國債期貨: 國債期貨連續(xù)三日回暖后遭遇回調,周二全線低開低走,大幅收跌。截至收盤,10 年國債期貨主力合約 T1706 收盤報 95.060 元,較上日結算價跌 0.56%;5 年國債期貨主力合約 TF1706 收盤報 98.495 元,較上日結算價跌 0.31%。 資金面方面,Shibor 利率連續(xù)五日全線上漲,其中隔夜 Shibor 爆漲7.44bp,創(chuàng)年后新高。央行周二進行 400 億 7 天期、300 億 14 天期和 300億 28 天期逆回購,當日有 400 億逆回購到期,實現凈投放 600 億元。近期市場對央行定向降準考核的例行工作,存在過度利好解讀,昨日期債尾盤更一度大幅拉升,但鑒于定向降準標準與前幾年無實質變化,實際“降準”效果或未達市場預期。今日資金面偏緊,又受同業(yè)風險排查影響,債市獲利回吐壓力逐漸顯現。 銀行間債市方面,現券收益率由跌轉漲,10 年期國債和國開債活躍券目前分別上行 3.3bp 和 3bp。外匯方面,伴隨美聯儲會議紀要的臨近,美元指數開始發(fā)力,目前已收復 101 關口,從上周美聯儲各官員的鷹派講話看出,近期加息概率增大。昨日人民幣中間價定價機制正式微調,縮減一籃子貨幣匯率計算時段為 15 小時,加強匯率與市場聯動,今日人民幣兌美元中間價調貶 47 個基點。操作上,債市短期利空因素仍未完全消除,建議投資者保持謹慎。 結論:建議投資者保持謹慎。 股指期貨短線交易策略 短線交易策略僅供日內短線交易者或者短線波段交易者參考,尾市平倉或者輕倉隔夜。周二(2 月 21 日)IF1703 合約交易策略: ? 多頭策略 1) 目前持有的多單跌破 3450 點止損,3480 止盈。 2) 突破 3480 點,買入,3460 點止損,3530 點止盈。 ? 空頭策略 1) 目前持有的空單突破 3465 點止損,3450 點止盈。 2) 跌破 3450 點,賣出,3460 止損,3430 點止盈。 投資建議僅供參考,投資者據此入市,風險自擔。 責任編輯:唐正璐 |
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