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聊一聊你的期貨交易經歷……

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-05-17 17:08:18 來源:七禾網


A

BOUTFUTURES

關于期貨經歷

上周末,七禾網在金融茶館舉辦了兩場以茶會友的“金融茶話會”,小編也與幾位到場的“期友”暢談了一番,其中有一個話題引起了大家的熱議,話題很簡單“你的期貨經歷是怎么樣的”,在一個非常專業(yè)化的零和市場,眾“期友”也是一把辛酸淚,所幸的是在座交流的都是仍舊生存在市場中的。小編根據以往的交流及網絡信息的整理也給網友們整理出一部“草根期貨交易編年史”,在尋找自身的影子的同時,也反省一下自己,對那些年犯過的“錯誤”有則改之無則加勉。

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我的經歷非主流非典型,我是十三歲接觸這行,不是開始交易哦。原因很簡單,看了股票作手回憶錄,相信很多人都和我一樣。我的家境不是很好,祖輩是山東援助邊疆的,所以從小在新疆長大。


我承認最初的確是為了錢,才做的,熱愛是之后的事,大概15歲,開始交易t+d白銀,在網上聽了某些神棍的建議,稀里糊涂的就入市了。完全沒有什么技術,就是靠瞎猜,用的是從小存的壓歲錢2萬左右(我的畢生積蓄?。。。。灰琢舜蟾?個月,這里沒有奇跡,肯定是賠了,之后轉期貨。


作過一次死之后,就想著是不是要學點東西,我也想找人帶,但毫不夸張的說,當時我那個城市,知道期貨這個東西的人,不超過十個,就只能找些書來看。那時候,真不知自己哪來的激情,每天兩本,看完總結,實盤的時候驗證(賠錢),我不知自己錯在哪里。連續(xù)兩年多,我基本都是在賠,就是走不出那個怪圈,就像被詛咒了一樣,我那時候想,天道酬勤都是扯淡的,老子頭發(fā)至少掉一半,精神衰弱了都沒成。轉折點,是看到投機島的一篇帖子,其中一句話,期貨根本不需要技術。我知道你們覺得這句話沒啥可圈點的,但是對我來說意義非凡,從那時候,我不再看技術分析的書籍,那是一種完全不同的感覺,你開始知道其實所有的理論都是扯淡的,因為你無法再邁進同一條河流,過了今天,市場就和以往完全不同了,他們只是相似。

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一開始肯定是不停的失敗,這個大家都提到了,但是怎么走才出來的呢?首先,得有個過程,這個過程大概3年吧,基本就不賠錢了,關于怎么才算穩(wěn)定的盈利,3年的時間也差不多是1w小時了。時間上也有說5年,10年的,10年基本上就能穩(wěn)定掙錢了(但前提是這10年必須得實,怎么才算實?看第二點)。其次是不斷學習的精神,最簡單的一句話,你是否以為等待就是堅持?出了問題要總結,交易是重復做對的事情。每筆交易怎么做就對了,怎么就錯了,連做夢都在想,夢里就在想怎么完善自己的系統(tǒng)。這才能算在1w小時里。5年能成的,那是因為沒努力到那個點上,也有一輩子成不了的。第三就是最后的領悟了,王國維老師的治學三境界最后一句,“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處”。其實最簡單最有效的方法你最開始就知道,只是你不信而已。

一點題外話:1、別深信某個指標,甚至是某幾個指標的集合,所有的指標準確率大概都在50%上下,如果有哪個很高或者很低,反向就可以了,所以想想也知道,指標只是提示,沒什么大用;2、既然一開始都是輸錢,那就盡量少輸點錢;3、開倉越少的,賺錢越多,沒事別做日內,爭取只做日線以上的級別;4、作為一個外匯投資者,我奉勸大家還是玩外盤5、資金管理比技術重要這個很多人都沒意識到6、技術學的不精,不求個為什么拿來就用。

