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民間基金經(jīng)理浦舜民:控制風(fēng)險(xiǎn)的能力決定“生死”

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-03-01 14:26:51 來源:網(wǎng)絡(luò)整理

浦舜民:民間基金經(jīng)理,1993年進(jìn)入期貨市場(chǎng),在實(shí)踐中逐步形成了自己的操作系統(tǒng)。近年來,在動(dòng)用資金30%的情況下,連續(xù)5年獲取可觀收益。記者日前對(duì)其進(jìn)行了采訪。

  問:什么事情促使你進(jìn)入期貨市場(chǎng)?

  浦舜民:我以前在工廠工作,后來和別人合作開了個(gè)小廠,做得還不錯(cuò),但常常發(fā)生銷售款要不回的現(xiàn)象,而自己又臉皮薄,人家推托幾次,我就不好意思再開口要錢了,到現(xiàn)在十幾年了,仍有一些貨款沒有要回來。所以,1993年在同事的鼓勵(lì)下,就到一家期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)聘,當(dāng)時(shí)我已30多歲,還有些人脈關(guān)系,就這樣開始了期市人生。

  問:對(duì)交易者來說,成功應(yīng)具備哪些要素?

  浦舜民:每個(gè)成功者都有自己成功的要素,我認(rèn)為,我現(xiàn)在還不是一個(gè)成功者,如果在今后的5年中我還能像過去5年一樣年年獲利,那才可以稱為成功者。我覺得,交易者首先要謙虛,只有謙虛才可能了解市場(chǎng),了解自己,否則只能走極端,或者神話自己,或者神話市場(chǎng)。市場(chǎng)中這樣的例子枚不勝舉,每當(dāng)誰認(rèn)為自己了不起時(shí),誰很快就會(huì)被市場(chǎng)重重地懲罰。其次要有平和的心態(tài)。只有平和才能不追求暴利,而只有不追求暴利才能生存。很多失敗者都帶有這樣的通病,以為參與期貨市場(chǎng),就是要一夜暴富。其實(shí)只有以平和的心態(tài),追求低風(fēng)險(xiǎn)下持續(xù)穩(wěn)定的獲利才是投資正途。

  問:你采取什么樣的交易體系?重技術(shù)分析還是基本面分析?

  浦舜民:我采用的是追蹤趨勢(shì)的交易系統(tǒng)。我是純技術(shù)派,信奉價(jià)格反映一切?;久娴臇|西太龐雜,又難以量化,而且我國的市場(chǎng)是弱效率市場(chǎng),信息極不對(duì)稱,像我這樣的個(gè)人投資者受條件和能力所限,對(duì)基本面很難做出客觀有效的分析,相反,一些似是而非的所謂基本面,會(huì)使我在操作時(shí)左右為難,所以我只關(guān)注價(jià)格。但關(guān)注價(jià)格并不是不關(guān)注市場(chǎng)運(yùn)作的機(jī)制,這就關(guān)系到對(duì)技術(shù)分析的理解程度。

  問:對(duì)你來說,系統(tǒng)的交易體系重要,還是多年經(jīng)驗(yàn)所形成的盤感、技巧等自覺行為更重要?

  浦舜民:交易體系更重要。交易體系是在操作中總結(jié)經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證的方法,而盤感、技巧往往與自己的體系一致,但有時(shí)對(duì)有時(shí)錯(cuò),是沒有經(jīng)過過濾的方法,僅僅靠感覺成功的可能性幾乎沒有。交易者的系統(tǒng)體現(xiàn)了交易者自己的交易思想:對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知、出入時(shí)的條件、損失的處理、風(fēng)險(xiǎn)承受能力的大小,以及資金管理等等,而不是簡(jiǎn)單的買賣。我的交易系統(tǒng)從1995年到1999年經(jīng)過幾次大的調(diào)整后逐步成熟,2000年至今只做了微調(diào)。

  問:你是如何控制情緒和處理損失的?

  浦舜民:靠自律。市場(chǎng)最怕貪,該進(jìn)不進(jìn)、該出不出、該止損不止損都是因?yàn)樨潯X澥潜拘?,只有靠自律,靠?zhí)行力來克服,才能養(yǎng)成習(xí)慣。對(duì)于止損,很重要的一點(diǎn),就是要將最壞的打算考慮進(jìn)去,這樣就不會(huì)重倉操作,抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)很強(qiáng),我的收益都是動(dòng)用資金的20%-30%取得的。

  問:在你的交易生涯中,對(duì)你影響較大的人是誰?

  浦舜民:有兩個(gè)人,一個(gè)是克羅,一個(gè)是我愛人?!犊肆_談投資策略》對(duì)我的交易哲學(xué)、方法及對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)有重大影響。在實(shí)踐中,人人都會(huì)遭遇挫折,但我愛人的支持使我能一心一意地工作,尤其是在努力卻看不到希望時(shí),給我動(dòng)力。

  問:多年來你個(gè)人的哪些特殊經(jīng)歷對(duì)你的成長(zhǎng)產(chǎn)生了重大影響?

  浦舜民:看淡風(fēng)云。成敗之間其實(shí)就隔一層紙,捅破了別有洞天?,F(xiàn)在看來,我沒什么特殊經(jīng)歷,十幾年就這么平平淡淡地走過來了。

  問:你對(duì)新手的忠告是什么?

  浦舜民:經(jīng)過選擇后把期貨作為一種事業(yè),用平常心賺取穩(wěn)定的利潤(rùn)而不是獲取暴利。

  問:請(qǐng)用一句話總結(jié)多年來最深的感悟。

  浦舜民:最重要的是控制好風(fēng)險(xiǎn)。在期貨市場(chǎng)能否生存取決于控制風(fēng)險(xiǎn)能力的大小。

  點(diǎn)評(píng):在與浦舜民的交流中,筆者能時(shí)時(shí)感覺到他的謙虛。他說,我不是高手,如果今后5年我還能年年獲利,說是高手還過得去,現(xiàn)在只是有一些想法,有一些經(jīng)驗(yàn)罷了。浦舜民是徹底的技術(shù)派,自覺地抵制基本分析,但他強(qiáng)調(diào)不要僅僅看價(jià)格的表象,要通過價(jià)格探求市場(chǎng)運(yùn)作的本質(zhì)。他說,他每年的交易并不是很多,而且收益主要靠不多的交易中的占比例不大的成功操作。每個(gè)人的交易體系的形成都需要時(shí)間和實(shí)踐,但不少人因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)控制能力差“死”掉了,看不到系統(tǒng)的成熟,這應(yīng)當(dāng)引起投資者的重視。而且,如果你已經(jīng)找到了適合自己的方法,就不要輕易改變,只需要微調(diào),一些所謂的新的體系其實(shí)勝算并不高,或許不適合你。有很多投資者會(huì)背許多經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)的格言,諸如要順勢(shì),要輕倉,不加死碼,不怕錯(cuò)、就怕拖等等,但在實(shí)踐中卻不能有效執(zhí)行,所以浦舜民強(qiáng)調(diào)自律。由紀(jì)律而習(xí)慣而本能,投資者由此或許可步入成功之門。

 

責(zé)任編輯:沈良

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