七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹(jǐn)慎。

陳海洋

2000年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，虧損8年，期間6次爆倉(cāng)2次破產(chǎn)，交給市場(chǎng)上千萬(wàn)學(xué)費(fèi)后終于獲得穩(wěn)定盈利的鑰匙。先后嘗試趨勢(shì)、波段、套利和程序化交易，這期間潛心研究和體悟交易，不斷總結(jié)失敗經(jīng)驗(yàn)，最終建立執(zhí)行度高、心里承受能力最佳的短線交易策略《千策星級(jí)戰(zhàn)法》，并應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)和復(fù)制，成績(jī)斐然?，F(xiàn)主要致力于“千策日內(nèi)短線交易團(tuán)隊(duì)"孵化，打造國(guó)內(nèi)頂級(jí)百人日內(nèi)短線（高頻與波段）交易團(tuán)隊(duì)。

精彩觀點(diǎn)：

在這個(gè)市場(chǎng)活著也許是一種幸福。

自己爆倉(cāng)六次，破產(chǎn)兩次，幾近崩潰。

他們?cè)陔x開(kāi)市場(chǎng)時(shí)，那被摧毀的信心，時(shí)刻震撼和警醒著我去找到這樣的系統(tǒng)。

期貨帶來(lái)的新鮮感和贏利的誘惑，讓我一下子就愛(ài)上了期貨。

我一直在虧錢(qián)，市場(chǎng)一定有人在賺錢(qián)，別人能賺錢(qián)，我為什么不行，我是最棒的，我一定行，成功一定有方法，失敗一定有原因。

我從短線到長(zhǎng)線，從投機(jī)到套利，從人工到程序化，各種方法輪番爆倉(cāng)。

執(zhí)行二字，我付出了慘重代價(jià)。

單個(gè)投資者很難去執(zhí)行，一邊做趨勢(shì)，又操作短線，然后還做套利，那樣交易就混亂了，這幾種模式只有組建交易團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)揮出效果。

找到適合盤(pán)手自己性格、資金、心態(tài)適合的方法，只要做不死，那就一直做的訓(xùn)練模式就可以有更大的收獲和突破。

一個(gè)人的品格只接影響其交易的結(jié)果。品格欠缺的人，技術(shù)再好，長(zhǎng)期下來(lái)是賺不了錢(qián)的。

我在做選拔訓(xùn)練自己的交易團(tuán)隊(duì)時(shí)，將品格定為第一選拔要素。

因?yàn)檫@種巨幅贏利，才讓我反思交易系統(tǒng)。

因?yàn)樽尷麧?rùn)奔跑，我們控制不住，因?yàn)樾星椴皇俏覀兡芸刂频摹?/strong>

我們風(fēng)控第一步，就是降杠桿，用倉(cāng)位去降低風(fēng)險(xiǎn)。

只要有波動(dòng)，有K線，有成交，就會(huì)生成各種參考的數(shù)據(jù)出來(lái)，被我的交易系統(tǒng)去識(shí)別，并應(yīng)用于我的交易系統(tǒng)。

每個(gè)品種與倉(cāng)位不是均勻分布，帳戶(hù)的收益預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的，在這樣的目標(biāo)與風(fēng)控前提下，去優(yōu)選組合，準(zhǔn)備倉(cāng)位，并根據(jù)技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)用的不同，進(jìn)行加倉(cāng)減倉(cāng)的動(dòng)作。

我們的方向是人工智能交易，將我們的策略與理念，在機(jī)器學(xué)習(xí)之后，讓機(jī)器去不斷的修正、完善，永遠(yuǎn)處于一個(gè)學(xué)習(xí)狀態(tài)。

賺錢(qián)了并不是因?yàn)槟泐A(yù)測(cè)對(duì)了，而是因?yàn)槟阕鰧?duì)了。

行情不可預(yù)測(cè)的關(guān)鍵核心概念是預(yù)測(cè)對(duì)行情和盈利沒(méi)有關(guān)系。

預(yù)測(cè)行情是評(píng)論家和寫(xiě)手的事情，交易是交易員的事情。

不漲起來(lái)，你永遠(yuǎn)看不到低點(diǎn)，不跌下來(lái)你根本不知道是高點(diǎn)。

千策星級(jí)戰(zhàn)法、千策趨勢(shì)戰(zhàn)法、千策套利戰(zhàn)法，加千策高頻這四套戰(zhàn)法都是拿錢(qián)買(mǎi)出來(lái)的，真心貴。