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2009年夏天大學畢業(yè),找了一個期貨工作室上班,聽老板指令下單,實習期月薪600,三個月后1500左右。到12月的時候,覺得老板盈利不錯,每個月能有5%左右,就把老公準備買房子的錢拿了20萬出來,自己開了個戶。10年是輝煌的一年,賺了17萬左右,呵呵,那個時候眼界低,一年幾倍的牛人覺得高不可攀,這個盈利率自己是很滿意的,自信心也過度膨脹。然后11年操作的時候犯了幾個錯誤,主要就是不守紀律,導致整年都是虧損的,最后大概賠了2萬。虧損最多的時候20萬做到16萬,痛不欲生啊啊,那個時候還懷孕,各種煩躁咆燥……然后出金10萬先還了一部分房貸。用剩下那點錢慢慢做,心態(tài)好了許多。12年至今比較穩(wěn)定,一直是10萬本金,有盈利月末出金,30~40%的年利率,很低,但是心理壓力不大。經常上半月賺錢了,下半月就不做了。回撤最多的時候也到過20%,2個月內補回來。
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虧虧賺賺,好在有止損,雖然知道人家賺的就是我的止損線。不過也讓我活的時間長一些,很享受交易帶來的快感,當然,這里的心酸,孤獨,壓抑,自知就好。
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2009年到現在,我可以保證,每年至少有300天,每天1小時以上的復盤,學習纏論。就算是有“纏論”護身,也沒少虧錢!為何?因為我還沒學到家。其實纏論包括了:《教你炒股票》系列《教你打坐》系列《纏中說禪》系列等等.....還有2個電視?。骸短斓馈罚ā斑b遠的救世主”改編) 和《背叛》;還有1個雜志《基金分析》木子主編;把以上都看過一遍,才知道“纏論”果真不只是交易技術啊.....(此時三觀已被刷N次了)所以從12年開始,努力惡補了關于“哲學”、“邏輯學”、“金融”等知識,然后再看“纏論” ...我的媽呀,此時再看纏論,發(fā)現之前自己理解錯誤的地方太多了!就像重新認識自己,洗心革面的感覺。(此時三觀被刷第N+1次)嗯哼,為了各位少走彎路,大家不妨了解一下關于哲學的經典問題  “我是誰?” 。這不是開玩笑,這不是演習,注意這不是演習!如果你無意了解哲學的知識,那建議請遠離“纏論”,甚至是遠離市場。其實我想說,期貨前期投入多少并不重要,夠買一手豆粕就好了。重要的是,首先得找到自己的”道“并且一直堅持實現下去。期貨品種才那么十幾個,相對于A股市場那3000只股票來說,復盤實在是太輕松了!只要有足夠的紀律、足夠的技術功底、足夠的判斷能力。任意一個交易品種在停止交易之前,都可以是你的搖錢樹。最后,引用一句話結尾:“有道無術,術尚可求也,有術無道,止于術”
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2005年上學的時候開始知道期貨這東西,父親在做,地道農村人,五萬資本一路跌跌撞撞巔峰時候超百萬,私人委托資金也有幾百萬,在小地方一時風頭無限。暴發(fā)戶的典范啊,感覺沒啥套路可言,一直是重倉。保證金一直在正正負負徘徊。當時全國電子交易果蔬各地開花,尤其以壽光某電子盤尤為風光,極端行情從來不缺,基本每天都會有個上下百分之3左右的浮動,他成就了我爸的傳奇。受家庭影響,高中輟學后開始做了個找小店面,后來就是最常見的橋段了,惡意扣押了倆月供貨商貨款,一頭扎進了期貨的懷抱。滿倉,血本無歸!!后來斷斷續(xù)續(xù)還是離不開這東西,跟他媽吃藥一樣有癮。最后一次起落是壞在焦煤上了,12年到13年是做多焦煤掙錢的,最好記錄是20天本金翻倍,掙錢就各種浪啊,各種消費啊。后來煤炭行業(yè)徹底把我廢了,女朋友也沒了,現在標準臭屌絲一個,電話就看時間用了,找了個搬磚的活,休閑就打會LOL,生活不易,期友珍重……
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我2002年學習期貨業(yè)務,大學這個專業(yè)。畢業(yè)后一直從事期貨交易及相關工作。期貨是個很抽象并且非常容易讓人犯錯的行當。目前理論上可以穩(wěn)定獲利,但實際上總經不住誘惑,不斷冒險嘗試新的東西。就好比你開一個超市可以獲利,但是在開一個超市獲利的基礎上,你不滿足,要再開一個飯店,結果就虧了。所以目前的我是虧損的。
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大一的時候開始接觸期貨,到現在已經兩年多了。中間做過模擬,也做過實盤,勉強算是入了期貨的門。以下是我自己認為的學習期貨比較好的步驟,希望能夠幫到想學習了解期貨的人。

