“股災(zāi)”那年 他們靠40萬盈利千萬

在股市征戰(zhàn)多年的投資者對炒新一定不陌生。IPO井噴的2010年可謂A股歷史上一道獨特的風(fēng)景線。據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)年上市的340只新股中，持股市值上億元的個人股東高達(dá)824位，相當(dāng)于平均每只新股上市就有2.4位億萬富翁產(chǎn)生，熱火朝天的市場吸引了大量熱錢流入。而今天所要介紹的“股票敢死隊”交易團(tuán)隊便是相識于那個時代。

“那時候炒新還是非?；鸬模?jīng)常能到碰到一天賺20%左右的股票。”團(tuán)隊成員表示，“但是很快炒新的熱度漸漸散去，大多數(shù)人都不玩了，群里就剩下我們幾個人還在做新股。”憑著對股票市場的一腔熱忱，他們建立了自己的小團(tuán)隊，互相鼓勵堅持，每天討論近期會做的股票。隨著團(tuán)隊一天天成形，大家各司其職，一個人做短中場線的資金配置與風(fēng)控；一個人做短線，緊跟市場熱點；一個人做中線，擅長挖掘布局中小板成長企業(yè)；一個人做個股的基本面研究，挖掘處在價值低洼的個股。

眾人拾柴火焰高，就在2014年至2015年的牛市中，“股票敢死隊”團(tuán)隊操作的賬戶獲得了近20多倍的收益，初始資金40萬，盈利1000多萬，在2015年全年做1886%的收益，并且在股災(zāi)的情況下，2015年只有1月份是虧損的，連續(xù)11個月獲得正收益，最大月回撤發(fā)生在一月份為0.88%。

所謂時勢造英雄，或許有人說在2014-2015的大牛市中創(chuàng)造暴利神話并不稀奇，但是更難能可貴的是在2015年股災(zāi)發(fā)生后，“股票敢死隊”團(tuán)隊不但沒有出現(xiàn)大幅回撤，資金曲線反而以更陡的斜率上升。據(jù)團(tuán)隊成員表示，由于他們是以做短線為主，股災(zāi)時期連續(xù)跌停的行情自然不會參與，避免了大幅回撤。而過了最瘋狂下跌的階段后，如果前面買的股票產(chǎn)生虧損，那么后面的短線操作就先要賺回虧損部分再開倉，這就大大降低了回撤風(fēng)險，也就出現(xiàn)了連續(xù)11個月獲得正收益的曲線圖。

近6個月350%收益 他們分享了選股秘笈

今日所解析的為“股票敢死隊”在七禾網(wǎng)“實盤賬戶展示”欄目中所展示的曲線。自2017年11月29日展示起，兩個月中賬戶最高收益達(dá)80%，截止2018年1月29日收盤，收益為45%。

可以看到在賬戶展示初期較為平穩(wěn)，主要是由于碰到大盤下行，他們買的股票并沒有能夠連續(xù)上漲賺錢，所以賬戶曲線初期是震蕩為主。而在2017年12月底至1月初資金曲線有明顯上升，團(tuán)隊成員稱這段時期的利潤主要來源于江南嘉捷、士蘭微、方大炭素、壹橋股份、榮安地產(chǎn)與華夏幸福這些股票?！敖霞谓菸覀冊趧傞_板的時候就買過，我們認(rèn)為360在其行業(yè)是公認(rèn)的龍頭，按照它在美國退市的價格來計算國內(nèi)的合理價格是在40以上，且國內(nèi)市場有更高的溢價，安全邊際高。此外，360未來的成長是不可估量的，我們覺得可能是可以與騰訊比肩的科技公司。士蘭微是芯片行業(yè)的股票，2017年國家產(chǎn)業(yè)基金在芯片行業(yè)的投入是歷年來最大的，這個版塊是我們覺得在未來能夠中長線布局的。方大炭素是漲價概念。 壹橋股份是比特幣概念股。至于榮安地產(chǎn)，在2017年房價大漲的情況下，房地產(chǎn)企業(yè)2017年的年報一定是非常好看的，所以在年報出來前，地產(chǎn)股會維持在高位。而華夏幸福作為雄安千年大計的第一股，我們也是看好的?！痹谶@一波過大漲幅之后，隨著持有的股票有一定幅度的回調(diào)，資金曲線也出現(xiàn)了小幅回撤。

