主持人:丁老師目前是以日內(nèi)短線波段操作為主,為什么選擇日內(nèi)? 丁偉鋒:做股票的時(shí)候我就覺得股票的唯一缺陷在于T+1,很多獲利的單子都因?yàn)檫@個(gè)制度變?yōu)樘潛p,期貨則彌補(bǔ)了這一缺陷。大部分人都知道,做股票應(yīng)該拿長(zhǎng)線,做期貨則應(yīng)該適當(dāng)偏短線。在期貨里面選擇一條適合自己的路,既能穩(wěn)定獲利,又能順應(yīng)趨勢(shì),跟時(shí)間做朋友,那我就選擇做日內(nèi)波段。其實(shí)日內(nèi)波段放長(zhǎng)就是做日線的波段,這個(gè)只是時(shí)間周期不一樣而已。 主持人:您有沒有嘗試過做隔夜或者再長(zhǎng)周期的交易? 丁偉鋒:隔夜嘗試過,再長(zhǎng)一點(diǎn)的就沒有了。做隔夜是因?yàn)樽鼍昧艘院髸?huì)知道什么是大概率事件。一般情況下,我只有20%-30%的倉(cāng)位是過夜的,如果機(jī)會(huì)很大,倉(cāng)位會(huì)更重一些,不是有句話說要致富,重倉(cāng)過夜是條路嗎。不過我也不會(huì)太冒險(xiǎn),一定是順勢(shì)去做的。 主持人:在2016年的時(shí)候,黑色系走出來一波非常不錯(cuò)的趨勢(shì)行情,這種情況下,一些做趨勢(shì)的盤手獲利頗豐,但是做短線的話可能中間就會(huì)有一些來回的損耗,收益表現(xiàn)不及趨勢(shì)盤手好,那時(shí)候您還是堅(jiān)持做短線嗎? 丁偉鋒:我打個(gè)比方,我們生活中有餐館、賓館等等各種各樣的行業(yè),我只要在自己確定的一個(gè)范圍內(nèi),獲得比較穩(wěn)定的收益就可以了。做大趨勢(shì)其實(shí)也是我將來要突破的一方面,不過我會(huì)等到資金容量逼著我要走的時(shí)候再走,不輕易嘗試。 主持人:您的日內(nèi)短線交易有什么特點(diǎn)?聽說您設(shè)計(jì)了好幾套日內(nèi)短線的獨(dú)特戰(zhàn)法。 丁偉鋒:講戰(zhàn)法其實(shí)就是為學(xué)日益和為道日損。為學(xué)日益指不停的學(xué),不斷的總結(jié);為道日損就是要把很多勝率不高的東西去掉。現(xiàn)在我基本上就教學(xué)員四招八式,每一招勝率都還可以,最差也在65%以上,這樣子就是把日內(nèi)的機(jī)會(huì)當(dāng)作事件來做。我自己的總結(jié)就是不等方法出來,而是等眼前的機(jī)會(huì)。眼前的機(jī)會(huì)不經(jīng)常有,但它確實(shí)存在,那你怎么辨別這個(gè)機(jī)會(huì),然后重復(fù)使用就顯得尤其重要,這里面最最核心的就是順勢(shì)止損。 主持人:據(jù)我了解,您的操盤特點(diǎn)中有一條是準(zhǔn)確率在75%以上,您是怎么樣來保證如此高的勝率的?要保證這樣的勝率會(huì)不會(huì)錯(cuò)失一些機(jī)會(huì)? 丁偉鋒:能把握住的才叫機(jī)會(huì),如果你盲目的做,那不叫機(jī)會(huì),這是我對(duì)機(jī)會(huì)的理解。要提高勝率,肯定要去掉一些不屬于自己的東西。機(jī)會(huì)分大中小,我說一下小的部分,其中最核心的就是順勢(shì),然后結(jié)合形態(tài),這樣子過濾以后馬上就能把勝率提高。我有90%、80%的勝率,也有70%和60%的,75%只是各個(gè)勝率“勾兌”出來的結(jié)果。 