1.首先,掌握期貨的基礎知識。這里我推薦一本書,《期貨市場教程》,也就是期貨從業(yè)考試的指定教材。這本書的內容都是有關期貨的一些最基礎的知識,內容比較簡單,也比較全面。如果能認真看完這本書,期貨的基本知識應該沒問題了。

2.了解交易所的上市期貨品種。學習完期貨的基礎知識后,對期貨市場的運行及交易機制應該有一個大概的了解。然后就可以開始了解我國的期貨上市品種了。目前我國有四大期貨交易所,各交易所有各自的期貨交易品種。每個交易所的官網上都有相應的交易品種的交易手冊,手冊里面會詳細介紹品種的品種簡介,品種特性,品種的供需情況及上下游產業(yè)鏈相關知識。

3.期貨相關資訊網站及軟件。完成上面的學習步驟后,可以每天抽空瀏覽一些期貨相關的資訊網站,關注各個品種的漲跌走勢,價格變動等市場情況。

4.期貨投資分析。要真正學好期貨并進行期貨實盤交易,做完上面這些事情還遠遠不夠。我們還要能夠做到對當前的行情進行獨立的思考并作出判斷,這就涉及到期貨的行情分析。期貨行情分析跟股票一樣分為基本面分析及技術分析。(1)基本分析,基本分析是建立在對商品供需的分析上的分析方法,所以要用到各種供需數據,(2)技術分析,技術分析我這里只推薦一本書,約翰墨菲的期貨市場技術分析,看完這本書,技術分析的知識就夠用了。

5.開立一個模擬賬戶。要想更形象,深刻地理解期貨及期貨市場,如果不打算進行實盤交易的話,可以申請一個模擬賬號進行期貨模擬交易。以上是我個人認為學習期貨比較好的步驟,接觸期貨時間不長,才疏學淺,希望有用。

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期貨5年,才開始減小虧損幅度以及不穩(wěn)定盈利。分享一些心得:1,資金管理,核心的核心,控制好倉位和杠桿,2,止盈止損,止損容易,自己下不了手機械來幫。止盈難,賺多賺少都是本事,具體的幅度需要長期對于品種的了解,走勢和盤感。3,做好上面兩點,其實已經可以規(guī)避很多大虧的風險了,然后要注意的是減少交易頻率。做得多錯得多,概率上來說,認為高頻交易大多數都是虧的,少數奇才以及程序化除外。4,篩選產品,做適合自己勝率高的,基本面產業(yè)鏈等等必須要了解,作為操作的參考,不熟悉的產品不做。5,只做自己看得懂的行情,或者正確概率比較高的行情,看不懂的沒把握不做,管住手。6,任何一筆單子,一定要設止損,控制自己能承受的虧損,一單歸一單,每次交易都是獨立的一單。7,盤感的鍛煉和交易系統(tǒng)的建立。剛接觸市場,找保證金低波動性強的品種做,只入1手的金,然后不斷地做短線,直到1手爆倉然后繼續(xù)做,整個過程就是不斷總結失誤改正失誤的過程,很多錯誤需要犯很多次修正很多次才能改正過來。8,不要聽信任何人的觀點消息等,只能作為參考,所有的下單都是經過自己的研究判斷才下,做好計劃以及止損應對不同的情況。9,不用看太多的相關書籍,并沒有什么用處,市場和交易是最好的老師。多余的時間可以多看K走勢找找感覺。10,期貨投資非常難,前期基本上是一個不斷自我否定的過程,等自己逐漸有了一套系統(tǒng)之后,就是系統(tǒng)的執(zhí)行過程。因為交易靈活性,杠桿風險性,交易過程中對人性的考驗極大,做好了期貨去做股票,你會發(fā)現股票確實要容易。不是因為做期貨而貶低股票,有好的機會我也會投資股票,而且某時段的收益比期貨來得更容易更確定,只是因為制度上來說,期貨保證金首先虧損空余資金,這樣在虧損嚴重時可以補倉的數量是同比減少的,那么回本的幾率越來越低直到爆倉。而股票只要沒有動用配資杠桿,即使虧損也是只虧損股票市值,而空余資金不受影響,那么在將來有機會買到更便宜的股票從而降低成本,所以做股票只要不追高買,逢低分筆建倉,做好資金管理,同時作為一個不會爆倉的產品我覺得虧損的概率是很低的。大多虧損主要原因還是在重倉,追高,短線頻繁交易這幾點,記住股票只輸時間不輸錢,期貨是會爆倉的。后面基本上想到哪說到哪了,但是基本上都是實踐操作所得,希望能有幫助吧。
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做過一年期貨,最后認賠出場,主要是家里沒有生活來源,心態(tài)不穩(wěn)。感受:1,不可貪婪,不像股票,期貨一定要止損,要輕倉。2,多試,大趨勢。3,心態(tài),出擊前,一定要問自己什么情況下賣.4,周期不可太短,我做過一分鐘K線的,結果你懂的。5,最重要一條,一路下跌,一路上漲,你很容易受影響,還是那句,不可貪婪。
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本人今年25周歲,從事期貨交易一年半,其中兼職半年,全職一年。一直覺得應該寫一個經歷記錄,就寫在這里吧,順便回答題主問題,也歡迎各位拍磚。交易以日內短線為主,日內最大盈利有過15%左右,日內最大回撤10%封頂??吹竭@里,如果你認為我已經掙到了錢,那你就把人性想的太簡單了。下面是我的幾點想說的。

