七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

火藍(lán)投資：江西上饒人，現(xiàn)居南京，曾在海軍作戰(zhàn)部隊(duì)和宏觀經(jīng)濟(jì)部門工作，參與期貨交易13年，現(xiàn)任火藍(lán)國際投資有限公司（香港）總經(jīng)理，專職從事外盤交易，清華大學(xué)深圳研究生院財(cái)富中心特聘講師、中國金融投資培訓(xùn)班特聘講師。在東航金融、匯添富基金和第一財(cái)經(jīng)聯(lián)合舉辦的第六屆藍(lán)海密劍中國對(duì)沖基金經(jīng)理公開賽中，以7130.40%的季度收益率和18904.16%的半年收益率打破國內(nèi)期貨交易實(shí)盤大賽記錄，并獲得藍(lán)海密劍大賽高地軍旗手、上將晉銜獎(jiǎng)、遠(yuǎn)征軍組第一名和年度先鋒勛章等獎(jiǎng)項(xiàng)。2014年6月到2015年3月，大賽實(shí)盤最好戰(zhàn)績(jī)9個(gè)月收益率111434.16%，從本金剩下不到1萬美元，6手美元指數(shù)期貨持倉，做到盈利最高超過1000萬美元。

訪談精彩語錄：

軍隊(duì)經(jīng)歷的痛苦和磨難，難以用言語表達(dá)，但也正是這些苦難為我夯實(shí)了基礎(chǔ)，讓我在期貨杠桿交易中能歷經(jīng)重大挫折而不倒。

當(dāng)我恐慌的逃離市場(chǎng)后，我卻記住了一點(diǎn)——期貨市場(chǎng)是一個(gè)能賺大錢的地方，我卻沒有記住虧損，這就是赤裸裸的人性。

期貨可以說幫我重新恢復(fù)了人生的平衡，杠桿交易開始承載我的人生夢(mèng)想，但他后來會(huì)給我?guī)砟敲炊嗟目嚯y，是我當(dāng)時(shí)沒想到的。

杠桿交易在放大你夢(mèng)想的同時(shí)，還放大了你的貪婪、恐懼和痛苦，放大了你身上所有的缺點(diǎn)；用杠桿放大的夢(mèng)想象肥皂泡一樣一觸即破，而放大的苦難卻實(shí)實(shí)在在每天都跟隨著你。

我從未懷疑過自己會(huì)做不好期貨交易，我堅(jiān)信自己一定能成功。

準(zhǔn)確判斷長(zhǎng)期趨勢(shì)和做好杠桿交易真是兩回事，兩者相差太遠(yuǎn)了。大行情啟動(dòng)的第一個(gè)階段，大概率會(huì)走的非常反復(fù)，高杠桿重倉交易幾乎是不可能賺得到錢。

我學(xué)習(xí)過很多種交易理論，也使用過很多種技術(shù)工具，但我認(rèn)為這些都不是最重要的，如果你只相信它們，那失敗是早晚的事情。

成功的交易需要你有自己的交易邏輯，要形成自己的交易邏輯，最重要的是自信，而獲得自信有兩種途徑，一是經(jīng)歷一次巨大的勝利，二是經(jīng)歷無數(shù)次的勝利。

每一次交易我投入的資金，就是我這次交易能夠承擔(dān)的虧損，應(yīng)對(duì)調(diào)整或震蕩時(shí)，我的持倉會(huì)被動(dòng)減少，但只要趨勢(shì)沒有發(fā)生改變，我會(huì)一直持有倉位，只要行情啟動(dòng)，我一定有倉位并且能迅速把倉位加夠。

持有倉位并不斷試盤，你才能近距離感受市場(chǎng)，你才能在行情真正發(fā)動(dòng)時(shí)找到和以前不一樣的感覺，這樣你才能勇敢的果斷出手。

從2011年我開始做多美元指數(shù)，我始終有倉位，而且只做多。

杠桿交易是我實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想的工具，我認(rèn)為我現(xiàn)在走在了正確道路上，過往交易經(jīng)歷過無數(shù)次失敗，這能讓我更加安靜的面對(duì)行情波動(dòng)，這些失敗帶來的傷痛并沒有真正消失，他們藏在我的心靈深處，只有修心才能讓傷痛復(fù)原，否則總有一日，當(dāng)我面對(duì)我無法承受的失敗時(shí)，我會(huì)把自己燃燒成灰燼。

期貨市場(chǎng)是一個(gè)快速實(shí)現(xiàn)財(cái)富轉(zhuǎn)移的地方，他并不創(chuàng)造財(cái)富，如果你對(duì)他一無所知，那么失敗的結(jié)果是必然的。

高杠桿帶來的是更高的交易難度，更高的失敗概率，高杠桿交易并不是想象中那樣簡(jiǎn)單，外盤高杠桿交易能夠獲取暴利的同時(shí)也能夠產(chǎn)生巨大虧損。

我習(xí)慣使用高杠桿重倉交易，但會(huì)根據(jù)資金規(guī)模作交易策略的細(xì)分，大資金交易會(huì)設(shè)定一定安全邊際的交易，也可以采取對(duì)沖策略，如以期權(quán)鎖定期貨的盈利等。

