七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 一劍禪 網(wǎng)絡(luò)昵稱:一劍禪、鑫波啟佛,江西人,曾任保險(xiǎn)公司高管,現(xiàn)全職做期貨交易。專門做股指期貨,以日內(nèi)短線的方式,在七禾網(wǎng)私募排行榜http://simu.7hcn.com/注冊(cè)的賬戶“鑫波啟佛”從2014年8月29日到2015年12月25日累計(jì)收益830.30%,盈利額為718.6萬(wàn)。 2015年6月29日一天虧400多萬(wàn),發(fā)生了什么? 訪談精彩語(yǔ)錄: 我們的目標(biāo)并不是完全為了掙錢,還為了自己要開心地生活。 邊旅游、邊做單可以修身養(yǎng)性,是一種比較好的生活狀態(tài)。 做期貨既能開心又能把它做好就可以了,并不一定要追求特別高的收益率。 有規(guī)律的生活肯定能提高我們做投資的收益。 復(fù)盤對(duì)交易來(lái)說(shuō)是一個(gè)特別重要的環(huán)節(jié),能看到自己的對(duì)與錯(cuò)。 我復(fù)盤主要是看自己交易中賺錢最多的地方和虧錢最多的地方。 期貨除了盈利以外也可以作為一種修煉,因?yàn)槠谪涀霾缓玫娜丝赡苄愿裆嫌行┤毕荨?/strong> 我們真正關(guān)注的是期貨本身的規(guī)律,也就是其中的“道”,而不是每天賺多少錢。 “道生一,一生二,二生三,三生萬(wàn)物”,所有的投資者只要把“道生一”的“一”搞懂,就必然能夠成功,這就是我最開始的理念。 這里的“一”是指一個(gè)核心的技術(shù),這個(gè)技術(shù)可以在期貨市場(chǎng)中找,例如一種圖形。 若投資者能夠真正地歸心到“一”上,而不去盲目追求更多利潤(rùn)、更多招式,應(yīng)該更容易取得成功,這就是我取名“一劍禪”的原因。 把有規(guī)律的一兩種細(xì)節(jié)找出來(lái),然后每天反復(fù)去看,時(shí)間長(zhǎng)了這里面的微妙性就出來(lái)了。 一般我做單做兩種,一種是趨勢(shì)成型的三浪,另外一種就是在日內(nèi)的背離技術(shù)。 真正的突破還是在心理的變化,因?yàn)榧夹g(shù)很簡(jiǎn)單。 現(xiàn)在繼續(xù)在交易(股指期貨)的人水平比原來(lái)的人要高。 我的思維里基本上是錯(cuò)了就止損。 沒有刻意地控制回撤,反正成功率還可以,大概是67%左右,每天的收益基本穩(wěn)定,偶爾也會(huì)虧錢,但是只要做下去,大概率還是會(huì)盈利的,不在乎1-2天時(shí)間。 關(guān)鍵是自己對(duì)核心的東西理解是不是特別深入,研究是不是特別充分,花的時(shí)間是不是特別多。 一個(gè)人無(wú)論水平多高都仍然會(huì)有盲區(qū)。 僥幸心理是我們做短線的特別要回避的,它可能會(huì)造成非常大的錯(cuò)誤。 當(dāng)時(shí)(2015年6月29日)虧損是巨大的,不過(guò)對(duì)于我而言,這也是一件好事情,也可以好好的修煉,又學(xué)到更多的東西,這對(duì)未來(lái)很有好處。 只要我保持平時(shí)的狀態(tài)就可以了,每天有2%-3%的盈利,算一算兩個(gè)月就能賺回來(lái),結(jié)果也是實(shí)現(xiàn)了我的預(yù)期。 IC的盈利可能更加可觀一點(diǎn),它的波動(dòng)性更大。 股票的核心理念就是做大趨勢(shì)的三浪,拿完三浪到五浪沖一點(diǎn)就走了,大多數(shù)時(shí)間是空倉(cāng)的。 七禾網(wǎng)1、一劍禪您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您以前是兼職做期貨的,為什么后來(lái)改為全職做期貨?您是從什么時(shí)候開始全職做的,全職做期貨之后,業(yè)績(jī)有沒有明顯變化? 