1.你必須要系統(tǒng)整理一下你對期貨市場的認識,不論是正確與否。如果你是一個新手,我認為最好的辦法就是拿一些錢來親身經歷一下,這個是學費,必須交!紙上談兵的事情每個人都會做。之前有人說做模擬盤,我認為非常非常非常沒有必要!!在模擬盤之下,人類的理智和瘋狂容易達到一個極端,你會把虧損的單子極其果斷的舍棄,把盈利的單子一直拿到覺得無聊。我認為模擬盤存在的價值就是當你有一個系統(tǒng)之后,你可以在模擬盤中檢驗收益效果,增加你對系統(tǒng)的信心,有助于你邁入實盤之后的心理調整。

舉例1:我認為價格在趨勢出來之前的變動是隨機的。

舉例2:我認為化工產品的價格走勢會受國際原油價格的影響。

拓展1:從第一個例子你需要引出一下問題,何時趨勢出現,何時趨勢退出。

拓展2:從第二個例子你又應該了解國際原油的價格會受到哪幾方面如何的影響。

類似以上的想法及拓展,是需要你自己親身體會琢磨的,因為其中融會了你的性格。

2.你必須要明白你是一個什么樣的人,你的世界觀價值觀決定了你適合于掙這個市場里哪一部分的錢。在這個市場上,有人逆勢做拐點,有人順勢做波段,有人做突破,有人做震蕩。。。但是沒有一個人可以掙到所有的錢。

3.根據以上兩點,你現在可以設計一個交易系統(tǒng)的雛形了,應該包括開倉標準,加倉標準,止損標準,止盈標準,應急措施等等。你的系統(tǒng)一開始肯定是特別簡陋的,你要不斷增加你的想法,這是一個過程。我不認可你去拿來一個已經成熟的系統(tǒng)去操作,這個系統(tǒng)不一定符合你對市場的認知,更不可能適合你自己的性格,而且如果系統(tǒng)經歷了一段低潮期,你是沒有信心再存活下去的。如果不符合以上幾點就會造成一個可怕的局面,你會一直游離在系統(tǒng)之外。

4.心理調整,知行合一。你已經擁有了一個經過檢測可以盈利的系統(tǒng),但是你以為這樣就可以掙錢了嗎?請你思考以下問題。

問題1:你的系統(tǒng)比較適合什么樣的行情

問題2:這種行情的出現頻率是什么樣的

問題3:持續(xù)低潮期,你會懷疑自己的系統(tǒng)嗎?

問題4:在行情給力的時候,你能堅持自己的系統(tǒng)嗎?

