國債期貨: 國債期貨周一并未延續(xù)上周五漲勢,轉而低開低走,雖中途不間斷受到多方抵抗,仍大幅收跌。截至收盤,10 年國債期貨主力合約 T1703收盤報 94.670 元,較上日結算價跌 1.15%;5 年國債期貨主力合約 TF1703收盤報 97.835 元,較上日結算價跌 0.58%。 資金面方面,緊勢依然不改,Shibor 利率連續(xù)五天全線上漲,跨年資金利率持續(xù)走高。央行周一進行 950 億 7 天期、300 億 14 天期和 550億 28 天期逆回購,當日公開市場有 1150 億逆回購到期,實現(xiàn)凈投放 650億元。上周央行的 MLF 提振效應不長,今日資金面依舊偏緊,資金利率中樞也難明顯回落。每逢四季度資金面緊張是慣例,但近期持續(xù)發(fā)酵的債市違約事件和短期去杠桿加速亦是雪上加霜,隨之而來的流動性恐慌再次升級。 銀行間債市方面,銀行間現(xiàn)券利率大幅走升,十年期國債和國開債活躍券均有約 10 個 BP 的上調。一級市場方面,債市下跌引憂慮,多家發(fā)行主體取消債券發(fā)行。外匯方面,人民幣中間價終結三連跌,上調 196點。中央經(jīng)濟工作會議強調要增強人民幣匯率彈性和保持均衡水平穩(wěn)定,預計匯率將延續(xù)有升有貶的新常態(tài)格局。操作上,建議期債保持謹慎,不輕易博弈反彈。 結論:建議期債保持謹慎,不輕易博弈反彈。 股指期貨短線交易策略 短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考,尾市平倉或者輕倉隔夜。周二(12 月 20 日)IF1701 合約交易策略: 多頭策略 1) 目前持有的多單跌破 3284 點止損,3342 止盈。 2) 突破 3342 點,買入,3325 點止損,3390 點止盈。 空頭策略 1) 目前持有的空單突破 3315 點止損,3284 點止盈。 2) 跌破 3284 點,賣出,3315 止損,3180 點止盈。 投資建議僅供參考,投資者據(jù)此入市,風險自擔。 責任編輯:唐正璐 |
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