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做期貨交易進(jìn)入連續(xù)虧損的狀態(tài)應(yīng)該怎么辦?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-04-07 15:53:27 來(lái)源:七禾網(wǎng)

有人說(shuō)在期貨交易中,80%的人死在杠桿,15%的人死在堅(jiān)持,只有5%的人存活下來(lái)。交易員大部分都經(jīng)歷過(guò)一個(gè)連續(xù)虧損而信心全無(wú)、不知所措的階段,有的人在戰(zhàn)勝了80%的人后還是輸給了最簡(jiǎn)單而又最艱難的“堅(jiān)持”二字。就如電影《德塞克巴萊》剛開(kāi)場(chǎng)也有這么一句話:好的獵人不是槍法準(zhǔn),而是有耐心。但也有人認(rèn)為無(wú)關(guān)堅(jiān)不堅(jiān)持,如果系統(tǒng)本身就存在問(wèn)題,堅(jiān)持也只會(huì)讓你越虧越多。所以無(wú)論是在日內(nèi)短線還是中長(zhǎng)線交易,無(wú)論是人工主觀交易還是程序化交易都可能會(huì)遇到系統(tǒng)“失靈”的問(wèn)題,那么當(dāng)進(jìn)入一個(gè)連續(xù)虧損的狀態(tài)究竟應(yīng)該怎么辦?以下是七禾網(wǎng)搜集的一些投資者遇到的問(wèn)題以及網(wǎng)友們和交易高手們的感悟,希望對(duì)各位有所幫助。


案例1: 做日內(nèi)股指一年多了,期間成績(jī)有好有壞。但最近連續(xù)虧損有一個(gè)月了,我總結(jié)是行情和心態(tài)的原因。我心里是知道并且大概能分辨哪些行情是我要做或者不做的(或者說(shuō)有自己的交易策略)。每天收盤后或開(kāi)盤前都想著再次操作的時(shí)候必須心態(tài)放穩(wěn),行情不適合太過(guò)強(qiáng)求也是徒勞。但真正手放在鍵盤上時(shí),被行情扇了兩巴掌就不服氣開(kāi)始對(duì)著干,然后虧損放大,越虧越亂,越亂越虧。每天自己的目標(biāo)是交易有50~80單即可,但每天都是150左右。最近都是這樣無(wú)限循環(huán),每天開(kāi)盤前信心滿滿,收盤后對(duì)自己一天的操作厭惡無(wú)比。我現(xiàn)在完全是信心全無(wú),之前是知道自己怎樣做能賺錢,但現(xiàn)在一點(diǎn)都不知道怎樣做才能賺錢了。


做好最壞的連續(xù)虧損的打算,并明確自己的虧損承受力,以及連續(xù)的抗打擊能力。確定自己每次下單的倉(cāng)位量。不要再錯(cuò)怪心態(tài)控制不當(dāng)了。所謂心態(tài)控制不當(dāng)只是表象,本質(zhì)原因是交易者不清楚自己的能力圈。


我知道這個(gè)時(shí)候最大的一個(gè)問(wèn)題是:你不認(rèn)輸,你想贏,你總覺(jué)得進(jìn)去了就會(huì)贏。如果你能不去想贏,我想你就自然開(kāi)始停止交易或者至少開(kāi)始修正你的問(wèn)題了,心態(tài)就會(huì)好了。


當(dāng)交易連續(xù)虧損,交易節(jié)奏紊亂時(shí),及時(shí)停下來(lái)調(diào)整心態(tài),是非常必要的,不然會(huì)越來(lái)越亂。就像跳交誼舞,一旦舞步踏亂了,總踩舞伴的腳,就只能就地停下來(lái),等踏準(zhǔn)舞曲節(jié)拍后再和舞伴起跳;當(dāng)做反方向時(shí),很多投資者習(xí)慣于立即反手。如果價(jià)格稍微反向修正,他可能被迫停損。因?yàn)樗季S的慣性作用,他對(duì)調(diào)轉(zhuǎn)方向心中本來(lái)就沒(méi)底。其實(shí),在這樣的情況下,應(yīng)該先停下來(lái),將做錯(cuò)方向的倉(cāng)位及時(shí)退出,給自己留出一段時(shí)間調(diào)整思維,然后再?zèng)Q定是否反手操作。這和開(kāi)車調(diào)頭是一個(gè)道理,沒(méi)有緩沖過(guò)程陡然調(diào)頭,非翻車不可。


案例2:某天一上手就連續(xù)虧損,是繼續(xù)開(kāi)倉(cāng)還是就此放棄,即使有信號(hào)也不做了?很多時(shí)候如果上手就連虧,往往一整天情況都不會(huì)好,但就此放棄不做又會(huì)擔(dān)心錯(cuò)過(guò)了扳回的機(jī)會(huì),不知道怎么辦。


交易又不是小兩口斗氣,有什么好扳回的,非得他罵你一句,你再罵回去才覺(jué)得爽?

