七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜賬戶——金牛復(fù)利1號(hào)

樊波

信達(dá)期貨投資服務(wù)中心總經(jīng)理，1998年接觸期貨，開始當(dāng)期貨經(jīng)紀(jì)人。2000年開始指導(dǎo)客戶期貨交易，主做趨勢交易，自創(chuàng)“金牛狙擊手”交易體系，利用多品種的不同波動(dòng)周期的疊加來平滑賬戶波動(dòng)。其指導(dǎo)的賬戶“金牛復(fù)利1號(hào)”，23個(gè)月盈利超過380萬，最大回撤10%?，F(xiàn)在的志向：希望用專業(yè)化的管理幫助更多的投資者獲得穩(wěn)定的復(fù)利增長！

交易概況

與“銅”的不解之緣

和大部分交易者一樣，樊波并沒有特別絢麗的經(jīng)歷。他印象最深刻的交易有兩次，都是做銅這個(gè)品種。一次是做多銅暴賺40倍，一次空銅賠光所有。

2002年，樊波指導(dǎo)客戶參與的一次銅的多頭交易，春節(jié)后的一個(gè)月時(shí)間，通過不斷的浮動(dòng)盈利開倉，最高點(diǎn)的權(quán)益增長了40倍。雖然他只是協(xié)助交易，但也讓他看清楚了期貨投資可以在天時(shí)地利人和的配合下，可以創(chuàng)造出多大的奇跡。不過這也是10年一遇的機(jī)會(huì)，并不是市場的常態(tài)。

還有一次發(fā)生在2005年，因?yàn)闆]有遵守交易規(guī)則，樊波看空銅價(jià)賠光了所有。把2005年之前的5年從市場上賺來的幾百萬全還給了市場，這給他的一生都帶來了價(jià)值觀的改變，不過好在那年他才30歲，他還是選擇了繼續(xù)在市場上留下來，慢慢尋找自己的路。

2007年他指導(dǎo)的一個(gè)小賬戶用了16個(gè)月的時(shí)間將賬戶翻了8倍。在這個(gè)過程中，慢慢明白了他未來的追求，在期貨市場固化了自己的交易體系，現(xiàn)在樊波的目標(biāo)就是幫助投資者獲得每年穩(wěn)定的投資正回報(bào)。

相比資金管理，交易方法并不那么重要

樊波是個(gè)圖表派，基本的中線體系是建立在60分鐘K線圖表基礎(chǔ)上的。他以前有不少朋友整個(gè)交易生涯都在致力于尋求“圣杯”，但樊波認(rèn)為其實(shí)交易不存在所謂的“圣杯”，他認(rèn)為任何歷史的最佳并不一定適應(yīng)于未來。相反，他認(rèn)為交易體系中，資金管理是最重要的，所以方法其實(shí)并不那么重要。他個(gè)人是趨勢交易派，任何一套趨勢交易系統(tǒng)，指標(biāo)他都可以拿來作為交易工具，也一樣可以在市場上生存下去。好比金庸小說里，所描述的只要練好了內(nèi)功，你手上拿著的是刀還是劍并不太重要，一樣可以殺敵。

自創(chuàng)“金牛狙擊手”交易體系

樊波自創(chuàng)“金牛狙擊手”交易體系，利用多品種的不同波動(dòng)周期的疊加來平滑賬戶波動(dòng)。他表示他的交易體系勝率不會(huì)超過過40%，也就是10次里面對(duì)4次。用4次賺的利潤去支付完6次虧的損失和10次交易的成本來獲得真正的利潤，這是他的交易體系的本質(zhì)。但是統(tǒng)計(jì)學(xué)上概率實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)是更多的統(tǒng)計(jì)樣本。所以交易次數(shù)越多就越接近這個(gè)勝率。每天他做的就是在電腦前嘗試每一次符合自己交易規(guī)則的機(jī)會(huì)。簡單的重復(fù)的去追求一種模糊的正確。目標(biāo)就是獲得每年復(fù)利的成長！

他的交易體系是多品種組合的防守體系，目前他同時(shí)關(guān)注25個(gè)活躍品種，包括金融期貨和商品期貨，股指期貨目前沒有參與，因?yàn)榱鲃?dòng)性缺失，但是他一直在監(jiān)測。在倉位設(shè)置上單品種的倉位是5—10%，總倉位的上限是7個(gè)品種，也就是倉位上限是70%。

交易是一個(gè)“試錯(cuò)”的游戲

經(jīng)過多年在市場上的磨練，樊波感悟頗多，他說交易是一個(gè)“試錯(cuò)”的游戲，因?yàn)椴磺宄乱还P交易的結(jié)果是贏是虧。所以在建立自己的交易系統(tǒng)的時(shí)候，要規(guī)劃好資金管理，止損等去給自己買一份保險(xiǎn)，不管市場怎么變化，都要讓自己有機(jī)會(huì)在新的一天還能繼續(xù)坐在電腦前玩這樣的概率游戲。

交易品種

樊波的交易體系是多品種組合的防守體系，目前他同時(shí)關(guān)注25個(gè)活躍品種，包括金融期貨和商品期貨，目前股指已經(jīng)不在操作，但會(huì)繼續(xù)監(jiān)測。不同品種的差異性才是他的組合所需要的。當(dāng)然這些品種必須是活躍的，或者是有一定的持倉規(guī)模的。因?yàn)樗肋h(yuǎn)定義自己是“跟隨者”，所以流動(dòng)性對(duì)他來說是非常重要的。

倉位設(shè)置

從該賬戶的每日倉位曲線圖可以看出，倉位呈現(xiàn)下降趨勢，從6成倉位到最近不到1成的倉位。據(jù)樊波表示，單品種的倉位是5—10%，總倉位的上限是7個(gè)品種，也就是倉位上限是70%，除了倉位控制，還有其它的風(fēng)控條件進(jìn)行約束，所以在過去的一年半時(shí)間里，金牛復(fù)利一號(hào)運(yùn)行到現(xiàn)在，倉位都沒有達(dá)到過70%，而整個(gè)2016年倉位基本在30%以下。

每月盈虧

該賬戶總共交易23個(gè)月，其中17個(gè)月盈利，6個(gè)月虧損，其中2015年9月份盈利最高，將近90萬，2016年1月虧損最多，40余萬。

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