你來到這個(gè)市場(chǎng)交易，要了解這個(gè)市場(chǎng)是為誰服務(wù)，要了解這個(gè)市場(chǎng)誰是主導(dǎo)者，要了解你所交易的品種，你還要了解什么是杠桿交易，什么是投機(jī)，你還必須了解自己，了解你自己是誰，了解你為什么來到這個(gè)市場(chǎng)，了解你該怎么做。

當(dāng)我們來到這個(gè)市場(chǎng)，要牢牢記住，我們不是來理財(cái)?shù)?，我們是來獲取暴利的，冒著高風(fēng)險(xiǎn)，就是要獲得高回報(bào)。

很多人做股票，不了解企業(yè)的基本面，不知道對(duì)手盤，用不用杠桿，都是在冒險(xiǎn)賭博。

對(duì)我來說，沒有所謂“倉位”的概念，但我每次交易有虧多少資金的概念，投進(jìn)去多少錢就是我愿意虧損的錢。

有一定交易能力的交易員，他大多數(shù)的錢也都是在震蕩中虧損的，這并不是因?yàn)榕袛嗟腻e(cuò)誤。

基本面分析判斷市場(chǎng)的走向，最后落地的是市場(chǎng)價(jià)格，市場(chǎng)價(jià)格通過各種形態(tài)和指標(biāo)（K線形態(tài)組合、均線系統(tǒng)、RSI的背離……）表現(xiàn)出來。我認(rèn)為基本面分析更為重要，你要有清晰的內(nèi)在交易邏輯。

我參與交易的外盤品種鎖定得很明確，主要是外匯、黃金和原油，這些都是戰(zhàn)略性品種，市場(chǎng)流動(dòng)性非常好，規(guī)模大且無人可操縱。

我所明白的是背離的次數(shù)越多，最后形成的趨勢(shì)越大。

所有的指標(biāo)都不是準(zhǔn)確的，都有一定的滯后性，你看到的時(shí)候價(jià)格是在變動(dòng)的，需以收盤價(jià)為準(zhǔn)。

我的暴利邏輯就是當(dāng)市場(chǎng)走出大行情的時(shí)候，我手上有足夠的倉位。

軍人的經(jīng)歷對(duì)我交易情緒的控制有很大的幫助，讓我能夠承受交易的失敗，堅(jiān)持繼續(xù)交易，不回頭、不放棄，遭遇極大的痛苦也能扛下來。

高手和普通交易者的差距在于能否控制自己的交易情緒不受干擾，而不在于交易技術(shù)。

控制交易情緒是決定杠桿交易能否成功的關(guān)鍵。

期貨交易還承載著我的人生夢(mèng)想，我并不僅僅是想利用期貨交易去賺錢，所以無論爆倉幾次，只要我還有能力繼續(xù)，我都會(huì)堅(jiān)持下去。

我認(rèn)為他們失敗最大的原因是不知道自己在做什么，第一，你不了解這個(gè)市場(chǎng)；第二，你不了解你所交易的品種；第三，你不了解自己能要什么；第四，你不知道你該怎么去做。

我在藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽中最好的戰(zhàn)績(jī)是9個(gè)月收益率111434.24%。我有濃厚的海軍情結(jié)，至今我依然認(rèn)為自己是一名戰(zhàn)士，期貨市場(chǎng)藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽就是我現(xiàn)在的戰(zhàn)場(chǎng)。

只要我能通過修行尊重和理解自己的生命，我的交易一定會(huì)獲得真正的成功。

市場(chǎng)在震蕩，我就在震蕩。很多人在震蕩中選擇離開，而我有自己不離開的理由，一旦大行情啟動(dòng)時(shí)，我肯定在車上，而他們有可能上不了車。

我認(rèn)為美元牛市行情至少還可以持續(xù)三年。當(dāng)美元成功突破100，將是最安全的機(jī)會(huì)。

美聯(lián)儲(chǔ)加息絕不僅是貨幣政策，加息還有其背后深層次的原因，美國終結(jié)寬松，一是確認(rèn)經(jīng)濟(jì)好了回歸加息通道，二通過加息制造危機(jī)，加速美元回流美國，推動(dòng)美元資產(chǎn)上漲，制造歐元區(qū)和新興經(jīng)濟(jì)體的危機(jī)。

成熟的交易員是不會(huì)湊在一起抱團(tuán)取暖的，大家都自己的交易邏輯和強(qiáng)大的自信，誰也不會(huì)聽誰的。

交易這條路對(duì)我來說還很長(zhǎng)，我會(huì)堅(jiān)定、勇敢的走下去。

七禾網(wǎng)1、火藍(lán)投資您好，感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您從事期貨交易已經(jīng)13年了，能不能結(jié)合您的經(jīng)歷，談一下您是如何接觸到期貨，又是如何開始做外盤期貨的？

