主持人：剛才我們也講到您喜歡以固定的手?jǐn)?shù)作一個(gè)品種，這個(gè)是什么原因呢？

陳向忠：我們在交易的時(shí)候，思想比較單純，因?yàn)槲覀円研乃既糠旁诜治霰P面上，沒必要把過多的心思放在是輕倉、還是重倉，是加倉、還是減倉，這樣一個(gè)復(fù)雜的操作問題。至于說我們只交易一個(gè)品種，因?yàn)?strong>每個(gè)品種的波動特性是不一樣的，我們要是只盯住一個(gè)品種做，那我們交易的勝率會更加高一點(diǎn)，所以我在我的交易習(xí)慣里面經(jīng)常就是以固定手?jǐn)?shù)來交易一個(gè)品種。

主持人：您是如何控制短線交易的風(fēng)險(xiǎn)？

陳向忠：風(fēng)險(xiǎn)控制的核心是輕倉止損，為什么要輕倉，因?yàn)椴还苁情L線還是短線，倉位過重資金損失的速度會非?？?，尤其是對于一些把所有積蓄全部放在賬戶上的人，他們要是重倉，不僅僅資金損失會很快，而且對他們心里打擊也會非常大，一旦心里打擊過大，要想緩過來就會非常的困難。

很多人把止損當(dāng)做一個(gè)貶義詞，實(shí)際上止損在我們交易上是一種褒義詞，那是保命的，要把止損當(dāng)做一個(gè)常規(guī)性的策略，不要在該止損的時(shí)候舍不得止損，也就是在思想的根上要知道，止損對交易的重要性，所以輕倉和止損做到位，那我們的短線交易基本上就是風(fēng)險(xiǎn)也防范到位了。

主持人：但是有些投資者，他們交易過程中會出現(xiàn)這樣的情況，越止越損。這樣怎么辦呢？

陳向忠：在短線交易的時(shí)候，假如連續(xù)出現(xiàn)兩三筆錯(cuò)誤，應(yīng)該馬上停下來，而不是像我們平時(shí)講的，要越挫越勇，短線上越挫越勇的話，很快就會失敗。

主持人：做短線會追求入場見紅，您對這樣的一個(gè)說法怎么看，您是不是也追求這樣一種交易方式？

陳向忠：我覺得這種交易方式是非?？茖W(xué)的，所謂的入場見紅就是看準(zhǔn)方向，而且在行情的起爆點(diǎn)進(jìn)去，一進(jìn)場馬上就要盈利，為什么我比較贊賞這樣的做法，一個(gè)就是這屬于偏右側(cè)的交易，稍微偏右側(cè)的交易，成功率會高，而且心態(tài)也會比較平穩(wěn)，比較容易把握市場。

主持人：陳老師跟股指期貨之間也有很多不解之緣，包括拿到大賽亞軍也是通過股指期貨，其實(shí)股指期貨在2015年，監(jiān)管層做了一些限制，然后市場上也有一些觀點(diǎn)，說是股指期貨引領(lǐng)了股市大盤這樣走的，您是怎么看的？

陳向忠：對這樣的觀點(diǎn)，我實(shí)際上并不認(rèn)同，社會上確實(shí)很多人也有這樣的說法，認(rèn)為股市上漲是因?yàn)楣芍钙谪?，股票暴跌了，出現(xiàn)股災(zāi)了，也是因?yàn)楣芍钙谪洠恢?strong>認(rèn)為股指期貨在帶領(lǐng)著大盤上漲和下跌，這樣理解我覺得是錯(cuò)誤的。當(dāng)然從表象上看，就是哪怕我們選某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，往往也是股指期貨先漲，然后大盤后漲，股指期貨先跌，然后大盤再跌，但實(shí)際上這個(gè)表面的現(xiàn)象并不能說明股指期貨帶領(lǐng)著大盤走，而本質(zhì)上是大盤在有上漲的苗頭的時(shí)候，股指期貨猛烈的往上漲，股指期貨有下跌苗頭的時(shí)候，股指期貨先跌下去，實(shí)際上，股指有了下跌苗頭或者有上漲苗頭的時(shí)候，股指期貨才會往那個(gè)方向走，還有另外一種情況，大盤在上漲漲不動的時(shí)候，股指期貨跌下來了，那前提也是大盤要漲不動的情況之下，還是大盤引領(lǐng)著股指期貨在走，假如理解透徹，就比較容易掌握到股指期貨操作的本質(zhì)，假如不認(rèn)識到這樣一點(diǎn)的話，你認(rèn)為股指期貨就是引領(lǐng)著大盤走，那么股指期貨你永遠(yuǎn)做不好。

