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小丹尼-善行投資:客觀分析 合理博弈

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2018-11-07 12:33:43 來源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

七禾網(wǎng)18、據(jù)了解您目前是以客觀交易為主,主觀交易為輔,有交易系統(tǒng)但仍手工交易,為何不全部實現(xiàn)程序化交易?何時會加入主觀交易?

 

小丹尼我在從事工程設(shè)計和管理工作時,曾從事過一定的程序開發(fā)工作,其實對程序化開發(fā)是有一定基礎(chǔ)的。但是我放棄了這條道路,因為按照我的理解,交易的可持續(xù)性,應(yīng)該通過對市場的不斷深入理解,跟隨中長期趨勢,化繁為簡, 降低交易頻率來實現(xiàn)。隨著個人經(jīng)驗的積累和財務(wù)狀況的改善,交易應(yīng)該越來越輕松自如。比如現(xiàn)在,我基本就每天早盤操作一下,然后就關(guān)機休息,中午還能睡個午覺,尾盤之前再看一會,是不是很輕松?反之,程序化交易看似輕松,其實程序開發(fā)調(diào)試、系統(tǒng)維護、升級改進,哪項不耗費精力?如果系統(tǒng)表現(xiàn)不好,又需要苦苦思索究竟是系統(tǒng)的問題還是市場的問題,殫精竭慮,患得患失。幻想做一套長期有效的程序化策略,一勞永逸,坐等收錢,我覺得這種想法太簡單,至少我做不到。

 

 

七禾網(wǎng)19、您是如何培養(yǎng)自己的自律性和執(zhí)行力的?

 

小丹尼關(guān)于這個問題,我覺得從事交易,最好是達到一定的年齡和具備一定人生閱歷之后。為什么這么說呢?因為很多人生體會和處事原則,都是需要時間去磨練和形成的。當你有了必要的人生經(jīng)歷,你才會有責(zé)任感,也才會明白哪些事情對你來說是最重要的,是不能馬虎的。為了保障這些事情順利進行,你必須要做好規(guī)劃,做應(yīng)該做的事情,克制自己的惰性和隨性,例如每天、每周的交易總結(jié),做到條理分明,邏輯清晰。又如止損,收盤價跌破60日均線,必須清倉離場,這就是紀律,也是立身之本,做不到就不配從事這個職業(yè)?!安灰陨菩《粸?,不以惡小而為之”,只有具有一定的人生經(jīng)歷之后,你才有可能做到知行合一。

 

 

七禾網(wǎng)20、您如何看待目前盛行的程序化交易?您覺得與程序化交易者相比,您的優(yōu)勢在哪里?又存在哪些劣勢?

 

小丹尼上面說過對程序化的看法,我不抵觸程序化,但是也不會輕易涉足程序化。程序化交易有自己的優(yōu)勢,這必須肯定,比如執(zhí)行力和紀律性。我覺得人工交易相比程序化的劣勢主要是速度,還有紀律性。既然我處于劣勢,那就揚長避短,不和它拼速度,而是專注于研究分析,做到胸有成竹,謀定后動,降低交易頻率,提高交易效率,爭取讓自己比程序化高一個層次勝兵先勝而后戰(zhàn),避免死纏爛打,不戰(zhàn)而屈人之兵。

 

 

七禾網(wǎng)21、去年7月份,您發(fā)行了自己的產(chǎn)品,到目前為止累計收益已經(jīng)超過100%,表現(xiàn)優(yōu)異。就您來看,管理好一個產(chǎn)品的關(guān)鍵是什么?做產(chǎn)品和做單賬戶的區(qū)別有哪些?

