七禾網(wǎng)7、通過觀察您近期在七禾軟件冠軍侯的曬單信息，發(fā)現(xiàn)您似乎每天平均交易幾筆到十幾筆單子。這些單子主要是日內(nèi)還是隔夜波段？日內(nèi)的單子一般持倉多長時(shí)間？隔夜的單子一般持倉多長時(shí)間？一筆單子進(jìn)場時(shí)是否會(huì)區(qū)分這筆單子是做隔夜的，或是做日內(nèi)的？

莊鑫飆：我主要是以短期波段為主，先把握大趨勢，只做一個(gè)方向。一般持倉多長時(shí)間沒有固定，到了目標(biāo)位就出場。其實(shí)對于我來說更適合做盤整行情，一般出場后，能在更好的價(jià)位再進(jìn)場。如果出場后錯(cuò)過大行情，我的處理是觀望，不在交易這個(gè)品種，或者在其他的品種再來找機(jī)會(huì)。如果遇到適合自己的行情，我會(huì)一天做很多筆，相反，就會(huì)持有小倉位，等待機(jī)會(huì)。

對于一筆交易進(jìn)場時(shí)，大多數(shù)時(shí)間沒辦法區(qū)分是做隔夜還是日內(nèi)。

七禾網(wǎng)8、您的交易追求“抓住波段趨勢，做看得懂的波動(dòng)”。請問，哪些類型的波動(dòng)是您看得懂的？遇到看不懂的波動(dòng)，你一般怎么處理？

莊鑫飆：基本面一般利用供求面來分析，再結(jié)合技術(shù)分析來判斷進(jìn)出場，月線圖，周線圖，日線圖確定好大方向，然后再用更短的時(shí)間周期來判斷是否跟大方向一致，如果一致，就可以在阻力位和支撐位附近操作。這種方法對于國際走勢的品種，成功的概率很高。遇到看不懂的波動(dòng)，最好就是空倉，不要做單。這方面我自身也要改進(jìn)；也是會(huì)有交易沖動(dòng)。

七禾網(wǎng)9、具體進(jìn)場時(shí)，您主要依據(jù)哪些條件（比如形態(tài)、指標(biāo)、量能、盤口、速率、幅度等）？

莊鑫飆：之前的操作會(huì)根據(jù)頭肩頂?shù)?，通道和趨勢線來判斷阻力位和支撐位，現(xiàn)在的分析阻力位和支撐位比之前簡單很多，只用K線是否突破均線來判斷，再結(jié)合前期的高低點(diǎn)來判斷。指標(biāo)越簡單越好，且參數(shù)的變量越少越好。找到支撐位和壓力位的方法，是回調(diào)趨勢交易的核心。

七禾網(wǎng)10、您最喜歡做哪一類形態(tài)？或者說，您覺得哪一類形態(tài)出現(xiàn)時(shí)，進(jìn)場的成功率最高？

莊鑫飆：先判斷目前的價(jià)位大趨勢的哪一段，然后看小周期和大周期顯現(xiàn)的信號(hào)是否一致，再結(jié)合K線是否上破均線來選擇進(jìn)場點(diǎn)。

成功概率比較高的，一般要在底部和頂部附近，再加上前面講的倉位控制，以時(shí)間換空間，成功概率就很高。

七禾網(wǎng)11、一筆單子進(jìn)場后，出場是否有具體的標(biāo)準(zhǔn)？還是說您出場是憑感覺的？出場若有具體的標(biāo)準(zhǔn)，主要是哪些標(biāo)準(zhǔn)？

莊鑫飆：目前我出場還不是很理智，采用分批進(jìn)，分批出，每到阻力位會(huì)出一部分，慢慢出盡。

當(dāng)然經(jīng)常遇到，在阻力位出掉后，價(jià)格往回走，我會(huì)再支撐位再進(jìn)比之前平倉更少的倉位，來回反復(fù)。交易盡量只做一個(gè)方向。

如果我一開始建倉時(shí)就虧損，也不會(huì)馬上就出場，視情況而定，一般都要等到有反彈才會(huì)手動(dòng)砍倉。

一切的前提，當(dāng)然是倉位要輕，虧損的部分，很容易在其他品種補(bǔ)回來的。

七禾網(wǎng)12、您會(huì)不會(huì)關(guān)注宏觀面、供求面的因素對行情的影響？在具體進(jìn)出場時(shí)，會(huì)不會(huì)結(jié)合宏觀面、供求面的因素？

莊鑫飆：會(huì)關(guān)注宏觀面和供求面因素來判斷大方向的趨勢，具體的進(jìn)出場會(huì)結(jié)合技術(shù)分析來判斷。

七禾網(wǎng)13、您一般如何選主要操作的品種？符合哪些條件時(shí)會(huì)把一個(gè)品種選入，符合哪些條件時(shí)會(huì)把一個(gè)品種刪除？

莊鑫飆：我比較喜歡選擇技術(shù)分析較強(qiáng)的品種，可能跟之前交易的外盤市場有關(guān)系，國內(nèi)控盤比較厲害的品種，一般不在考慮范圍。

黃金白銀是我比較喜歡的品種，就象前面講到的，我會(huì)選擇相對接近前段高點(diǎn)和低點(diǎn)附近的品種進(jìn)行觀察，相反，在趨勢的中段而且已經(jīng)平倉的品種，就會(huì)刪除。