主持人：其實(shí)股指期貨在今年年初放開了限制，現(xiàn)在可以交易20手，這樣的情況下，您覺得股指期貨還有日內(nèi)交易的可能性嗎？

陳向忠：在目前已經(jīng)放開了第一步的情況之下，我覺得股指期貨還不適合，一個(gè)成交量沒有放出來，成交量還是不活躍，最關(guān)鍵的一點(diǎn)，就是限制的手?jǐn)?shù)只有20手，沒有讓操盤手有一個(gè)操作的余地，另外就是手續(xù)費(fèi)的問題，手續(xù)費(fèi)雖然在放開的一步的時(shí)候，等于是下降了60%的手續(xù)費(fèi)，但是聽起來好像下降了60%，但是要知道下降之前是提高了100倍，下降了60%，相當(dāng)于現(xiàn)在還有原來的40倍的手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)太高了。

主持人：要到怎么樣的條件，或者標(biāo)準(zhǔn)的話，您才會重新再把股指期貨配置到你的短線策略里去？

陳向忠：我認(rèn)為手續(xù)費(fèi)首先要降到一個(gè)點(diǎn)以內(nèi)，比如我們說一個(gè)點(diǎn)是300塊，最起碼我一個(gè)來回，手續(xù)費(fèi)低于300塊，還有交易的手?jǐn)?shù)，我覺得最起碼要放到100手以上，像現(xiàn)在20手根本沒法交易。

主持人：您已經(jīng)有14年的交易經(jīng)驗(yàn)，您覺得這14年中，對您影響最大的一個(gè)交易理念，或者說交易的一個(gè)感悟是什么？

陳向忠：對于我觸動最大的交易理念就是穩(wěn)定薄利，很多人定的目標(biāo)，最起碼要賺個(gè)5倍，10倍，定這樣一個(gè)目標(biāo)本身沒有錯(cuò)，但是到底定下的是短期目標(biāo)還是長期目標(biāo)，短期就想獲得這樣暴利，那我建議還是離開市場，如果是遠(yuǎn)期的，比如說我定了一年的目標(biāo)也可以，然后你把這個(gè)目標(biāo)分解到每一天，也就是說每天你只要賺1%，一年下來就是10倍，那你說我們把這個(gè)任務(wù)分解到1%之后你去實(shí)現(xiàn)就非常簡單，既然1%很容易實(shí)現(xiàn)，那我們在穩(wěn)定上下工夫就夠了，所以當(dāng)時(shí)我技術(shù)提高的第一步也就是因?yàn)檫@樣一句話把我點(diǎn)醒了。

主持人：您在交易的過程中，比如說您上午就完成了您1%的目標(biāo)，您下午的話還會在交易嗎？

陳向忠：這個(gè)目標(biāo)跟交易沒有什么沖突，目標(biāo)只是在思想上，定義為我只要賺很小的利潤就夠了，關(guān)于這個(gè)利潤一定要穩(wěn)妥，至于說盤數(shù)我有沒有已經(jīng)完成1%，那是盤數(shù)是不會在意這個(gè)東西的，我盤數(shù)只是關(guān)心我該不該去做交易，這個(gè)交易穩(wěn)妥不穩(wěn)妥，至于說我已經(jīng)賺了多少錢，我也不知道，要收盤以后我再去看。

主持人：剛才講到了交易理念，有什么印象深刻的一次交易，或者說是怎么樣的，在14年的過程中，給你的感觸最大的一次交易經(jīng)歷。

陳向忠：印象比較深刻的也就是在2010年的上半年，因?yàn)榍懊嫖医榻B過，剛開始做期貨，就是2009年下半年開始，我一直很順利，也就是太順利了以后，我對期貨市場了解的也并不是很多，開始的我覺得這個(gè)市場就是為我而產(chǎn)生的，我就是為市場而活的，那種想法，所以在我判斷就是豆油應(yīng)該是要平開往上漲的，結(jié)果大幅低開1%，而且還往下跌，跌到2%的時(shí)候，我覺得應(yīng)該要停了，然后馬上就多單進(jìn)去，結(jié)果就是瞬間的差不多10秒鐘左右，打到將近跌停，那一筆交易就讓我損失了9萬塊錢，回過來想，也是我自己違反了自己的交易規(guī)則，我自己短線的交易規(guī)則，就是早上開盤的那個(gè)五分鐘到十分鐘左右，我是不做盤的，也就是違反了這樣的規(guī)則，所以造成了資金的大幅回撤，自從出現(xiàn)了這次回撤以后，后來我在堅(jiān)持，開盤和快收盤的時(shí)候，我原則上不做單。

