期貨:鐵礦石1605周三續(xù)跌,收319(-8),總減倉18萬余手,成交量降低。前十名資金流向:多頭巨幅集中減倉,持倉量減少,集中度大降;空頭大幅集中減倉,持倉量減少,集中度下降。當(dāng)前做多資金主動巨幅集中減倉導(dǎo)致盤面快速下行,做空資金小幅增倉壓盤后0跟隨減倉,盤面承壓續(xù)跌;短期或承壓震蕩調(diào)整,防范310-320區(qū)資金集中增減大幅波動。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)主流上調(diào):曹妃甸345(+5),日照340(+5),連云港340(+5)。2月新加坡掉期40.14(美元/噸)(-0.94)、普氏62%鐵礦石指數(shù)42.75(+0.1),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期內(nèi)礦持穩(wěn)微調(diào),港口庫存延續(xù)上升、日均疏港量下降,貿(mào)易成交量一般,鋼廠保持低庫存、補(bǔ)庫較少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降、部分地區(qū)限產(chǎn),鐵礦石市場或承壓為主,受建材提價(jià)影響價(jià)格波動。 簡要策略:鐵礦石1605或承壓震蕩調(diào)整,防范310-320區(qū)資金集中增減大幅波動;波段操作:持空20%倉位,突破317平倉,若318-325區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)做空,若305-310區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。短線:持空20%倉位,突破317平倉,若318-325區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)做空,若305-310區(qū)支撐較強(qiáng)可平空做多。 策略分析:近期霧霾問題導(dǎo)致環(huán)境治理力度加大,鋼廠部分限產(chǎn),減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng),注意影響。人民幣貶值對礦價(jià)形成短期支撐,庫存回升至高位壓制市場。當(dāng)前鐵礦石期貨受限于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期及現(xiàn)貨需求弱勢壓力,承壓格局;短期320-330區(qū)市場拋壓將逐步增大,市場大幅波動;注意鋼廠減產(chǎn)幅度及港口庫存變動影響。 提示:2015年GDP增長6.9%,工業(yè)增加值增6.1%,發(fā)電量下降0.2%,固投增長10%,房地產(chǎn)投資僅增1%。外匯占款持續(xù)新低,降準(zhǔn)預(yù)期增加。 河北、山東等地逐步明確去產(chǎn)能政策,鋼鐵行業(yè)今年去產(chǎn)能將開始密集發(fā)力。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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