李永強(qiáng)：期貨及股票兩棲實(shí)戰(zhàn)交易高手，擅長日內(nèi)短線交易和趨勢波段操作，人送外號(hào)“小李飛刀”。曾五次獲得期貨實(shí)盤擂臺(tái)賽第一名，在《期貨日?qǐng)?bào)》第二屆全國實(shí)盤大賽上榮獲冠軍。

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坎坷期貨之路

李永強(qiáng)做期貨之前，曾是一名公司職員，在浙江物產(chǎn)燃料有限公司工作了11年，工作期間接觸到了股票，當(dāng)時(shí)剛畢業(yè)上班的他拿了兩個(gè)月的工資就開始做股票。2002年，李永強(qiáng)偶然接觸到期貨便深深喜歡上這個(gè)比股票更刺激的投資工具。

但李永強(qiáng)的期貨之路不是一帆風(fēng)順的，和很多期貨成功者一樣，他也曾在市場上輸?shù)靡粺o所有。2003年，剛剛開始做期貨的他，經(jīng)過分析，認(rèn)為LME銅價(jià)在1500美元/噸的位置已經(jīng)是歷史低位，果斷做多，獲得了不菲的收益。貪婪的心理不知不覺膨脹，他既想賺銅上漲的錢，又想著賺銅下跌的錢，因?yàn)橐粫r(shí)間漲得太多，他自信地按原來做股票的一些分析辦法斷定：肯定應(yīng)該有一波回調(diào)。他毫不猶豫地做空了銅，而且讓他致命的是他把賺來的錢全部押上，滿倉做空，這一回卻一腳踏空。而且銅照樣高歌猛進(jìn)，他不得已砍倉，然后再做多，卻早已大傷元?dú)狻?/p>

虧完了銅，他覺得自己已經(jīng)吸取了不少教訓(xùn)?？炊嘞鹉z，并且橡膠的大幅波動(dòng)更是刺激。買入賺錢后不平倉，并不斷加倉，可誰知，橡膠經(jīng)常在盤中突然跳水，只好砍倉，幾個(gè)月下來，大趨勢看對(duì)了，由于資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力不夠，貪婪緊緊跟隨，因此總體還是虧錢了。

當(dāng)時(shí)還在上班的李永強(qiáng)，每年只賺兩三萬，在期市里卻以百萬的速度虧損著，三年時(shí)間，虧損的金額竟然就累積到了400多萬。他越想趕快賺錢，越是要滿倉操作，錢越跟他過不去，回回離他而去。400多萬的債務(wù)，對(duì)于當(dāng)時(shí)的李永強(qiáng)來說，簡直就是天文數(shù)字，他也因此想過自殺一了百了。走在絕路之上，李永強(qiáng)坐在懸崖邊，想著結(jié)束自己的生命，可是當(dāng)想到家人，李永強(qiáng)就退縮了。他開始重新審視自己的操作手法，仔細(xì)分析，他發(fā)現(xiàn)自己其實(shí)在市場里是能賺錢的，但虧損之后，急于翻本，不斷放大自己的風(fēng)險(xiǎn)，在盈利時(shí)反而更加恐懼，始終是賺小錢輸大錢。所以，輸錢的主要原因還是在于心態(tài)已經(jīng)完全壞掉了。

兩大法寶：減倉和止損

2005年，李永強(qiáng)辭去了工作專職做交易。這時(shí)，他已經(jīng)明白平和的心態(tài)，是期貨投資者成功的必須條件。只有調(diào)整心態(tài)，把速度放慢，才更容易獲得穩(wěn)健的收益，才能在期市上存活更長久。調(diào)整好心態(tài)后，李永強(qiáng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)月盈利。

李永強(qiáng)在期貨市場摸爬滾打3年后，漸漸摸索出自己一套方法。與股票市場上金字塔形資金管理方法一樣，許多期貨投資者一賺錢就加倉，但是李永強(qiáng)卻反其道而行之，減倉和止損是他的兩大法寶。

