2016年1月30日,《七禾盡起2016.股票期貨江湖業(yè)內(nèi)高手(達人)跨年分享會》在上海舉行,會議邀請了多名業(yè)內(nèi)高手分享自己的交易經(jīng)驗,吸引到近300名投資者參與,以下是七禾網(wǎng)對侯婷婷演講的錄音整理。 精彩語錄: 如果你要進入期貨市場,或者準備好要進入期貨市場,第一點要培養(yǎng)的就是耐心。 止損這兩個字已經(jīng)完全融入到我的血液里面了。 想要做到穩(wěn)定盈利,止損這個兩字是非常關鍵的。 止損并不是一個被動的行為,它是一個積極的行為。也不是一個無奈的舉動,而是一種策略。 我們必須要從根本上去認識止損的意義,之后再執(zhí)行止損就不難了。 止損在我心理承受能力之內(nèi)的時候,執(zhí)行是沒問題的,但是一旦破了我的心理承受能力之外的,我也會下不了手,也會很糾結。 作為高頻出身的人,我會有一個最低的底線,就是絕對不能傷及到本金, 堅定了我無論是做日內(nèi)還是趨勢,不設止損絕不進場。 做交易沒有一個固定的特征可以讓我們百分之百賺錢,但出現(xiàn)頻率很高的特征我們就可以做為參考。 很多事情都是盤后總結出來的,同樣我們的功夫也不是花在盤中去分析的。 任何一個人進到這個市場里面,應該就一個目標----賺錢! 盤中只有執(zhí)行,所有的一切都是在盤后分析出來的。 真正賺大錢的都是做趨勢的。 就高頻交易來講,只要止損做得好,切入點做的好,基本上就可以了,不需要太多其它方面的東西,在自己人性的管理方面做得好一點,很多東西都是可以復制的。 做趨勢,起碼我到現(xiàn)在還復制不來,雖然我也很向往做趨勢。 我的目標也是只要每天盈利就行了,至于盈利多少,那就看市場給多少,我就收多少, 如果你的心不夠堅定,就很難做到止損沒有任何心理負擔。 不看盈虧,只做正確的交易。 并不是我預測地準,而是被市場驗證了。 即使是你預料到的東西,你也不能百分之百去確信,但是起碼你心里稍微有個底, 它就跟生命一樣,生命的終結不是看你有沒有病,而是看意外什么時候發(fā)生,同樣期貨也是一樣,當你能更好地去預料這個行情的時候,你做起單子的時候,你就知道哪里要小心,哪里可以大膽。 侯婷婷:今天主要講以下幾點: 1、如果你要進入期貨市場,或者準備好要進入期貨市場,第一點要培養(yǎng)的就是耐心。我剛進入市場的時候,一個長輩對我說:“慢慢練,別著急,道路是曲折的,前途是光明滴”。于是乎,我說夢想著前途的光明,開始了我曲折的道路??嗑毩艘荒甓?,仍然沒有穩(wěn)定地盈利,我發(fā)現(xiàn)不對了,這曲折的道路走不完,光明的前途看不見呀!現(xiàn)在回想起來,一晃七八年時間過去了,耐心已經(jīng)是很好了,都是一張單一張單磨出來了。所以首先要做好磨練耐心的心理準備。 2、想要做到穩(wěn)定盈利,止損這個兩字是非常關鍵的。可能有人聽這兩個字聽得都要發(fā)霉了。起碼從我進入這個行業(yè)開始至今,就不停地在強調(diào)止損。止損這兩個字已經(jīng)完全融入到我的血液里面了,包括對我們整個團隊的要求,都是從止損開始的。止損這兩個字雖然知道的人多,但百分之百能做到的人卻不多。有人會很排斥止損,該止損的時候會糾結,會猶豫。其實就是沒有完完全全理解止損的真正意義。止損并不是一個被動的行為,它是一個積極的行為,也不是一個無奈的舉動,而是一種策略。我真正理解止損,是在看完《孫子兵法》之后。我能把這個概念講清晰的時候,我們團隊里一個小伙子說了句話,如果一千萬資金,每天的止損控制在3000以內(nèi),那么從人類誕生之日起至今,我還活在這個市場里呢。 打個比方,如果把我們的交易賬戶比喻成一個麻袋,大家都在想盡各種方法往這個麻袋里撿金子,但卻沒有意識到麻袋的底部有各種不同的漏洞,你一斤一斤地撿,它一漏就是十斤八斤地漏。很多人都會問我如何去找切入點,有沒有好的交易模式,有沒有好的指標。但是他往往沒有考慮到如何去防漏,所以我們必須要從根本上去認識止損的意義,之后再執(zhí)行止損就不難了。