主持人:就您來看,短線交易的門檻高不高,初學(xué)者會(huì)遇到哪些障礙,有什么方法來克服? 丁偉鋒:新手初入市場(chǎng)正處在一個(gè)為學(xué)日益的過程,肯定需要不停嘗試新的東西,不停嘗試的潛臺(tái)詞就是不斷虧損,這個(gè)過程是沒有辦法避免的。我教了很多新學(xué)員,有人會(huì)覺得方法太簡(jiǎn)單于是去嘗試一些新的,但是過一陣之后他會(huì)發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)單的方法才是掙錢的方法,越接近核心的東西往往越簡(jiǎn)單。我培訓(xùn)不出高手,只能培訓(xùn)人家能夠穩(wěn)定盈利而已。我就是要簡(jiǎn)單,覺得怎么舒服就怎么做。對(duì)新手來說,要嘗試新的方法,必須得有強(qiáng)大的心臟。所以盡量不要一直嘗試新的。當(dāng)你知道為道日損的時(shí)候,你就基本上入道了。 主持人:新手一開始就學(xué)習(xí)短線交易您覺得合適嗎? 丁偉鋒:我的理念是,如果你想在市場(chǎng)上有所提高,就一定要不停練。倘若一個(gè)月做一次單,一年也就做十幾次,這樣對(duì)自己的提高是不大的。剛開始你可以用總資金的10%嘗試做日內(nèi),然后不??偨Y(jié),這樣或許能夠獲得一個(gè)較為快速的成長(zhǎng)。在這之后,你可以逐漸把頻率降低。你要保證你大部分資金是安全的,并拿那部分資金來做確定的行情,這樣一來成功就快了。很多偉人都是敢在一波行情中下重注的。我投資的理念也是這樣,如果碰到確定性行情,肯定要重倉(cāng)的。我始終覺得,人生的道路肯定不能是勻速的走,而是要變速的跑。 主持人:您目前主要會(huì)交易哪些品種?您選擇短線品種的依據(jù)是什么? 丁偉鋒:我現(xiàn)在主要在交易黑色系的品種,其他的話就塑料會(huì)做得相對(duì)多一點(diǎn)。我做品種基本上就是做成交量最大的。你要掙錢,最簡(jiǎn)單的一個(gè)道理就是你得到池子深的地方去舀水,這時(shí)候水舀起來淺一點(diǎn)也沒關(guān)系,如果你在池子本來不深的地方去舀水,一舀就沒了,還可能把自己給栽進(jìn)去。這也是我選擇成交量最大的品種的一個(gè)原因。而且最流暢的行情其實(shí)就是在大品種里面的。其次,手續(xù)費(fèi)要低,因?yàn)槲易龅檬嵌叹€,在手續(xù)費(fèi)上會(huì)有較大的損耗。還有一點(diǎn)就是看形態(tài)。我們做盤子肯定需要一個(gè)依據(jù),每個(gè)依據(jù)會(huì)有相應(yīng)的排名,我往往把形態(tài)放在第一位,成交量在第二位,再后面就是盤口、速度等。形態(tài)是一段時(shí)間走出來的組合,它的參考意義相對(duì)于一瞬間的量來說更大一些。如果突破一定區(qū)間,那我們就知道這個(gè)時(shí)候可能要出現(xiàn)趨勢(shì)了,也只有這樣我們才知道怎么樣去做順勢(shì)。 主持人:今年上半年的行情比較糾結(jié),很多趨勢(shì)盤手非常難受,那這種行情對(duì)短線來說怎么樣?您上半年的表現(xiàn)如何? 丁偉鋒:80%的趨勢(shì)盤手是在震蕩中死掉的,這很正常。我們做日內(nèi),如果完全沒有自己的主見,只做順勢(shì)求一個(gè)穩(wěn)定的盈利,那還是比較好做的。但是如果有趨勢(shì)起來了,那可能這種做法在100點(diǎn)的漲幅當(dāng)中,只能拿二三十點(diǎn)的確定波段。