七禾網(wǎng)14、您每筆交易的倉位一般控制在多大范圍內(nèi)？整個(gè)賬戶的倉位一般控制在多大范圍內(nèi)？什么情況下輕倉交易？什么情況下重倉交易？

莊鑫飆：每個(gè)品種的資金占比控制在20%以內(nèi)，幾個(gè)不相聯(lián)的品種，資金占比控制在50%以內(nèi)，因?yàn)橛視?huì)出金，其實(shí)我的倉位比實(shí)際看到要小很多。

在趨勢中段和后部分，我倉位會(huì)很輕，在趨勢初期倉位會(huì)較重。

七禾網(wǎng)15、一般賬戶盈利多少時(shí)，您會(huì)考慮出金？出金前和出金后，操作上會(huì)不會(huì)有所不同？

莊鑫飆：有盈利就會(huì)考慮出金，操作上基本上是相同的，唯一不同的是出金后，倉位會(huì)更輕些。

七禾網(wǎng)16、您覺得自己的交易模式最大的特征是什么？

莊鑫飆：短期波段交易，通常在1-10天內(nèi)清倉，只是抓住市場的短暫波段，并不會(huì)一直追蹤至新趨勢的最高點(diǎn)。準(zhǔn)確率會(huì)比趨勢交易高，但平均收益-平均損失報(bào)酬率較低，還有短期波段交易有較多的機(jī)會(huì)，因?yàn)?strong>市場85%的時(shí)間在盤整。可以找到大量的支撐位和壓力位，這意味著有大量的交易機(jī)會(huì)。

七禾網(wǎng)17、去年雙十一以來，較多交易高手的資金曲線都不太好看，您覺得主要是什么原因造成的？而您的資金曲線卻能持續(xù)上升，您覺得自己的交易模式和市場上主流的交易模式有何不同？

莊鑫飆：雙十一那天，晚上開盤前，大多數(shù)的品種都在走高，毫無征兆，突然大幅下跌，我覺得最大的原因就是倉位太重了，受到一次重創(chuàng)后，要恢復(fù)元?dú)?，需要花更多的時(shí)間。舉個(gè)例子，帳戶虧損50%，你要盈利100%才能回到虧損前，如果虧損更多，要恢復(fù)那更是難上加難。再加上虧損后，你可建的倉位也明顯降低了，要維持之前的倉位，風(fēng)險(xiǎn)就明顯加大了。

其實(shí)那天晚上我也是做多豆粕，當(dāng)天能盈利也是因?yàn)槲覀}位輕，在跌到底部前我加小部分倉位，加倉后的倉位還是不重，反彈時(shí)平倉，然后再等回到底部又進(jìn)場。

七禾網(wǎng)18、有人認(rèn)為，商品期貨進(jìn)入了“分化、輪動(dòng)、上漲”的大格局中。您是否認(rèn)同？為什么？

莊鑫飆：這觀點(diǎn)我認(rèn)同。期貨越來越專業(yè)化了，資金角逐各個(gè)板塊，市場氛圍也會(huì)互相影響帶動(dòng)，出現(xiàn)有的板塊先漲有的板塊后漲，漲多漲少之別。

所以，我還是建議做自己熟悉的品種。

七禾網(wǎng)19、接下來，您最看好哪些板塊或哪些品種？

莊鑫飆：看好貴金屬黃金和白銀，黃金和白銀經(jīng)過幾年的下跌，價(jià)位較低了，月線圖有強(qiáng)的支撐，如果有出現(xiàn)大的回調(diào)，就可以進(jìn)場做多。

從長線來看，可以小倉位先進(jìn)場，盈利再加倉操作。

七禾網(wǎng)20、您在【七禾軟件冠軍侯】上曬單，怕不怕別人學(xué)走了您的核心機(jī)密？您會(huì)不會(huì)關(guān)注別人的優(yōu)秀策略？

莊鑫飆：不擔(dān)心，我的交易很簡單，也沒什么機(jī)密，一套交易系統(tǒng)，不同的人產(chǎn)生的效果也不一樣。經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)要自己經(jīng)歷過，才能深刻地體會(huì)和很好的應(yīng)用。策略沒有好跟壞，只有適合不適合。

我會(huì)關(guān)注別人的策略，但不一定會(huì)用，多學(xué)習(xí)交流，完善自己的交易系統(tǒng)。

七禾網(wǎng)21、通過策略思路或交易曬單等形式的分享交流，對您本人交易水平的提高有沒有幫助？

莊鑫飆：有幫助，有好的策略思路也會(huì)嘗試下，但要經(jīng)過驗(yàn)證后才會(huì)納入自己的交易體系中。

七禾網(wǎng)22、普通投資者應(yīng)如何學(xué)習(xí)高手的曬單信息，才真正對自己有利？

莊鑫飆：看高手如何進(jìn)出場，倉位如何控制，時(shí)間周期如何？熟悉其背后的交易邏輯，最好是找跟自己的交易策略相近的，多問為什么？

七禾網(wǎng)23、您在廈門工作生活，前不久廈門舉辦了金磚會(huì)議，就您切身感受來看，金磚會(huì)議前后廈門發(fā)生了哪些變化？您覺得金磚會(huì)議能給廈門帶來什么？

莊鑫飆：一生活環(huán)境變得更漂亮，二是國際知名力大大提高。

金磚會(huì)議帶來的好處，最直觀的是經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益等硬件實(shí)力的提升，廈門擴(kuò)大旅游業(yè)、提高城市品牌度等軟實(shí)力方面有極大好處等。

七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！

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沈良對話整理

2017-09-15