他說:“人判斷的準(zhǔn)確率是一定的，一半一半，如果輕倉進(jìn)入說明你對(duì)行情的判斷比較猶豫，此后也很難把握。我一般將50%的資金一下投入，進(jìn)去之時(shí)同時(shí)止損，嚴(yán)格執(zhí)行止損的好處就是即使你方向看錯(cuò)，也不會(huì)損失太多。此外，從有盈利就開始減倉，先平個(gè)30手，此后再漲再平20手或10手，就這樣最后留很少一部分等待沖頂，在被人追漲之時(shí)你已經(jīng)全身而退了，做到最后一點(diǎn)壓力都沒有，非常舒服。”

李永強(qiáng)做交易還有一個(gè)非常好的習(xí)慣，就是每天交易過后，都要把收益情況做個(gè)記錄，并將一段時(shí)期的收益做成收益率曲線。如果曲線過于陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都是他停止交易、進(jìn)行反思的理由。收益率下降過快時(shí)，說明心態(tài)亂了，這時(shí)候必須休息，遠(yuǎn)離市場，認(rèn)真檢視自己的錯(cuò)誤。而當(dāng)收益增長過快的時(shí)候必須穩(wěn)定下來，提醒自己，市場中沒有常勝將軍，過快的增長后隱含著快速下跌的風(fēng)險(xiǎn)。這時(shí)候停止交易，就能讓收益率曲線變得平緩，為今后的繼續(xù)上沖積蓄力量。

讀書是交易者必做功課

李永強(qiáng)讀了很多關(guān)于交易的書籍，在他看來，讀書是一個(gè)交易者必須做的功課。而真正對(duì)他的交易產(chǎn)生重大影響的是一本兵書——孫子兵法。

李永強(qiáng)認(rèn)為，期貨市場是一個(gè)沒有硝煙的戰(zhàn)場，熟悉兵法可以讓交易者在戰(zhàn)爭中更明確敵人的意圖。而將兵法融入期貨中的前提，是對(duì)期貨交易的深刻理解。他認(rèn)為，所謂盤感，就是通過觀察盤面的變化，可以洞察市場中其他投資者，特別是大資金在做什么。“知己知彼，才能獲得長久的勝利。”

而佛教思想對(duì)李永強(qiáng)的影響顯然也很大。他說，行事要與人為善，平和，不與人爭，即使做期貨也要“心靜無欲”。做期貨首先要做人，理解別人，與人方便，自己往往也不會(huì)有太大的損失?！盁o欲是指有目標(biāo)，要努力，但不可不擇手段?？梢杂杏?，但不可有太大的貪念。”只有這樣，才能守住自己的所得，而守住所得，是在期貨市場得以安身立命的前提。只有虧得慢，才有能力賺錢。相對(duì)盈利來說，虧損太容易。

分享投資心得

2008年，李永強(qiáng)參與了第二屆全國期貨實(shí)盤交易大賽，并以高收益率獲得了冠軍。其實(shí)在參與全國期貨實(shí)盤大賽之前，李永強(qiáng)就已經(jīng)五次奪得《都市快報(bào)》舉辦的擂臺(tái)賽冠軍，有了一點(diǎn)名氣。實(shí)盤大賽奪冠后，李永強(qiáng)的人氣達(dá)到了頂峰，他開始授課，分享自己的投資心得，讓眾多投資者受益。