主持人：好像說開盤或者快收盤的時(shí)候，可能是最活躍的時(shí)候，那這時(shí)候可能短線的機(jī)會可能會非常多，那您為什么反而這兩段拋棄掉？

陳向忠：說實(shí)話剛開盤和快收盤的時(shí)候，成交量比較大，波動幅度也比較大，但在我看來它的穩(wěn)健性反而差一點(diǎn)，因?yàn)槲蚁Ｍ嵎€(wěn)定的利潤，而不是去博大利潤。我有時(shí)候也會拿出來回憶一下，也是對自己的觸動。在2015年參加股指期貨比賽的過程中間，有兩天我是當(dāng)天資金就翻番，還有其中有一天，也就是在2015年的8月26號，這一天當(dāng)時(shí)股票大盤波動幅度也非常大，然后正好是股指受限的第一天，然后我想既然國家有限制，那我就把大部分資金出金，只留下15萬資金來做著玩玩也就是我把自己心理所有的負(fù)擔(dān)全部放開了，做的時(shí)候非常輕松、自如，那一天最后收盤的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)15萬，變成了45萬，也就是那一天等于我的資金翻了兩番，當(dāng)然我也想的，當(dāng)然這么玩不能完全認(rèn)為就是我技術(shù)能達(dá)到這個(gè)程度，確實(shí)市場上波動幅度特別大，是市場給了我這樣的機(jī)會。

主持人：聽說您近期也在舉辦期貨短線的課程，做一個(gè)培訓(xùn)，是處于什么考慮，來做這種培訓(xùn)呢？

陳向忠：身邊有很多人，親戚、朋友聽到我做的還可以，都想來學(xué)，那我們想一個(gè)個(gè)來學(xué)，講起來太累，太復(fù)雜，是不是按照培訓(xùn)班的形式，來幫幫他們，講一講，然后就開始做了，做了以后發(fā)現(xiàn)反響不錯(cuò)，然后就辦第二期，第二期辦的反響也可以，然后就第三期，然后就一期期辦下來，為什么后面我們會堅(jiān)持的把這個(gè)培訓(xùn)辦下來，主要是發(fā)現(xiàn)在培訓(xùn)的過程中，對我自己的技術(shù)更加鞏固了，因?yàn)槲也粩嗟陌盐业募夹g(shù)拿出來講給學(xué)員聽，更加加入了我自己的技術(shù)印象，還有一個(gè)在培訓(xùn)的過程中，很多學(xué)員會提很多的問題，這樣對我的期貨技術(shù)研究，也帶來了很多的靈感，還有一個(gè)就是我也在想，想通過這個(gè)期貨培訓(xùn)，能培養(yǎng)出一些優(yōu)秀的學(xué)員，然后我們來組建團(tuán)隊(duì)來共同運(yùn)作，因?yàn)槲覀兌叹€交易，就單個(gè)人來講，操作的資金量相對有限，假如說我們的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的話，那我們用的資金量就相對比較大，比如說一個(gè)人，只能操作100萬的話，那我們團(tuán)隊(duì)假如說有10個(gè)人，那操作的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止一千萬，有可能是五千萬，那這樣的話，就可以把資金做大，有這樣的想法，所以培訓(xùn)也是一直堅(jiān)持到現(xiàn)在。