一劍禪:我是從今年五月份開始全職做交易的,因?yàn)槲矣X得全職做交易相對(duì)來(lái)說(shuō)更加自由一點(diǎn),也可以更好地修身養(yǎng)性,此外,也可以更加專心地做期貨。 全職做期貨之后的業(yè)績(jī)與兼職做期貨相差還是挺大的,因?yàn)榧媛毜臅r(shí)候大部分時(shí)間都在工作,并不在盤面上,而我基本上是短線,兼職做還是會(huì)有些顧及不到。賬戶的收益大部分都是來(lái)自于4、5月份以后的全職交易。 七禾網(wǎng)2、您現(xiàn)在和幾個(gè)朋友“邊旅游、邊做單”,以放松、平淡的方式對(duì)待交易。但也有人認(rèn)為交易應(yīng)該保持相對(duì)緊張的狀態(tài),否則容易疏忽大意。對(duì)此,您怎么看?您為什么選擇現(xiàn)在這種“邊旅游、邊做單”的方式? 一劍禪:可能保持相對(duì)緊張的狀態(tài)收益會(huì)好一點(diǎn),邊旅游邊做單可能比在家里安安靜靜地做期貨收益要低一點(diǎn),不過(guò)我們的目標(biāo)并不是完全為了掙錢,還為了自己要開心地生活,所以我覺得邊旅游、邊做單可以修身養(yǎng)性,是一種比較好的生活狀態(tài)。期貨是一種讓我們賺錢的方式,也是一種修煉,所以我們的定位并沒有全力以赴一定要把期貨放在首位,我覺得做期貨既能開心又能把它做好就可以了,并不一定要追求特別高的收益率。 七禾網(wǎng)3、您現(xiàn)在每天的生活非常規(guī)律,比如早睡早起、午睡、收盤后運(yùn)動(dòng)等。請(qǐng)問,有規(guī)律的生活對(duì)交易有何好處? 一劍禪:我覺得交易做得好的人本身心境應(yīng)該是非常安靜平和的,有規(guī)律的生活就可以讓自己達(dá)到這種狀態(tài)。如果一名交易者不能平靜、客觀的話,他的收益肯定不會(huì)很理想,所以我覺得有規(guī)律的生活肯定能提高我們做投資的收益,這是完全相關(guān)的。 七禾網(wǎng)4、您一般每天都會(huì)復(fù)盤,您復(fù)盤時(shí)主要檢查哪些交易細(xì)節(jié)?如何從復(fù)盤中總結(jié)和提高? 一劍禪:我認(rèn)為復(fù)盤對(duì)交易來(lái)說(shuō)是一個(gè)特別重要的環(huán)節(jié),能看到自己的對(duì)與錯(cuò),原來(lái)復(fù)盤時(shí)間會(huì)長(zhǎng)一點(diǎn),做的每張單的原因都會(huì)去思考一下,但是現(xiàn)在因?yàn)楸容^熟悉了,所以復(fù)盤的時(shí)間就很短,每天基本上看5—10分鐘,然后在路上邊走邊考慮就可以了。 我復(fù)盤主要是看自己交易中賺錢最多的地方和虧錢最多的地方,每一天都看,這樣一來(lái)錯(cuò)誤的地方就能減少,收益就可以放大,把這兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)看了,隨著時(shí)間的積累收益就會(huì)比原來(lái)好的多。 七禾網(wǎng)5、您說(shuō)過(guò)“現(xiàn)在做期貨以賺錢為輔,修心為主”,請(qǐng)問,您說(shuō)的“修心”主要指哪些方面?對(duì)您來(lái)說(shuō),為什么修心比賺錢更重要? 一劍禪:我覺得人生過(guò)得快樂是最重要的,“修心”能夠更加深刻地認(rèn)識(shí)自己,每天都可以了解自己的內(nèi)心世界,我一直都對(duì)宗教以及西方的哲學(xué)感興趣,這是我人生更主要的目標(biāo);而期貨除了盈利以外也可以作為一種修煉,因?yàn)槠谪涀霾缓玫娜丝赡苄愿裆嫌行┤毕荩?/strong>所以我覺得這兩方面并不矛盾。我主要的精力還是在“修心”,包括我現(xiàn)在全職做期貨交易,實(shí)際上更多的時(shí)間是在修心、看哲學(xué)等西方的東西以及我國(guó)道家的思想,這是我最感興趣的。