七禾網(wǎng)注:與智庫(kù)嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 王凱 微博昵稱wk操盤手69,目前有超過15萬的微博粉絲。有23年期貨交易經(jīng)驗(yàn),日內(nèi)短線交易者,交易風(fēng)格十分謹(jǐn)慎,始終把風(fēng)險(xiǎn)控制放在第一位。剛開始百萬資金進(jìn)入期貨市場(chǎng),很快幾乎虧完,后來經(jīng)過很多年的努力,目前盈利數(shù)千萬?!皠P悅”農(nóng)村學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)起人,為人非常謙虛、真誠(chéng),在業(yè)內(nèi)有很好的口碑。 精彩觀點(diǎn) 我做期貨很后悔,因?yàn)槠谪浭莻€(gè)非常虐心的行業(yè),而且這個(gè)市場(chǎng)淘汰率非常高,據(jù)我所知,以3年為單位計(jì)算,賺錢的應(yīng)該不到5%,以5年為單位計(jì)算,賺錢的應(yīng)該不到2%。 中國(guó)的期貨市場(chǎng)未來不可限量,只要是相關(guān)部門,特別是監(jiān)管部門,專業(yè)、敬業(yè)、沒有私心,那么中國(guó)的期貨市場(chǎng)會(huì)越來越好。 我還是要?jiǎng)翊蠹?,盡量不要做期貨,因?yàn)槠谪洿_實(shí)賺錢的人很少,風(fēng)險(xiǎn)很大。 必須有適合自己的性格、適合自己的資金的方法,比如你性格急拿不住單,那么你就做短線,如果你很沉穩(wěn),資金風(fēng)控做得好,那么你也可以做長(zhǎng)線。 止損要快、毫不猶豫,不要讓市場(chǎng)給你被動(dòng)止損,而是你主動(dòng)出擊止損。 只有有方法,才能進(jìn)行交易;只有會(huì)止損,才能進(jìn)行交易;只有耐心,才有可能會(huì)賺錢。 從2007年到2017年這十年,我做交易以年為單位沒虧過,最好的是這幾年,從2012年到現(xiàn)在,幾乎以月為單位都沒虧過。 做短線,一個(gè)是盤感,一個(gè)是技巧,一個(gè)是速度,這些東西,構(gòu)成了短線的要素。 我只做適合自己的模式,我是永遠(yuǎn)不會(huì)轉(zhuǎn)型的,我做不了就不做了。 我只對(duì)我交易中產(chǎn)生的錯(cuò)誤難忘,比如交易的過程中把昨天的最低價(jià)、最高價(jià)忘了,結(jié)果被秒殺了,我會(huì)很自責(zé),但是至于盈虧難忘是沒有的。 做短線的人是最不喜歡大行情的,短線就是來回上下翻飛,是蹭點(diǎn)的,短線掙的都是辛苦錢,所以提高手續(xù)費(fèi)以后都沒有掛單量了,對(duì)短線是一個(gè)極大的傷害。 一般做日內(nèi)短線大家都遵守一個(gè)規(guī)則,一般先看日線,如果在趨勢(shì)線上面,特別是開盤以后如果價(jià)格在開盤價(jià)上面,那就以買為主。 要根據(jù)盤口,比如吃單量很大,我有一個(gè)助手專門給我報(bào)大單量,量很大或者速度很快,當(dāng)時(shí)要飛起來的感覺,你就去追;如果很慢,在那盤整,你就掛個(gè)價(jià)位去等。 比較好的價(jià)位會(huì)進(jìn)去,進(jìn)去如果不賺錢,我寧愿再等下一次,我也不愿意讓他套我一個(gè)點(diǎn)。 止盈有兩種,一個(gè)是看K線,比如3分鐘K線突破你進(jìn)去了,你就看5分鐘它會(huì)不會(huì)突破,突不破你就平掉;然后看力度,你買了以后,漲著漲著沒勁了,你就跑,下來跌不動(dòng)你再進(jìn)來,就這兩個(gè)方法,一個(gè)是看圖形,一個(gè)是看力度,力度弱了就跑。 