我們做高頻的,止損這兩個字真是要融入到骨子里的。像這一波的股指,身邊很多做的很好的人都虧的挺慘的。原因還是出現(xiàn)在止損的問題上,它關系到我們貪婪的心理,關系到很多人性上的問題。人什么最難,就是克服自己最難,違反自己的交易習慣最難。我們都是從這些最難的地方走過來的,當我們沒有從骨子里認識到這個問題的時候,止損就會犯難?,F(xiàn)在理解了止損是一種策略,就像戰(zhàn)爭一樣,我們打得過就打,打不過就撤。這幾年,我覺得自已應該不太會犯止損的錯誤了。然而在去年的某一天,我還是犯了這個錯誤?;旧?,我個人的止損是不會超過5個點的,即使是日內(nèi)小波段,也不會超過10個點。那一天我的賬戶里有180多萬的利潤,然后我一筆多單下去,利潤就蹭蹭蹭下去了,快地根本容不得我反應。到只剩幾十萬利潤的時候,我也下不了手了,這種心理也是跟大家一樣的。那時候我又體會到一點,就是止損在我心理承受能力之內(nèi)的時候,執(zhí)行是沒問題的,但是一旦破了我的心理承受能力之外的,我也會下不了手,也會很糾結。但是作為高頻出身的人,我會有一個最低的底線,就是絕對不能傷及到本金,這張單子從早上一下去到中午整整虧了180萬,只差幾萬塊錢我就平倉了。結果它上午怎么下去的,下午就怎么上來的,真是走了狗屎運了,居然被我扛回來了。但是從這一點上,讓我更加深刻地認識到以后絕對不可以再犯這樣的錯誤了。即使這筆單子我賺錢了,這也是用錯誤的方法賺的錢。如果說當你沒有這樣的運氣,這筆單子直接就下去了呢。如果我的盈利是剛好180萬的話,那我就會在最低點止損。就算我的心再大,估計也要去撞墻了。所以寧愿虧損10萬,也不要虧損50萬;寧愿虧損50萬,也不要虧損100萬。這件事更加堅定了我無論是做日內(nèi)還是趨勢,不設止損絕不進場。犯過的錯誤,以后絕不可以再犯。但很多人不是不知道自己的問題在哪里,也不是沒賺過錢的,就是反反復復地犯老錯誤。像這種情況,在團隊里是絕對不允許出現(xiàn)的。上次分享的時候,也有一位大哥說,我每天都能從一波的開始賺到這一波的結束,但是我每次都是虧錢出來。都是高點進去,到低點不平倉,等到再上去,結果虧錢出來。我說這就是貪婪的結果,其實你很清楚自己的問題,但就是不改,他說對。 再來看一下逆向思維。大家都應該說過逆向思維和反人性。但是這個東西在我們的交易上要怎樣去運用呢。給大家舉個例子,很多人都會問如何找買點,如何切入,如何讓每一筆單子進去就賺錢。可研究來研究去,還是進去了就虧錢,或者進去了原本是賺錢的,后來又虧錢出來了。那我們就從剛才那個麻袋的比喻,反過來推。你有沒有想過先補麻袋底下的洞呢,有沒有想過你會賣嗎,如果會賣了又能夠給我們帶來什么呢?我們來看下面三張圖: 這是1分鐘K線圖,如果做日內(nèi)短線的話,都是做這樣一波一波的。基本上這里是我們的賣點,先不用看買點,先看賣點,看每一波的最高點或最低點所對應的量有什么特點。這是我個人平倉的時候,總會掃一眼的地方。做交易沒有一個固定的特征可以讓我們百分之百賺錢,但出現(xiàn)頻率很高的特征我們就可以做為參考。當你知道該什么時候賣的時候,接下來是不是就可以開反向的單子。這是逆向思維帶給我們的一些東西。交易說難吧,它確實不容易,需要很高的悟性,但是很多東西點破了,其實也不難,但是需要細心。在交易市場里面,你不細心,就很難做好。很多事情都是盤后總結出來的,同樣我們的功夫也不是花在盤中去分析的。很多操盤手,尤其是短線操盤手,他不一直交易,就仿佛不是一個合格操盤手一樣,不一直盯著行情分析好像就顯示不出他的睿智似的。任何一個人進到這個市場里面,應該就一個目標----賺錢!盤中只有執(zhí)行,所有的一切都是在盤后分析出來的。有的時候,我們可能一天就逮一個機會,進去就一定要很咬它一口。不能亂出手,一旦亂出手,就容易被人咬。怎么辦,首先必須先練好自己的腿,得先跑得快,保證別人咬不到自己,然后再練好自己的嘴,去咬別人,就這么簡單。 3、短線正確的追求目標,在我看來,我覺得大多數(shù)人都認可一個概念,就是真正賺大錢的都是做趨勢的。