七禾網(wǎng)8、您在期貨市場(chǎng)摸爬滾打多年，是否有過(guò)最難忘的大賺和大虧經(jīng)歷？您從中總結(jié)了哪些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)？

王存剛：有經(jīng)歷過(guò)大賺后的狂喜和大虧后頓時(shí)掉入地獄般的崩潰感。大賺時(shí)不要妄意歸為是自己能力所得，更多是因?yàn)槭袌?chǎng)給予你機(jī)會(huì)。大賺主要分為交易邏輯框架內(nèi)的大賺和運(yùn)氣成分的大賺。前者在于機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)敢于抓住，事后會(huì)強(qiáng)化正確的交易邏輯，增強(qiáng)信心；出現(xiàn)后者時(shí)，不要妄意歸為自己能力所得，不然會(huì)滋生一系列問(wèn)題。

做交易不能有僥幸心理，每筆單子都要有經(jīng)得住考驗(yàn)的邏輯才能做，而且事前要做好風(fēng)控，不然就耐心等待。資金管理不當(dāng)，倉(cāng)位時(shí)大時(shí)小，重倉(cāng)博取大賺的思路，從長(zhǎng)期來(lái)看都是不可取的。我們要將交易作為一項(xiàng)事業(yè)，做好長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，畢竟穩(wěn)健獲利才是王道。小心求證，以觀望的心態(tài)盯盤，謹(jǐn)慎下單，甚至以“假設(shè)每筆單子都是錯(cuò)的”的態(tài)度跟蹤，反復(fù)評(píng)估交易的可行性，反而會(huì)賺的更多。

在交易期間，我們要時(shí)刻保持兩個(gè)自我，一個(gè)是交易中的“我”，一個(gè)是監(jiān)督交易的“我”。

七禾網(wǎng)9、目前您主要交易恒指、原油，滬鎳，螺紋、豆粕這五個(gè)品種，選擇這幾個(gè)品種進(jìn)行重點(diǎn)配置的原因是什么？您在品種選擇上有何講究？

王存剛：首先，這幾個(gè)品種是我從日內(nèi)交易時(shí)就反復(fù)做的，對(duì)他們更熟悉和了解；其次，它們代表各自版塊的重點(diǎn)品種交易和跟蹤。

在波段、趨勢(shì)交易中，我會(huì)在商（有色、黑色、化工、農(nóng)產(chǎn)品）股匯債四個(gè)板塊中選擇一個(gè)重點(diǎn)品種來(lái)跟蹤和交易。這是一個(gè)自下而上和自上而下相互印證的過(guò)程，同時(shí)也規(guī)避了同漲同跌時(shí)機(jī)會(huì)屬性的一致性。

在日內(nèi)交易中，我會(huì)選擇日內(nèi)波動(dòng)大，流動(dòng)性強(qiáng)，且在4-6個(gè)小時(shí)內(nèi)能出現(xiàn)小時(shí)線機(jī)會(huì)的品種，比如股指和原油。這樣一來(lái)，我可以將精力集中于短暫的4-6小時(shí)，做出最具獲利性的波段價(jià)差交易，拉開(kāi)盈虧比，同時(shí)還可以避免打疲勞戰(zhàn)，兼顧交易和生活。多數(shù)內(nèi)盤商品，在單純的日盤時(shí)間段缺乏完整的小時(shí)線機(jī)會(huì)。

七禾網(wǎng)10、您擅長(zhǎng)日內(nèi)短線，短線交易一般被認(rèn)為是交易入門的基本功，很多投資者初入市場(chǎng)就是從短線做起，但同時(shí)也有很多人折戟于此。在您看來(lái)，大部分投資者做不好短線的主要原因是什么？

王存剛：頻繁交易，重倉(cāng)交易和盲目追漲殺跌。在日內(nèi)交易中，一個(gè)品種能拉開(kāi)盈虧比的波段一般只有2-4次，如果超出這個(gè)次數(shù)往往就意味著盈虧比將不占優(yōu)勢(shì)。這個(gè)時(shí)候，我們更多只能靠勝率來(lái)獲利，但單純靠勝率獲利并不是長(zhǎng)久之計(jì)，因?yàn)檫@是在挑戰(zhàn)極限。