（以下為七禾網(wǎng)小編整合的李永強(qiáng)投資秘訣，大家可以參考參考，但在小編看來，投資者只有找到屬于自己的交易方式，方能在市場上盈利。）

李永強(qiáng)的四點(diǎn)投資秘訣：

1、對(duì)就留、錯(cuò)就砍，直到永遠(yuǎn)。期貨市場很多投資者都是盈利時(shí)跑得比兔子還快，一旦虧損，就準(zhǔn)備死扛，大有“八年抗戰(zhàn)”的勁頭，結(jié)果可能八天都扛不過去就“陣亡”了。聰明的投資者應(yīng)該明白自己虧錢的原因。那么怎么辦呢？很好辦啊，站在相反的一面。對(duì)，既然錯(cuò)了，你還留它做啥？就好比你單位的員工，拿了工資不干活，還給你惹麻煩，我相信你馬上會(huì)炒他魷魚。做單也一樣，虧錢的單子你要立馬開除它，盈利的單子要留得越久越好。

2、長即長、短即短，堅(jiān)持不變。喜歡做日內(nèi)短線，就要每天盯著分時(shí)圖，不看日線、周線。無論盈虧，當(dāng)天了結(jié)，明天繼續(xù)短線拼殺。嶄新的一天會(huì)有嶄新的收獲。大多數(shù)人會(huì)因?yàn)槿諆?nèi)做錯(cuò)就看日線，一看日線K線組合支持自己的觀點(diǎn)，那就留著過夜吧。孰不知過夜是要付出代價(jià)的。做日線錯(cuò)了，他會(huì)看周線，甚至看季線、年線，他一定會(huì)找出自己的理由。這就是大多數(shù)人常犯的毛病——轉(zhuǎn)換時(shí)間空間。

3、圖若在、心自安，陽光燦爛。圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽可能會(huì)說，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但我這里說的圖卻不是大家經(jīng)常看到的K線圖，而是自己繪制的資金權(quán)益曲線圖---也就是每天我都會(huì)把自己的資金變動(dòng)繪制成圖表，讓曲線告訴自己應(yīng)該怎么做！如果發(fā)現(xiàn)短期收益大幅上升，你們會(huì)怎么做？我會(huì)馬上減少每次做單的手?jǐn)?shù)，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來；一段時(shí)間連續(xù)虧錢，一旦虧損超過10％，我就會(huì)停下來不做，只是在心里默默地去做模擬單。實(shí)在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會(huì)發(fā)現(xiàn)自己成熟了。

4、人無欲、山水間，看淡金錢。大家都知道，錢很重要，但是金錢也不是萬能的。金錢是為人服務(wù)的，千萬不可顛倒為孔方兄辛苦勞碌。無欲不是說沒有追求，而是不要有太多貪念。對(duì)我來說，再?zèng)]有哪個(gè)行業(yè)比期貨市場更好。在這里可以做到財(cái)務(wù)自由、時(shí)間自由。在你無欲不貪的時(shí)候，做期貨就像玩網(wǎng)游。

李永強(qiáng)的交易原則與技術(shù)分析：

1、執(zhí)行力

執(zhí)行力就是令行禁止，是一切的根本，包括交易與制度。

2、虧損時(shí)決不加倉

如果單子處于虧損狀態(tài)，則很可能說明交易者的交易方法是錯(cuò)誤的，甚至可能犯下了方向性的錯(cuò)誤。既然很可能是錯(cuò)誤的，那么如果此時(shí)加倉，就說明了交易者不服輸，不服氣，急于追回成本，這樣的做法極有可能會(huì)讓交易者方寸大亂，甚至?xí)驗(yàn)橐粋€(gè)小小的饅頭而引發(fā)一場血案，最終導(dǎo)致滅頂之災(zāi)！

3、盈利減倉

當(dāng)單子出現(xiàn)盈利的時(shí)候，就要開始減少倉位，每創(chuàng)一波新高或新低，都要清除掉一部分倉位；每次大幅拉升或者打壓，都要清除掉一部分倉位，僅留極小的一部分倉位去冒小的風(fēng)險(xiǎn)而追逐利潤的最大化！ 

