七禾網(wǎng)注:與智庫嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 汪金華簡介: 瑞達(dá)新控資本管理有限公司廈門分公司總經(jīng)理,對市場具有獨(dú)特的敏銳判斷,在多年的實盤經(jīng)驗中積累了一套技術(shù)理論,深受廣大投資者的喜愛。 自稱“草根炒期人”,曾就職于期貨公司,2005年進(jìn)入期貨市場,對交易有著深厚興趣,早期從事交易曾多次暴倉,但2010年后逐步悟道,2011年起交易始終“賺多賠少”,歷經(jīng)6年,賬戶從5萬做到逾千萬。 精彩語錄: 期貨能讓人實現(xiàn)財富自由和時間自由。 不抄底,不摸頂,行情趨勢出來后去跟蹤趨勢,我認(rèn)為是最安全的交易模式。 交易一定要有自己的東西,不能道聽途說,不能被影響。 無論哪種方式參與市場,交易過程無非開,平,止損,倉位這幾個問題。 要有強(qiáng)大的內(nèi)心,交易者很多時候是孤獨(dú)的,因為這個市場賺錢的人本來就很少,也就意味著很多時候你和別人無法交流到一起去。 操作要有計劃性,任何一份計劃都要進(jìn)可攻退可守,做錯了要敢于認(rèn)錯,否認(rèn)自我。 均線系統(tǒng)其實是非常簡單而有效的趨勢跟蹤指標(biāo)。 專注一個品種,對它的波動率、周期可能會有更全面的了解,但是如果這個品種的長周期沒什么變化時,就要付出很高的時間成本來等待。 多品種交易,要求對盤面要有足夠敏感性,市場本身也有版塊輪動的特征,機(jī)會會更多些,也正因為機(jī)會看似很多,如果抓不到重點容易撿了芝麻丟了西瓜。 今年商品會將震蕩進(jìn)行到底。如果是寬幅震蕩就不會有特別好的機(jī)會,如果是波段,我的建議是盡量把周期做得短些,更多的機(jī)會我還是會在黑色上,期現(xiàn)有重大分歧,分歧越大,越有機(jī)會。 中長線特別是長線我認(rèn)為對于大部分的交易者來說是偽命題,因為無論從技術(shù)還是基本面的角度,都很難把握某個商品價格的長周期,特別是目前影響商品價格波動的意外因素很多,而且期貨市場是一個杠杠的市場,做長線更難。 止盈有兩種模式,第一,乖離率大的時候主動止盈,第二,止盈會遵循開平一致性的原則。 期貨市場是一個最能鍛煉人性的市場,面對市場的波動,不能有太多情緒,必須淡定以對,勝不驕敗不餒,無論何時都要尊重市場,把風(fēng)險控制在自己可承受的范圍以內(nèi)。 對于個人投資者或者散戶而言,未來至少要抱團(tuán)取暖,這個“團(tuán)”首先是要志同道合的人組在一起,而且交易模式不能相同,最好是主觀策略,套利,程序化不同的人才組織到一起才能求生存和發(fā)展,個人單打獨(dú)斗未來會越來越難。 主觀交易的缺點在于人性的貪婪和恐懼,解決人性弱點的方法就是要加強(qiáng)操作的計劃性,決策,交易,風(fēng)控隔離。程序化軟件可以成為重要的輔助。 交易是個很系統(tǒng)的工程,技術(shù)也好,分析也好只是占一部分,更多的來自于心態(tài),心態(tài)要靠自己修煉體會。 七禾網(wǎng)1、汪金華先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您之前從事的是旅游行業(yè),與期貨毫無關(guān)系,那您是怎么接觸到期貨行業(yè)的?為什么會選擇進(jìn)入這個市場? 汪金華:我1999年大學(xué)畢業(yè)后就從事旅游行業(yè),做了幾年感到厭倦,一次偶然的機(jī)會,我夫人的朋友向我介紹了期貨,他說期貨行業(yè)不錯,很有前途,抱著試試看的心態(tài),2005年,我開始進(jìn)入這個市場。 七禾網(wǎng)2、您2005年進(jìn)入期貨市場,但一開始的期貨生涯并不順利,這些年來,您主要遇到過哪些挫折?是什么信念讓您堅持了下來? 汪金華:期貨市場非常能鍛煉人的毅力,我想做過期貨的人都會遇到類似的問題,剛開始道聽途說不懂亂作,然后開始找方法,剛?cè)胄胁欢夹g(shù)分析,就研究所謂的基本面,聽消息,一兩年后發(fā)現(xiàn)不行還是虧,轉(zhuǎn)而研究技術(shù)分析。我2009年開始就基本以技術(shù)分析為主要方法,不斷學(xué)習(xí)、實踐,總結(jié)。 