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IH逢低2380多 止損2375:大越期貨2月22早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-02-22 09:13:55 來源:大越期貨

日內(nèi)交易內(nèi)參


IH1703:逢低2380多,止損2375。

IF1703:沿5天均線上方多,止損3410。

IC1703:6280附近多,止損6250

T1706:94.9-95.35區(qū)間操作。

AU1706:278空,目標(biāo)277,止盈277.3;

AG1706:4225空,目標(biāo)4220,止盈4205。

Cu1704:  多單持有,止損48000,止盈50000。

鋅:多單持有,止損23000

螺紋1705:3500多 止損3470

鐵礦石1705:716多,目標(biāo)740,止損710

滬鎳1705:短多暫離,輕倉多單持有,89000出局。

L1705: 9700-9900區(qū)間操作

PP1705: 8650-8850區(qū)間操作

甲醇1705:2970空單嘗試,止損2990;

瀝青1706:2900空單嘗試,止損2920;

j1705:逢低買入,支撐1700壓力1800

jm1705:逢低買入,支撐1200壓力1300

膠:空單持有,破20600止損 

豆粕1705:2890至2940區(qū)間震蕩;

菜粕1705:2400至2450區(qū)間震蕩。

Y1705: 6690試空,止損6750;

P1705: 5920試空,止損5970;

OI1705: 6930試空,止損6980

棉花1705:日內(nèi)15600輕倉短空

白糖1705:日內(nèi)反彈6860附近短空


品種策略概要


1、金融  

期指:隔夜美股再新高,油價美元漲。昨日兩市全線飄紅,次新股板塊再度活躍,藍籌股上漲放緩,滬指突破前期阻力位,維持震蕩上行局面。股指期貨松綁后,近幾日成交和持倉量逐步增加,貼水略有改善。

IH1703:逢低2380多,止損2375。

IF1703:沿5天均線上方多,止損3410。

IC1703:6280附近多,止損6250


50ETF期權(quán):昨日50ETF沖高回落,下跌0.08%至2.393。總成交量為668423張,減少151841張,PCR(put/call ratio)為58.32%,指標(biāo)顯示短期走勢樂觀,三月認購平值期權(quán)隱含波動率為10.582%,認沽隱含波動率為12.81%,目前期權(quán)認沽認購隱含波動率價差減少,預(yù)計短期走勢呈中性。

期債:政治局稱繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策,昨日央行公開市場凈投放600億元,連續(xù)四日凈投放,然而銀行間市場利率上升,整體市場資金面有所偏緊,國債期貨低開低走,短期反彈或結(jié)束。T1706:94.9-95.35區(qū)間操作。


2、金屬

貴金屬:昨日貴金屬日盤方面黃金白銀上漲。滬金1706上漲0.15,漲幅0.05%,收于277.5;滬銀1706上漲13,漲幅0.31%,收于4228。外盤方面下跌,COMEX黃金現(xiàn)報價約1235.6美元/盎司,下跌0.28%;COMEX白銀現(xiàn)報價約17.970美元/盎司,下跌0.33%。

AU1706:278空,目標(biāo)277,止盈277.3;

AG1706:4225空,目標(biāo)4220,止盈4205。

滬銅1704:2月21日LME銅庫存減2600噸至221425噸。隔夜盡管歐德法2月 Markit制造業(yè)PMI表現(xiàn)集體維持在相對強勢區(qū)域,但并未對歐元產(chǎn)生提振,相反美國2月Markit制造業(yè)PMI的略不及預(yù)期,也對美元影響有限,主因晨間費城聯(lián)儲主席哈克有關(guān)“不排除3月份加息可能性”的樂觀言論充當(dāng)了美元的助推劑。受此帶動,美元強勢突破101高點之上。在強勢美元的壓制下,隨著對銅罷工事件炒作的熱情減退,內(nèi)外盤基本金屬也從周一集體上漲切換到了集體下跌。技術(shù)面上,滬銅下跌到48000獲得短期支撐,后市有繼續(xù)向50000沖擊的動力。日內(nèi)操作建議,小倉位逢低做多,觀望為主。