火藍(lán)投資：現(xiàn)在來看，我專職從事期貨交易，既有偶然性，又有必然性，我喜歡投機(jī)且擅長(zhǎng)投機(jī)，我先談一下自己的經(jīng)歷。我16歲參加高考被軍校錄取，軍校生活非常艱苦比勞改犯都不如，工作、學(xué)習(xí)、訓(xùn)練、救災(zāi)、各種體力活、人情世故……，最后我堅(jiān)持下來，23歲碩士研究生畢業(yè)，成為一名基層指揮軍官，后來又去機(jī)關(guān)、院校工作過一段時(shí)間，然后轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作。軍隊(duì)經(jīng)歷的痛苦和磨難，難以用言語表達(dá)，但也正是這些苦難為我夯實(shí)了基礎(chǔ)，讓我在期貨杠桿交易中能歷經(jīng)重大挫折而不倒。

第一次接觸期貨時(shí)，我在南京讀博士，有位做期貨經(jīng)紀(jì)的舊友因?yàn)楸ＷC金不夠找我借錢，她向我介紹了期貨如何能用小錢賺大錢，我感覺期貨交易很有趣，數(shù)字上上下下跳動(dòng)，似乎有規(guī)律可循，感覺賺錢好簡(jiǎn)單。我于是開戶，入金8萬元人民幣，交易橡膠，第一天賺了，可兩天后虧了4萬多，趕緊撤了。我懵懵懂懂的初入期貨市場(chǎng)，投入8萬，三天時(shí)間虧了4萬多，當(dāng)我恐慌的逃離市場(chǎng)后，我卻記住了一點(diǎn)——期貨市場(chǎng)是一個(gè)能賺大錢的地方，我卻沒有記住虧損，這就是赤裸裸的人性。

之后我就沒再碰期貨，直到后來我遇到一次重大挫折，我感覺自己前途渺茫，這時(shí)我想到了期貨交易，覺得杠桿交易能幫我實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想。我在軍隊(duì)經(jīng)常接觸首長(zhǎng)和機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并很擅長(zhǎng)處理這種人際關(guān)系，這是投機(jī)，也是一種杠桿交易。期貨可以說幫我重新恢復(fù)了人生的平衡，杠桿交易開始承載我的人生夢(mèng)想，但他后來會(huì)給我?guī)砟敲炊嗟目嚯y，是我當(dāng)時(shí)沒想到的。杠桿交易在放大你夢(mèng)想的同時(shí)，還放大了你的貪婪、恐懼和痛苦，放大了你身上所有的缺點(diǎn)；用杠桿放大的夢(mèng)想象肥皂泡一樣一觸即破，而放大的苦難卻實(shí)實(shí)在在每天都跟隨著你。我為什么能成功活下來？自信、勇氣、堅(jiān)忍、學(xué)習(xí)，還有僥幸或者說運(yùn)氣。如果再給我一次機(jī)會(huì)重新選擇，我不會(huì)選擇期貨交易，我會(huì)留在軍隊(duì)踏踏實(shí)實(shí)工作，可嘆人生沒有如果。

我開始學(xué)習(xí)各種期貨交易理論，蠟燭圖、波浪、西方交易技術(shù)分析、三角洲、亞當(dāng)?shù)鹊龋_始讀江恩、杰西?利弗莫爾、巴菲特、索羅斯、克羅等等的傳記。我有一個(gè)很大的優(yōu)點(diǎn)，就是喜歡學(xué)習(xí)和思考，我也知道，想做好期貨交易必須先學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)同時(shí)交易的過程是一個(gè)按圖索驥的過程，我不停的學(xué)習(xí)、不停的交易、不停的虧損，慶幸的是，當(dāng)時(shí)我沒有太多的錢，這控制了我的絕對(duì)虧損。一開始我做橡膠、銅，錢不夠了做豆油，再不夠了做糖，再不夠了做燃料油，再不夠了做大豆、豆粕，再不夠了做玉米……我不記得自己期貨交易失敗過多少次，爆過多少次倉，總共虧了多少錢，但我從未懷疑過自己會(huì)做不好期貨交易，我堅(jiān)信自己一定能成功。到2009年，我開始贏利，2011年，以前虧掉的錢我都賺回來了，我開始參加藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽，當(dāng)時(shí)用的網(wǎng)名是走向深藍(lán)，曾經(jīng)獲得過第七名還接受過電話采訪。那時(shí)的我，已經(jīng)逐步接觸到期貨市場(chǎng)杠桿交易的本質(zhì)，但還沒有自己成熟的交易體系，當(dāng)時(shí)我判斷商品進(jìn)入大熊市，橡膠、棉花和銅很可能回到原來的底部，但我并沒有繼續(xù)做空商品期貨，而是轉(zhuǎn)向了外匯交易。