 

小丹尼投資經(jīng)歷,總有高峰低谷,去年到今年,總體來說比較順利,運氣的成分也不小。在我看來,管理資管產(chǎn)品,最重要的是穩(wěn)扎穩(wěn)打,步步為營,寧可賺錢慢點,也要避免大起大落。首先,要避免盲目自信,切忌讓短期勝利沖昏頭腦,時刻告誡自己風(fēng)險無處不在;其次,要換位思考,考慮投資者的感受,畢竟大家的錢都來之不易,凈值的每一點波動,都關(guān)系到每一個家庭的幸福?!拔乙€(wěn)穩(wěn)的幸?!保鲑Y管產(chǎn)品,對“穩(wěn)”的要求更高,這就要求更嚴格的資金管理和風(fēng)險控制。資管產(chǎn)品,不追求暴利,但也不拒絕暴利,一切都以嚴格控制風(fēng)險為前提。

 

提到這個產(chǎn)品,還有個小插曲?!吧菩小笔俏液臀覑廴藥啄曛敖o未來兒子起的名字,取“以善為本+善于行動”之意,2017年發(fā)行基金產(chǎn)品,就采用了這個名字,而2018年兒子也降生了,一方面,同名基金算是給兒子的一份禮物,另一方面,也許是兒子給基金產(chǎn)品帶來了好運。

 

 

七禾網(wǎng)22、在如今的期貨市場中,投資者的水平進步很快,投資者結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化,越來越多的專業(yè)投資者和機構(gòu)投資者進入了這個市場。在這樣的環(huán)境下,您覺得期貨交易會不會越來越難做?

 

小丹尼一直很難,以后還會難上加難。不過,再難也要堅持下去,在當下的中國,做什么不難呢?實體經(jīng)濟更難?,F(xiàn)在賺錢難,還是因為之前太容易了,在過去10幾年,大宗商品在中國因素的驅(qū)動下,波動率巨大,而現(xiàn)在這一背景已經(jīng)改變,波動小了自然賺錢難了。另一方面,中國實體經(jīng)濟充斥著大量產(chǎn)能過剩,而資管行業(yè)又何嘗不是呢?同樣也需要“供給側(cè)改革”。狼多肉少必須優(yōu)勝劣汰,競爭會越來越激烈的,只有專業(yè)、專注才可能生存下去,我們都要有這個思想準備。

 

 

七禾網(wǎng)23、交易期貨7年,您是如何理解期貨市場的?在這幾年的交易中,您又有何感悟?

 

小丹尼都說股市是實體經(jīng)濟的反映,但是中國股市由于其特殊性,與實體經(jīng)濟長期脫節(jié),反而期貨市場,倒更像是實體經(jīng)濟的直接反映。當然,作為一個市場,自然有其游戲規(guī)則,要靜下心來,多聽多看多思考,嚴謹扎實,同時承認自己認知的局限性,對市場保持一份謙卑,這個游戲才能玩下去。在最近幾年的交易中,雖然每年都有所進步,但是仍感到自己見識淺陋,所知有限。最大的感悟是,價格是大象,而我是一個盲人。

 

 

七禾網(wǎng)24、您曾多次參加“藍海密劍”期貨實盤大賽,也都取得了不錯的成績,請問您參加大賽的初衷是什么?在比賽中又有何收獲?

 

小丹尼初衷是建立與同行的交流渠道,觀摩其他優(yōu)秀選手的表現(xiàn),學(xué)習(xí)別人所長,同時也檢驗自己的能力,希望能看到自己的不斷進步。通過比賽,拓寬了眼界,提升了自信心,也結(jié)交了一些朋友,感謝大賽的組織機構(gòu)。

 

 

七禾網(wǎng)25、在參與大賽的過程中,有哪些高手讓您印象深刻?對于他們的交易方法,您會學(xué)習(xí)和借鑒嗎?

 

小丹尼今年印象最深刻的是“黃潤華”,他對大行情的準確判斷和專注,令人非常欽佩。還有,“固利資產(chǎn)十年磨一劍”,雖然凈值波動巨大,但是驚人的盈利能力讓人嘆服。還有我的朋友金森波(匯昇-金森波)和蔣勇軍(匯昇-TerryGo),他們從事期貨交易時間不長,但是優(yōu)秀的領(lǐng)悟力和穩(wěn)定的控制力,也很值得學(xué)習(xí)。

 

我會繼續(xù)保持對大賽的關(guān)注,學(xué)習(xí)其它優(yōu)秀交易員的長項,借鑒其得失,再次感謝大賽組織者。


七禾網(wǎng)注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)!


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李燁對話整理

2018-10-31


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