2018年1月24日持倉

2018年1月11日持倉

以上為2018月1月24日與1月11日持倉，每日完整持倉可查看股票敢死隊實盤賬戶展示?！肮善备宜狸牎钡倪x股策略主要依據(jù)基本面研究。一般會從當(dāng)日漲停的個股，開板3日內(nèi)的新股，復(fù)牌個股及近期熱點股中來選擇要買入的股票。此后，也會對股票進(jìn)行同行業(yè)對比，去判斷股價是否在合理區(qū)間，然后再去判斷該股是否為市場熱點，最后跟隨大資金買入股票。就股票的數(shù)量來說，他們認(rèn)為歷史上每個月都會有一兩只股票走得比較牛，甚至翻了幾倍，就應(yīng)該集中資金去買這些熱點的股票，而不是去買沒資金關(guān)注的股票。

當(dāng)提到倉位問題時，他們覺得要根據(jù)每個人的虧損承受能力來決定，想好虧多少，然后根據(jù)虧得起的資金來定倉位。他們覺得股票市場中的系統(tǒng)性風(fēng)險是沒法控制的。政策是沒法預(yù)測的，所以一般情況下周五是不出手的。要控制風(fēng)險就控制放在股票里面的錢，并且每個月都取出一定的盈利。所以當(dāng)他們在賬戶上的資金都是股票市場上賺來的時候，即使?jié)M倉操作也不會產(chǎn)生心里壓力?！巴ǔＧ闆r下每天都會買幾個股票，第二天拋出再換。買入時一般會分兩次進(jìn)行買入，賣出時基本上就一次賣了。”

2018 他們將繼續(xù)挖掘中小創(chuàng)里的價值低洼股

七禾網(wǎng)1、團(tuán)隊取名“股票敢死隊”由來是什么？團(tuán)隊的交易的風(fēng)格是否比較激進(jìn)？

股票敢死隊：大家可能會誤解這個名字，取名“敢死隊”的意思是指我們敢于認(rèn)輸，敢于止損。在市場走勢與我們判斷不符的情況下，我們會及時割肉賣出，不留戀不死扛。

關(guān)于風(fēng)險，我相信之前幾年的“股災(zāi)”與“熔斷”給我們好好上了一課。系統(tǒng)性風(fēng)險是很難規(guī)避的，就像你很難去預(yù)測周末兩天可能會出什么政策或者什么消息。所以我們投入到股市的錢就應(yīng)該是我們能夠虧得起的錢，而不是生活必需的錢。然后我們在盈利的過程中，要學(xué)會出金。把賺到的錢從股票賬戶的數(shù)字變成手中的鈔票，來控制風(fēng)險。當(dāng)你投入100萬進(jìn)入市場，陸陸續(xù)續(xù)提出的資金都超過了100萬的時候，這個時候你就是無風(fēng)險的，此時就算股市里的浪最大，也不會讓你翻船。另外就是通過股票的倉位來控制風(fēng)險，產(chǎn)生虧得時候，就減少買入的金額。始終控制在一定的倉位。

七禾網(wǎng)2、就這幾年股票的交易，您對股市的理解是什么？您覺得這些年間股市發(fā)生了什么變化？

股票敢死隊：我們覺得買股票要善于去尋找處于價值低估的股票，這樣介入進(jìn)去安全且能夠在較短時間內(nèi)獲利，就像你去買iphoneX，我們暫時把官網(wǎng)價格9688定為一個合理價格，此時京東的價格是9388，淘寶搞促銷是8688，那么在不考慮假貨的情況下，我們會去淘寶以8688的價格買入，然后以低于9388的價格賣給京東。我們認(rèn)為價值投資不是說去炒作藍(lán)籌，而且說去買處于價值低估的這類股票。

我覺得近幾年股市中偏于價值的炒作會越來越少。還是以iphoneX來舉例，在iphoneX還沒上市的時候，黃牛就開始炒作，要12888，甚至炒到15888，遠(yuǎn)高于官網(wǎng)售價9688。后來大家也知道，貨源充足黃牛虧慘了。以后的股市也肯定會這樣，監(jiān)管這個無形的手會對短期嚴(yán)重偏離其價值的個股進(jìn)行干預(yù)，采取停牌的措施。

所以之后的股市會比之前更難做，需要投資者對股票本身的合理價值有一個評估，那么有基本面研究人才的團(tuán)隊會脫穎而出，無腦漲停板敢死隊風(fēng)格會慢慢被市場淘汰。