為什么轉(zhuǎn)向外匯交易？急于賺大錢，想使用更高的杠桿。為什么會(huì)交易美元指數(shù)，起因是我一直閱讀時(shí)寒冰老師的博客和書，當(dāng)時(shí)還去深圳聽了他的課，他當(dāng)時(shí)判斷美元要進(jìn)入大牛市，這給我了一個(gè)念頭——交易美元能賺到暴利，我開始在招商銀行交易歐元美元期權(quán)，最好的一次交易用2000美元賺了20000多美元，后來又把賺的都虧掉，我把原因歸咎于手續(xù)費(fèi)太高，交易周期太短。我在東航金融開戶做多美元指數(shù)期貨，美元指數(shù)漲到84的時(shí)候，我賺了十幾倍，當(dāng)美元指數(shù)第三次突破84，我覺得機(jī)會(huì)來了，入金加倉，當(dāng)晚伯南克講話后美元指數(shù)跌了1200多點(diǎn)，次日早上又跌1300多點(diǎn)，一夜之間爆倉，而且?guī)缀跆澩炅怂械腻X，那種心痛的感覺終生難忘，心非常非常痛，我第一次真正感受到高杠桿交易的風(fēng)險(xiǎn)。我以為自己離成功很近了，可依然回到原點(diǎn)。我現(xiàn)在明白了，準(zhǔn)確判斷長(zhǎng)期趨勢(shì)和做好杠桿交易真是兩回事，兩者相差太遠(yuǎn)了。大行情啟動(dòng)的第一個(gè)階段，大概率會(huì)走的非常反復(fù)，高杠桿重倉交易幾乎是不可能賺得到錢。我沒有自己的交易邏輯，也沒能真正理解杠桿交易，一夜爆倉虧掉自己所有的錢是必然的。我很固執(zhí)，一旦決定了，再難也會(huì)繼續(xù)做，我后來就是1萬美元、1萬美元的投入做多美元指數(shù)期貨，1萬美元全虧完了再繼續(xù)投，大概還投了4、5次，直到2014年6月底行情爆發(fā)。在交易的過程中，我不斷尋找推動(dòng)美元上漲的各種因素，觀察每一種因素隨著時(shí)間變化對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響，比較之間的區(qū)別，以此來判斷市場(chǎng)所處的狀態(tài)，再?zèng)Q定自己的倉位。經(jīng)歷過太多次的不一樣，我感覺到了美元指數(shù)大行情開始啟動(dòng)，我重倉并使用浮盈加倉。在美元指數(shù)漲到86.7之前，最大的回調(diào)幾乎沒有超過500點(diǎn)，我從6手美元指數(shù)期貨做到了400手，盈利150多萬美元，然后美元指數(shù)開始大幅回調(diào)，因?yàn)橛辛艘郧暗慕?jīng)驗(yàn)，回調(diào)的第一天我就減倉三分之一，回調(diào)后我依然堅(jiān)定做多，但倉位沒有那么重了，到2014年12月30日，我以實(shí)盤成績(jī)最高點(diǎn)收盤，盈利300萬美元，破了全國期貨實(shí)盤大賽的季度和半年收益率記錄，這是我真正意義上通過期貨交易賺到的人生第一桶金。我學(xué)習(xí)過很多種交易理論，也使用過很多種技術(shù)工具，但我認(rèn)為這些都不是最重要的，如果你只相信它們，那失敗是早晚的事情。成功的交易需要你有自己的交易邏輯，要形成自己的交易邏輯，最重要的是自信，而獲得自信有兩種途徑，一是經(jīng)歷一次巨大的勝利，二是經(jīng)歷無數(shù)次的勝利。打破國內(nèi)實(shí)盤大賽收益記錄后，我才真正獲得了自信，從此我逐漸形成了自己的交易邏輯。