我們的目標(biāo)是訓(xùn)練一百位職業(yè)操盤(pán)手，打造我們自己的交易王國(guó)。

我的觀點(diǎn)，對(duì)于傳統(tǒng)的技術(shù)來(lái)說(shuō)，是顛覆性的，我的判斷，對(duì)于正常的交易人員來(lái)說(shuō)，都是不可能實(shí)現(xiàn)的。

我們?cè)谟?xùn)練盤(pán)手時(shí)，設(shè)定的止損位和止盈規(guī)則就是鐵律。

需要大概率正盈利的交易系統(tǒng)和正確的訓(xùn)練方式，加上遵守紀(jì)律，才能賺錢(qián)。

沒(méi)有成本，就不會(huì)下功夫?qū)W，不會(huì)有必然學(xué)成的心態(tài)，不會(huì)有將學(xué)費(fèi)賺回的動(dòng)力。

選培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，主要是看后期實(shí)戰(zhàn)跟蹤，要有足夠長(zhǎng)的時(shí)間，一般半年到一年，這樣才能鞏固所學(xué)的技術(shù)系統(tǒng)，真正的轉(zhuǎn)化為實(shí)盤(pán)能力、賺錢(qián)能力。

千策訓(xùn)練，專(zhuān)業(yè)減虧，是我們對(duì)虧損投資者的承諾。

陳海洋老師將為廣大投資者定制為期一年時(shí)間的期貨日內(nèi)短線六星戰(zhàn)法實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊查看或咨詢(xún)13758250514

七禾網(wǎng)1、陳海洋先生您好，感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。我們了解到您2000年就進(jìn)入了期貨市場(chǎng)，見(jiàn)證了市場(chǎng)的發(fā)展，首先請(qǐng)您談?wù)勥@17年的市場(chǎng)感悟以及您覺(jué)得市場(chǎng)發(fā)生的變化。

陳海洋：我的期貨人生經(jīng)歷，說(shuō)起來(lái)跌宕起伏，曲折離奇，從什么都不知道的期貨小白，到目前帶團(tuán)隊(duì)教練導(dǎo)師，一路走來(lái)，經(jīng)歷心酸，總體感悟在這個(gè)市場(chǎng)活著也許是一種幸福。

我2000年以經(jīng)紀(jì)人身份進(jìn)入期貨市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)品種比較單一，交易模式電話報(bào)單，一大堆的客戶(hù)和經(jīng)紀(jì)人在一起交易。經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)沒(méi)有明顯的界限劃分，去了自己先開(kāi)戶(hù)，通過(guò)這樣的方式認(rèn)識(shí)期貨，并堅(jiān)持下來(lái)。期間自己也交易，也指導(dǎo)客戶(hù)交易，自己爆倉(cāng)六次，破產(chǎn)兩次，幾近崩潰。然后學(xué)習(xí)，再總結(jié)，再交易。

8年的失敗經(jīng)驗(yàn)積累，讓我總結(jié)出了市場(chǎng)虧損密碼，并且讓我在2008年指導(dǎo)客戶(hù)一個(gè)半月帳戶(hù)從50萬(wàn)做到800萬(wàn)，心靈感受到了震撼，對(duì)交易心理的認(rèn)知得到了徹底提升，并痛下決心組建計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督體制的交易團(tuán)隊(duì)模式。2009年到2011年經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的回報(bào)。再到2012年股指，指導(dǎo)客戶(hù)從170萬(wàn)到860萬(wàn)，從穩(wěn)定虧損到大幅盈利，讓我不得不重新審視期貨市場(chǎng)，并靜下心來(lái)，潛心總結(jié)和研究，想追尋一套系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的贏利。這不單是我追求的目標(biāo)，也是在我執(zhí)業(yè)過(guò)程中，見(jiàn)過(guò)無(wú)數(shù)倒下的從業(yè)者、客戶(hù)，他們?cè)陔x開(kāi)市場(chǎng)時(shí)，那被摧毀的信心，時(shí)刻震撼和警醒著我去找到這樣的系統(tǒng)。還好，我成功了。