我之所以能堅持下來,是因為剛?cè)胄械臅r候,培訓(xùn)老師說的一句話,那時候剛接觸期貨,什么都不懂,聽課的時候也很費(fèi)勁,但是老師的這一句話我記住了。他說:“期貨能讓人實現(xiàn)財富自由和時間自由”,我一直將這句話謹(jǐn)記在心,這也是我奮斗的目標(biāo)。 七禾網(wǎng)3、在期貨市場中,您最想賺“能看明白和能把握部分”的資金,市場中哪些是您能看明白的部分?判斷依據(jù)是什么? 汪金華:不抄底,不摸頂,行情趨勢出來后去跟蹤趨勢,我認(rèn)為是最安全的交易模式。我認(rèn)為判斷趨勢最簡單的模式之一就是運(yùn)用好均線系統(tǒng)特別是大周期的K線的均線系統(tǒng),怎么排列怎么看,順勢交易。 七禾網(wǎng)4、在期貨市場摸爬打滾多年的投資者,幾乎都有大虧甚至爆倉的經(jīng)歷,您早年曾多次爆倉,請問當(dāng)時是怎樣的情況?之后您總結(jié)了哪些經(jīng)驗教訓(xùn)? 汪金華:早年投的錢也不多,沒有方法,剛開始不懂技術(shù),大部分的交易都是從所謂的“基本面”入手,聽消息,看新聞,看評論,并且這些消息都很滯后,無法指導(dǎo)交易。2008年,我決定放棄這種模式,當(dāng)時全國雪災(zāi),我想老期貨應(yīng)該都記得,當(dāng)時我看到雪災(zāi)消息后,就去做多白糖,結(jié)果漲了幾天,盤面掉頭向下,再次被打擊,此后我決定放棄基本面研究,以研究技術(shù)作為交易的核心。 七禾網(wǎng)5、2010年后您逐步悟道,請談?wù)勀奈虻肋^程,您悟到了什么? 汪金華:1、交易一定要有自己的東西,不能道聽途說,不能被影響。 2、無論哪種方式參與市場,交易過程無非開,平,止損,倉位這幾個問題,把握好這幾個環(huán)節(jié),多空其實沒有誰對誰錯,從不同的周期看沒有對錯,只是如何把握的問題。 3、要有強(qiáng)大的內(nèi)心,交易者很多時候是孤獨(dú)的,因為這個市場賺錢的人本來就很少,也就意味著很多時候你和別人無法交流到一起去。 七禾網(wǎng)6、2011年起,您開始“賺多賠少”,請問,一名交易者要如何做才開始“賺多賠少”?具備哪些能力才能穩(wěn)定盈利? 汪金華:1、管住手腳,不要亂做,大部分虧損都來自隨機(jī)交易。 2、操作要有計劃性,任何一份計劃都要進(jìn)可攻退可守,做錯了要敢于認(rèn)錯,否認(rèn)自我。 3、對于多數(shù)散戶而言,首先要解決的是入市機(jī)會的問題,開倉時機(jī)很重要,如果開倉就被套,很多時候結(jié)果是行情走出來,單子早沒了。 4、要有耐心,等機(jī)會要耐心,持倉過程同樣要耐心。 七禾網(wǎng):請談?wù)勀拈_倉時機(jī)。 汪金華:關(guān)于選品種開倉:我的做法的是從大入眼,從小入手。 從大入眼:先看該品種的月、周、日線,判斷清楚方向,看清資金是否關(guān)注。 從小入手:如果形成了基礎(chǔ)判斷,從小周期,如15分鐘或者更短周期K線,尋找壓力或者支撐點位,需找入市時機(jī),止損也從小周期做,實際就是一種以小博大的做法。 七禾網(wǎng)7、您有過大虧,自然也有過大賺,歷經(jīng)6年,您的賬戶從5萬做到逾千萬,您覺得自己獲得這樣成績的原因是什么? 汪金華:1、要有正確的方法和理念 2、耐心等機(jī)會 3、恰當(dāng)時候要有“博”的精神。 七禾網(wǎng):什么時候適合“博”? 汪金華:關(guān)于博的問題,我選品種有一套標(biāo)準(zhǔn),如果有完美的機(jī)會自然就值得一搏,比如,月周日線,MACD指標(biāo)同時朝一個方向開口共振,資金也在流入,這種時候就值得重倉參與,也就是“博”了。 很多投資者其實也蠻懂技術(shù)的,讀了很多書,也學(xué)習(xí)了不少,但是從結(jié)果看始終難以令人滿意,我認(rèn)為這就是缺乏這么一個過程,通過一次機(jī)會樹立信心的過程,否則對于學(xué)習(xí)到的知識一直都是半信半疑的狀態(tài)。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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