而對(duì)于期貨的定位,我只是想從中獲得一些財(cái)富,能夠養(yǎng)家糊口,或者如果有更好的收益那就更好了。 七禾網(wǎng)6、您在情緒修煉方面花了很多時(shí)間,而現(xiàn)在基本上能做到不受外界的影響了。就您看來(lái),有沒有什么簡(jiǎn)單有效的方法,能讓交易者不受外界的干擾? 一劍禪:我自己最大的體會(huì)來(lái)說(shuō),不受外界的影響有兩點(diǎn),第一:自己關(guān)注的是什么,如果自己天天都關(guān)注收益就肯定會(huì)被外界影響,其實(shí)我們真正關(guān)注的是期貨本身的規(guī)律,也就是其中的“道”,而不是每天賺多少錢,所以在我的觀念里沒有賺多少虧多少的概念,每天只關(guān)注規(guī)律是否真正地掌握了;第二,要保持情緒真正地穩(wěn)定,就要每天與情緒對(duì)話,看看每天哪些時(shí)間很激動(dòng),或者面對(duì)盤面上哪些行情會(huì)比較沖動(dòng),情緒是有高有低的,這種時(shí)刻都可以在收盤以后回顧一下,為什么在當(dāng)時(shí)會(huì)相對(duì)激動(dòng),如果每天都能回顧自己的情緒,跟自己的情緒對(duì)話,慢慢地情緒就不會(huì)那么波動(dòng)了。那么多年下來(lái),我就不太會(huì)有受外界干擾的情況,在生活中也一樣,還是要靠每天的修煉。 七禾網(wǎng)7、您期貨品種只做股指期貨,之前有沒有做過(guò)其它品種?您為什么只做股指期貨? 一劍禪:相對(duì)來(lái)說(shuō)股指期貨更客觀一點(diǎn),因?yàn)樗c大盤相關(guān),而且涉及到很多標(biāo)的,而商品期貨曾經(jīng)我做過(guò)幾年,但是我覺得商品期貨被操縱的可能性更大,股指有很多的標(biāo)的,所以有自己的相關(guān)規(guī)律,因此即使被操縱了我們也看得出來(lái),所以我認(rèn)為股指更客觀,后來(lái)我認(rèn)定做股指期貨,就把其它的都放棄了。 七禾網(wǎng)8、您做股指期貨的核心理念是什么? 一劍禪:我從最開始做期貨投資時(shí)有一個(gè)核心理念,那時(shí)我并不知道期貨交易有多少風(fēng)險(xiǎn),但是我確信自己做這一行一定能夠做成功,為什么就會(huì)有這么確信?因?yàn)榈兰矣醒裕?strong>“道生一,一生二,二生三,三生萬(wàn)物”,所有的投資者只要把“道生一”的“一”搞懂,就必然能夠成功,這就是我最開始的理念。這里的“一”是指一個(gè)核心的技術(shù),這個(gè)技術(shù)可以在期貨市場(chǎng)中找,例如一種圖形。期貨市場(chǎng)中有千萬(wàn)種技術(shù),只要找到一種就可以了,把這種圖形用1年、2年或者3年的時(shí)間反反復(fù)復(fù)地去看、去歷練,在這個(gè)領(lǐng)域就能夠超越絕大部分人,達(dá)到非常頂尖。所以,若投資者能夠真正地歸心到“一”上,而不去盲目追求更多利潤(rùn)、更多招式,應(yīng)該更容易取得成功,這就是我取名“一劍禪”的原因。 七禾網(wǎng)9、您做股指期貨用的是日內(nèi)短線的交易模式,這個(gè)模式您用了兩三年時(shí)間逐步成型,在這兩三年里,您的交易體系有哪些變化?就您看來(lái),您從不太穩(wěn)定的盈盈虧虧到相對(duì)持續(xù)盈利,主要在哪些方面有了突破? 一劍禪:交易體系基本上沒有太大的變化,只是不斷地去完善,我不太去做過(guò)多方法,把自己掌握的幾點(diǎn)不斷去做就行了。也許自己花在這方面的時(shí)間比很多投資者都要多,而且花非常多的時(shí)間潛心研究自己的盈利技術(shù),時(shí)間長(zhǎng)了以后自然就能夠突破,所以沒有太多的變化,只是日內(nèi)的一些技術(shù)積累,然后每天反復(fù)看反復(fù)做就可以了。 