如果有人從去年股指的底部,一直拿到今年的最頂部,那肯定是賺的最多的,這是毫無疑問的。在中間折騰的,都不會賺到最大利潤。但為什么我們要選擇做高頻,為什么要做短線,為什么不做趨勢?這是要本事的。首先第一點,做趨勢你要有本事看的夠遠,你需要參考的東西就越多,你對國際國內(nèi)的形勢,所有后市的發(fā)展,你都能掌握,我建議你做趨勢。選擇做短線也就是因為在這方面要求不太高。為什么一些90后的交易員能夠很快地進入市場,熟悉市場然后賺錢,就是因為簡單。他不需要參考很多太復雜的東西。就高頻交易來講,只要止損做得好,切入點做的好,基本上就可以了,不需要太多其它方面的東西,在自己人性的管理方面做得好一點,很多東西都是可以復制的。但是做趨勢,起碼我到現(xiàn)在還復制不來,雖然我也很向往做趨勢。很多人都想賺大錢,甚至一夜暴富,又不想虧錢。但是這基本上是不可能的,你如果想要賺大錢,一夜暴富,你就必須承擔一夜歸零的風險。如果承擔不了,那還是選擇短線,短線就是慢慢積累。 假如你有100萬,每天需要掙1%就離場,那么以每年250個交易日計算,一年下來你的資產(chǎn)可以達到1203.2萬,兩年后你就可以坐擁1.45億。這就是短線需要追求的東西,必須要穩(wěn)定。你如果選擇短線,你的目標就應該是這個。我的目標也是只要每天盈利就行了,至于盈利多少,那就看市場給多少,我就收多少,不是說我今天目標盈利十萬,只盈利了九萬,我一定要去追一下。我告訴你,一追保證死,這些都是我試過的。上次有一個人,也是受到我的啟發(fā),我跟他講,我們一些交易員下完單之后,是把左邊資金的跳動蓋住的,只留下交易的一個窗口,不看這張單子進去之后,賺多少虧多少,一旦看左邊數(shù)字的變化,如果你的心不夠堅定,就很難做到止損沒有任何心理負擔。不看盈虧,只做正確的交易。 提到交易心理,我還是用一個很簡單的例子,這是截止到上周(1月份第四周)的股指日線。 當股指的日線從第一根陽線開始,一直到最后面一根陰線,這個圖就一直在我的腦子里面。生成這個圖沒有任何技術含量,就單純從心理來講,第一波這個圖到了這個地方,我一個鄰居就說這一波漲上去絕對是逃得時候,那就更加讓我確定,我腦袋里的圖一定是這個樣子的,結果走出來確實是這個樣子的,并不是我預測地準,而是被市場驗證了。第一波開始到這里,到底是誰在賣,就是害怕的人在賣,誰害怕呢?到了第二波,還是害怕的人再賣,大家可以想一下前期被套的人,這些大都是他們在賣。那你就可以確定他還會有第三波,同樣在這一波里面,并不是我的腦袋里生成這樣的圖,我就可以從這里一直拿到這里,他只能給我到一些需要注意的東西,假如說第一波我是確信無疑他會有第二波,到了第二波他震蕩的時候,你就要小心了,甚至我建議是平倉的,尤其是做短線的,做日內(nèi)的沒關系,在窄幅震蕩的這個階段我建議平倉,因為即使是你預料到的東西,你也不能百分之百去確信,但是起碼你心里稍微有個底,如果是第二波沒有下去,第三根一根陽線拉下來就確定保證有第三波,那么到了第三波這里的時候,在很多年前,第三波這里基本是走完了,但是現(xiàn)在不會,現(xiàn)在會有第四波。但是到了第三波,我們團隊也是一樣,必須出來,即使有第四波你也不可以去冒這個風險?,F(xiàn)在為什么會有第四波,因為第三波的時候大家不太敢進,無形的概念里面就會有這樣的抵觸。股票也好,期貨也好,多年下來形成的一種習慣,所以一定會有第四波。到這里又起來的時候,大家才敢進去,到第四波下跌的時候,就是真正的下跌了。單純地從心理方面去分析行情,操作行情。我們要求交易員都是要畫圖的,凡是遇到典型的圖,都要記住并快速反應。你也能從日內(nèi)做到波段,交易就是這么簡單。它就跟生命一樣,生命的終結不是看你有沒有病,而是看意外什么時候發(fā)生,同樣期貨也是一樣,當你能更好地去預料這個行情的時候,你做起單子的時候,你就知道哪里要小心,哪里可以大膽。 責任編輯:黃榮益 |
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