期貨:鐵礦石1701周一下探后大漲,收412.5(+8),總增倉14.5萬余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中增倉,持倉量增加,集中度增加;空頭部分集中增倉,持倉量增加,集中度增加。受螺紋快速大跌影響,多頭大幅集中減倉后400關(guān)口主動(dòng)回補(bǔ)多單、支撐較強(qiáng),伴隨價(jià)格回升,資金做多主動(dòng)性增強(qiáng)、空頭拋壓較弱。短期或有上沖承壓波動(dòng),注意410-420區(qū)多頭資金主動(dòng)性,防范高位資金增減倉洗盤。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉(濕噸)報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主:京唐港455(0),青島港445(0),日照港445(0)。11月新加坡掉期53.98(+0.98)美元/噸、普氏62%鐵礦石指數(shù)$54.85(預(yù)計(jì)上漲),BDI指數(shù)(航運(yùn))上調(diào)。當(dāng)前內(nèi)礦主流持穩(wěn)微漲,港口庫存總量高位,鋼廠節(jié)后小范圍補(bǔ)庫,成交增多,鋼廠高產(chǎn)量對(duì)礦價(jià)有一定支撐,伴隨鋼坯建材價(jià)格波動(dòng)港口貿(mào)易礦價(jià)將隨之波動(dòng)。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1701或有上沖承壓波動(dòng),注意410-420區(qū)多頭資金主動(dòng)性,防范高位資金增減倉洗盤;波段操作:低位持多10%資金倉位,跌破410平倉,若415-425區(qū)承壓弱勢(shì)回落則平多做空,若400-408區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試多。短線:低位持多15%資金倉位,跌破410平倉,若415-425區(qū)承壓弱勢(shì)回落則平多做空,若405-410區(qū)支撐較強(qiáng)可做多。 策略分析:當(dāng)前受建材庫存增加、期現(xiàn)貨承壓及今年鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)超預(yù)期等影響,礦石維持承壓格局。操作上反彈承壓弱勢(shì)回落時(shí)做空,因鋼廠對(duì)礦石需求較強(qiáng)、期貨貼水現(xiàn)貨價(jià)差較大,低位超跌后易反彈,操作上強(qiáng)支撐區(qū)止跌企穩(wěn)后可平空做多,注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動(dòng)性。 提示:唐山限產(chǎn):10.10-20,鋼企未完成燒結(jié)機(jī)治理的限產(chǎn)50%,完成的正常生產(chǎn),確保排放達(dá)標(biāo);未完成煤氣發(fā)生爐改造的直接停產(chǎn),完成的正常生產(chǎn)。 本周將公布9月新增人民幣貸款量、社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量及進(jìn)出口數(shù)據(jù)。 10.14(周五)9:30公布9月CPI、PPI同比。 周小川:政府高度重視部分城市房?jī)r(jià)上漲,信貸增長(zhǎng)會(huì)控制,不良貸款上升但風(fēng)險(xiǎn)可控。 工信部:煤鋼等16個(gè)行業(yè)均完成去年淘汰落后過剩產(chǎn)能目標(biāo)。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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