七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

利昇穩(wěn)中求勝：莊鑫飆，投資理念為：重在資金管理，風(fēng)險(xiǎn)控制第一，抓住波段趨勢，做看得懂的波動(dòng)，追求資金穩(wěn)步成長。

在【七禾軟件冠軍侯】以“利昇穩(wěn)中求勝”策略曬單分享，該策略從2016年8月19日到2017年9月11日，復(fù)合收益826.26%，是中短線優(yōu)秀交易員。

精彩觀點(diǎn)：

從2007年開始接觸外匯保證金交易，到后來交易外盤期貨，吃過很多虧。

我的性格比較適合輕倉，輕倉交易情緒也相對不容易受行情波動(dòng)，才能更好判斷阻力位和支撐位。

在看到2-3個(gè)品種有機(jī)會(huì)時(shí)，在短時(shí)期內(nèi)主做這些品種，相對交易多品種，點(diǎn)位踩得會(huì)更好點(diǎn)。

在交易的過程中，我會(huì)一直關(guān)注自己總的持倉價(jià)值，如果總的持倉價(jià)值：權(quán)益=4：1時(shí)就不再加倉。

輕倉交易的好處在哪里？心態(tài)好，情緒不容易受行情影響。然后才能在該加倉的時(shí)候加倉，該減倉或者砍倉的時(shí)候，能夠果斷行事。

防御破產(chǎn)的第一道防線是良好的資金管理，第二道防線是提高方法的準(zhǔn)確率。

在相對頂部還是底部信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，盈利會(huì)比較可觀，在中段部分是我虧損較多的。

交易之難，難在改變，大多數(shù)交易者習(xí)慣于某種交易做法，就一路走到黑。

市場上虧錢的，都有些共同的特征：重倉，不止損，憑感覺沖動(dòng)下單，交易不熟悉的品種等，只要肯改變還是有可能成功的。

我主要是以短期波段為主，先把握大趨勢，只做一個(gè)方向。

一般持倉多長時(shí)間沒有固定，到了目標(biāo)位就出場。

其實(shí)對于我來說更適合做盤整行情，一般出場后，能在更好的價(jià)位再進(jìn)場。

如果出場后錯(cuò)過大行情，我的處理是觀望，不在交易這個(gè)品種，或者在其他的品種再來找機(jī)會(huì)。

如果遇到適合自己的行情，我會(huì)一天做很多筆。

一筆交易進(jìn)場時(shí)，大多數(shù)時(shí)間沒辦法區(qū)分是做隔夜還是日內(nèi)。

月線圖，周線圖，日線圖確定好大方向，然后再用更短的時(shí)間周期來判斷是否跟大方向一致，如果一致，就可以在阻力位和支撐位附近操作。

分析阻力位和支撐位，用K線是否突破均線再結(jié)合前期的高低點(diǎn)來判斷。

指標(biāo)越簡單越好，且參數(shù)的變量越少越好。

找到支撐位和壓力位的方法，是回調(diào)趨勢交易的核心。

會(huì)關(guān)注宏觀面和供求面因素來判斷大方向的趨勢。

黃金白銀是我比較喜歡的品種。

我會(huì)選擇相對接近前段高點(diǎn)和低點(diǎn)附近的品種進(jìn)行觀察，相反，在趨勢的中段而且已經(jīng)平倉的品種，就會(huì)刪除。

每個(gè)品種資金占比控制在20%以內(nèi)，幾個(gè)不相聯(lián)的品種，資金占比控制50%以內(nèi)，因?yàn)橛視?huì)出金，其實(shí)我的倉位比實(shí)際看到要小很多。

在趨勢中段和后部分，我倉位會(huì)很輕，在趨勢初期倉位會(huì)較重。

通常在1-10天內(nèi)清倉，只是抓住市場的短暫波段，并不會(huì)一直追蹤至新趨勢的最高點(diǎn)。

市場85%的時(shí)間在盤整，可以找到大量的支撐位和壓力位，這意味著有大量的交易機(jī)會(huì)。

看好貴金屬黃金和白銀，黃金和白銀經(jīng)過幾年的下跌，價(jià)位較低了，月線圖有強(qiáng)的支撐，如果有出現(xiàn)大的回調(diào)，就可以進(jìn)場做多。

經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)要自己經(jīng)歷過，才能深刻地體會(huì)和很好的應(yīng)用。策略沒有好跟壞，只有適合不適合。

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七禾網(wǎng)1、莊總您好，感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。這一年來您的賬戶資金曲線持續(xù)上升，您覺得自己的資金曲線可以不斷創(chuàng)新高的核心原因是什么？

莊鑫飆：我覺得是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)控制比較好，從2007年開始接觸外匯保證金交易，到后來交易外盤期貨，吃過很多虧，也一直在摸索適合自己的交易系統(tǒng)，有本布倫特?奔富《交易圣經(jīng):系統(tǒng)交易贏利要訣》就有介紹資金管理。我的性格比較適合輕倉，輕倉交易情緒也相對不容易受行情波動(dòng)，才能更好判斷阻力位和支撐位。

二是在看到2-3個(gè)品種有機(jī)會(huì)時(shí)，在短時(shí)期內(nèi)主做這些品種，相對交易多品種，點(diǎn)位踩得會(huì)更好點(diǎn)。