虧錢沒(méi)什么,因?yàn)橹匾牟皇亲非筮B續(xù)賺錢,而是賺賺虧虧之中,賺的比虧的稍微多那么一點(diǎn)點(diǎn)。出現(xiàn)判斷失誤,先想想你接下來(lái)開(kāi)倉(cāng)的舉動(dòng)到底是糾錯(cuò),還是在斗氣。如果是前者,那么意味著他罵你一句,你得想想為什么罵你,你哪錯(cuò)了,需要推翻你之前判斷的所有依據(jù),如果新判斷合理,再次交易并沒(méi)有什么問(wèn)題。倘若一旦進(jìn)入無(wú)腦對(duì)罵模式,那結(jié)果無(wú)他,就是個(gè)虧。另外,也別想著“連續(xù)”這個(gè)事兒,每一次交易都是暫新的。也正是因?yàn)槭菎湫碌?,更要周全的考慮你的進(jìn)場(chǎng)理由。弱水三千,只取一瓢,最近越來(lái)越明白這句話了。


不管公司還是個(gè)人交易時(shí)候都應(yīng)該有一條線,就是風(fēng)控線,超過(guò)了就立即停止交易。因?yàn)槿诵詴?huì)失控,也因?yàn)闀?huì)有極端行情出現(xiàn)的概率好比投硬幣總是同一面向上。概率游戲的概率就體現(xiàn)在這里。當(dāng)然最主要限制的還是人性,我曾經(jīng)一天虧20%的公司帳戶就是因?yàn)檫`反了這個(gè)規(guī)定心態(tài)嚴(yán)重失衡所致,當(dāng)然事后對(duì)我影響很大即差點(diǎn)失業(yè)也因此重塑了心態(tài)系統(tǒng)。


不要對(duì)前男友念念不忘,影響到當(dāng)下的愛(ài)情。


如果不想放棄,那么你得保證你學(xué)到的東西值得你付出的“學(xué)費(fèi)”。歷史不會(huì)簡(jiǎn)單的重復(fù),但是歷史總是驚人的相似。學(xué)會(huì)總結(jié)規(guī)律 調(diào)整好心態(tài),那么你的堅(jiān)持終將得到回報(bào)。不過(guò),稍有經(jīng)驗(yàn)之后也不可因自己懂得的一點(diǎn)點(diǎn)東西而顯得太過(guò)自負(fù),更不可抱有“一夜暴富”的僥幸心理。投資要做到順勢(shì)而為,穩(wěn)健盈利。但若只是盲目的不斷虧損,建議還是趁早放棄。除非樂(lè)意并且有那個(gè)資本和時(shí)間去消耗 那我當(dāng)然無(wú)話可說(shuō)。當(dāng)然,投資不是投機(jī)。我相信樓主會(huì)出現(xiàn)這樣的疑問(wèn)肯定還是有比較好的投資理念的,只是欠缺一點(diǎn)時(shí)間的沉淀。


吃點(diǎn)好吃的去壓壓驚。


案例3:做趨勢(shì)性行情有時(shí)實(shí)在是太煎熬,一次次的覺(jué)得系統(tǒng)完美了,一次次的又被打回原形,這種充滿了希望又突然失望到極致的感覺(jué)才是最恐怖的,不怕困難的人多了,但是一次次失望還能堅(jiān)持下去的太少了。曾經(jīng)七八個(gè)月沒(méi)有賺到錢,就對(duì)自己的系統(tǒng)失去了信心。


