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IH日內(nèi)2310-2315區(qū)間試空:大越期貨5月8早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-05-08 09:22:35 來(lái)源:大越期貨

日內(nèi)交易內(nèi)參


IH1705:日內(nèi)2310-2315區(qū)間試空,止損2320。 

IF1705:3330-3370區(qū)間交易。

IC1705:6000-6080區(qū)間交易。

鐵礦石1709:487空,目標(biāo)471,止損492

Cu1706:45500附近空,目標(biāo)44800附近,止損46000。 

螺紋1710:2950—3060區(qū)間操作 

AU1706:275.5多,目標(biāo)276.5,止盈276.3;

AG1706:3925多,目標(biāo)3980,止盈3975。

滬鋅:空單持有,止損21800。

鎳1709:77000-78000可少量反彈放空,止損79000 

L1709: 8600-8800區(qū)間操作

PP1709:7450-7650區(qū)間操作 

L1709: 8600-8800區(qū)間操作

PP1709:7450-7650區(qū)間操作 

甲醇1709:2300空,止損2320;

瀝青1709:2500空,止損2520;

j1709:逢高拋空,支撐1500壓力1600

jm1709:逢高拋空,支撐1020壓力1100 

Y1709:6200拋空,止損6270;

P1709:5550拋空,止損5620;

OI1709:6700拋空,止損6550. 

豆粕1709:2880為止損短空;

菜粕1709:2480為止損短空。

白糖1709:6650附近輕倉(cāng)短多 

棉花1709:反彈壓力16000附近。 

T1706:95.05-95.25區(qū)間震蕩    


品種策略概要


1、金融  

期指:在金融降杠桿和監(jiān)管趨嚴(yán)背景上,近期股、債、商品均出現(xiàn)回落。疊加二級(jí)債基、打新基金等面臨贖回,保險(xiǎn)舉牌難進(jìn)行,兩融余額的減少,都不利于股市資金面。且市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎,高估值個(gè)股繼續(xù)回落,目前來(lái)看指數(shù)仍處于震蕩下行階段。

IH1705:日內(nèi)2310-2315區(qū)間試空,止損2320。 

IF1705:3330-3370區(qū)間交易。

IC1705:6000-6080區(qū)間交易。


50ETF期權(quán):昨日50ETF弱勢(shì)回調(diào),下跌0.3%至2.313??偝山涣繛?82037張,增加318271張,PCR(put/call ratio)為103.14%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)謹(jǐn)慎,五月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.13%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為11.21%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差增加,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏謹(jǐn)慎。 


期債:監(jiān)管和資金面是影響當(dāng)前債市的兩個(gè)最重要的因素。監(jiān)管升級(jí),金融去杠桿要求穿透底層,上周五股債商齊跌;資金面上,上周五央行雖不進(jìn)行公開(kāi)市場(chǎng)操作,并有600億逆回購(gòu)到期,單日凈回籠資金600億元,但股份制大行出資意愿進(jìn)一步加強(qiáng),銀行間資金面向好,流動(dòng)性偏緊局面有所改善。銀行間現(xiàn)券收益率變動(dòng)不大,國(guó)債期貨低開(kāi)震蕩全線小幅收跌。本周央行仍將維持資金緊平衡并可能考慮與監(jiān)管相協(xié)調(diào),出臺(tái)相關(guān)監(jiān)管細(xì)則。短期內(nèi)市場(chǎng)仍舊延續(xù)震蕩偏弱,建議投資者謹(jǐn)慎操作。T1706:95.05-95.25區(qū)間震蕩   


2、金屬

鐵礦石:普氏跌2至61.4美元,青島港PB粉跌20元至470元/噸,京唐港跌15元至475元/噸,港口庫(kù)存增加273萬(wàn)噸至13606萬(wàn)噸,受河北地區(qū)限產(chǎn)及檢修影響,鋼廠開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率下降,鋼坯周末先漲后跌,累漲50至2930元/噸。金融監(jiān)管收緊影響仍在擴(kuò)散,工業(yè)數(shù)據(jù)也有放緩預(yù)期,雖然鋼廠原料庫(kù)存屬于較低位置,但是目前港口高庫(kù)存已影響上下游心態(tài),價(jià)格易跌難漲,未來(lái)價(jià)格的企穩(wěn)需要依托港口庫(kù)存的有效下降,但該過(guò)程預(yù)計(jì)至少需要3個(gè)月以上,周五夜盤(pán)出現(xiàn)明顯反彈,但仍謹(jǐn)慎看待上漲,建議逢高沽空。

