程序化交易是什么：一般是指借助軟件程序，當(dāng)趨勢(shì)確立時(shí)，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號(hào)鎖定市場(chǎng)中的價(jià)量模式，并且有效掌握價(jià)格變化的趨勢(shì)，讓投資人不論在上漲或下跌的市場(chǎng)行情中，都能輕松抓住趨勢(shì)波段，進(jìn)而賺取波段獲利。

為什么需要進(jìn)行程序化交易：

①程序化交易可以在交易過(guò)程中可以克服人性的弱點(diǎn),這是程序化交易最大的優(yōu)點(diǎn)。

人性是有弱點(diǎn)的。人的情緒化因素, 貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會(huì)讓一個(gè)人在正交易的時(shí)刻突然改變?cè)械挠?jì)劃,而這種行為是不斷重復(fù)發(fā)生的，而這些因素恰恰是套單出現(xiàn)，而且難以解套的原因！當(dāng)交易情緒化出現(xiàn)，則會(huì)引導(dǎo)交易走向錯(cuò)誤的方向，或者說(shuō)錯(cuò)失良機(jī)。那么隨之而來(lái)的心理問(wèn)題，對(duì)投資信心的打擊，對(duì)套單經(jīng)濟(jì)損失的擔(dān)憂，對(duì)操作失誤的后悔，以及對(duì)市場(chǎng)抱幻想，總讓人寢室難安。

那么請(qǐng)控制情緒。

②程序化交易可以突破人的生理極限。

我們交易從大腦所想到手動(dòng)需要一段時(shí)間來(lái)完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當(dāng)我們?yōu)榱朔稚L(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行多品種組合時(shí),人的能力是有限的,如果選擇品種多一點(diǎn)更能降低交易風(fēng)險(xiǎn),如果我們想同時(shí)持有四個(gè)以上的商品品種,當(dāng)行情激烈時(shí)多品種同時(shí)發(fā)生信號(hào)交易,那一個(gè)人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠(yuǎn)離期貨,享受生活。

這里是指電腦程序所具有的程序化交易的有點(diǎn)。但是，我所要傳達(dá)的，并非如此。

電腦程序化交易的不穩(wěn)定性，以及專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)性交易者才能做到程序化交易，這些弊端告訴我們我們得學(xué)習(xí)情緒程序化。我們所需要學(xué)習(xí)的情緒程序化交易遠(yuǎn)比這靈活而簡(jiǎn)單：

①順勢(shì)而為，多頭主場(chǎng)，多單為主，設(shè)立固定的止盈點(diǎn)止損點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行。如何設(shè)置：多頭為主場(chǎng)，一般止損點(diǎn)設(shè)為止盈點(diǎn)的三分之一到二分之一的區(qū)間內(nèi)。一旦觸碰止損警戒線或者到達(dá)止盈位，迅速平倉(cāng)；空頭主場(chǎng)，空單為主，操作模式與上面反向操作即可。

②平行震蕩區(qū)間，多空勢(shì)力相當(dāng)，縮小止盈止損規(guī)模(至少一半)，跟隨K線勢(shì)能，逢阻力位做空，逢支撐位做多，止損止盈程序依照上面。

有執(zhí)行力的理性的情緒化交易能讓你減少損失和遠(yuǎn)離套單的煩惱。那么套單了該如何解套？

① 多單被套，兩種市場(chǎng)環(huán)境：第一多頭主場(chǎng)，多單市場(chǎng)，多單入場(chǎng)過(guò)早，慘遭回調(diào)重?fù)?，那么不必?fù)?dān)心，趨勢(shì)勢(shì)能只要還為衰竭，市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)上行，自然解套；空頭主場(chǎng)，追高套單，等小幅反彈的時(shí)候，迅速離場(chǎng)止損解套，利空行情過(guò)大，市場(chǎng)情緒過(guò)分悲觀的時(shí)候，千萬(wàn)不要猶豫，立刻止損逃離，別妄想反彈。

②空單被套，即多頭主場(chǎng)，遇回調(diào)，止損撤離；空頭主場(chǎng)，隨市場(chǎng)自然解套。

沒(méi)人希望套單，但是恰恰很多人都會(huì)遇到套單，套單如魔咒，甚至?xí)?lái)心結(jié)，讓人擔(dān)憂而苦惱。大多數(shù)投資者并非專(zhuān)業(yè)的投資人，我們所擁有的資源，所獲取的信息，遠(yuǎn)不及專(zhuān)業(yè)的資金雄厚的且消息明確的投資團(tuán)隊(duì)，那么我們最需要的是保住本金而獲利。沒(méi)有人愿意隨隨便便去虧損或者爆倉(cāng)，那么請(qǐng)學(xué)會(huì)程序化交易！

程序化交易的思路與構(gòu)建

一、最大單筆和總體交易頭寸的確立，我覺(jué)得以總資金的固定比例同時(shí)結(jié)合單個(gè)品種的的平均振蕩幅度來(lái)確定比較合適。

二、開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī)的選擇。既然確定了追隨趨勢(shì)，那么價(jià)格就應(yīng)該是我們最為關(guān)心的指標(biāo)，可以以價(jià)格突破某個(gè)高點(diǎn)作為開(kāi)倉(cāng)的信號(hào)，但是這個(gè)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)可以加以其它不同條件進(jìn)行過(guò)濾，把明顯的假信號(hào)或者風(fēng)險(xiǎn)很大的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)過(guò)濾掉，比如可以結(jié)合價(jià)格與均線的距離來(lái)確定。

三、加倉(cāng)次數(shù)和時(shí)機(jī)的選擇。關(guān)于加倉(cāng)，是比較難于掌握的一個(gè)操作步驟，我初步認(rèn)為加倉(cāng)應(yīng)該是在趨勢(shì)已經(jīng)確立后再進(jìn)行，而這個(gè)壓力或者支撐是否可以直接采用在技術(shù)分析上的價(jià)位?這樣做會(huì)不會(huì)與整個(gè)程序化交易系統(tǒng)產(chǎn)生比較大沖突?因?yàn)檫@個(gè)畢竟是主觀的東西，而且還難以在操作之前量化，與程序化交易系統(tǒng)的構(gòu)造初衷有所背離，究竟可不可行還值得商榷。