如果真的連續(xù)虧損,或者虧得很多,首先是休息,第二是減少資金量,比如你有100萬,取得剩5萬,等穩(wěn)定了再進(jìn)來好好做,再一個(gè),如果忽然出現(xiàn)大的虧損,一定不要急于撈。 遇到虧損一定要冷靜,不能采取報(bào)復(fù)心理,一定要按部就班,按條件進(jìn)出。 人可以不做好人,但是不可以做壞人,不可以不善良。 在我的心目中,客戶能賺錢,永遠(yuǎn)比開發(fā)客戶重要,這是真心話,而且正因?yàn)檫@樣,我在市場(chǎng)的口碑也是很好的。 你自己付出善意,除了噴子以外,也會(huì)得到別人的善意的回報(bào),這種感覺很不錯(cuò),所以我愿意給大家一直分享下去。 在自己能力允許,而且對(duì)方確實(shí)困難的情況下,幫助別人,別人可能得到了幫助以后會(huì)很開心,會(huì)感覺到生活愉快,而你自己得到了別人的尊重和感激的時(shí)候,你自己也很幸福。 七禾網(wǎng)1、王總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。至今您已有23年的期貨交易經(jīng)驗(yàn),是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入期貨市場(chǎng)的交易者之一,在這二十多年的時(shí)間中,您對(duì)期貨市場(chǎng)的發(fā)展和變化,最大的感受是什么? 王凱:首先我覺得我做期貨很后悔,因?yàn)槠谪浭莻€(gè)非常虐心的行業(yè),而且這個(gè)市場(chǎng)淘汰率非常高,據(jù)我所知,以3年為單位計(jì)算,賺錢的應(yīng)該不到5%,以5年為單位計(jì)算,賺錢的應(yīng)該不到2%。我最大的感受是,對(duì)交易員來講這個(gè)行業(yè)特別難做,但是我還是看到中國(guó)的期貨市場(chǎng)一直是蓬勃發(fā)展的,這可能跟中國(guó)人的賭性有關(guān)系。我經(jīng)常去澳門玩,澳門幾乎99%都是中國(guó)人,外國(guó)人很少,期貨是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)投資,它風(fēng)險(xiǎn)大、利潤(rùn)也大,而且我看報(bào)紙上有介紹說中國(guó)的期貨交易量連續(xù)6年世界第一。所以中國(guó)的期貨市場(chǎng)未來不可限量,只要是相關(guān)部門,特別是監(jiān)管部門,專業(yè)、敬業(yè)、沒有私心,那么中國(guó)的期貨市場(chǎng)會(huì)越來越好。但是我還是要?jiǎng)翊蠹?,盡量不要做期貨,因?yàn)槠谪洿_實(shí)賺錢的人很少,風(fēng)險(xiǎn)很大。 七禾網(wǎng)2、您在上世紀(jì)九十年代進(jìn)入期貨市場(chǎng)前,曾經(jīng)做過黃金加工等生意,在不到二十歲的年齡已有超過百萬資產(chǎn),而在當(dāng)時(shí)流行的說法還只是“萬元戶”。請(qǐng)您簡(jiǎn)單地介紹一下這段經(jīng)歷。以及您后來是如何接觸到期貨交易的? 王凱:我父母都是老師,姊妹又多,姊妹有7個(gè),我小時(shí)候就覺得父母做老師工資也不高,又要養(yǎng)這么多孩子,我經(jīng)常會(huì)聽到父母因?yàn)殄X這方面的問題會(huì)生氣、吵嘴,當(dāng)時(shí)我就想長(zhǎng)大一定要賺錢。剛好那個(gè)時(shí)候,我們家有在銀行上班的親戚,那時(shí)候有國(guó)庫(kù)券,我記得很清楚,當(dāng)時(shí)年息是8厘,5年兌換,10塊兌14塊,而且當(dāng)時(shí)普通人都不把這個(gè)國(guó)庫(kù)券當(dāng)錢看。