日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1702:逢低2330附近多,止損2320。 IF1702:逢低多,止損3340 IC1702:多單持有,止盈6200 T1706:94-94.5區(qū)間操作 Cu1703: 47500附近做多,止盈48500附近,止損47000。 螺紋1705:3180—3290區(qū)間操作 鐵礦石1705:650空,目標(biāo)635,止損653 滬鋅1703:多單持有,止損22700 AU1706:278.5多,目標(biāo)279.5,止盈279.3; AG1706:4170多,目標(biāo)4200,止盈4195。 鎳1705:短多謹(jǐn)慎操作,上方壓力89000,下方支撐20日均線。 PTA1705:前期多單持有,止損5700。 L1705: 10100-10350區(qū)間操作 PP1705: 9100-9300區(qū)間操作 甲醇1705:2950空單嘗試,止損2970; 瀝青1706:2730多單嘗試,止損2700 膠:日內(nèi)短線交易。 j1705:逢高拋空,支撐1550壓力1650 jm1705:逢高拋空,支撐1150壓力1200 豆粕1705:2930至2980區(qū)間震蕩; 菜粕1706:2440至2490區(qū)間震蕩. Y1705:6800試多,止損6740; P1705:6030試多,止損5070; OI1705:7050試多,止損6990. 白糖1705:6900-7000區(qū)間交易。 棉花1705:短線日內(nèi)16100附近空,創(chuàng)新高止損。 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜納指新高,美債黃金原油漲,美元跌。昨日午后券商板塊拉升,推動(dòng)市場人氣回升,兩市放量上漲,券商、次新股板塊漲幅居前,期指在20日均線出受到支撐后回升,短期指數(shù)延續(xù)震蕩反彈趨勢。 IH1702:逢低2330附近多,止損2320。 IF1702:逢低多,止損3340 IC1702:多單持有,止盈6200 50ETF期權(quán):昨日50ETF午后反彈,上漲0.56%至2.348。總成交量為535262張,增加190112張,PCR(put/call ratio)為70.14%,指標(biāo)顯示短期走勢中性偏樂觀。二月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為9.77%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為10.29%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率價(jià)差處于低位,預(yù)計(jì)短期走勢中性偏樂觀。 期債:昨日央行連續(xù)四日暫?;刭?,顯示在春節(jié)后央行認(rèn)為流動(dòng)性總量充裕,目前市場對上調(diào)政策利率的貨幣收緊已充分反映,國債期貨階段性反彈,不過中期看在防風(fēng)險(xiǎn)去杠桿政策下,期債走勢相對謹(jǐn)慎。T1706:94-94.5區(qū)間操作 2、金屬 滬銅1703:2月8日LME銅庫存增1275噸至254725噸。周四智利Escondida銅礦工會表示工人將于周四開始罷工,消息短期刺激市場情緒,令銅價(jià)大幅拉升技術(shù)面上。后市可能繼續(xù)在43000~50000附近大區(qū)間震蕩,日內(nèi)可以試著逢低做多。日內(nèi)操作建議,逢低做多。 Cu1703: 47500附近做多,止盈48500附近,止損47000。 螺紋:春節(jié)假期結(jié)束后,國家層面已經(jīng)公布了五個(gè)“十三五”專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目, 1月,全國出讓金排名前二十城市成交總額為1720億元,同比增加31.1%?,F(xiàn)貨市場方面,唐山鋼坯價(jià)格漲50,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲為主,市場對于1月信貸數(shù)據(jù)預(yù)期向好,螺紋主力近期走勢偏震蕩,建議暫區(qū)間操作 螺紋1705:3180—3290區(qū)間操作 鐵礦石:普氏漲0.7至83.45,青島港現(xiàn)貨漲10元至640元/噸,京唐港漲10元至655元/噸,昨日股債雙升,流動(dòng)性擔(dān)憂出現(xiàn)一定緩解,現(xiàn)貨成交有一定回升,但鋼廠采購仍偏謹(jǐn)慎,在貿(mào)易商挺價(jià)情況下連鐵持續(xù)高位震蕩。日內(nèi)壓力650,支撐635. 鐵礦石1705:650空,目標(biāo)635,止損653 鋅:LME庫存減少,嘉能可(Glencore)去年銅、鋅產(chǎn)量減少拖累全年產(chǎn)量下滑。鋅的產(chǎn)量降幅最大,2016年下降了24%,四季度產(chǎn)量則較前季上升8%至304,900噸。該公司稱,鋅產(chǎn)能仍將閑置,直到市場環(huán)境能夠容納更多供應(yīng)而不壓低價(jià)格。總體來看,目前鋅市供應(yīng)緊張,支撐鋅價(jià)維持高位。 滬鋅1703:多單持有,止損22700 貴金屬:昨日貴金屬日盤上漲,滬金1706上漲1.2,漲幅0.44%,收于276.75;滬銀1706上漲8,漲幅0.19%,收于4163。外盤方面上漲,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1232.6美元/盎司;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約17.67美元/盎司, AU1706:278.5多,目標(biāo)279.5,止盈279.3; AG1706:4170多,目標(biāo)4200,止盈4195。 