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肖淳心:期權(quán)的魅力是暴利與躺賺并存

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2019-07-08 12:32:05 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。




肖淳心


CCTV證券資訊頻道《天縱期才》特邀期權(quán)分享嘉賓

期貨日報《咖門紅》欄目特邀金牌講師

七禾網(wǎng)?融界教育金牌講師


戰(zhàn)績:

2002年開始股票交易、2006年獲得了牛市10倍利潤、

2015年牛市賺得5倍利潤、2016至今轉(zhuǎn)50ETF期權(quán)交易、

2018年10月份末日輪,權(quán)利金翻了6倍、

2019年2月權(quán)利金翻了34倍。


核心觀點:



我先后花掉學(xué)費將近100萬,股票5位老師,期貨7位老師,期權(quán)3位老師。


期權(quán)的魅力是暴利與躺賺并存。


我對期權(quán)的描述是:走勢似股票,獲利賽期貨。


每天只交易4個小時,與期貨比,簡直是“天堂”。


我把期權(quán)的基礎(chǔ)知識點歸納為:

一個核心(擇時技術(shù))

兩種模式(買方與賣方)

三個維度(趨勢方向,波動率,剩余到期時間)

四個方向(買購,賣購,買沽,賣沽)

五個字母(Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho)

六種基本策略


我目前主要使用六種基本期權(quán)策略,根據(jù)擇時及IV,分別是:

1、單腿策略                     (單邊時使用)

2、合成現(xiàn)貨                     (大頂大底)

3、牛熊價差或(反)比率價差     (大周期趨勢未完)

4、雙賣跨式                     (震蕩+降波,做空波動率)

5、雙買跨式                     (大事件,做多波動率)

6、對角價差                     (對未來有觀點時)


經(jīng)過四年,50ETF期權(quán)已經(jīng)過了萌芽期,進(jìn)入了成長期。


期權(quán)獲利模式主要有三種:趨勢方向模式(類似股票期貨獲利模式),波動率模式,套利模式。


我同時操作五個周期,哪個周期出行情就做哪個,所以日內(nèi),一般就選實一,平值,虛一;波段或長線,根據(jù)擇時和IV,可能選虛一,虛二,甚至虛三,列成陣列,再根據(jù)行情平倉,或移倉。


做交易必須解決以下問題:

1、如何識別主力行為與散戶心理

2、判別大頂大底,震蕩市,單邊市的標(biāo)準(zhǔn) 

3、如何判斷趨勢的最大級別 (哪個周期主力啟動)

4、如何找拐點進(jìn)場,拿到好點位獲取最大效益 

5、等待,等什么標(biāo)準(zhǔn),何時出手 

6、做對了,如何能拿住單 

7、如何止贏 ,不讓利潤回吐

8、做錯了如何盡量不虧或少虧錢 

9、資金及倉位管理


       打牢擇時基本功——獲取期權(quán)高收益:肖淳心老師將在融界教育分享她的交易體系http://m.yfjjl6v.cn//cultivate/144-1.html,感興趣的投資者可聯(lián)系15990119543(同微信)


七禾網(wǎng)1、肖老師您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您最初是怎么接觸到期權(quán)的呢?花了多長時間研究期權(quán)?


肖淳心:感謝您,感謝七禾網(wǎng)。


1998年,當(dāng)時我還在經(jīng)營企業(yè),利潤很好,賺了錢不知道放哪,就跟著家人做了一些股票,沒想到賺的比銀行利息高太多。從那以后一發(fā)不可收拾,迷上了股票,邊做企業(yè)邊研究交易技術(shù)。中間雖未爆倉,但也是起起伏伏,幾輪牛熊經(jīng)歷下來,深知交易之兇險,深感重倉與防守及資金管理與倉位管理的重要性。到2015年,利潤已非??捎^。


當(dāng)初做股票,我問證券公司工作人員,有沒有比股票賺的多的,他們說“期貨”,2015年把公司承包出去,后來也辭去了“市政協(xié)委員”職務(wù),開始專職研究期貨。我覺得“選擇大于努力”,既然做了交易那就不要怕風(fēng)險,什么暴利做什么,缺什么就去練什么。我又問期貨公司的人“有沒有比期貨還快的”,他們說期權(quán)。當(dāng)時,期權(quán)剛剛開始,成交不連續(xù),所以只是關(guān)注,直到2016年下半年,50ETF期權(quán)成交量上來了,我才正式開始操作期權(quán)。


