七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 王東海:36歲,河南鄭州人,第九屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽年度第三名(外盤組),2009年進(jìn)入期貨市場(chǎng),中長(zhǎng)線交易,以技術(shù)分析為主。目前國(guó)內(nèi)商品及外盤商品均有參與。 精彩觀點(diǎn): 如果單純的開(kāi)個(gè)模擬賬戶在那里玩,沒(méi)任何意義,對(duì)自己交易也不會(huì)有任何幫助。 做期貨(做生意)的三大原則:第一,堅(jiān)持。第二,有多少錢干多大事,不加杠桿。第三,不做賠本生意。 做日波幅有很多弊端,而做年波幅有很多優(yōu)勢(shì),弊端相對(duì)來(lái)說(shuō)少了許多。 (每年)只有碰到震蕩行情才會(huì)做三四次,如果是單邊一年也就一兩次。 指標(biāo)就是比較公認(rèn)的那幾個(gè):布林軌道、平均線、MACD;圖形就是著名的蠟燭圖了。 我個(gè)人認(rèn)為關(guān)注基本面就是價(jià)值投資,堅(jiān)持做多,不做空。 直覺(jué)告訴我調(diào)研確實(shí)有用。 有自己的系統(tǒng),移動(dòng)止損,不止盈,可以說(shuō)是虧損有限,盈利無(wú)限。在價(jià)格觸碰止損價(jià)我就反手或者平倉(cāng)了。 加倉(cāng)是依據(jù)基本面價(jià)值投資堅(jiān)持做多,采取定投原則,有規(guī)律的一年加一次倉(cāng)或者一個(gè)季度,一個(gè)月。 我現(xiàn)在都是算我持倉(cāng)金額而不是保證金,風(fēng)險(xiǎn)是自己掌握的,盈利是上天給的。 實(shí)體能耗的下去我就能耗的下去,耗的久了你不漲我就加點(diǎn)倉(cāng)降低資金成本,所以最后勝利一定屬于自己。 不是不做空也不是做空沒(méi)有機(jī)會(huì),而是我實(shí)在沒(méi)必要去做空。 遇到不順的時(shí)候我就會(huì)拼命的去賺錢,存錢,加大資金投入力度來(lái)化解金融市場(chǎng)危機(jī)。 證券市場(chǎng)目前肯定是遍地黃金,很快就要告別2018了,我們即將面對(duì)的是2019年, 2019想想2009吧,可能會(huì)復(fù)制哦! (2019年)堅(jiān)持我持有的那些品種,適當(dāng)加倉(cāng)加大資金投入力度。 七禾網(wǎng)1、王東海先生您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網(wǎng)深度對(duì)話。我們了解到您2009年就開(kāi)始研究期貨了,但做的是模擬交易,直到2015年才開(kāi)始實(shí)戰(zhàn),是為了做充分的準(zhǔn)備嗎? 王東海:也不全是,在當(dāng)時(shí)可能普通的投資者都知道雷凱公司在舉辦期貨模擬大賽,表現(xiàn)出色的話可以贏得實(shí)盤賬戶資金,我也參加了,做的日內(nèi)交易,也沒(méi)有必要投入自己的資金。但之后雷凱這邊不斷的修改比賽的規(guī)則,我感覺(jué)不太合適就退出了,之后就開(kāi)始做自己的資金了。 七禾網(wǎng)2、關(guān)于模擬交易業(yè)內(nèi)也有很多不同的看法,有人認(rèn)為做交易先要從模擬開(kāi)始,而有的人認(rèn)為做模擬并不利于自己交易系統(tǒng)的形成,您經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的模擬交易,您怎么看待模擬交易? 王東海:如果單純的開(kāi)個(gè)模擬賬戶在那里玩,沒(méi)任何意義,對(duì)自己交易也不會(huì)有任何幫助,我沒(méi)參與過(guò)這樣的模擬交易,我參與的是模擬大賽,我都是當(dāng)做真實(shí)資金來(lái)做的。 七禾網(wǎng)3、您進(jìn)入實(shí)盤后短短一年就開(kāi)始做香港市場(chǎng),這是什么原因? 王東海:進(jìn)香港市場(chǎng)主要是想買國(guó)企指數(shù)期貨合約,當(dāng)時(shí)覺(jué)得股市要漲了,買國(guó)企指數(shù)期貨合約成本低,可以加杠桿,還不用出利息,當(dāng)時(shí)是這樣認(rèn)為的。其實(shí)也等于是變相買國(guó)內(nèi)的股票,并且還帶有杠桿。 七禾網(wǎng)4、目前您資金主要配置在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是海外市場(chǎng)? 