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交易至今,你一直在堅(jiān)持的交易規(guī)則有哪些?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-01-08 20:22:49 來源:七禾網(wǎng)
交易者要想應(yīng)對(duì)市場的波動(dòng),在市場取得生存之本,就要像汽車一樣,要遵守交通規(guī)則,交易員也要建立自己的“交通規(guī)則”——交易規(guī)則。很多交易員在交易的時(shí)候,眼睛經(jīng)常會(huì)自覺地盯著交易軟件上的盈虧數(shù)字,原本較為平靜的心,看到這些數(shù)字后就變得緊張起來,進(jìn)而不知不覺忘記了自己的交易規(guī)則,沒有了交易規(guī)則就開始胡亂操作,接下來可能就是虧損的開始。所以我們交易必須要遵守交易的規(guī)則,認(rèn)真地審視交易的每個(gè)環(huán)節(jié),這樣才能避免可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤,避免自己成為“祭壇上的羔羊”。每個(gè)交易員都會(huì)有自己的交易規(guī)則,以下是網(wǎng)上部分交易員的交易規(guī)則,由七禾網(wǎng)編輯整理,僅供參考。

1這是我五年多交易生涯最核心的東西

這是我五年多交易生涯最核心的東西。下面解釋一下這五大原則:

1、大概率事件是指大多數(shù)情況下都是因?yàn)锳所以B。

2、突發(fā)事件是指大概率事件中所無法包容的風(fēng)險(xiǎn)。

3、進(jìn)場前忠于自己是指對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行力,而進(jìn)場后的重點(diǎn)則應(yīng)轉(zhuǎn)向應(yīng)對(duì),忠于盤面要結(jié)合應(yīng)對(duì)策略,這是盈利的核心。

4、盈虧比的確立需要結(jié)合進(jìn)出場依據(jù)和資金管理。

公式:最終盈利=盈利點(diǎn)數(shù)*盈利次數(shù)*盈利持倉-虧損點(diǎn)數(shù)*虧損次數(shù)*虧損持倉

從這個(gè)公式中可以得出這樣的結(jié)論:最終盈利是在不同狀態(tài)下對(duì)點(diǎn)數(shù)和持倉進(jìn)行控制的結(jié)果,次數(shù)是由概率或概率指導(dǎo)下的進(jìn)出場依據(jù)所決定。

5、主動(dòng)虧損,被動(dòng)盈利。

這涉及到對(duì)期貨投機(jī)的認(rèn)識(shí),盈利和虧損是我們操作的兩個(gè)終端,控制住一端自然就保證了另一端,換個(gè)思路可以這樣認(rèn)識(shí):盈利端是由虧損端控制的,他倆是此消彼長的關(guān)系。


2做商品永遠(yuǎn)!永遠(yuǎn)!永遠(yuǎn)不要去追行情!

資金管理:

1、總資金的60%是最大倉位,除非有幾百年一遇的超級(jí)大行情,你又有完全把握,否則不要超過60%。

2、單個(gè)品種不能超過20%,同時(shí)最多交易三個(gè)品種。每個(gè)品種最多加倉三次,每次加倉都是同樣的大小倉位,平行加倉(唯一例外的是螺紋鋼和鐵礦石,波動(dòng)小趨勢性強(qiáng))。

開平倉要點(diǎn):

1、做商品永遠(yuǎn)!永遠(yuǎn)!永遠(yuǎn)不要去追行情!要做空,請(qǐng)逢高做空,要做多,請(qǐng)逢低做多。順大趨勢,逆中趨勢,無視小趨勢。

2、看到破位、均線、趨勢線、支撐阻力什么的,別急,耐心等兩天,很多商品都喜歡一日游行情,當(dāng)天漲停晚上再跌停,次日開盤再跌停。

3、凡是想止盈在最低點(diǎn)的最后都死在回調(diào),之前的大幅盈利都是紙上黃金,只存在你夢(mèng)里。4、看著跌得慘了、盈利翻倍了、破短期技術(shù)位了,就減倉三分之一,看著又不行了再繼續(xù)減,到最后可能只拿到一個(gè)均價(jià),但這是你實(shí)實(shí)在在拿到的當(dāng)前盈利,雖然不夸張,但勝在穩(wěn)定,這是可以不停復(fù)制的模式。反之,如果非要滿倉贏到底,只要十次中有一次未如你愿就會(huì)直接打爆你,盈利高卻走極端,這種模式不可復(fù)制,時(shí)間長了勢必會(huì)出錯(cuò)。