所以到鄉(xiāng)下,特別是縣城郊區(qū),10塊錢的國(guó)庫(kù)券,5、6塊就能買回來,買回來再跑到漯河市里證券交易所門口賣,5塊錢收來的,到那能賣11塊,快兌的時(shí)候12塊,它在不停地漲,所以我就偷偷地剛開始幾百塊錢去做這個(gè)。很快,第一年我記得我都賺到了將近10萬塊,然后可能是做了兩三年,就做到50萬了,那時(shí)候“萬元戶”都很少。 那時(shí)候做國(guó)庫(kù)券還有點(diǎn)違法,是叫投機(jī)倒把,我也曾經(jīng)被工商局罰過,但在這過程中有一次我被罰的時(shí)候有個(gè)人幫過我忙,剛好他的侄子在期貨公司上班,那時(shí)候我已經(jīng)有將近兩百萬了,他就拉我去他侄子那看一下,要我開個(gè)戶。他們有任務(wù),一個(gè)人開10萬的戶,當(dāng)時(shí)10萬都是大戶,然后我肯定就幫忙了,就拿了10萬塊錢開了戶。我剛開始沒打算做,就看了看,看到綠豆第一天漲了30幾個(gè)點(diǎn),當(dāng)時(shí)漲停板是60個(gè)點(diǎn),第二天又漲30多個(gè)點(diǎn),那幾天下雨人少,我的店里沒什么生意,我就跑到期貨公司去看盤了,一看忍不住就下單了,下單以后,剛開始賺了20多個(gè)點(diǎn),大家叫我去請(qǐng)客,我下單后當(dāng)時(shí)有事沒多久就走了。然后再去期貨公司的時(shí)候,已經(jīng)跌停板了,虧了,平倉(cāng)沒平出來,從那時(shí)開始就套住了。套住以后我就不停地加錢,當(dāng)時(shí)年輕氣盛,跑到駐馬店綠豆市場(chǎng)去問價(jià)格,我單子進(jìn)去的時(shí)候價(jià)格好像是2塊3,當(dāng)時(shí)綠豆的現(xiàn)貨價(jià)格是2塊5,然后我認(rèn)為期貨價(jià)格偏低,就一直多,我記得第一把砍倉(cāng),就砍掉我37萬。我從2塊3進(jìn)去,不停地加碼,當(dāng)時(shí)也不懂太多,認(rèn)為價(jià)格一定會(huì)漲回來。跌到1800的時(shí)候,也有人好心不斷勸我砍倉(cāng),但我不愿意砍。做期貨它套你一天兩天可能你沒感覺,它套你一兩個(gè)月你就受不了了,行情會(huì)讓你崩潰。然后有人跟我講,當(dāng)時(shí)綠豆是河南幫控盤,是河南兩個(gè)南陽兄弟干的,說他們準(zhǔn)備砸盤砸到1200,而且當(dāng)時(shí)綠豆即便你接了現(xiàn)貨,運(yùn)到廣州,如果你幾天賣不出去,它很快就會(huì)起皮,就不能用了,生豆芽都生不出來。然后我跟著把多單砍倉(cāng)反手又賣了一把,這下好了,價(jià)格從1700一直拉到3300,一下子1600點(diǎn),每手就相當(dāng)于16000元錢,這兩把就虧掉100多萬,基本上虧得差不多了,而且很快,這個(gè)時(shí)間大約是半年。其實(shí)那個(gè)時(shí)候我現(xiàn)貨做得非常好,做國(guó)債平均一天能收入一兩千,那時(shí)候一兩千不得了。我當(dāng)時(shí)做的還有黃金加工店,收入也不錯(cuò),但是跟期貨比,它還是少,所以我店都交給別人打理了,我就天天職業(yè)看盤了。鄭州商品交易所當(dāng)時(shí)的王部長(zhǎng),到駐馬店去講國(guó)債,鄭商所想搞活國(guó)債,那時(shí)候上海327國(guó)債事件還沒發(fā)生過,我跟他講我原來就做這個(gè)的,跟他聊了之后我就來鄭州了,來鄭州的時(shí)候我大約還有六七十萬,我來鄭州國(guó)債剛好出了327事件,但鄭州并沒有停,然后打了幾個(gè)跌停,我把鄭商所國(guó)債倉(cāng)單全接了,在國(guó)債上我倒是真賺了30多萬,但是最后這30多萬加此前的六七十萬,還是慢慢地賠到綠豆上了。