七禾網(wǎng)3、總結(jié)2017年股市，“二八現(xiàn)象”尤為明顯，一方面是以上證50、滬深300為代表的權(quán)重類藍(lán)籌股牛氣沖天、屢創(chuàng)新高，價值投資者賺得盆滿缽滿；另一方面是以創(chuàng)業(yè)板、中證1000為代表的中小市值股票熊態(tài)盡顯。按您的交易思路來說，您認(rèn)為2018年的投資機會在哪里？

股票敢死隊：我們覺得近期市場對價值投資有誤解，很多人覺得去買茅臺就是投資，去買小票就是投機，這是不對的。28現(xiàn)象這個詞很早就有的，是指版塊行情的輪動，在2017年的2的行情中，目前很多藍(lán)籌的價格都不在價值投資的范疇了，有些還是偏高了，在此時去買就像投機博傻了。

按照我們的交易思路，我們會去挖掘中小創(chuàng)里面的價值低洼股，這類股大多在2017年的行情中，沒有上漲甚至下跌。相信在2018年中，創(chuàng)業(yè)板、中證1000里面會走出一大批好股，且漲幅會比較大。

七禾網(wǎng)4、這套交易系統(tǒng)的基本盈利邏輯是什么？是否有可持續(xù)盈利的能力？

股票敢死隊：我們盈利邏輯就是價值低估的股票一定會被其他價值投資者發(fā)現(xiàn)，并且在短期會回歸到其合理價格。所以我們會在發(fā)現(xiàn)低估時介入股票，在拉升過程中，短期快速獲利并且在回歸合理價格時出局。

我們這個邏輯是可以做到持續(xù)盈利的，盈利曲線與過往業(yè)績就是最好的證明。

七禾網(wǎng)5、選擇具體個股的依據(jù)或者方法又是什么？

股票敢死隊：有段話基本上每天都會看一遍。

速度：必須快人一步，打板，割肉都必須快人一步，觸發(fā)止損無條件執(zhí)行。（天下武功，唯快不破，模式同質(zhì)化只能快人一步才能賺錢）

模式：模式并非一成不變，運用必須審時度勢。非模式別去輕易嘗試。（模式內(nèi)在時間情緒符合條件無腦上，否則只能輕倉）

情緒：剛啟動必須上，焦點時候可以上，高潮時候必須無腦出局。（牢記雄安教訓(xùn)，千古不變的道理，一窩蜂的時候必須遠(yuǎn)離）

氛圍：跌停板數(shù)據(jù)多于10個，必須小心小心再小心。（如果連續(xù)出現(xiàn)幾天，無腦空倉）

時間：周五盡量不出手，避免政策風(fēng)險，上板時間越早越好。（人禍?zhǔn)沁@個市場最大的風(fēng)險）

不少股票交易者都表示今年漲停板方法不好做，但我們認(rèn)為我們要做的應(yīng)該是去適應(yīng)市場，以前每個短線股漲起來都會持續(xù)一段時間，但是今年漲停板股票節(jié)奏變快，所以我們也要對預(yù)期有所降低。以前對短線股期望賺50%或者翻倍的，現(xiàn)在就要降低預(yù)期，賺20%左右就要跑。割肉也要快，不要拿。然后在大盤剛下跌的時候，能休息就休息。等到大盤跌的差不多，出底部信號了，再開始追漲停板。

七禾網(wǎng)6、團(tuán)隊的交易理念是什么？

股票敢死隊：我們希望通過在股票市場進(jìn)行長中短周期的資金配置，發(fā)揮不同風(fēng)格交易員的優(yōu)勢，進(jìn)行合理的資金配置，使賬戶獲得穩(wěn)健收益。前期優(yōu)先配置高安全邊際個股與輕倉短線交易積累利潤，運用利潤逐步加倉的復(fù)利模式，根據(jù)市場行情與資金表現(xiàn)，進(jìn)行動態(tài)加減倉，在嚴(yán)控本金風(fēng)險與波動率的情況下，盈利加倉提高收益。后期會增加一些長線布局，獲得更高收益。

七禾網(wǎng)7、團(tuán)隊未來的規(guī)劃是什么？

股票敢死隊：目前我們團(tuán)隊資金已經(jīng)接近2000萬了，賬戶比較多，操作起來有些不太方便，經(jīng)常追板的時候這個賬戶買入了其他賬戶沒有成交的情況，后期的話我們也是打算發(fā)行產(chǎn)品，把客戶的資金都放到產(chǎn)品當(dāng)中去，方便我們交易。

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