你得想清楚,你不可能把利潤(rùn)都吃足,這樣子就可以心安理得的等到有明確的機(jī)會(huì)再做。我上半年做得還可以,賺了一倍多,不過這波牛市起來倒賺的不多。 主持人:上一期我們邀請(qǐng)的嘉賓也是您的朋友陳向忠陳老師,他做短線交易操作的依據(jù)比較特殊,是分時(shí)圖,您怎么看,您在交易中會(huì)依靠哪些技術(shù)指標(biāo)? 丁偉鋒:我也是看分時(shí)圖的。他講究的是十八般武藝,而我則更偏向于等待確定性的機(jī)會(huì),所以在操作上我可能會(huì)相對(duì)更加輕松,他的操作方式需要更深厚的功力。我選擇分時(shí)圖作為交易的依據(jù)主要是因?yàn)樗锩娴男畔⑹亲畛浞值?,而且很直觀,比如說有W底或者深V等形態(tài)基本上在分時(shí)圖上都是一目了然的。然后你再結(jié)合大趨勢(shì),看大做小,這樣子就比較方便。 主持人:您前面也提到,您在做交易的時(shí)候如果發(fā)現(xiàn)有好的機(jī)會(huì)會(huì)重倉(cāng)進(jìn)去,這樣操作風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之而來,在您的交易體系中,您是怎么控制短線交易的風(fēng)險(xiǎn)的? 丁偉鋒:這里面最核心的就是資金管理。資金管理一般就是盈利加倉(cāng),先用五分之一左右的倉(cāng)位去做,做完之后如果感覺很好,就馬上加倉(cāng),如果感覺不對(duì),就先減倉(cāng)。如果出現(xiàn)虧損,但是你的邏輯沒錯(cuò),可能還可以加一次倉(cāng),不過加倉(cāng)的一定是止損設(shè)的很小的。當(dāng)然這個(gè)也和資金量有關(guān)系,如果是小資金虧損以后馬上撤退沒問題。我在和眾多大佬交流的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們一般都是邏輯止損,你不可能一進(jìn)去就找到一個(gè)最好的點(diǎn),我們能做的就是給自己的行為留一定的空間,這樣一來我們不會(huì)頻繁止損,二來也知道自己開倉(cāng)的邏輯是順勢(shì)的,只要趨勢(shì)沒變,稍有回調(diào)也是很正常的。這個(gè)時(shí)候千萬不能盲目的虧損加倉(cāng),如果你加倉(cāng)了,就意味著你的止損點(diǎn)很小了,一達(dá)到馬上就要平,最起碼要把加倉(cāng)的部分平掉,如果還不對(duì),就馬上把所有的單子都平掉,這也是防止大虧最重要的核心。 你可以設(shè)置一定的虧損金額止損,或者就是邏輯止損,在這里面要靈活運(yùn)用。當(dāng)然,做到最后就能稍微隨意一些,倘若你的盤感比較好,可以感覺不對(duì)就止損,這樣子止損是最小的,我們也可以把資金曲線做得很好看。止損要有自己的邏輯,一定要是順勢(shì)止損,如果你能夠找到盈利加倉(cāng)點(diǎn),那是更好的,對(duì)自己來說也是很大的突破。我們現(xiàn)在講得是日內(nèi),如果是講日線級(jí)的,像他們?cè)瓉砟切┳龀纱罄械?,肯定是在日線級(jí)抓住了一個(gè)加倉(cāng)點(diǎn),加倉(cāng)之后止損肯定也是很小的。所以我這方法做日內(nèi)或者做大趨勢(shì)都沒有問題,它只是教你識(shí)別如何做到一個(gè)確定性行情,然后在里面反復(fù)做減法。 責(zé)任編輯:李燁 |
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