2014年10月，我報(bào)名參加清華大學(xué)深圳研究生院的期貨實(shí)戰(zhàn)班，當(dāng)時(shí)我已經(jīng)破了藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽的季度收益率記錄。這個(gè)班很多講師都是國內(nèi)資本市場(chǎng)的頂級(jí)操盤手，我一是想和大師們學(xué)習(xí)，二是想了解自己的水平到底如何。之前我除了看書看博客學(xué)習(xí)之外，沒有和任何人進(jìn)行過交流，我只有習(xí)慣性的交易方法，沒有完整的交易體系，更沒有自己的交易理論。上課過程中，老師們的無私分享，讓我受益匪淺，可以說，每一位老師都給了我很大幫助。交易員在獲得一次大勝后，通常緊接著就是大敗，一次勝利并不能代表什么，因?yàn)樽龅煤煤艽罂赡苁且驗(yàn)檫\(yùn)氣。對(duì)此，我是懷有一份警戒和敬畏的，但是內(nèi)心的自信還是讓我在今年比賽上選擇了資金規(guī)模1000萬人民幣起步，進(jìn)入基金組。要知道，一個(gè)交易員掌控資金的能力是隨著自己的心胸、定力逐步增加的，100倍杠桿重倉交易，我選擇1000萬人民幣起步，當(dāng)時(shí)是有點(diǎn)超出我承載能力的。今年前三個(gè)月，當(dāng)美元指數(shù)漲到95.5時(shí)，我已經(jīng)有所警覺，美元指數(shù)調(diào)整到94，我最后一次加倉，持有的美元指數(shù)期貨合約近1000手，當(dāng)美元指數(shù)漲到100整數(shù)關(guān)口的時(shí)候，盈利超過1000萬美元。我曾經(jīng)試圖把美元指數(shù)期貨合約換成遠(yuǎn)月期權(quán)，為此還去了兩次香港，因?yàn)橄愀蹡|航交易平臺(tái)的原因未能實(shí)現(xiàn)，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我轉(zhuǎn)走了500萬美元盈利。我判斷美元指數(shù)的第一波回調(diào)幅度在3000點(diǎn)左右，也留足了保證金，但沒想到的是，期貨合約只4小時(shí)就從升水700點(diǎn)變成貼水2000點(diǎn)，這可是美元大牛市啊，美元指數(shù)4小時(shí)跌了3300點(diǎn)，期貨合約卻跌了近6000點(diǎn)，下跌的過程我一直靜靜的看著，最極端的時(shí)候幾秒鐘跌1000點(diǎn)，正是因?yàn)榻?jīng)歷了這些，才知道市場(chǎng)真的是什么事情都有可能發(fā)生。如果自己沒有轉(zhuǎn)走大部分盈利，我將再一次回到原點(diǎn)。從今年3月份開始到11月份，美元指數(shù)一直在調(diào)整震蕩，我一直保留少量倉位應(yīng)對(duì)震蕩調(diào)整，當(dāng)我覺得行情恢復(fù)上漲時(shí)，我會(huì)入金重倉且浮盈加倉，判斷錯(cuò)誤就減少倉位出金。我基本上是高杠桿重倉交易，我的倉位長(zhǎng)期是100%，每一次交易我投入的資金，就是我這次交易能夠承擔(dān)的虧損，應(yīng)對(duì)調(diào)整或震蕩時(shí)，我的持倉會(huì)被動(dòng)減少，但只要趨勢(shì)沒有發(fā)生改變，我會(huì)一直持有倉位，只要行情啟動(dòng)，我一定有倉位并且能迅速把倉位加夠。持有倉位并不斷試盤，你才能近距離感受市場(chǎng)，你才能在行情真正發(fā)動(dòng)時(shí)找到和以前不一樣的感覺，這樣你才能勇敢的果斷出手。選擇重倉交易，不是什么品種都可以做，也不是什么時(shí)候都可以做。我選擇重倉交易美元指數(shù)期貨，是因?yàn)槊涝笖?shù)的單日波動(dòng)相對(duì)小，而且我只在美元指數(shù)經(jīng)歷過大幅回撤后重新恢復(fù)上漲的過程中重倉交易。從2011年我開始做多美元指數(shù)，我始終有倉位，而且只做多。

杠桿交易是我實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想的工具，我認(rèn)為我現(xiàn)在走在了正確道路上，過往交易經(jīng)歷過無數(shù)次失敗，這能讓我更加安靜的面對(duì)行情波動(dòng)，這些失敗帶來的傷痛并沒有真正消失，他們藏在我的心靈深處，只有修心才能讓傷痛復(fù)原，否則總有一日，當(dāng)我面對(duì)我無法承受的失敗時(shí)，我會(huì)把自己燃燒成灰燼。

交易的境界是由交易體系到交易理論，再到獨(dú)立的交易精神世界，當(dāng)我們能把交易的每一步都做到極致，完美如行云流水，專注到一定境界，我們便能與交易合一，這是一種忘我，也是一種修行。期貨市場(chǎng)是一個(gè)快速實(shí)現(xiàn)財(cái)富轉(zhuǎn)移的地方，他并不創(chuàng)造財(cái)富，如果你對(duì)他一無所知，那么失敗的結(jié)果是必然的?？辞迤谪浭袌?chǎng)的本質(zhì)，遇到大行情，你或許可以分一杯羹，但不要妄想吃到一整塊肉。

七禾網(wǎng)2、有人說外盤投資由于杠桿高能夠短期獲取暴利，而也有人表示外盤品種波動(dòng)不大只適合做長(zhǎng)期投資，您如何看？您主要做什么周期的交易？

火藍(lán)投資：有人說，如果給他一根足夠長(zhǎng)的杠桿和一個(gè)支點(diǎn)，他可以撬動(dòng)地球，可他用盡全身的氣力，或許才能讓地球晃一晃，但是地球隨時(shí)一個(gè)細(xì)微的晃動(dòng)都足以讓他不知所蹤。高杠桿帶來的是更高的交易難度，更高的失敗概率，高杠桿交易并不是想象中那樣簡(jiǎn)單，外盤高杠桿交易能夠獲取暴利的同時(shí)也能夠產(chǎn)生巨大虧損。