七禾網(wǎng)2、在資金曲線不斷上升的同時(shí)，您賬戶的回撤控制得也不錯(cuò)。請問，在資金管理方面，您主要有哪些措施？您資金管理的核心理念是什么？

莊鑫飆：在交易的過程中，我會(huì)一直關(guān)注自己總的持倉價(jià)值，如果總的持倉價(jià)值：權(quán)益=4：1時(shí)就不再加倉。今年5月底回撤相對較大，那時(shí)交易的品種是鄭油，現(xiàn)在回頭看，那時(shí)做多鄭油判斷是對的，只是點(diǎn)位沒進(jìn)好，好在倉位輕，后面回調(diào)的時(shí)候虧了100點(diǎn)左右砍倉了。還有7月底的回撤是做多橡膠，也是因?yàn)檩p倉操作。輕倉交易的好處在哪里？心態(tài)好，情緒不容易受行情影響。然后才能在該加倉的時(shí)候加倉，該減倉或者砍倉的時(shí)候，能夠果斷行事。

有盈利時(shí)，最好把部分盈利轉(zhuǎn)到銀行卡上?？此埔饬x不大，其實(shí)可以避免失控的時(shí)候，有回旋的余地。

降低破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，防御破產(chǎn)的第一道防線是良好的資金管理，第二道防線是提高方法的準(zhǔn)確率。只有你把準(zhǔn)確度和平均收益-平均損失的回報(bào)率結(jié)合起來考慮時(shí)，就朝著預(yù)期目標(biāo)前進(jìn)。

七禾網(wǎng)3、就您現(xiàn)在的投資邏輯、交易狀態(tài)和市場波動(dòng)來看，您覺得該賬戶的資金曲線還能繼續(xù)相對平滑地上升嗎？

莊鑫飆：盈利和風(fēng)險(xiǎn)，我更加重視風(fēng)險(xiǎn)。不會(huì)要求一年盈利要達(dá)到多少，一切順其自然。但是對于風(fēng)險(xiǎn)，我比較嚴(yán)格，當(dāng)倉位達(dá)到一定量時(shí)，就不會(huì)再加倉，守住風(fēng)險(xiǎn)比盈利來得重要。只有在帳戶盈利的情況，才會(huì)慢慢加大倉位。以目前的各方面狀態(tài)來看，對于資金曲線還能否繼續(xù)相對平滑的上升，我還是有信心的。

七禾網(wǎng)4、市場上高手眾多，各賺各錢。就您看來，您賺的是市場中的哪一部分錢？這部分錢是否有一定的容量限制（比如，當(dāng)賬戶規(guī)模到一定程度時(shí)就很難賺到這部分錢了）？

莊鑫飆：不管是哪個(gè)品種，總有些時(shí)候看不懂，或者說自己沒把握的。這個(gè)品種當(dāng)下是在底部或者頂部，我也判斷不出來，只能說在底部或者頂部附近，我可以先小部分進(jìn)場，測試自己的判斷是否正確。如果正確的話，我再加些倉位。

在相對頂部還是底部信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，盈利會(huì)比較可觀，在中段部分是我虧損較多的，這位置可上可下的最難把握，以后的策略盡量不做單。

每個(gè)交易品種有自己的習(xí)性，只要跟蹤一段時(shí)間，都能很好的把握?？梢远嗥贩N同時(shí)交易，這對我來說不是很難，帳戶規(guī)模到一定程度，還是可以賺到這部分錢。

七禾網(wǎng)5、期貨市場上有不少贏家，當(dāng)然輸家更多。有人說從輸家到贏家的距離只差“一層窗戶紙”，也有人說要從輸家變成贏家很難很難。您怎么看？您覺得輸家和贏家的核心差別是什么？

莊鑫飆：贏家有一套適合自己的交易系統(tǒng)，進(jìn)出場，風(fēng)險(xiǎn)控制，資金管理，知道何時(shí)加減倉，如何提高準(zhǔn)備率，制定交易計(jì)劃，等等。保持盈利的交易者，一定有哪方面做得出色。每套交易交易系統(tǒng)都有弊端，使用者要善于發(fā)現(xiàn)自己系統(tǒng)的不足，多加注意和防范。交易之難，難在改變，大多數(shù)交易者習(xí)慣于某種交易做法，就一路走到黑。學(xué)習(xí)就是完善系統(tǒng)的過程，有時(shí)不經(jīng)意間，一種方法，一個(gè)思路的改變，就可能讓交易走得更遠(yuǎn)。

他們的核心差別在于是否把握市場交易規(guī)則。

七禾網(wǎng)6、普通人做期貨，是否注定要成為輸家？為什么？

莊鑫飆：市場上虧錢的，都有些共同的特征：重倉，不止損，憑感覺沖動(dòng)下單，交易不熟悉的品種等，只要肯改變還是有可能成功的，學(xué)習(xí)改變是個(gè)艱苦歷程，在反復(fù)試錯(cuò)中，摸索適合自己的方法，新手剛開始接觸期貨時(shí)，建議先用小資金來反復(fù)試錯(cuò)，一上來就想要盈利，那是不現(xiàn)實(shí)的。