從早期的市場(chǎng)執(zhí)業(yè)亂相，到現(xiàn)在市場(chǎng)監(jiān)管有序，蓬勃發(fā)展，我作為一名期貨人，可以自豪的說(shuō)，我見(jiàn)證了她的成長(zhǎng)，中國(guó)期貨市場(chǎng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)也會(huì)被更多人認(rèn)可，并非單一的投機(jī)市場(chǎng)，現(xiàn)在白糖和豆粕期權(quán)就要上市了，期貨市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越壯大，我將和我的團(tuán)隊(duì)繼續(xù)陪伴她走下去。

七禾網(wǎng)2、在參與期貨市場(chǎng)之前您做的是人壽保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員，是什么因素促使您轉(zhuǎn)行到期貨市場(chǎng)？

陳海洋：我1997年從學(xué)校畢業(yè)后在中國(guó)人壽做了三年的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員，連續(xù)幾年業(yè)績(jī)穩(wěn)定，業(yè)務(wù)做的很好，但是也很累，隨著客戶(hù)遞增，越來(lái)越累，但收入越在減少，與付出不匹配。2000年時(shí)偶然的機(jī)會(huì)，在廣播電視報(bào)看到一家期貨公司招聘經(jīng)紀(jì)人，當(dāng)時(shí)期貨經(jīng)紀(jì)算是新行業(yè)，一樣是做營(yíng)銷(xiāo)，就想試試做兼職，但是接觸了一段時(shí)間之后，期貨帶來(lái)的新鮮感和贏利的誘惑，讓我一下子就愛(ài)上了期貨。當(dāng)時(shí)就辦理了入職，成了職業(yè)期貨經(jīng)紀(jì)人。

七禾網(wǎng)3、您說(shuō)您在期貨市場(chǎng)繳了“上千萬(wàn)的學(xué)費(fèi)”，這是真的嗎？面臨多次“絕境”的您又是為何仍舊堅(jiān)守在市場(chǎng)？

陳海洋：是真的。爆倉(cāng)六次，破產(chǎn)兩次，差點(diǎn)我走不出來(lái)。能走出來(lái)，第一要感謝我的父親，他曾經(jīng)對(duì)我說(shuō)，你本身出來(lái)打工就一無(wú)所有，賺的賠掉了，大不了重頭再來(lái)。第二是我一直在虧錢(qián)，市場(chǎng)一定有9633+人在賺錢(qián)，別人能賺錢(qián)，我為什么不行，我是最棒的，我一定行，成功一定有方法，失敗一定有原因。最終我找到了投資者虧損的密碼，并加以改正，慢慢尋求盈利秘訣。

七禾網(wǎng)4、經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)8年的虧損，您最終開(kāi)始持續(xù)盈利的關(guān)鍵是什么？

陳海洋：執(zhí)行力。虧損了8年，最終總結(jié)自己各種虧損的根源，我從短線到長(zhǎng)線，從投機(jī)到套利，從人工到程序化，各種方法輪番爆倉(cāng)。每爆倉(cāng)一次，換一種方法，最后發(fā)現(xiàn)，每個(gè)方法都可以掙大錢(qián)，都可以虧大錢(qián)，沒(méi)有好壞之分，讓我知道了紀(jì)律與規(guī)則的重要性，讓我對(duì)市場(chǎng)低了頭，要敬畏市場(chǎng)，讓我對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有了更重要的認(rèn)識(shí)，主動(dòng)降杠桿，主動(dòng)止損，這些誰(shuí)都知道，最關(guān)鍵的就是執(zhí)行下去。執(zhí)行二字，我付出了慘重代價(jià)，最終打造計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督為一體的團(tuán)隊(duì)模式來(lái)彌補(bǔ)執(zhí)行力的問(wèn)題，而潛心打造的千策星級(jí)戰(zhàn)法和心法更是圍繞執(zhí)行力而打造的。

七禾網(wǎng)5、目前您是以日內(nèi)短線、大級(jí)別趨勢(shì)操作為主，輔以套利交易，那么這幾種交易模式您是如何結(jié)合到您的交易中去？相互間會(huì)有影響嗎？