Cu1704:  多單持有,止損48000,止盈50000。


鋅:LME庫存減少,倫敦2月15日消息,世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)顯示,2016年全球鋅市供應(yīng)短缺17.7萬噸,2015年全年為過剩10萬噸。2016年鋅庫存減少14.5萬噸。LME庫存持續(xù)減少,供應(yīng)緊張支撐鋅價格維持高位。

鋅:多單持有,止損23000

螺紋:2016年,唐山市化解煉鋼產(chǎn)能783萬噸、煉鐵產(chǎn)能786萬噸。現(xiàn)貨市場方面,唐山鋼坯價格漲80,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場價格繼續(xù)上漲為主,沙鋼對2月下旬螺紋上調(diào)100元/噸,目前庫存仍在走高需求未明顯啟動不過供給端去產(chǎn)能預(yù)期及鋼廠積極挺價支撐價格,螺紋主力夜盤震蕩回調(diào)仍維持5日線上方運行,建議回落做多

螺紋1705:3500多 止損3470

鐵礦石:青島港現(xiàn)貨漲10元至705元/噸,京唐港漲25元至740元/噸,鋼坯價格繼續(xù)上漲80元至3310元/噸,貿(mào)易商跟隨期貨提價,但成交并未出現(xiàn)火爆局面,海運費有所回升,連鐵在740附近受阻后回落,因現(xiàn)貨價格堅挺,料回調(diào)幅度有限,監(jiān)管層正考慮全面規(guī)范各類金融機構(gòu)資管業(yè)務(wù)的措施,或考慮將不同種類產(chǎn)品的杠桿率趨于統(tǒng)一管理,消除多層嵌套,禁止資管產(chǎn)品投資其他資管產(chǎn)品,通道業(yè)務(wù)將受到進一步限制等,該消息對市場資金有一定影響,可能增加市場波動。鐵礦日內(nèi)壓力740,支撐716,可逢低做多。

鐵礦石1705:716多,目標(biāo)740,止損710

鎳:現(xiàn)貨跟隨再次上漲,拉近了期現(xiàn)價差。從外盤表現(xiàn)來看,昨晚高空回落,從消息面來看全球鎳業(yè)研究組織的數(shù)據(jù)顯示,鎳市由短缺轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩,基本面格局有所變化,外盤的反映是對這個消息的消化。從外盤庫存來看也比較明顯,在高位已經(jīng)連續(xù)二天庫存增加,說明賣方意愿還是比較強烈的。國內(nèi)也有所回落,考慮9萬大關(guān)支撐,下方仍有89000一的支撐線。前期多單考慮暫離或減持,89000下方離場。

滬鎳1705:短多暫離,輕倉多單持有,89000出局。

3、能化

塑料:上一交易日主力合約PP收于8778,L收于9830,上一交易日PP、L期貨下跌,下游需求一般,庫存繼續(xù)上升,對價格形成壓力,后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫存及開工率變化,日內(nèi)輕倉操作。

日內(nèi)策略:

L1705: 9700-9900區(qū)間操作

PP1705: 8650-8850區(qū)間操作

甲醇1705:節(jié)后現(xiàn)貨市場暫穩(wěn),觀望情緒較濃,沿海烯烴廠家降負操作抵制高價,商家惜售明顯,上周公布港口庫存增加明顯,價格上行受壓,短期空單可輕倉嘗試;

甲醇1705:2970空單嘗試,止損2990;


瀝青1706:瀝青節(jié)后檢修裝置存在開工可能,對期價形成一定壓力,但在中油上調(diào)出廠價之后北方市場再次上調(diào)出廠價刺激市場拿貨熱情,昨日原油大幅上漲支撐期價,但考慮到目前期現(xiàn)升水過大,存在修復(fù)可能;