外盤品種包括股票、大宗商品、金融衍生品等，波動(dòng)幅度和內(nèi)盤品種沒有什么區(qū)別，一樣可以做長(zhǎng)期投資，只是給予了交易員更高的杠桿。我習(xí)慣使用高杠桿重倉交易，但會(huì)根據(jù)資金規(guī)模作交易策略的細(xì)分，大資金交易會(huì)設(shè)定一定安全邊際的交易，也可以采取對(duì)沖策略，如以期權(quán)鎖定期貨的盈利等。外盤市場(chǎng)成立時(shí)間早，相對(duì)完善成熟，流動(dòng)性好，市場(chǎng)操縱行為少。中國市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)期，很多都在完善過程中，市場(chǎng)政策的修改總會(huì)犧牲一部分人的利益。你來到這個(gè)市場(chǎng)交易，要了解這個(gè)市場(chǎng)是為誰服務(wù)，要了解這個(gè)市場(chǎng)誰是主導(dǎo)者，要了解你所交易的品種，你還要了解什么是杠桿交易，什么是投機(jī)，你還必須了解自己，了解你自己是誰，了解你為什么來到這個(gè)市場(chǎng)，了解你該怎么做。畢竟，你是冒著傾家蕩產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來這里，這些功課都不做，是對(duì)自己太不負(fù)責(zé)任。期貨交易這條路很難走，無數(shù)的先行者告訴大家這條路是能走通的，但需要你付出很多代價(jià)，還要有運(yùn)氣，付出代價(jià)后也不一定就會(huì)成功。當(dāng)你運(yùn)氣不好的時(shí)候，選擇的應(yīng)該是堅(jiān)守和學(xué)習(xí)，好運(yùn)也是給有準(zhǔn)備的人，逆境時(shí)的堅(jiān)守和不斷學(xué)習(xí)改進(jìn)，到順境時(shí)才有可能成功。我從做期貨開始，運(yùn)氣就很差，整整十年，也曾經(jīng)消沉過，但仍舊選擇了堅(jiān)守，絕不放棄。2011年到2014年，我做美元指數(shù)虧損多次，也爆過倉虧掉所有錢，但我仍然堅(jiān)持，不是傻傻地堅(jiān)持，堅(jiān)持的過程中不斷學(xué)習(xí)，不斷尋找交易的規(guī)律，理解交易的本質(zhì)，分析和判斷市場(chǎng)的變化，找到主導(dǎo)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的基本邏輯，確定了自己的交易邏輯后，相信自己，堅(jiān)定地去做，市場(chǎng)會(huì)給你答案，你也總會(huì)有好運(yùn)的時(shí)候。只要行情不結(jié)束，我就會(huì)一直持有倉位，當(dāng)我覺得市場(chǎng)進(jìn)入趨勢(shì)行情時(shí)，我就會(huì)重倉，我的交易頻率不高，覺得市場(chǎng)恢復(fù)時(shí)，遇回撤會(huì)不停的加倉，但從不做反向交易，我的交易體系就是為了獲取暴利。當(dāng)我們來到這個(gè)市場(chǎng)，要牢牢記住，我們不是來理財(cái)?shù)?，我們是來獲取暴利的，冒著高風(fēng)險(xiǎn)，就是要獲得高回報(bào)。

七禾網(wǎng)3、您表示“賺自己能賺的錢”，這往往也是大多數(shù)投資者所希求的，但卻只有寥寥無幾的人能夠?qū)崿F(xiàn)，您覺得怎么樣才能賺自己能賺的錢？什么樣的錢才屬于自己能賺的錢？

火藍(lán)投資：期貨市場(chǎng)就像自然界的叢林，優(yōu)勝劣汰、弱肉強(qiáng)食，叢林里有獅子、老虎這樣的猛獸，也有大象、長(zhǎng)頸鹿，還有螞蟻、蜜蜂等等，它們共同生存。長(zhǎng)頸鹿只要吃自己能吃的食物就好，不要妄想著去和猛獸爭(zhēng)食，除非你從長(zhǎng)頸鹿變成猛獸。個(gè)體交易者跟著大行情走，也要及時(shí)收手，或許可以分一杯羹，但不要妄想吃到一整塊肉。要想賺到自己能賺的錢，先活下來再說。充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)后，靠什么活著就繼續(xù)去做，沒有千篇一律的方法。打個(gè)比方，你本是食草動(dòng)物，當(dāng)猛獸們正在吃肉的時(shí)候，你偏要去湊熱鬧，那你很大可能成為它們的食物，就算你知道哪里有肉，也沒有什么用，關(guān)鍵你要有體量去吃。想要穩(wěn)定盈利，一定要有自己的交易邏輯，很多人有交易系統(tǒng)，卻沒有交易邏輯，交易邏輯的形成源于自信心。像我，就是用小資金賺取暴利，大資金做安全邊際，我一直在市場(chǎng)里面，經(jīng)過遴選后，我覺得當(dāng)行情啟動(dòng)，市場(chǎng)也在狀態(tài)的時(shí)候，我就小資金重倉出擊。我的判斷可能會(huì)失誤，但是通過遴選后，失誤的概率會(huì)降低，判斷錯(cuò)了，市場(chǎng)會(huì)讓你的倉位自然減輕。

七禾網(wǎng)4、您認(rèn)為期貨市場(chǎng)就是杠桿交易的市場(chǎng)，而對(duì)于杠桿，有的人認(rèn)為期貨市場(chǎng)提供了杠桿就應(yīng)該好好利用，不然還不如做股票，而有的人覺得有杠桿更應(yīng)該控制倉位，您長(zhǎng)期參與海外市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的杠桿更高，您如何看待這樣的爭(zhēng)論？