鐵礦石1709:487空,目標(biāo)471,止損492



滬銅:5月5日LME銅庫(kù)存增36800噸至354650噸。上周五盡管美國(guó)4月非農(nóng)數(shù)據(jù)整體向好,但美元仍延續(xù)弱勢(shì),基本金屬市場(chǎng)止跌返升意愿強(qiáng)烈,且大多品種錄得漲勢(shì),但仍有部分弱勢(shì)品種,受制于基本面及技術(shù)面壓力,而表現(xiàn)疲弱。技術(shù)面,隔夜滬銅開(kāi)始觸底企穩(wěn),后市看是否能突破五日均線的壓制,料后市可能會(huì)繼續(xù)延續(xù)弱勢(shì)。日內(nèi)操作建議,逢高做空。

Cu1706:45500附近空,目標(biāo)44800附近,止損46000。 


螺紋:日前,河北省環(huán)境保護(hù)廳下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法集中強(qiáng)化行動(dòng)的通知》,通知要求唐山、廊坊、邢臺(tái)、邯鄲等8個(gè)大氣污染傳輸通道城市于2017年5月8日-5月17日,加大執(zhí)行力度,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格周末先漲后跌較周五漲40,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)回調(diào)為主,短期庫(kù)存下降需求穩(wěn)定但是成本影響供應(yīng)端預(yù)期仍有較大壓力市場(chǎng)分歧較大,螺紋主力反彈至5日線附近,建議暫區(qū)間操作

螺紋1710:2950—3060區(qū)間操作 


黃金白銀:上周五日盤(pán)滬金1706下跌2.5,跌幅0.9%,收于275.75;滬銀1706下跌48,跌幅1.21%,收于3923。外盤(pán)方面黃金白銀上漲,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1231.9美元/盎司,上漲0.27%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約16.405美元/盎司,上漲0.62%。

AU1706:275.5多,目標(biāo)276.5,止盈276.3;

AG1706:3925多,目標(biāo)3980,止盈3975。


鋅:倫敦4月12日消息,國(guó)際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數(shù)據(jù)顯示,2月全球鋅市供應(yīng)過(guò)剩19,800噸,1月修正后為短缺22,300噸。1-2月,全球鋅市短缺2,000噸,去年同期為過(guò)剩44,000噸。供應(yīng)短缺空間縮小,供需基本面再次惡化傾向。

滬鋅:空單持有,止損21800。


鎳:現(xiàn)貨大幅下挫,金川價(jià)開(kāi)始貼近市場(chǎng),下游少量拿貨,對(duì)于住友與俄鎳還是擔(dān)心進(jìn)一步下跌,成交一般,觀望情緒仍然較重。從基本面來(lái)看,供大于求的格局沒(méi)有改變,不銹鋼減產(chǎn)停產(chǎn)還是給整個(gè)鎳市帶來(lái)了很大影響,不銹鋼價(jià)格目前情況下還是繼續(xù)下行,說(shuō)明下游需求不樂(lè)觀。從上游來(lái)看菲的矛盾主要表現(xiàn)在企業(yè)與政府之間,進(jìn)一步激化的可能性存在。從周五晚的表現(xiàn)來(lái)看,有一定反彈,投資者可以反彈背靠均線試空,破均線止損。

鎳1709:77000-78000可少量反彈放空,止損79000 


3、能化

塑料:上一交易日主力合約PP收于7521,L收于8705,上一交易日PP、L期貨震蕩 ,目前烯烴市場(chǎng)整體庫(kù)存水平依然偏高,需求淡季到來(lái),二季度開(kāi)始國(guó)內(nèi)PE檢修較多,PP方面神華新疆中煤榆林也進(jìn)入檢修,預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍為震蕩格局。

日內(nèi)策略:

