對(duì)沖基金的業(yè)績?nèi)缃翊蟛蝗缜?，甚至令人想起金融危機(jī)期間的艱難歲月。

據(jù)美國對(duì)沖基金研究公司（HFR）周二發(fā)布的數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)各基金業(yè)績不佳，遭受了2008年第四季度以來最大規(guī)模的凈損失。

以HFRI基金權(quán)重綜合指數(shù)衡量，第三季度對(duì)沖基金表現(xiàn)下跌3.9%，年內(nèi)增速轉(zhuǎn)為負(fù)增長。以這樣的速度繼續(xù)下去，對(duì)沖基金將開啟2011年以來表現(xiàn)最差的一年。

不過，好消息是，截至上一季度末，對(duì)沖基金行業(yè)的表現(xiàn)仍優(yōu)于股市，標(biāo)普500指數(shù)年內(nèi)下跌超過6%。但標(biāo)普500指數(shù)在10月出現(xiàn)反彈，目前進(jìn)入較年內(nèi)盈虧平衡相差1.5%的范圍之內(nèi)。

HFR總裁Kenneth J. Heinz表示，對(duì)沖基金也紛紛跟上，應(yīng)該能扭轉(zhuǎn)此前資金流失的局勢(shì)。

Heinz在一份聲明中指出，“近期市場(chǎng)動(dòng)蕩導(dǎo)致投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒上升，但同時(shí)也為關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域的創(chuàng)新投資策略制造了機(jī)會(huì)。10月中旬，基金規(guī)模無論是大是小，基金表現(xiàn)都強(qiáng)勁復(fù)蘇，這很可能帶動(dòng)年底的行業(yè)資本收益。”

第三季度，資金流入達(dá)到479億美元，贖回資金達(dá)到423億美元，因此，資金凈流入僅為56億美元。事件驅(qū)動(dòng)策略表現(xiàn)不佳，上一季度損失達(dá)5.1％，年度損失達(dá)2.85%。通過股票策略獲得的資金比例最大，上一季度獲得24億美元，全年通過股票策略所得資金達(dá)到238億美元。表現(xiàn)最佳行業(yè)策略一直劇烈波動(dòng)，雖然整體而言增長了5.5%，但拉丁美洲和能源行業(yè)損失最大，分別下降了20.2％ 和12.4%。