鎳:現(xiàn)貨有一定的增漲,期貨也有上推,滬鎳87000的關(guān)口可能被突破,從技術(shù)面來看,短多仍可持續(xù),但上方的空間也在被縮小。建議投資者短多謹(jǐn)慎操作。從基本面來看,電解鎳還是供應(yīng)充足,大量的庫存需要消化,所以中線仍不看好鎳價(jià),上方89000會在一定現(xiàn)貨拋盤。 鎳1705:短多謹(jǐn)慎操作,上方壓力89000,下方支撐20日均線。 3、能化 PTA:成本端PX價(jià)格看多情緒較濃,PTA成本端支撐較強(qiáng)。下游聚酯跟漲后,整體利潤有所恢復(fù),需求端復(fù)工還有待于觀察。有成本端支撐做多依舊是主基調(diào),但關(guān)注聚酯織造對價(jià)格的傳導(dǎo)。 PTA1705:前期多單持有,止損5700。 塑料:上一交易日主力合約PP收于9209,L收于10225,上一交易日PP、L期貨日內(nèi)震蕩下跌,節(jié)后歸來,廠家?guī)齑胬鄯e,貿(mào)易商逐步開市,下游工廠復(fù)工較慢,庫存壓力顯現(xiàn),預(yù)計(jì)日內(nèi)震蕩為主,后市關(guān)注庫存變化。 日內(nèi)策略: L1705: 10100-10350區(qū)間操作 PP1705: 9100-9300區(qū)間操作 甲醇1705:原油高位重心下移,塑料價(jià)格亦受影響下跌,節(jié)后甲醇現(xiàn)貨市場觀望情緒較濃,廠家有望降價(jià)促銷,短期存在回調(diào)可能,空單可逢高嘗試; 甲醇1705:2950空單嘗試,止損2970; 瀝青1706:原油重心下移,加之瀝青節(jié)后檢修裝置存在開工可能,對期價(jià)形成一定壓力,但昨日中油上調(diào)出廠價(jià)令市場對于冬儲政策存在你期待,短期高位震蕩概率偏大,今日多單可逢低嘗試; 瀝青1706:2730多單嘗試,止損2700 膠:周三天膠沖高回落,市場減倉。資金變化主導(dǎo)短期走勢。日內(nèi)短線交易。 膠:日內(nèi)短線交易。 煤焦:8日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場繼續(xù)下行,華北、華東、西北地區(qū)多家焦鋼企業(yè)價(jià)格下調(diào)50左右,交投氣氛不佳。下游方面,鋼材市場升溫,生產(chǎn)積極性好轉(zhuǎn),但目前焦炭庫存充足,采購意愿一般;上游焦煤方面,主流消費(fèi)地煤價(jià)下跌,焦企成本有降但利潤或繼續(xù)被鋼企擠壓;期貨方面,主力合約震蕩偏強(qiáng),增量增倉。綜合來看,短期焦炭價(jià)格易跌難穩(wěn)。 j1705:逢高拋空,支撐1550壓力1650 jm1705:逢高拋空,支撐1150壓力1200 4、農(nóng)產(chǎn)品 粕類:美豆震蕩走高,明日的美農(nóng)報(bào)預(yù)期利多,國內(nèi)粕類強(qiáng)勢支撐美豆。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨本周成交良好,下游備貨意愿較好。短期震蕩偏強(qiáng),但繼續(xù)沖高高度有限,3000點(diǎn)附近壓力較大。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1705:2930至2980區(qū)間震蕩; 菜粕1706:2440至2490區(qū)間震蕩. 油脂主力:當(dāng)前外圍棕櫚油處于供需兩弱狀態(tài),但大幅減產(chǎn)可能繼續(xù)削減庫存支撐馬盤;南美整體形勢良好依然對美盤形成壓力,但阿根廷減產(chǎn)基本確定,近期需求數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,疊加市場預(yù)期本月USDA報(bào)告偏多可能,對美盤支撐較強(qiáng),利多豆價(jià);國內(nèi)油脂隨著年后消費(fèi)轉(zhuǎn)弱,預(yù)期庫存回升打壓現(xiàn)貨價(jià)格,但相對期貨遠(yuǎn)期供求格局依然處于升水狀態(tài)。短期油脂上漲動(dòng)力較弱,行情預(yù)期震蕩為主。 Y1705:6800試多,止損6740; P1705:6030試多,止損5070; OI1705:7050試多,止損6990. 白糖1705:減產(chǎn)等炒作已經(jīng)維持很長一段時(shí)間,國內(nèi)白糖價(jià)格偏高,上方空間不大,難有單邊上漲行情。國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至619萬噸,之前預(yù)估為705萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費(fèi)比料下降至43.58%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)970萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。國內(nèi)壓榨廠全面開工,節(jié)后供應(yīng)增加,繼續(xù)維持震蕩略偏多思路。 白糖1705:6900-7000區(qū)間交易。 棉花1705:棉花國儲拋售時(shí)間臨近,發(fā)改委26號公告,棉花今年度暫不輪入,輪出時(shí)間定為3月6日,每日掛牌3萬噸。隨著年后紡織企業(yè)采購補(bǔ)庫,現(xiàn)貨棉花反彈,目前期現(xiàn)平水,預(yù)計(jì)短期維持震蕩,方向不明,建議輕倉日內(nèi)交易為主。 棉花1705:短線日內(nèi)16100附近空,創(chuàng)新高止損。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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