最困難的時(shí)候我手上只剩100多塊錢,完全是慘不忍睹的生活。所以我現(xiàn)在之所以不敢虧,就是因?yàn)槲夷荏w會(huì)到那個(gè)時(shí)候從有錢到?jīng)]錢,眾叛親離、連一個(gè)朋友都找不到,連飯都吃不飽的這種痛苦的感覺,現(xiàn)在年齡還大了,不可能再去冒很大的風(fēng)險(xiǎn),所以我在微博上經(jīng)常講,我的理念就是,寧愿不賺也不能虧。 七禾網(wǎng)3、您剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)時(shí),曾經(jīng)經(jīng)歷過一段比較艱苦的生活,后來經(jīng)過努力走過來了。這一段經(jīng)歷對(duì)您后來的生活和交易主要有哪些影響? 王凱:就是讓自己更加小心翼翼。首先我非常清楚期貨的風(fēng)險(xiǎn),它能讓富翁變成窮光蛋,而且它讓你的財(cái)富走得很快,所以我總結(jié)出來三條。做期貨,第一,不能亂作,像原來我就是看現(xiàn)貨做,只靠想象,沒有一點(diǎn)方法,結(jié)果爆倉(cāng)了,所以必須有適合自己的性格、適合自己的資金的方法,比如你性格急拿不住單,那么你就做短線,如果你很沉穩(wěn),資金風(fēng)控做得好,那么你也可以做長(zhǎng)線。我覺得做長(zhǎng)線還是應(yīng)該像傅海棠那樣做,了解基本面才能發(fā)大財(cái)。但做短線有一個(gè)好處,舉個(gè)例子,鐵礦石從300漲到700,再?gòu)?00跌到400,中間是經(jīng)歷了700個(gè)點(diǎn),但是震蕩可不止700個(gè)點(diǎn),3000個(gè)點(diǎn)都有。人家做長(zhǎng)線的,他把兩波賺盡了也就是700點(diǎn),但是如果做短線,我吹句牛,就我這水平,這3000點(diǎn)我抓它1000點(diǎn)以上都沒問題。所以做短線第一是比較適合我,第二我也比較喜歡短線,因?yàn)?strong>短線做好了實(shí)際上是最大的長(zhǎng)線,我一直這樣認(rèn)為。再一個(gè)短線風(fēng)險(xiǎn)可控,錯(cuò)了我就跑了,晚上睡覺不做噩夢(mèng),沒有持倉(cāng)、不受外盤影響,睡覺也踏實(shí),這些都是我喜歡做短線的原因。我做單子前提就是風(fēng)控做得比較好,我做單追求平推,就是鄭州說的零價(jià)位止損。我找到很關(guān)鍵的價(jià)位掛一些單子,這個(gè)單子成交如果不賺錢,我就跑。然后總結(jié)出來三條,第一條是剛剛說的方法,第二條就是止損,而且止損要快、毫不猶豫,不要讓市場(chǎng)給你被動(dòng)止損,而是你主動(dòng)出擊止損。再一個(gè)我曾經(jīng)說過,止損其實(shí)是為自己省錢,因?yàn)槟阒箵p錯(cuò)了還可以進(jìn),如果你止損對(duì)了,比如你是賣單,你找一個(gè)價(jià)位買進(jìn)止損,止損以后它又漲了50點(diǎn),然后你再去放空,是不是為自己剩下了50個(gè)點(diǎn)?第三,最重要的就是耐心,就是不會(huì)做就別做,等著,要忍耐,只做自己會(huì)做的。通過這些慘痛的經(jīng)歷讓我知道了,只有有方法,才能進(jìn)行交易;只有會(huì)止損,才能進(jìn)行交易;只有耐心,才有可能會(huì)賺錢,這是給我?guī)淼慕灰桌砟睢?/p> 責(zé)任編輯:傅旭鵬 |
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