澳元列入最不受歡迎的資產(chǎn)之一。這或意味著,未來(lái)數(shù)月,在與全球其他資產(chǎn)對(duì)資本的爭(zhēng)奪中,澳元將會(huì)失勢(shì),可能會(huì)進(jìn)一步走低。
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