突破有兩個(gè)方面,一個(gè)是心態(tài)方面,剛剛分享控制情緒的變化,其實(shí)在一開始做得不穩(wěn)定,特別是在虧錢的時(shí)候自然不會(huì)有好的情緒,但是慢慢地隨著時(shí)間的推移,把焦點(diǎn)慢慢轉(zhuǎn)移,自己就會(huì)去關(guān)注盤面,我覺得每天關(guān)注盤面對(duì)股指的理解就會(huì)深刻,這或許要花費(fèi)很多時(shí)間,時(shí)間到了,技術(shù)也就到位了;第二方面,我更多的是關(guān)注規(guī)律而不是盈利或虧損,其實(shí)每天我都在想到底是關(guān)注賺錢還是關(guān)注是否掌握了這些規(guī)律,如果把焦點(diǎn)轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái),就會(huì)慢慢地提升,所以這兩個(gè)方面都是經(jīng)過(guò)好幾年才慢慢過(guò)來(lái)的,才逐漸地從虧損到盈利,這個(gè)過(guò)程之后真的盈利了,再想回頭變虧損就相對(duì)比較困難。 七禾網(wǎng)、是不是就是每天去看哪些單子該做哪些單子不該做,然后把該做的單子重復(fù)做? 一劍禪:是的,把我自己總結(jié)出來(lái)的一些可能盈利比較大的單子,關(guān)注那些微妙的細(xì)節(jié),然后進(jìn)行反復(fù)的研究,其實(shí)每天都是很相似的,畢竟只有那么幾種圖形,看多了以后自然就會(huì)發(fā)現(xiàn)一些比較有規(guī)律的細(xì)節(jié),把有規(guī)律的一兩種細(xì)節(jié)找出來(lái),然后每天反復(fù)去看,時(shí)間長(zhǎng)了這里面的微妙性就出來(lái)了,做這些也就足夠了。 七禾網(wǎng)10、在股指期貨受限之前,您每天交易30-40個(gè)來(lái)回。您在交易中主要看哪個(gè)級(jí)別的K線?您看不看分時(shí)圖或者盤口數(shù)字的跳動(dòng)? 一劍禪:一般看一分鐘K線和分時(shí)圖為主,其他的不多看。 七禾網(wǎng)11、您在進(jìn)場(chǎng)交易時(shí),主要做哪一種或哪幾種形態(tài)?會(huì)不會(huì)參考成交量或相關(guān)指標(biāo)? 一劍禪:偶爾會(huì)關(guān)注一下成交量,但這不是最主要的,一般我做單做兩種,一種是趨勢(shì)成型的三浪,比如一浪出來(lái)以后趨勢(shì)成型的三浪,另外一種就是在日內(nèi)的背離技術(shù),基本上是以這兩種為主?,F(xiàn)在每天滿倉(cāng)做可能也就四五次,其他的都是用小單去嘗試,利潤(rùn)也是在最重要的幾個(gè)趨勢(shì)里。 成交量也有背離的概念,有時(shí)候像突破型上漲的量能放大,量能跟著放大,那是非常明顯的趨勢(shì)行情;如果量能在趨勢(shì)上漲過(guò)程中放不起來(lái),那么做日內(nèi)短線趨勢(shì)單就不去做了,就需要休息,把趨勢(shì)單平掉就好了。 七禾網(wǎng)12、您只做順勢(shì)單嗎?您會(huì)不會(huì)也做一些逆勢(shì)單?在什么情況下您會(huì)做逆勢(shì)單? 一劍禪:逆勢(shì)單一般是在震蕩行情中出現(xiàn)了背離的高低點(diǎn)才會(huì)去做,比如市場(chǎng)通過(guò)一段時(shí)間的震蕩以后確實(shí)上不去了,具體指標(biāo)中有背離技術(shù),在這種點(diǎn)上可以去做逆勢(shì)單,但是首先是要判定這一天不是趨勢(shì)型,如果是趨勢(shì)型,看起來(lái)像背離,實(shí)際上卻很容易突破。因此首先是要有全盤的概念,然后再偶爾做逆勢(shì)的單子,提前做準(zhǔn)備就不會(huì)有大的風(fēng)險(xiǎn)。 責(zé)任編輯:陳智超 |
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