L1709: 8600-8800區(qū)間操作

PP1709:7450-7650區(qū)間操作 


甲醇:廠家開(kāi)工率增加,烯烴開(kāi)工率回落,庫(kù)存再次上行,目前內(nèi)地套利窗口關(guān)閉,供需結(jié)構(gòu)緩慢轉(zhuǎn)好,原油低位運(yùn)行,帶給烯烴較大壓力,短期價(jià)格或繼續(xù)往下尋找新的平衡,空單可輕倉(cāng)跟隨;

甲醇1709:2300空,止損2320;


瀝青:煉廠庫(kù)存小幅回落,開(kāi)工率持續(xù)低位,原油低位運(yùn)行,對(duì)瀝青期價(jià)壓力較大,短期或呈現(xiàn)跟隨走勢(shì),空單可輕倉(cāng)嘗試;

瀝青1709:2500空,止損2520;


煤焦:5日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,西北地區(qū)大面積降50,市場(chǎng)信心一般;生產(chǎn)方面,華東、華北部分焦企限產(chǎn);下游方面,鋼坯再次大跌70,鋼廠盈利再次緊張,高爐開(kāi)工微降;期貨方面,焦炭主力合約跌后反彈,縮量縮倉(cāng)。綜合來(lái)看,短期國(guó)內(nèi)主流焦炭?jī)r(jià)格仍將持續(xù)弱勢(shì)。

j1709:逢高拋空,支撐1500壓力1600

jm1709:逢高拋空,支撐1020壓力1100 


膠:周五價(jià)格小幅下行,市場(chǎng)慣性下跌。短期料震蕩為主。日內(nèi)短線操作。

膠:日內(nèi)短線操作。 


4、農(nóng)產(chǎn)品

油脂主力:外圍南美大豆豐產(chǎn)、美豆種植意向強(qiáng)勁,美盤(pán)上方空間預(yù)計(jì)有限;棕櫚油預(yù)期偏弱,齋月需求推動(dòng)階段性反彈;國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存較高對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力。油脂預(yù)期弱勢(shì)為主,基本面雖然有所改善,但趨勢(shì)反轉(zhuǎn)暫不可期。預(yù)計(jì)短期內(nèi)油脂或有小級(jí)別反彈,操作上建議伺機(jī)反彈拋空。

Y1709:6200拋空,止損6270;

P1709:5550拋空,止損5620;

OI1709:6700拋空,止損6550. 


粕類:美豆沖高回落,高位獲利盤(pán)了結(jié)。美豆天氣憂慮繼續(xù)存在和巴西大豆出口步伐大幅低于去年支撐盤(pán)面。國(guó)內(nèi)變化不大,開(kāi)工高位成交一般,價(jià)格受油廠挺價(jià)影響整體平穩(wěn),豆粕庫(kù)存上升壓力逐步積累,震蕩偏弱格局不變。

日內(nèi)交易策略:

豆粕1709:2880為止損短空;

菜粕1709:2480為止損短空。 


白糖1709:白糖向上有壓力,內(nèi)外價(jià)差過(guò)大,國(guó)內(nèi)價(jià)格難有較大漲幅,向下有成本支撐,保護(hù)性政策五月中旬可能出臺(tái),下方支撐明顯,短期繼續(xù)維持區(qū)間震蕩?;久嫒虍a(chǎn)量增加,預(yù)計(jì)17/18年度產(chǎn)銷缺口進(jìn)一步縮小,甚至持平。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,后轉(zhuǎn)為略偏多,到目前的趨于平衡,白糖正式進(jìn)入震蕩回調(diào)階段。白糖收購(gòu)價(jià)折合6500左右,今日關(guān)注6650附近支撐。

白糖1709:6650附近輕倉(cāng)短多 


棉花1709:國(guó)儲(chǔ)拋售棉花近期拍賣成交率維持高位,現(xiàn)貨市場(chǎng)一直穩(wěn)定。棉花價(jià)格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變,關(guān)注新季度棉苗生長(zhǎng)狀況。棉花近期維持16000上下震蕩,周五夜盤(pán)大幅下跌,今日會(huì)有小幅反彈。

棉花1709:反彈壓力16000附近。 

責(zé)任編輯:唐正璐

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