3堅(jiān)持寫《交易日志》

1、單筆風(fēng)險(xiǎn)不超過總資金的2%。

2、關(guān)注國內(nèi)期貨市場比較活躍的25個(gè)品種,分成8個(gè)板塊,每個(gè)板塊選1個(gè)代表性品種進(jìn)行操作,通常持倉5-10個(gè)品種。

3、同板塊內(nèi)相關(guān)性強(qiáng)的品種,最多同時(shí)持有2個(gè)。

4、開倉之后立刻掛止損。

5、開盤15分鐘之前寫好《交易計(jì)劃》,制定好操作策略,早上晚上都是。

6、開盤5分鐘之前檢查所有的持倉、止損單、條件單是否及時(shí)更新,早上晚上都是。

7、下午收盤15分鐘之內(nèi)寫好《交易總結(jié)》,簡單描述下持倉狀況,心中有數(shù)。

8、自制EXCEL表格。根據(jù)單筆風(fēng)險(xiǎn)和各個(gè)品種的止損幅度,得到理論可開倉數(shù)量,主觀調(diào)整后得到實(shí)際持倉數(shù)量,再計(jì)算出對(duì)應(yīng)的持倉價(jià)值,從而知道自己用了多少杠桿,大致總體承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)。

9、每天固定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)看盤面,白天每小時(shí)一次,每次不超過15分鐘。夜盤不看。大部分時(shí)間瞟一眼,無異常情況,不會(huì)反復(fù)看。

10、堅(jiān)持寫《交易日志》,記錄自己對(duì)交易的理解,尤其是各種心理體驗(yàn)。


4嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng),盡量不主觀交易

1、輕倉,最大總倉位半倉。

2、節(jié)前,空倉或原倉位的一半。

3、嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng),盡量不主觀交易。

4、每日復(fù)盤統(tǒng)計(jì)做好記錄。

5、對(duì)于交易系統(tǒng)多思考少修改,經(jīng)測算后從細(xì)微處少量緩慢完善。

6、心情起伏的時(shí)候管住手。

7、不借錢不配資。寧愿積累的慢,也要活得長久。


5把止損的痛苦轉(zhuǎn)移到倉位上

1、把止損的痛苦轉(zhuǎn)移到倉位上。開倉的那一刻就控制好你的傷口面積;

2、交易不是打炮,進(jìn)進(jìn)出出并不會(huì)摩擦起電,只會(huì)徒增摩擦成本;

3、給價(jià)位打馬賽克,別非在某個(gè)具體點(diǎn)位死磕,看準(zhǔn)就進(jìn),見好就收;


6減少倉位就是一個(gè)最適合的方子

我相信對(duì)于絕大多數(shù)虧損的人,減少倉位就是一個(gè)最適合的方子,其他表面上的問題,減少倉位后,發(fā)現(xiàn)原來都不是問題,沒有比這個(gè)更簡單而有效的。


7輕倉最重要,止損就是屁

1、輕倉最重要,止損就是屁,如果只有0.5點(diǎn)倉位,正反漲跌停隨便弄,一個(gè)禮拜都懶得看一次。

2、技術(shù)分析,什么計(jì)劃之類的,有卵用,倉位重,一個(gè)日內(nèi)波動(dòng)就洗出來了。

3、趨勢是什么,沒有人說得清楚,日,周,月,趨勢經(jīng)?;ハ嗝?。但又如何,輸?shù)闷?,總歸能在贏錢的時(shí)候從容的出來。

4、資金管理這種高大上的狗屁名詞,說到底就是輕倉,數(shù)學(xué)博士加資金管理專家,也擋不住滿倉隔夜。

5、心理素質(zhì)?自律? 漲跌都是無所謂的錢,哪來的貪婪和恐懼。


8交易系統(tǒng)中從來沒有指標(biāo)這個(gè)概念

1、交易系統(tǒng)中從來沒有指標(biāo)這一個(gè)概念,一切的先驗(yàn)性的指標(biāo)都與我無關(guān)。

2、分析思路上,歸納、統(tǒng)計(jì)的邏輯不存在,演繹法去決定多空。

3、絕不重倉。

4、機(jī)會(huì)來的時(shí)候,絕不猶豫。

5、判斷出錯(cuò)的時(shí)候,手起刀落。

6、不會(huì)等碰到我止損的時(shí)候才被動(dòng)止損,那樣我成本會(huì)很高的。

7、順勢,不做中繼型走勢。

8、不怎么看消息面,尤其期貨,外匯。

9、堅(jiān)持學(xué)習(xí),吸收別人的經(jīng)驗(yàn),為我所用。

10、獨(dú)立思考,培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣。


9我能活到現(xiàn)在的秘訣就是:虧了就趕快跑!