其實心理方面的鍛煉才應該是重點,我的父親有20年左右的股票經驗,五年以上的期貨經驗。但是到目前為止,他還是在虧損當中。

舉例來說,一只股票下跌了10%,其實是說明你的判斷是錯誤的(你肯定是預判他會上漲才會買,但是市場告訴你仍為下跌通道,具體標準不一樣,10%只是舉個例子,以下的數字作用相同),但他的心態(tài)會變化為,反正已經賠了這么多了,不會再多了,所以往往虧損的股票你會一直拿到覺得沒有希望,這個比例一般至少30%。但是一只股票上升了10%,他會更傾向于落袋為安,從而失去了獲取更大收益的機會。剛剛過去的半年多股市,大多數人的盈利應該不超過100%,但是隨后的下跌,大部分人都是從頭拿到尾吧。

當然這樣的情況比較初級,只要有了自己的交易系統(tǒng)之后就會處理的比較好。每個人在交易過程中會伴隨著各種各樣的心理變化,一定要時時刻刻提醒自己保持一個相對客觀理智的狀態(tài)。

5.控制風險,知足常樂。其實這一點有一部分也應該歸結于心理狀態(tài),但是我更想表明的是生活態(tài)度。我認為期貨市場就是讓我可以獲得收益的場所,所以我的目標只是掙錢,沒有任何想要征服這個市場的愿望,也不想抓住每一次波動,掙到百分之百的錢。當你可以在這個市場中生存下去,也不要忘記了外面的世界,畢竟交易員這個行當的環(huán)境相對封閉,拿出一部分盈利作為風險準備金,拿出一部分盈利改善生活,拿出一部分盈利結交志同道合的朋友,你的錢總在市場里面滾,難免出現處理不了的異常情況。給自己的生活多一些保障,享受生活。

6.關于復盤。復盤對于每個人來說重點不一樣,我是做日內趨勢跟隨的,我的復盤一般包括以下幾個方面:期貨市場,外盤關聯品種,股票市場的總體走勢情況。所關注品種的走勢情況,拐點的指標分析。分析一下自己在交易中的心理變化,根據是否按照系統(tǒng)操作進行評分(知行合一真的是需要用心修煉的)。再用自己的系統(tǒng)標準,重新走一遍一天的行情,記錄理想狀態(tài)下,系統(tǒng)能給你帶來的收益(強化自己對于系統(tǒng)的信心)。我個人的復盤還是側重于心理建設方面的,因為我認為我擁有一個收益率還不錯的系統(tǒng),只是沒辦法堅持執(zhí)行。總而言之,復盤不可以不做,但是也不要為了復盤而復盤。

7.給自己的預測規(guī)定一個時間周期。今天復盤的時候發(fā)現一個問題,在市場中的買賣活動中,大多數情況是基于對于價格上漲或下跌的預期,但是這個價格是下周?下個月?明年?還是多會兒到了多會兒算?

舉個例子:時間回到2015年1月5日,新年第一個交易日,我做一個預測,股市將到5200點,全倉押寶?。?!時間過去1個月,2015年2月6日,我真是煩,怎么跌了10%,我要現在入場多好!我要不要割肉出來吧。。。時間來到2015年6月12日,5178點了??!離我的目標還有22點,幸虧之前兩次10%的回撤都挺過來了!明天一個高開,高于5200的全是我的私房錢?。。。。?!后面的噩夢就不幫大家回憶了。。。。。我之前認為自己的預測很準確,我沒有給自己的預測中加上時間這一項,必須達到設定的目標價位才會考慮離場。(ps:前幾天在知乎上看到一個人說,不止損就不會損,沒止盈就不會贏。。。竟然點贊數比我高。。。)長時間來看,市場的確是在一個區(qū)間內往復振動,也就是說你只要不止損就終有一天會解套。但是這個是建立你的金錢無限,你的時間無限的基礎上,期貨又是保證金交易,你需要一直維持保證金水平,避免強平。所以不認錯(不止損)任何一次交易都有可能把你打敗,每次承擔的風險都是100%。我自己也不保證我不會吃錯藥會在ic合約11000點附近開多倉。

8.關于倉位的控制。今天的賬戶凈值又隨著pp1601合約的起起伏伏坐了一天過山車,最后收市相當于給券商打了一天工。因為資金有限,所以一直以來都是用一個公式算出來的固定手數進行開平倉的,導致每次開平倉操作所承擔的價格風險基本相同,日內能否掙錢,就完全靠行情是否給力。


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責任編輯:劉健偉

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