我的整個交易訓(xùn)練過程是艱辛的。為了找到并掌握頂級的交易技術(shù),我先后花掉學(xué)費將近100萬,股票5位老師,期貨7位老師,期權(quán)3位老師。辛苦我不怕,下功夫我也不怕,最麻煩的是不同體系在頭腦里打架,這個體系該進(jìn)場做多,那個體系卻沒出信號要等待,那段時間太折磨人了,幾乎崩潰。


現(xiàn)在再看交易,太簡單了,每天就是判別和按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,簡單動作重復(fù)做,看它耍猴玩,做到無聊。所以很想多交些志同道合的朋友一起交流,又因為特殊淵源對講課情有獨鐘,所以開始了講課交友之旅。



七禾網(wǎng)2、就您看來,期權(quán)的魅力在哪?相較于期貨、股票,它有哪些優(yōu)勢、劣勢?


肖淳心:期權(quán)的魅力是暴利與躺賺并存,它的獲利方式很多,可以適合各種擇時技術(shù)水平,各種資金量,各種風(fēng)險偏好的人。你可以賺暴利的錢,實現(xiàn)小資金逆襲,也可以賺穩(wěn)定的錢,這就看自己的選擇了。


期權(quán)不同于股票與期貨的是,杠桿高,獲利快,立體思維,獲利方式多。我對期權(quán)的描述是:走勢似股票,獲利賽期貨。我對期權(quán)確實是情有獨鐘。而且,每天只交易4個小時,與期貨比,簡直是“天堂”。


除以上,它的游戲規(guī)則又有不同,而且參考因素也有別。



七禾網(wǎng)3、大部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為期權(quán)比較適合專業(yè)投資者,您怎么看?您覺得期權(quán)比較適合哪種類型的投資者?


肖淳心:我覺得,無論是股票、期貨,還是期權(quán),都類似于“熟練工種”。下功夫掌握它的技巧就可以了。如果要做好,就下功夫研究它?!盁o它,唯手熟爾”



七禾網(wǎng)4、投資者如果要學(xué)習(xí)期權(quán),您覺得這個過程會不會比較難?為什么?


肖淳心:這個問題比較復(fù)雜。這要看選擇什么主要獲利模式,和跟誰學(xué)。期權(quán)知識點很多,確定了自己適合的獲利模式,在找到好的老師,相信會事半功倍。


有的老師在做學(xué)問,書越教越厚。有的老師重實戰(zhàn),書越讀越??!我覺得“大道至簡”是沒錯的。如果越學(xué)越糊涂,那建議你停下來,思考下,是不是該換種學(xué)法。


我把期權(quán)的基礎(chǔ)知識點歸納為:

一個核心(擇時技術(shù))

兩種模式(買方與賣方)

三個維度(趨勢方向,波動率,剩余到期時間)

四個方向(買購,賣購,買沽,賣沽)

五個字母(Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho)

六種基本策略



七禾網(wǎng)5、您的六種基本期權(quán)策略能否簡單介紹一下?在什么情況下用什么樣的策略?



我目前主要使用六種基本期權(quán)策略,根據(jù)擇時及IV,分別是:

1、單腿策略                     (單邊時使用)

2、合成現(xiàn)貨                     (大頂大底)

3、牛熊價差或(反)比率價差     (大周期趨勢未完)

4、雙賣跨式                     (震蕩+降波,做空波動率)

5、雙買跨式                     (大事件,做多波動率)

6、對角價差                     (對未來有觀點時)



七禾網(wǎng)6、初入期權(quán)市場的投資者該如何一步一步學(xué)習(xí)?


肖淳心:

1,簡單了解,上去就干,當(dāng)然要小資金。 (實踐出真知)

2,操作的過程中,領(lǐng)悟理解。           (學(xué)而時習(xí)之)

3,把不明白的記錄下來,找高人請教。   (站在巨人的肩膀上)

4,歸納總結(jié),反復(fù)練習(xí),變成自己的。    (熟能生巧)


建議:如果以趨勢方向為主要獲利模式,步驟如下:

1,根據(jù)擇時判斷趨勢方向。

2,根據(jù)IV升降決定用賣方還是買方操作。

3,合約選擇,用當(dāng)月,近月,遠(yuǎn)月,及實虛平值,分別建倉,進(jìn)行比較。

4,記住總結(jié)。你一定會有收獲。


責(zé)任編輯:翁建平
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