重倉交易我干過,逆勢交易我干過,逆勢重倉我也干過,我能活到現(xiàn)在的秘訣就是:虧了就趕快跑!


10開倉之后立刻掛止損,還有止盈

我是做日內(nèi)的,我的規(guī)則是下面幾點(diǎn)。

1、單筆風(fēng)險(xiǎn)不超過總資金的1%,每天止損達(dá)到總資金的2%就關(guān)機(jī)。

2、關(guān)注國內(nèi)期貨市場活躍不同板塊的多個(gè)品種,盤中高速輪換觀察,持有手?jǐn)?shù)和品種不限,但遵循第一個(gè)原則。

3、開倉之后立刻掛止損,還有止盈。

4、 下午收盤后寫《交易日記》,記錄當(dāng)天的開平倉和原因,如果有瞎搞的不按系統(tǒng)的,俯臥撐100個(gè)。 觀察勝率和盈虧比的變化,考慮是否要對(duì)交易系統(tǒng)或者品種進(jìn)行修正甚至替換。

5、每單止損或者止盈后,冷卻時(shí)間30分鐘不能開新倉。

6、心態(tài)不能扭曲,必須有隨時(shí)可以關(guān)機(jī)去玩別的的心情。


11只在下跌時(shí)買入,上漲時(shí)賣出

只在下跌時(shí)買入,上漲時(shí)賣出,確切的說是本級(jí)別上漲的小級(jí)別下跌中買入,本級(jí)別下跌的次級(jí)別上漲中賣出,而我所做的一切努力就是提高次級(jí)別買入后的成功率。這里的大小是相對(duì)的,破次級(jí)別低點(diǎn)就止損。

如近期的甲醇/鐵礦是30分鐘上漲,那么就在5分鐘下跌中買入,而自14年底開始的白糖是日線上漲,則在30分鐘下跌中找買入,而現(xiàn)在預(yù)判大部分商品會(huì)有一個(gè)日線級(jí)別的上漲 那么就找第一個(gè)一個(gè)30分鐘下跌不破低點(diǎn)買入,目前除了白糖以外還沒有出現(xiàn),那么就等待,同樣的,預(yù)判股指有一個(gè)日線級(jí)別的下跌,那么此時(shí)就是30分鐘的賣出時(shí)機(jī)。


12堅(jiān)決止損,追隨趨勢,在交易上只相信自己!

1、堅(jiān)決止損。所以目前我要大虧損幾乎不可能,所有的虧損都在我的計(jì)劃范圍之內(nèi)。

2、追隨趨勢。我很少操作短線,而是耐心等待趨勢,趨勢一旦有苗頭,我就第一時(shí)間殺進(jìn)去,等待趨勢轉(zhuǎn)勢出來。我有自己的趨勢理論,一般有趨勢都能抓住,但是利潤可能會(huì)出現(xiàn)大幅回吐,有時(shí)候甚至?xí)赝?0%。但是長期下來卻是賺錢的。

3、在交易上只相信自己,不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰,只有信仰才能讓你堅(jiān)持你的系統(tǒng),所以我的系統(tǒng)自從確定后,我就無條件執(zhí)行,有時(shí)候可能會(huì)因?yàn)殡s事錯(cuò)過行情,我也不會(huì)機(jī)場,因?yàn)檫`背了“第一時(shí)間進(jìn)場的原則”!所以,不管是股票還是期貨很難把我套在不合理的點(diǎn)位!


13不出現(xiàn)拐點(diǎn)不做單

1、不出現(xiàn)拐點(diǎn)不做單。

2、把握大行情,抓住大行情的時(shí)候能重倉一把梭就一把梭。

3、每單必設(shè)置止盈止損。

4、操作干凈利落絕不拖泥帶水,該砍倉割肉的時(shí)候割肉,該出局的時(shí)候出局。

5、堅(jiān)決不在情緒躁動(dòng)起伏大的時(shí)候做單。

6、做單堅(jiān)決不違背市場方向。

7、堅(jiān)決依照市場形勢做單,絕不心存僥幸。


14預(yù)要做多,先要做空,預(yù)要做空,先要做多

預(yù)要做多,先要做空,預(yù)要做空,先要做多,當(dāng)?shù)坏厥芷鋪y,當(dāng)漲不漲,必受其害。新低之后有新低,新高之后有新高。輕倉小手極限掛單,順勢加,逆勢減,止損禁。墻掛白板,寫出策略,小周期引領(lǐng)大周期,大周期指導(dǎo)小周期,多時(shí)域共振,布林帶通道與均線交叉多比,反轉(zhuǎn)必強(qiáng)勢,突破多弱勢。


責(zé)任編輯:劉健偉

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