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持倉(cāng)分析:市場(chǎng)情緒較為樂觀

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-05-31 08:36:44 來源:金石期貨 作者:戶濤

上周五,滬深300指數(shù)小幅低開,之后開始快速上攻,沖擊3500一線未果,指數(shù)開始迅速回落。三大期指走勢(shì)略有差異,從盤面走勢(shì)分析,上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)偏強(qiáng),中證500指數(shù)偏弱,其期貨加權(quán)指數(shù)波幅分別為+0.23%、+0.06%、-0.09%。從同一指數(shù)不同合約分析,三大期指遠(yuǎn)月合約走勢(shì)強(qiáng)于近月合約,表明股指期貨市場(chǎng)屬于正向市場(chǎng),投資者對(duì)A股后市偏樂觀。就板塊之間強(qiáng)弱分析,主板強(qiáng)于中小板和創(chuàng)業(yè)板,權(quán)重股更受青睞。


滬深300期指主力合約IF1706全天較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲1.4點(diǎn)或0.04%,報(bào)3480.6點(diǎn),四份合約持倉(cāng)量合計(jì)為41969手,比前一交易日減少1591手,成交量環(huán)比降低30%至15947手。主力合約IF1706持倉(cāng)量減少1753手至31064手,成交量環(huán)比減少5758手至13469手,其原因可能是端午小長(zhǎng)假來臨,國(guó)內(nèi)A股不確定性增加,投資者為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),暫時(shí)離場(chǎng)觀望。此外,3500一線壓力較大,拋壓較重。


主力持倉(cāng)方面,前20名席位在IF1606合約上,共持買單24370手、賣單24118手,其中主力凈多持倉(cāng)量252手,環(huán)比增加24手,市場(chǎng)情緒依然偏樂觀。從滬深300期指總持倉(cāng)分析,前十名席位凈空單量高達(dá)1091手,前20名席位轉(zhuǎn)為凈多單,數(shù)量為228手,表明空頭力量較為集中、多頭力量較為分散。從主力合約多空持倉(cāng)增減變化看,減持多單的席位多于減持空單的席位。具體席位方面,主力合約持買單前20名中,增持多單的公司比例僅為15%,數(shù)量都在50手之內(nèi)。更多公司選擇減持,其中銀河期貨、廣大期貨等席位減持多單均超過100手,其他席位持倉(cāng)變化都在100手之內(nèi)。持賣單前20名席位中,增持空單的比例為30%,除天風(fēng)期貨席位增持110手外,其他公司增持?jǐn)?shù)量全部在30手之內(nèi);減持空單數(shù)量較為集中,減持超過100手的公司有上海東征、海通期貨、申銀萬國(guó)等席位,其他席位減持?jǐn)?shù)量都在90手之內(nèi)。多空持倉(cāng)排名前20名席位中,多單減少753手,空單減少942手,相當(dāng)于增加凈多單189手,表明市場(chǎng)看好節(jié)后行情。


綜合分析,我們認(rèn)為,近期股市或?qū)⒀永m(xù)強(qiáng)勢(shì),三大期指繼續(xù)上漲的可能較大,權(quán)重股、主板仍強(qiáng)于中小板和創(chuàng)業(yè)板。激進(jìn)的投資者可以選擇中證500指數(shù)期貨投資,穩(wěn)健投資者可以選擇上證50指數(shù)期貨或滬深300指數(shù)期貨投資,但要根據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)置止損。

責(zé)任編輯:唐正璐

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