在趨勢(shì)化交易中,往往會(huì)出現(xiàn)假突破和假趨勢(shì),趨勢(shì)交易允許出錯(cuò),但不能讓錯(cuò)誤沒(méi)有價(jià)值。對(duì)于不確定的趨勢(shì),可以輕倉(cāng)試驗(yàn),一旦被證明是假的,要毫不猶豫地砍倉(cāng)。同時(shí),在本金損失之后,要相應(yīng)減少下次下單時(shí)的手?jǐn)?shù),將單次操作可能造成的損失同步減小?!叭绻粋€(gè)品種連續(xù)出現(xiàn)錯(cuò)誤判斷,就應(yīng)該分析自己的總體判斷是否錯(cuò)誤,或者市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是否發(fā)生了變化,自己是否還適應(yīng)這個(gè)品種。如果連續(xù)虧損,就要休息或者換其他品種交易?!?/span>


我覺(jué)得一切有效的方法,從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),都是恢復(fù)信心的過(guò)程,信心的樹(shù)立是交易走向良心循環(huán)的關(guān)鍵之一。近期的心得是:如果你的交易系統(tǒng)本身沒(méi)有巨大的問(wèn)題,那么不要過(guò)度關(guān)注你失敗的交易,而是去不斷研究、重復(fù)正確的交易。不要關(guān)注是否盈利,而是關(guān)注是否做了“像盈利時(shí)候的正確操作”,反復(fù)的循環(huán)。這聽(tīng)起來(lái)似乎沒(méi)什么了不起,但是實(shí)際上在這樣的心態(tài)下,信心會(huì)逐漸好轉(zhuǎn),你可能不會(huì)過(guò)多的陷入“我怎么又虧了,我明明止損了呀,我明明沒(méi)有重倉(cāng)呀”的自我批判,而是轉(zhuǎn)為“今天某個(gè)點(diǎn)位的鎖單是正確的,盤前的復(fù)盤是充分的,雖然止損沒(méi)有做到像盈利時(shí)一樣干脆,但是我的操作總體是合格的”。


連續(xù)性虧損可能是和市場(chǎng)不匹配。但是我覺(jué)得交易最可怕的是,你要堅(jiān)持系統(tǒng),但是系統(tǒng)也會(huì)失效,這是悖論,你怎么知道什么時(shí)候應(yīng)該堅(jiān)持,什么時(shí)候又失效了。

高手建議

翁文捷:最多連續(xù)虧損三天。虧損三天了就反映出這段時(shí)間你不適合做盤子,當(dāng)然運(yùn)氣也會(huì)有一點(diǎn)在里面。比如說(shuō)一個(gè)星期,我星期一二三虧損了,那我四五可能就不做,出去散散心,下個(gè)星期調(diào)整好心態(tài)繼續(xù)做,反正市場(chǎng)開(kāi)著,你天天有機(jī)會(huì)賺錢。而如果你星期四來(lái),心態(tài)不好,再出大行情,你沒(méi)抓到,會(huì)更郁悶。一旦做反了就完蛋了,就一把崩到很遠(yuǎn),需要很長(zhǎng)時(shí)間才能恢復(fù),還不如放掉它,出去兜一圈,散散心,回來(lái)繼續(xù)奮斗,不要在乎一時(shí)的成敗。很多人就是想不通這一點(diǎn),所以就無(wú)止地虧損下去,就想一把扳回來(lái),而一把扳回來(lái)的能有幾個(gè),一百個(gè)中有一個(gè)已經(jīng)很不錯(cuò)了,往往都是被吃掉。(七禾網(wǎng)專訪翁文捷)


謝雨:當(dāng)有新思維的時(shí)候,就是虧損的時(shí)候,當(dāng)連續(xù)虧損兩天后,就開(kāi)始減倉(cāng)操作,當(dāng)測(cè)試新理念不行的時(shí)候,還是轉(zhuǎn)回原有的交易系統(tǒng)。出現(xiàn)過(guò)越做越虧、越虧越做,收不了手的情況,因?yàn)槿瞬皇菣C(jī)器,總會(huì)有情緒來(lái)左右你的交易思維,會(huì)讓你違背你的交易系統(tǒng)。后來(lái)就固定自己的虧損額度,日虧損超過(guò)5%,停止交易。(七禾網(wǎng)專訪謝雨)

 