主持人：也請陳老師跟我們分享一下，在您眼中，下半年的投資機(jī)會，不限市場，可以是股票，可以是期貨。

陳向忠：后面的市場也只能按照現(xiàn)有的情況來進(jìn)行分析，說實(shí)話誰也估計(jì)不準(zhǔn)，根據(jù)目前的情況，首先從最近的苗頭看，很多交易所已經(jīng)在逐步降低手續(xù)費(fèi)，在放寬持倉限額，這樣也就是一種信號，就是因?yàn)槭袌霈F(xiàn)在活躍度不夠了，需要市場放寬一下限制了，這樣會造成整個(gè)市場狀況會逐步的活躍，市場活躍以后，不管是對長線來講，還是對我們短線來講，交易機(jī)會相對比較多一些，像前面我講的，目前來講可能只有螺紋鋼，鋅、橡膠比較適合短線，那有可能接下來適合短線的品種會逐步的多起來。還有一個(gè)就是原油，原油很快會推出，原油是我們經(jīng)濟(jì)的血液，所以它的推出會吸引大部分投資者進(jìn)入期貨市場，尤其是進(jìn)入原油的交易市場，也會給我們投資者帶來很多的投資機(jī)會。第三個(gè)就是股指期貨，雖然股指期貨目前還是受限階段，但是放開是早晚的事情，因?yàn)楣芍钙谪浿挥蟹砰_了，那我們整個(gè)資本市場才是健全的。

至于說股市，股市實(shí)際上跟剛才講的股指期貨是密切相關(guān)的，我認(rèn)為假如說股指期貨宣布進(jìn)一步放開的時(shí)候，那也就是股票大盤走出一波牛市行情的時(shí)候，因?yàn)橥ㄟ^我周邊的朋友和機(jī)構(gòu)了解到，外面確實(shí)有很多錢想投入股市但是他們不敢，主要是他們沒有一個(gè)比較好的防范風(fēng)險(xiǎn)的手段，真正等到股指期貨放開了，那么大量的資金就會涌入股市，會造成股市一波牛市，這是我的一個(gè)預(yù)判。

主持人：您現(xiàn)在的話，有在交易股票嗎？您主要會關(guān)注哪些板塊？

陳向忠：有，股票我一直在交易。像目前，沒辦法也是被市場逼的，就是說跟風(fēng)，因?yàn)榘鍓K的變化速度比較快，哪個(gè)板塊漲的比較好，那就做哪一個(gè)板塊，但是必須要以短線的思路去對待，本身我期貨做的短線，股票也是短線，一般只有一到兩天，獲利就走。

主持人：那陳老師有什么需要，還要跟投資者進(jìn)行一些補(bǔ)充。

陳向忠：總體也沒有什么其他的內(nèi)容，我覺得期貨市場本身是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的市場，不管目前就是已經(jīng)取得了多大成績的，還是要敬畏市場，盡可能的在風(fēng)險(xiǎn)防范上多下點(diǎn)功夫。

主持人：我這里有幾個(gè)投資者朋友的問題，簡單的回答一下，就是有一個(gè)網(wǎng)友就問，老師您一天平均的交易次數(shù)大概是多少？

陳向忠：像目前這種市場狀況，我是交易螺紋鋼，每天交易的頻率在20到30個(gè)來回。因?yàn)橄窆芍钙谪浕钴S的時(shí)候，那我頻率會比較高，最高峰我是每天要交易250個(gè)來回，對于初學(xué)期的人來講，我建議交易頻率適當(dāng)?shù)慕档?，盡可能控制在10個(gè)來回，或者5個(gè)來回以內(nèi)，這樣風(fēng)險(xiǎn)會控制的比較到位。

主持人：還有一個(gè)網(wǎng)友問：咱們剛才說螺紋盤面的時(shí)候，可能有一點(diǎn)V型反轉(zhuǎn)下跌，碰到這種情況的話，會怎么處理？

陳向忠：首先V型反轉(zhuǎn)是不是很標(biāo)準(zhǔn)，假如是很標(biāo)準(zhǔn)的話，那我們直接就可以反手去做空，但是這個(gè)反轉(zhuǎn)是不是標(biāo)準(zhǔn)，一定要有一個(gè)成交量的配合。因?yàn)槲也恢浪降字傅氖悄囊粋€(gè)階段的V型反轉(zhuǎn)。假如說他是指的那種11點(diǎn)以后的V型反轉(zhuǎn)，實(shí)際上這種是V型反轉(zhuǎn)，這種V型反轉(zhuǎn)實(shí)際上是并不標(biāo)準(zhǔn)的，V型反轉(zhuǎn)假如前面他不是緩慢往上推升，而是走平的，是橫盤震蕩整理，再往上，往上升，然后再猛烈打下形成了V型反轉(zhuǎn)，那么這樣的V型反轉(zhuǎn)就是一個(gè)非常標(biāo)準(zhǔn)的，也就是在稍微調(diào)整一下，這里面會馬上往下，往下跌的幅度，有可能就是上面，從最高位，回到正當(dāng)區(qū)間是多少幅度，再往下跌也會同樣多少幅度。

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