陳海洋：要說(shuō)相互之間一點(diǎn)影響沒(méi)有，那是騙人的。幾種模式相互執(zhí)行，一定會(huì)有影響。至少對(duì)我來(lái)說(shuō)是這樣。但是這幾種方法，都有自己的操作系統(tǒng)和規(guī)則。如果分團(tuán)隊(duì)去執(zhí)行，效果會(huì)更好。單個(gè)投資者很難去執(zhí)行，一邊做趨勢(shì)，又操作短線，然后還做套利，那樣交易就混亂了，這幾種模式只有組建交易團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)揮出效果。目前我們培養(yǎng)的盤(pán)手的模式，就是找到適合盤(pán)手自己性格、資金、心態(tài)適合的方法，只要做不死，那就一直做的訓(xùn)練模式就可以有更大的收獲和突破。

七禾網(wǎng)6、我們了解到您曾師從葛定臣老師，葛老師以短線高頻為長(zhǎng)，您目前的交易體系中有短線高頻嗎？

陳海洋：2013年的時(shí)候，我和葛老師一起舉辦《期貨短線實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》，在開(kāi)課的過(guò)程中，對(duì)葛老師的人品和學(xué)識(shí)由衷的敬佩，并現(xiàn)場(chǎng)拜師。在開(kāi)營(yíng)過(guò)程中，在葛老師講解的商品期貨高頻理念方法上，我根據(jù)自己的領(lǐng)悟總結(jié)，對(duì)我的股指高頻系統(tǒng)進(jìn)行了適用性?xún)?yōu)化，并在2014年5月取得成功，截止到2015年4月成功復(fù)制訓(xùn)練出5位高頻盤(pán)手，并跟隨我至今。當(dāng)時(shí)股指高頻系統(tǒng)趨于成熟，期間最大日回撤1.3%，收益平均在3%以上，在行情的配合下，有時(shí)可以達(dá)到11%，但是隨后不久，股指被限制交易，就把股指高頻理念和手法根據(jù)商品的特征，對(duì)之前的日內(nèi)戰(zhàn)法進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化，形成了千策星級(jí)日內(nèi)短線戰(zhàn)法。所以在這里我也借七禾網(wǎng)感恩葛老師。

七禾網(wǎng)7、從葛老師這里，您覺(jué)得最值得學(xué)習(xí)的是什么？

陳海洋：我覺(jué)得從葛老師那里學(xué)到的也是對(duì)我影響最大的應(yīng)該是葛老師的品格，其次才是技術(shù)。一個(gè)人的品格直接影響其交易的結(jié)果。品格欠缺的人，技術(shù)再好，長(zhǎng)期下來(lái)是賺不了錢(qián)的。這也影響我在做選拔訓(xùn)練自己的交易團(tuán)隊(duì)時(shí)，將品格定為第一選拔要素。

七禾網(wǎng)8、您表示您不追求暴利，但我們了解到您也曾多次獲得短期的暴利收益（一個(gè)半月時(shí)間50萬(wàn)盈利到800萬(wàn)、兩個(gè)月從170萬(wàn)到700萬(wàn)等），這符合您的交易理念嗎？面對(duì)暴利機(jī)會(huì)您會(huì)如何處理？

陳海洋：現(xiàn)在已經(jīng)2017年了，回頭看2008年這些看似‘輝煌’的經(jīng)歷，多少都有些偶然性，也是因?yàn)檫@種巨幅贏利，才讓我反思交易系統(tǒng)。現(xiàn)在回想看當(dāng)時(shí)，這種巨幅贏利多少是超出系統(tǒng)之外的收獲，是行情造就的。但是經(jīng)過(guò)8年多的系統(tǒng)優(yōu)化，目前的系統(tǒng)已經(jīng)將捕捉這種暴利機(jī)會(huì)的可能性，變成必然性，所以才有去年9月至11月三個(gè)月12倍的業(yè)績(jī)，我覺(jué)得這是系統(tǒng)成熟與否關(guān)鍵衡量標(biāo)準(zhǔn)。面對(duì)暴利的機(jī)會(huì)如何處理？面對(duì)暴利的機(jī)會(huì)一定是想辦法拿下啊，難道還放棄啊，至少我現(xiàn)在還做不到，所謂的放棄或者掙差不多就行了之類(lèi)的話語(yǔ)，我只想是說(shuō)的，那是自己水平不夠，那就別去想了。