火藍(lán)投資：交易要看標(biāo)的，股票、金融衍生品、大宗商品等所能用的杠桿都是不同的。商品有其基本價(jià)值、供需關(guān)系和淡旺季，是在一定范圍內(nèi)波動(dòng)的，除非遇到百年一遇的大牛市，而股票從2元炒到40元，很正常的，金融衍生品如國債，如果不用杠桿，基本就沒有什么波動(dòng)了。交易品種不一樣，用的杠桿也不同，就算是同一類品種也分不同情況，如農(nóng)產(chǎn)品中的小麥天氣炒作暴漲暴跌，原油突遇戰(zhàn)爭(zhēng)和颶風(fēng)會(huì)暴漲。還要分析供需季節(jié)關(guān)系，當(dāng)行情趨勢(shì)是熊市，現(xiàn)貨商可以選擇在旺季做反彈，在做近月反彈時(shí)拋掉遠(yuǎn)月做對(duì)沖。各品種交易使用的杠桿沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，具體情況具體分析。我做美元指數(shù)期貨敢用60倍甚至100倍的杠桿，是因?yàn)樗刻斓牟▌?dòng)通常很小，我高杠桿重倉交易，只能選擇做波動(dòng)小的品種。要想使用好杠桿，首先要了解什么是杠桿，你是在做自己力所不能及的事情，你需要很高的技巧，杠桿交易對(duì)大多數(shù)人來說都是賭博，做商品期貨，卻不懂它的基本面、變動(dòng)成本、產(chǎn)業(yè)鏈……即使不用杠桿，也是在賭博。很多人做股票，不了解企業(yè)的基本面，不知道對(duì)手盤，用不用杠桿，都是在冒險(xiǎn)賭博。

七禾網(wǎng)5、眾所周知，外盤部分品種的杠桿遠(yuǎn)大于國內(nèi)的品種，您也表示要“以小資金獲取暴利”，那么在交易中您的倉位會(huì)如何設(shè)置？是否會(huì)為賺取暴利而用足資金？

火藍(lán)投資：對(duì)我來說，沒有所謂“倉位”的概念，但我每次交易有虧多少資金的概念，投進(jìn)去多少錢就是我愿意虧損的錢，這就沒有什么好擔(dān)心的了，大不了虧完，否則一旦虧下去，根本就無法收手了，因?yàn)楸в袃e幸的心理，具體量化一下，比如一次交易不要虧掉你正常工作一年的收入。就是有一定交易能力的交易員，他大多數(shù)的錢也都是在震蕩中虧損的，這并不是因?yàn)榕袛嗟腻e(cuò)誤，我們不要試圖去拿到趨勢(shì)行情100%的利潤(rùn)，其中有一部分一定是屬于市場(chǎng)的，這就是我們對(duì)市場(chǎng)的敬畏。只能以不變應(yīng)萬變，以靜制動(dòng)，并不是不做止損，而是有一個(gè)絕對(duì)止損。

七禾網(wǎng)6、在交易的過程中您是否會(huì)根據(jù)行情的變化進(jìn)行加減倉的操作？很多人稱外盤講究的是資金管理，您是否有一套資金管理體系？

火藍(lán)投資：我自己不會(huì)主動(dòng)減倉，當(dāng)我覺得行情來的時(shí)候，就以入金重倉浮盈加倉應(yīng)對(duì)。剛開始做的時(shí)候，以投入的資金量做絕對(duì)止損，當(dāng)有了100%的盈利后，我會(huì)轉(zhuǎn)出本金，以不停地出金來控制風(fēng)險(xiǎn)，剩下的風(fēng)險(xiǎn)，期貨公司會(huì)替你控制。

七禾網(wǎng)7、在交易中您主要是依靠技術(shù)分析還是基本面分析？抑或是兩者相結(jié)合？如果是兩者相結(jié)合，您會(huì)如何運(yùn)用？

火藍(lán)投資：基本面分析判斷市場(chǎng)的走向，最后落地的是市場(chǎng)價(jià)格，市場(chǎng)價(jià)格通過各種形態(tài)和指標(biāo)（K線形態(tài)組合、均線系統(tǒng)、RSI的背離……）表現(xiàn)出來。我認(rèn)為基本面分析更為重要，你要有清晰的內(nèi)在交易邏輯。以交易美元為例，要了解美國的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，要知道哪些數(shù)據(jù)代表美國的經(jīng)濟(jì)，要知道美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度，相關(guān)貨幣（歐元、日元、英鎊、瑞郎）的央行態(tài)度和他們國家的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、利率政策，有無經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)……這些都是交易邏輯的組成部分。我做美元，判斷主趨勢(shì)是靠基本面加歷史圖表輔助?？礆v史圖表，美元現(xiàn)在是處于牛市的狀態(tài)，已經(jīng)突破了長(zhǎng)期下降的趨勢(shì)壓力線通道，并且這一次的上漲超出了上次下跌的比例。全球現(xiàn)在只有美國和英國的經(jīng)濟(jì)尚好，歐洲國家和新興經(jīng)濟(jì)體都在走下坡路，美國的綜合國力最強(qiáng)，其他國家要寬松，美國要緊縮，大方向就出來了。具體做的時(shí)候要結(jié)合基本面和技術(shù)分析，央行的表態(tài)、采取利率政策的時(shí)間、公布的數(shù)據(jù)，這些都決定了市場(chǎng)在什么階段，市場(chǎng)的階段決定了價(jià)格的位置，價(jià)格的位置決定了你的建倉點(diǎn)、平倉點(diǎn)、加倉點(diǎn)。因此，基本面的分析是交易邏輯的重要組成部分，技術(shù)分析是驗(yàn)證工具、輔助手段，只有兩者和市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生共振的時(shí)候，把握才更大；當(dāng)出現(xiàn)不一致的時(shí)侯，我們就需要靜一靜了。