陳善宏:在交易中的控制“呼吸頻率”其實(shí)就是調(diào)整自己的節(jié)奏,比如連續(xù)幾筆大的盈利或者大的虧損,這個(gè)時(shí)候就需要自己調(diào)整一下,以免亂了節(jié)奏,功虧一簣。其實(shí)我在以前經(jīng)常出現(xiàn)連續(xù)虧損這種情況,大的盈利之后亂了節(jié)奏,幾分鐘打掉一天的盈利,或者大的虧損之后想要急于打虧損,往往都是適得其反。后來(lái)經(jīng)過(guò)磨練,每當(dāng)出現(xiàn)這種情況就會(huì)休息幾分鐘,等自己恢復(fù)到正常的平靜狀態(tài)才開(kāi)始交易。(七禾網(wǎng)專訪陳善宏)

 

王成:在出現(xiàn)連續(xù)虧損后,更容易產(chǎn)生快速重倉(cāng)博回利潤(rùn)的沖動(dòng),很顯然,沖動(dòng)有時(shí)的確就是魔鬼。首先,我選定符合我自身個(gè)性,并且我所認(rèn)為最適合我的交易方法,后期進(jìn)行鞏固,重復(fù)地去做。因?yàn)樽龇ㄔ焦潭?,手法越不易變形。通過(guò)對(duì)自己的資金線的持續(xù)關(guān)注,相信自己的交易系統(tǒng)能長(zhǎng)期盈利,給自己一定的信心支持,以此保持良好的交易心態(tài)。其次,我靠耐心,通過(guò)等待來(lái)提高交易勝率;再者,我一直都在訓(xùn)練自己在每次結(jié)束一次交易后讓心態(tài)歸零,重新等待開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī)的出現(xiàn),絕不影響下一次交易的執(zhí)行。(七禾網(wǎng)專訪王成)

 

李飛:我設(shè)計(jì)一個(gè)交易系統(tǒng),在這個(gè)交易系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中,利用概率學(xué)的原理,對(duì)交易倉(cāng)位用概率學(xué)的理論進(jìn)行調(diào)節(jié)。我的程序化交易,如果交易出現(xiàn)4-5次連續(xù)的虧損后,這種統(tǒng)計(jì)概率統(tǒng)計(jì)下,我就會(huì)在第6次或者第7次把持倉(cāng)的倉(cāng)位再加一些進(jìn)去。(七禾網(wǎng)專訪李飛)

 

張明偉:每年的7月份到10月份之間,有一個(gè)月或者兩個(gè)月,一般不會(huì)超過(guò)3個(gè)月,精神會(huì)比較疲憊,感覺(jué)工作狀態(tài)不集中,這是一方面,第二,市場(chǎng)也走到這個(gè)時(shí)候,顯得比較疲憊,成交量還有市場(chǎng)的活躍度都相對(duì)萎靡,這件事情我也問(wèn)過(guò)一個(gè)交易所的領(lǐng)導(dǎo),他說(shuō)市場(chǎng)不可能天天活躍,不可能一波上漲都是上漲,一波下跌長(zhǎng)久地下跌,應(yīng)該是一波下跌之后就又反彈,然后又震蕩,震蕩也需要幾個(gè)月的時(shí)間,基本上每年都是7月份到10月份之間,PTA行情會(huì)處于震蕩期,這個(gè)時(shí)候人也處于疲憊期,就容易虧錢。以前一虧錢我就感覺(jué)很迷茫,不知道怎么辦,但是過(guò)段時(shí)間市場(chǎng)就慢慢活躍了,人心的狀態(tài)也就恢復(fù)了。后來(lái)我總結(jié)每年這個(gè)時(shí)候都要謹(jǐn)慎一點(diǎn),哪怕是休息一下也行。如果覺(jué)得今天狀態(tài)不適合,精神狀態(tài)不集中,就不要參與交易,亂交易可能造成致命的傷害。盈不盈利,我覺(jué)得技術(shù)占30%,狀態(tài)占了50%,行情占了20%。(七禾網(wǎng)專訪張明偉)

 

王永民:我單筆持倉(cāng)通常都不大,單個(gè)品種即使被吃反向板對(duì)整個(gè)賬戶權(quán)益影響都不會(huì)很大,如果連續(xù)出現(xiàn)虧損我都會(huì)從圖形上和基本面上找原因,重新評(píng)估,如果自己沒(méi)信心了就減倉(cāng),判斷改變了就止損,我無(wú)法忍受一個(gè)和我判斷的中長(zhǎng)線方向相反的倉(cāng)位存在。如果帳戶連續(xù)3天出現(xiàn)虧損,我通常要重新全面評(píng)估市場(chǎng)性質(zhì)了,即使判斷沒(méi)改變也會(huì)調(diào)整倉(cāng)位來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)控基本可以說(shuō)已經(jīng)本能化了。(七禾網(wǎng)專訪王永民)