4、盈利單絕對(duì)不容許虧損出局

只要交易者是賺錢出場，哪怕是賺一塊錢，都能讓交易者保持一種良好的心態(tài)。當(dāng)然，這里的盈利單是指行情順向走過了一段距離或者一段時(shí)間后，再反向行走，此時(shí)，決不容許虧損出局！雖然如此操作，可能會(huì)得不到后面的一段行情，但是交易者要學(xué)會(huì)舍得！有舍才有得，長久以往，能獲得的絕對(duì)要比失去的要多得多！

5、開倉與平倉結(jié)合

交易是件很簡單的事情，在街上找任意一人，他們都會(huì)操作，僅僅是點(diǎn)下確定按鈕就可以了，而且這里有一種很奇怪的現(xiàn)象，大部分的初始交易者，在剛開始交易的那段時(shí)間，盈利的可能性是非常大的，究其原因，說的好聽點(diǎn)是心無旁騖，說的難聽點(diǎn)是無知者無畏！其實(shí)這是一種偶然，而交易者要追求的是一種必然，一種確定性！所以交易者開倉要精確，這里的精確不但包括價(jià)格的精確，還包括了交易者有把握的熟悉的進(jìn)單時(shí)機(jī)。

進(jìn)單只是交易的一個(gè)進(jìn)口罷了，有了進(jìn)口，還應(yīng)該有出口，而且在交易中出口比進(jìn)口更重要！這就是平倉。出口包括止損出口與止盈出口，只要確定了進(jìn)口，就必須找到止損的出口，然后才是止盈的出口。止損永遠(yuǎn)是對(duì)的，止損永遠(yuǎn)是交易者的生命線。只有止損才能保住交易者的生命，讓交易者有能力來繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)斗！交易者的每次交易必須要先確定止損點(diǎn)才能進(jìn)行交易，該止損了，就應(yīng)該毫不猶豫的砍了出場，決不含糊！止損能讓交易者保持良好的心態(tài)，交易者要勇于認(rèn)輸勇于退出，要明白，虧錢永遠(yuǎn)比賺錢容易！

開倉的技術(shù)方法：

首先李永強(qiáng)用博弈大師看盤，看5分鐘K線。

其次關(guān)注ma5與ma10，開倉總是圍繞ma5開倉，用ma10止損。

然后是關(guān)注倉量的變化，注意：上漲是必須要消耗能量的。

最后是技術(shù)形態(tài)。

參與李永強(qiáng)培訓(xùn)的某投資者對(duì)他交易方式的分析：

分析一：他就是傳說中的穩(wěn)定暴力型，基本上做到了沒有什么大的回撤。

分析二：絕大部分利潤來自于日內(nèi)短線交易，但絕非炒單，且日內(nèi)交易單品種的頻率不是很頻繁，且手續(xù)費(fèi)很高，打破了手續(xù)費(fèi)決定日內(nèi)短線交易成敗的傳說。

分析三：日內(nèi)短線交易滿倉猛日，但是一旦做錯(cuò)砍倉毫不留情。

分析四：李永強(qiáng)心態(tài)極佳，自控能力非常人能及，一旦出現(xiàn)大的盈利或稍大一點(diǎn)的回撤均會(huì)降低交易頻率或單量。

對(duì)李永強(qiáng)的交易方式有如下幾點(diǎn)看法：

1、交易心態(tài)很好，自控能力極佳。當(dāng)然，這也應(yīng)該是高手們必備條件，初級(jí)炒單就如此。

2、進(jìn)單時(shí)喜好突破類型，或者是也許形成突破時(shí)進(jìn)單，一旦突破失敗即行走人。無抄底搶頂之意。

3、對(duì)一個(gè)品種喜好一天僅進(jìn)行一次一個(gè)方向的交易，不管盈虧均不進(jìn)行第二次反向交易，不包括加倉。

4、當(dāng)行情出現(xiàn)暴漲或暴跌，在分時(shí)圖中呈現(xiàn)呈直線上升或下降時(shí)止盈出局。

5、鑒于以上4點(diǎn)，于是開始了穩(wěn)健暴利，但是從強(qiáng)哥的交易記錄的分析他的穩(wěn)健暴利除了上述原因外還有一點(diǎn)就是心態(tài)理念上的積少成多，跬步千里！