七禾網(wǎng)8、您有宏觀經(jīng)濟(jì)部門的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的解讀是不是更加擅長(zhǎng)？交易外盤品種常常要研究國外的一些報(bào)告和政策信息，普通投資者往往沒有頭緒，您覺得哪些信息比較重要，您主要會(huì)關(guān)注哪些方面的信息？

火藍(lán)投資：外盤的很多信息都是公開透明的，無需費(fèi)功夫去找，國內(nèi)一些金融網(wǎng)站都有很明確地公布出來，并且會(huì)告訴投資者這個(gè)消息是利空金銀、利多美元、利空歐元等。我參與交易的外盤品種鎖定得很明確，主要是外匯、黃金和原油，這些都是戰(zhàn)略性品種，市場(chǎng)流動(dòng)性非常好，規(guī)模大且無人可操縱。

我并不看國外一些機(jī)構(gòu)發(fā)布的研究報(bào)告，只關(guān)注公布的數(shù)據(jù)和央行、政府的表態(tài)。做美元，會(huì)關(guān)注主要央行政策、央行主要官員的發(fā)言和美國政府公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及重要的會(huì)議，偶然也會(huì)看看高盛怎么說，幫我界定市場(chǎng)所處的狀態(tài)。做農(nóng)產(chǎn)品（小麥、咖啡、可可），你需要關(guān)注厄爾尼諾等氣候因素；做國內(nèi)白糖，就要多關(guān)注現(xiàn)貨商、糖業(yè)協(xié)會(huì)和發(fā)改委。找到不同時(shí)間階段影響和推動(dòng)品種價(jià)格的主要因素，把相應(yīng)的數(shù)據(jù)和市場(chǎng)信息與具體價(jià)格波動(dòng)匹配對(duì)應(yīng)。杰西?利弗莫爾的《大作手操盤術(shù)》最核心的理念就是，價(jià)格變動(dòng)幅度決定市場(chǎng)的狀態(tài)，而市場(chǎng)的狀態(tài)決定了交易策略。拿美國非農(nóng)數(shù)據(jù)來說，有時(shí)公布數(shù)據(jù)利多美元上漲，有時(shí)公布數(shù)據(jù)利多美元卻下跌，有時(shí)公布數(shù)據(jù)利空美元也上漲，這是因?yàn)槭袌?chǎng)所處的狀態(tài)不同。

七禾網(wǎng)9、國內(nèi)適用的一些技術(shù)指標(biāo)在外盤品種上是否同樣適用？

火藍(lán)投資：技術(shù)指標(biāo)肯定適用于外盤，關(guān)鍵是怎么用，要具體問題具體分析，不同品種不同人使用都不一樣。以RSI背離為例，有時(shí)背離一次就上漲，有時(shí)兩次、三次，甚至四次，但是我所明白的是背離的次數(shù)越多，最后形成的趨勢(shì)越大。然而，并不是每次出現(xiàn)背離你都會(huì)去做，很少人會(huì)堅(jiān)持。所有的指標(biāo)都不是準(zhǔn)確的，都有一定的滯后性，你看到的時(shí)候價(jià)格是在變動(dòng)的，需以收盤價(jià)為準(zhǔn)。盤中的變化不能為準(zhǔn)，收盤價(jià)時(shí)間周期越長(zhǎng)越好，這也和個(gè)人交易風(fēng)格有關(guān)，看你做什么樣的趨勢(shì)，基本的指標(biāo)都差不多。

七禾網(wǎng)10、您表示您有一套自己獨(dú)立的交易系統(tǒng)，能否給我們簡(jiǎn)單介紹一下這個(gè)交易系統(tǒng)的特點(diǎn)以及盈利邏輯？

火藍(lán)投資：我一直都持有倉位，當(dāng)我覺得市場(chǎng)進(jìn)入上升趨勢(shì)時(shí)，就會(huì)重倉且浮贏加倉，我的交易頻率不高，覺得市場(chǎng)恢復(fù)時(shí)，遇回撤就不停地買進(jìn)，但不做反向交易，這是一種獲取暴利的交易體系。我的暴利邏輯就是當(dāng)市場(chǎng)走出大行情的時(shí)候，我手上有足夠的倉位。