 

陳杰城:剛開(kāi)始做交易的人經(jīng)常是在連續(xù)盈利之后加大自己的風(fēng)險(xiǎn)喜好程度,對(duì)一些勝算不高的機(jī)會(huì)難于拒絕;或者是在連續(xù)虧損之后嚴(yán)重厭惡風(fēng)險(xiǎn),不能承受一丁點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),不敢捉住眼前的重大戰(zhàn)略性機(jī)遇。我們東方文化講究中庸、平衡、和諧,做交易最重要的是把握好平衡,不能偏向某一個(gè)極端,控制好我們的風(fēng)險(xiǎn)喜好程度。懂得了禪的智慧,在操作中就會(huì)把人的心態(tài)鍾煉得更穩(wěn)定,心理承受范圍變得更大,才能全神貫注,集中精神觀察市場(chǎng)的每個(gè)變化,就能作出正確獨(dú)立的思維與決策,就不會(huì)固守成見(jiàn),會(huì)主動(dòng)放棄錯(cuò)誤的主觀看法。才能保持清晰的思路,追隨市場(chǎng)的腳步,與趨勢(shì)合二為一,拉著價(jià)格的手,跟隨趨勢(shì)走,操作就這么簡(jiǎn)單。(七禾網(wǎng)專訪陳杰城)

 

曲國(guó)祥:如果出現(xiàn)了連續(xù)虧損,我的倉(cāng)位會(huì)放得非常輕,甚至?xí)苯忧鍌}(cāng)。這個(gè)時(shí)候心態(tài)方面的影響就顯得尤為重要,我會(huì)把重點(diǎn)放在心態(tài)的調(diào)整方面,然后再梳理整個(gè)投資思路。(七禾網(wǎng)專訪曲國(guó)祥)

 

Freezegogo即使連續(xù)虧損,也要保持對(duì)市場(chǎng)的關(guān)注。(七禾專訪徐佳佳)

 

王海亮:我曾把我的一個(gè)運(yùn)行很成功的策略告訴我弟弟,將所有的細(xì)節(jié)都告訴他,但是他沒(méi)有能夠盈利。很多時(shí)候,只有策略設(shè)計(jì)者才會(huì)對(duì)策略有足夠的信心,在策略運(yùn)行出現(xiàn)連續(xù)虧損時(shí)還能堅(jiān)持下去。(第九屆全國(guó)期貨實(shí)盤大賽程序化組冠軍王海亮)

 

周漢平:資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。比如說(shuō)你有一百萬(wàn)元做期貨,預(yù)計(jì)最多虧損30萬(wàn),而假設(shè)你的系統(tǒng)成功率只有16%,那么你就要控制你每次的止損額度,就是說(shuō)連續(xù)做了五次虧損以后,第六次還能開(kāi)倉(cāng),并且沒(méi)有達(dá)到虧損30萬(wàn)的額度。如果是做多個(gè)品種,那么做完所有你選擇的品種,并且每個(gè)品種連續(xù)虧損五次后,你第六次還能開(kāi)倉(cāng),并沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)虧損額度。(七禾網(wǎng)專訪周漢平)

 

頓于翔:以前交易如果連續(xù)虧損幾次或十幾次,自己容易產(chǎn)生負(fù)面情緒或更改策略,現(xiàn)在做交易,只要結(jié)果和和執(zhí)行沒(méi)有脫離自己的交易思想,就能一致的執(zhí)行下去,這個(gè)也是很多交易員遇見(jiàn)的最關(guān)鍵的問(wèn)題和需要解決的問(wèn)題,所謂“小損”是技術(shù),“笑損”是境界,這才是交易的分水嶺。(七禾網(wǎng)專訪頓于翔)

 

三水胖樹(shù):需懂得自我“剎車”。當(dāng)連續(xù)虧損時(shí),需要停下腳步,放下交易,離開(kāi)原有的位置,換個(gè)視角重新審視自己的交易步伐,切勿越虧越使勁!引用賴瑞.海特的一句話:別與市場(chǎng)斗狠,你一定會(huì)輸?shù)摹?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 255); cursor: pointer;">(七禾網(wǎng)專訪三水胖樹(shù))



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