6、一旦資金權(quán)益K線增長速度過快時(shí)，或當(dāng)資金出現(xiàn)稍大一點(diǎn)的回撤時(shí)，他會(huì)自動(dòng)減少交易或單量，以期讓資金K線上升或下降速度放緩。

7、當(dāng)帳戶處于開始的時(shí)候，持倉過夜不管是單量還是品種的選擇都相稱穩(wěn)健，但是盈利出現(xiàn)后輔以合適的行情時(shí)，又敢于滿倉包夜去贏！

李永強(qiáng)精彩語錄：

1.1-3年，是做期貨最難熬也是求知欲望最強(qiáng)的階段。

2.期貨領(lǐng)域是一個(gè)非常奧妙的世界，能進(jìn)入到一個(gè)如夢如幻的領(lǐng)域。

3.想通過比賽檢驗(yàn)自己的實(shí)戰(zhàn)能力，還有一個(gè)是通過實(shí)戰(zhàn)，讓更多的人來監(jiān)督、約束自己。

4.在期貨市場，大家永遠(yuǎn)是小學(xué)生。

5.你會(huì)發(fā)現(xiàn)做交易時(shí)間越長，身上的毛病越多，然后你才會(huì)想辦法去克服它。

6.任何時(shí)候都要保持戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰。

7.市場不是你的二舅也不是你的小姨，它不認(rèn)人。

8.我經(jīng)常告訴自己，做交易就是要匍匐前進(jìn)，這樣就不會(huì)栽跟頭、不會(huì)摔跤。

9.我們做交易，特別是做期貨，和練武術(shù)是非常相通的。

10.投機(jī)就是披著合法的外衣，從別人口袋里掏錢。

11.期貨市場像賭場，還有點(diǎn)像毒品。

12.做期貨你再去跳樓，真是敗類。

13.承受不了這么大的壓力，那還是回去騎自行車吧。

14.簡單的方法重復(fù)做，復(fù)雜的問題簡單化。

15.當(dāng)你很順的時(shí)候，你是主動(dòng)增加頭寸還是減少頭寸，這很關(guān)鍵。

16.不要過于盲目迷信某個(gè)人的交易方法。

17.我們投機(jī)就像是走迷宮。

18.不要認(rèn)為自己的方法笨，只要有效。

19.如果連續(xù)6個(gè)月不虧錢，說明你的方法差不多穩(wěn)定下來了。

20.要繪制一個(gè)資金曲線，監(jiān)控投資情緒。

21.上漲太快的時(shí)候要盈利減倉或者是全部清倉?；卣{(diào)太多，反彈創(chuàng)新低的時(shí)候，離場觀望。

22.自然界中沒有生命的生物，它都有規(guī)律，那么人更有規(guī)律。

23.“恐懼”和“貪婪”，只要這四個(gè)字存在，市場就有規(guī)律。

24.找到自己的一招鮮，不出現(xiàn)這種情況就不做，不做就是對(duì)，肯定能賺錢。

25.方法是次要的，原則是第一位的。

26.我的筆記本已經(jīng)記了兩本，我覺得管用的馬上就記。

27.“好人”不一定能做好期貨，但是做好期貨的一定是“好人”。

28.我認(rèn)為這個(gè)市場并不存在所謂的交易高手。

29.期貨市場不缺明星只缺壽星。

30.做期貨不是比誰的方法好，而是比誰犯的錯(cuò)誤少。

31.虧錢的認(rèn)為自己最聰明，賺錢的往往認(rèn)為自己是傻瓜。

32.傳統(tǒng)行業(yè)是從謙卑到自負(fù)，期貨市場是從自負(fù)到謙卑。

33.期貨賺錢并不難，難的是守住賺的錢

34.止損要迅速而堅(jiān)決，盈利要堅(jiān)守而淡定。