七禾網(wǎng)9、高收益往往會(huì)帶來(lái)高風(fēng)險(xiǎn)，我們了解到您的最大回撤控制的非常好，請(qǐng)問(wèn)您制定了哪些風(fēng)控措施和制度？如何確保風(fēng)控體系的有效運(yùn)行？

陳海洋：期貨里常說(shuō)，控制風(fēng)險(xiǎn)，讓利潤(rùn)奔跑，但是做起來(lái)卻非常難，因?yàn)樽尷麧?rùn)奔跑，我們控制不住，因?yàn)樾星椴皇俏覀兡芸刂频摹?/strong>但是我們投資者能做的就是控制風(fēng)險(xiǎn)，所以說(shuō)，控制風(fēng)險(xiǎn)好執(zhí)行，但是人們不愿意執(zhí)行，讓利潤(rùn)奔跑得看行情，但是我們投資者又左右不了行情。風(fēng)控體系其實(shí)在我們千策星級(jí)戰(zhàn)法中，從趨勢(shì)選擇，到入場(chǎng)點(diǎn)介入，到資金管理，都已經(jīng)定義清晰了，嚴(yán)格按照星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)去做就可以做好。

期貨自帶十倍左右的杠桿，所以我們風(fēng)控第一步，就是降杠桿，用倉(cāng)位去降低風(fēng)險(xiǎn)，然后通過(guò)交易系統(tǒng)和規(guī)則，在不同的止損要求、周期位置、浮盈狀況下，綜合進(jìn)行倉(cāng)位與止損調(diào)整，將風(fēng)險(xiǎn)控制在設(shè)定的目標(biāo)之內(nèi)，再追求收益最大化，讓利潤(rùn)奔跑其實(shí)也可以理解為控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下采取杠桿定制。

七禾網(wǎng)10、您經(jīng)歷的17年期貨生涯，市場(chǎng)上的品種也越來(lái)越多，您一般會(huì)選擇哪些品種參與交易，選擇的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

陳海洋：我現(xiàn)在的交易系統(tǒng)已經(jīng)對(duì)品種不挑剔了，只要有波動(dòng)，有K線，有成交，就會(huì)生成各種參考的數(shù)據(jù)出來(lái)，被我的交易系統(tǒng)去識(shí)別，并應(yīng)用于我的交易系統(tǒng)。我自己制定策略，就喜歡偏活躍的品種，如橡膠、鎳、螺紋鋼等等，手下的盤(pán)手交易，有些性格慢，就會(huì)選豆粕、油脂、玉米、淀粉等慢品種去做，因交易者性格而異。甚至有徒弟學(xué)完，直接去打恒指的也有，而且收益頗豐。

七禾網(wǎng)11、您如何搭建品種組合？一般同時(shí)操作幾個(gè)品種？如何在品種組合中淘汰“過(guò)氣”的品種，或者加入新的明星品種？

陳海洋：品種組合的搭建，是基于總體風(fēng)險(xiǎn)的控制，對(duì)品種進(jìn)行活躍度、振幅數(shù)據(jù)分析之后，進(jìn)行倉(cāng)位的分配和風(fēng)控，一般同時(shí)交易品種不超過(guò)5個(gè)，在組合中，也是根據(jù)盈利目標(biāo)和風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，在調(diào)入調(diào)出品種。這個(gè)我們已經(jīng)形成了體系，應(yīng)用非常成熟了。

七禾網(wǎng)12、您每個(gè)品種的倉(cāng)位是平均分布的，還是會(huì)有所不同？一個(gè)品種持倉(cāng)的進(jìn)出場(chǎng)是一次性的，還是會(huì)有加倉(cāng)和減倉(cāng)的動(dòng)作？整個(gè)賬戶(hù)的倉(cāng)位一般會(huì)在多大范圍內(nèi)？

陳海洋：您的問(wèn)題很專(zhuān)業(yè)。每個(gè)品種與倉(cāng)位不是均勻分布，帳戶(hù)的收益預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的，在這樣的目標(biāo)與風(fēng)控前提下，去優(yōu)選組合，準(zhǔn)備倉(cāng)位，并根據(jù)技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)用的不同，進(jìn)行加倉(cāng)減倉(cāng)的動(dòng)作。一般前期，倉(cāng)位控制在20%以?xún)?nèi)，有了盈利，就是所謂的安全墊之后，倉(cāng)位會(huì)調(diào)整到30%，一般不超過(guò)40%。