瀝青1706:2900空單嘗試,止損2920;

PTA:由于PTA加工費較好和短期聚酯工廠采購積極性較弱打壓了PTA價格。不過3月后PTA供需將有所好轉(zhuǎn)以及PX巨量檢修成本端支撐較強??傮wPTA維持多頭思路。

PTA1705:5600~5650附近多單持有,跌破5550止損。 

煤焦:21日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場繼續(xù)走弱,華北、華東多地區(qū)降50-60,降價壓力仍大;下游方面,鋼材大漲鋼廠利潤繼續(xù)擴大;原料方面,山西煤價有降,但多地區(qū)主流煤價仍堅挺;期貨方面,主力合約震蕩偏強,縮量增倉。整體來看,焦化行業(yè)利潤仍受上下游嚴(yán)重擠壓,挺價力度或逐漸加大,但短期暫不具備挺價條件。

j1705:逢低買入,支撐1700壓力1800

jm1705:逢低買入,支撐1200壓力1300

膠:周二天膠繼續(xù)下跌,市場疲軟。市場短期或延續(xù)跌勢。空單持有,破20600止損。 

膠:空單持有,破20600止損 


4、農(nóng)產(chǎn)品

粕類:美豆震蕩下行,南美大豆產(chǎn)區(qū)天氣有利,巴西大豆豐產(chǎn)壓制美豆,千年附近延續(xù)震蕩模式。國內(nèi)油廠開工維持高位,成交仍偏淡,豆粕庫存繼續(xù)累積,基本面變化不大,昨日粕類跟隨工業(yè)品反彈,今日預(yù)計震蕩回落,2900上方震蕩。關(guān)注禽流感和巴西大豆收割進程。豆粕1705:2890至2940區(qū)間震蕩;菜粕1705:2400至2450區(qū)間震蕩。

油脂主力:當(dāng)前外圍棕櫚油處于供需兩弱狀態(tài),但馬來西亞廠商公會和協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)對2月的產(chǎn)量樂觀,需求仍不具備恢復(fù)條件,馬盤承壓;阿根廷整體暫無天氣炒作,巴西收獲進度較快,南美豐產(chǎn)壓力較大;國內(nèi)油脂隨著年后消費轉(zhuǎn)弱,預(yù)期庫存回升對現(xiàn)貨價格造成壓力,相對期貨遠期供求格局依然處于升水狀態(tài),但升水不大。短期油脂承壓,行情預(yù)期弱勢為主,可嘗試逢高拋空。

Y1705: 6690試空,止損6750;

P1705: 5920試空,止損5970;

OI1705: 6930試空,止損6980

棉花1705:棉花國儲拋售時間臨近,離3月6日不到半個月時間,國儲每日掛牌3萬噸,預(yù)計掛牌價在15200-15300附近?,F(xiàn)貨價格在16000附近略有回落,目前銷售不旺,紡織企業(yè)隨用隨買等待國儲拍賣。期貨價格震蕩回調(diào),棉花可能繼續(xù)震蕩回落,但下方空間不大,日內(nèi)輕倉短空。

棉花1705:日內(nèi)15600輕倉短空


白糖1705:技術(shù)面白糖昨日反抽6900壓力有效,延續(xù)震蕩回調(diào)格局。基本面維持之前不變,國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至619萬噸,之前預(yù)估為705萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.58%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計970萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。市場傳聞16/17榨季廣西每噸糖料蔗收購價480元與每噸一級白砂糖平均含稅銷售價格6470元掛鉤聯(lián)動,掛鉤聯(lián)動價系數(shù)維持6%。國內(nèi)壓榨廠全面開工,節(jié)后供應(yīng)增加,消費短期疲軟,高位震蕩回調(diào)為主。

白糖1705:日內(nèi)反彈6860附近短空

責(zé)任編輯:唐正璐

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