35.投資永遠(yuǎn)縱向看，切莫總是橫向比。

36.排雷游戲告訴我們：缺點(diǎn)越少，成功更近。

37.劍客的最高境界是心中無劍。

38.忘掉虧損和盈利，只是一種交易，以數(shù)字論英雄。

39.正確率的提高正是得益于以前不停的斬倉、不停的止損。

40.我始終堅(jiān)持的理念就是八個(gè)字：冷靜 忍耐 漸進(jìn) 善待。

41.錯(cuò)了就砍，虧損有限，對(duì)了就留，利潤永久。

42.我終于發(fā)現(xiàn)期貨就是我一生的追求！

43.只有在交易的過程中才會(huì)感覺自己很興奮。

44.財(cái)富映襯人生，人生就是財(cái)富。

45.期貨是我興趣所在，女兒是我舐犢至愛，老婆是我人生依賴！朋友是我一生的期待。

46.人活著難道就是為了自己為了錢？

47.千萬不要說我是什么高手，我只不過是從千萬個(gè)倒下去的人堆中爬出來，還能繼續(xù)活著的人。

48.最大的收獲就是經(jīng)過期貨市場的洗禮，浴火重生、脫胎換骨后發(fā)現(xiàn)了一個(gè)嶄新的自我！

49.我現(xiàn)在管理的資金規(guī)模要求自己必須降低收益預(yù)期。

50.如果在一個(gè)月內(nèi)收益超過10%，我會(huì)減少操作，或者拿盈利10%里面的30%資金去做激進(jìn)投資。

51.嚴(yán)格控制止損是對(duì)每一位交易員的基本要求，誰做得更好誰就容易成功。

52.我做單子時(shí)盡可能將一筆單子的虧損控制在總資金的1-3%。

53.在設(shè)好止損的前提下干脆把自己想好的頭寸一次性完成，一旦行情沿著開倉的方向運(yùn)行，甚至加速時(shí)，這時(shí)減倉兌現(xiàn)利潤。

54.控制自己的貪欲，裝在口袋里的才是自己的。

55.在實(shí)戰(zhàn)中我感覺日內(nèi)交易難度比較大，不時(shí)出現(xiàn)的秒殺行情令人防不勝防，股指期貨更適合波段交易。

56.目前市場的波動(dòng)確實(shí)有異于以前，很多所謂的盈利模式失效也就在所難免。

57.說實(shí)話，只要是做投機(jī)的，沒有哪個(gè)市場賺錢是容易的。

58.做日內(nèi)交易根本沒有必要關(guān)注基本面，更多的是技術(shù)和盤感。

59.趨勢交易就必須關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)以及商品本身的供需基本面。

60.實(shí)際上，技術(shù)面、K線等是商品基本面的直觀具體反映。

61.沒有哪個(gè)人會(huì)擁有一套能持續(xù)盈利的方法。

62.我只是眾多虧損者當(dāng)中至今還能活著的一位。

63.做期貨不是比誰的方法好，而是比誰犯的錯(cuò)誤少。

64.只要不死，就有機(jī)會(huì)。

65.性格決定人生。做期貨成功與否一定和性格息息相關(guān)。

66.大家都想成為那1%，所以我們這個(gè)市場才這么熱鬧。

67.沒有人會(huì)永遠(yuǎn)不虧損。成功的交易員在成長的過程中學(xué)會(huì)了如何控制自己的情緒，學(xué)會(huì)了何時(shí)停下來休息，更懂得了冷靜對(duì)待人生、榮耀與痛苦。

68.《孫子兵法》教會(huì)我們?nèi)绾纬蔀橐晃粚④姟?/p>

69.如果你不珍惜你的“士兵”，等待你的就是損失折將，甚至爆倉。