王東海:目前主要是做國(guó)內(nèi)。 七禾網(wǎng)5、就您的交易經(jīng)歷來(lái)看,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)最大的區(qū)別在哪里? 王東海:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的手續(xù)費(fèi)比較低,交易成本就低了,并且空余資金還可以購(gòu)買貨幣基金賺利息錢,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的弊端就是交易品種少,杠桿低,最多只能開(kāi)到10倍的杠桿。 而海外市場(chǎng)的品種豐富,交易機(jī)會(huì)多,杠桿也高,15倍的杠桿只是基礎(chǔ)水平,但存在的弊端就是參與海外市場(chǎng)需要換匯,手續(xù)費(fèi)也高,空余資金也無(wú)法再利用。 七禾網(wǎng)6、很多人把期貨市場(chǎng)比作賭場(chǎng),您卻不以為然,您認(rèn)為商品交易是一項(xiàng)實(shí)際且安全的生意,為什么這樣理解? 王東海:在我的理解中,做生意有三大原則: 第一,堅(jiān)持。即使是一個(gè)小生意,一開(kāi)始賺的錢少,但是堅(jiān)持幾十年回報(bào)也很豐厚,甚至有很多例子都是堅(jiān)持很多年后把生意做大了。第二,有多少錢干多大事,不加杠桿。第三,不做賠本生意,進(jìn)的貨放兩三年賣不出去都不處理,除非這貨有保質(zhì)期不能放久。把這些原則用到期貨市場(chǎng)上,你說(shuō)安全不? 七禾網(wǎng)7、您研究過(guò)市場(chǎng)中所有的交易風(fēng)格,為什么最終選擇了中長(zhǎng)期交易? 王東海:我是從雷凱舉辦的模擬大賽開(kāi)始,根據(jù)大賽規(guī)則只能日內(nèi)交易,不能留倉(cāng)過(guò)夜,所以我一開(kāi)始做的是日內(nèi)交易,做日內(nèi)我做的也是趨勢(shì),只不過(guò)是日內(nèi)趨勢(shì),每天做個(gè)兩三波就行了,做的久了我就發(fā)現(xiàn)了好多問(wèn)題:第一,我看了一天盤一根日K線給概括了,那做日內(nèi)不就做的日波幅嗎?既然做日內(nèi)做的是日波幅,那除了日波幅還有周波幅、月波幅、季波幅、年波幅,做日波幅有很多弊端,而做年波幅有很多優(yōu)勢(shì),弊端相對(duì)來(lái)說(shuō)少了許多,所以我最后選擇了只參與年波幅交易。 七禾網(wǎng)8、您的中長(zhǎng)期交易的頻率如何?勝率及盈虧比怎么樣? 王東海:因?yàn)槭菑娜諆?nèi)交易發(fā)展過(guò)來(lái)的,所以比例是一樣的,日內(nèi)交易一天三次左右最多四次,中長(zhǎng)期也一樣,一年做個(gè)三四次就行了。 七禾網(wǎng)9、在您的交易中是如何來(lái)篩選一年僅三四次的交易機(jī)會(huì)的? 王東海:并不是篩選,只有碰到震蕩行情才會(huì)做三四次,如果是單邊一年也就一兩次,比如年線一開(kāi)盤直線下跌一跌就是一年基本就沒(méi)反彈,這種行情我肯定是做一次了,第二種情況,跌了半年開(kāi)始上漲等年線收盤又漲回去了,那我這一年就交易兩次了,第三種情況跌,漲,再跌回來(lái),三次交易,第四種情況,跌,漲,再跌,再漲。全年W走勢(shì),那我就交易四次了。一般不會(huì)有第五次了,就算有我也不再交易了。 七禾網(wǎng)10、您目前是以技術(shù)分析為主,那么在交易中,主要會(huì)關(guān)注哪些指標(biāo)、圖形? 王東海:我研究過(guò)所有技術(shù)指標(biāo)及操盤手法,最后選擇了適合自己的風(fēng)格,指標(biāo)就是比較公認(rèn)的那幾個(gè):布林軌道、平均線、MACD;圖形就是著名的蠟燭圖了,不過(guò)這些東西還是要做些修改變成屬于自己的東西。 七禾網(wǎng)11、中長(zhǎng)線交易的投資者往往更會(huì)關(guān)注基本面的信息,您對(duì)基本面這塊怎么看?基本面在您的交易體系中是否重要? 王東海:以螺紋鋼舉例,從最高點(diǎn)大概5000跌到1600附近,跌幅60%左右,這是技術(shù)面,基本面那就是白菜價(jià),鋼廠全行業(yè)虧損,誰(shuí)也賺不到錢,所以底部就出來(lái)了…… 我個(gè)人認(rèn)為關(guān)注基本面就是價(jià)值投資,堅(jiān)持做多,不做空。 責(zé)任編輯:李燁 |
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