七禾網(wǎng)11、很多人做短線常常會(huì)陷入越做越虧，越虧越做的狀態(tài)，您是否有遇到過(guò)？您覺(jué)得應(yīng)該如何來(lái)解決這一問(wèn)題？

王存剛：我也有遇到過(guò)，尤其是在剛開(kāi)始交易，還沒(méi)有建立完整的交易體系的時(shí)候。在交易中，很多看起來(lái)很賺錢的方法，其實(shí)是最讓人虧錢的。比如，看似日盤、夜盤都參與賺錢的機(jī)會(huì)更多，但其實(shí)還不如集中精力專注于一個(gè)時(shí)間段。另外，還部分投資者經(jīng)常會(huì)吃著碗里的，看著鍋里的，一下做這個(gè)品種，一下又想著另一個(gè)品種，其實(shí)這樣是不可取的。還不如專注于一個(gè)品種，將它的波動(dòng)了解到如同了解自己的左右手一樣。

在交易越做越虧的時(shí)候，我們應(yīng)該降低交易頻率，嚴(yán)格遵守“寧可錯(cuò)過(guò)不可做錯(cuò)”的原則。日內(nèi)交易的機(jī)會(huì)很多，耐心等待自己最有把握的時(shí)機(jī)，在關(guān)鍵點(diǎn)切入，使得盈虧比最占優(yōu)勢(shì)，有何不可？

另外需要提醒一下大家，日內(nèi)交易并不等于頻繁交易，每天的交易節(jié)奏是有張有弛的。從一周的框架來(lái)看，著重抓住該周2-3天中最具趨勢(shì)性的日內(nèi)交易機(jī)會(huì)就可以了。如果某天遇到窄幅震蕩的市況，即使只交易一筆單子，甚至不交易也無(wú)妨。日內(nèi)交易是一個(gè)不斷積累、集腋成裘的過(guò)程。

七禾網(wǎng)12、您擁有一套“日內(nèi)關(guān)鍵點(diǎn)位狙擊戰(zhàn)法”，我們應(yīng)該如何尋找關(guān)鍵點(diǎn)位，并準(zhǔn)確狙擊？請(qǐng)為我們介紹一下這套戰(zhàn)法。

王存剛：若將交易分為大、中、小三個(gè)周期，關(guān)鍵點(diǎn)位的本質(zhì)不過(guò)就是多周期方向共振的價(jià)格拐點(diǎn)。小周期推動(dòng)大周期趨勢(shì)能否形成，大周期則左右著小周期波動(dòng)的過(guò)程。

比如1個(gè)小時(shí)內(nèi)有4根15分鐘線，15分鐘線趨勢(shì)的結(jié)束方式?jīng)Q定了當(dāng)天的小時(shí)線趨勢(shì)能否形成。比如在多頭行情中，這樣形成的就分別對(duì)應(yīng)著多頭從15分鐘線調(diào)整結(jié)束時(shí)進(jìn)場(chǎng)的中繼模式或已經(jīng)在持倉(cāng)中的單子順延更大級(jí)別和從前一根最高價(jià)附近進(jìn)場(chǎng)的反轉(zhuǎn)模式，此時(shí)對(duì)應(yīng)的價(jià)格是關(guān)鍵點(diǎn)。

同樣，遇到該周2-3天日內(nèi)最佳趨勢(shì)性的交易機(jī)會(huì)時(shí)，比如多頭，對(duì)應(yīng)的這周某天日內(nèi)交易的關(guān)鍵點(diǎn)，就是前周或這周日線調(diào)整的結(jié)束點(diǎn)，也是前日小時(shí)級(jí)波段走完小時(shí)線的調(diào)整結(jié)束點(diǎn)。從這些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，做的最差就是在前日高點(diǎn)附近出場(chǎng)，到達(dá)前日高點(diǎn)觀察盤面波動(dòng)。如果突破成立，則直接順延至新的小時(shí)級(jí)波段，逐步打開(kāi)當(dāng)周的振幅的波動(dòng)。

七禾網(wǎng)13、資金容量通常是短線交易者的瓶頸，您怎么看待這個(gè)問(wèn)題，應(yīng)該如何來(lái)突破？您目前的日內(nèi)策略，資金容量如何？

王存剛：在我目前的日內(nèi)策略中，對(duì)于流動(dòng)性較大的品種，兩千萬(wàn)的資金容量不成問(wèn)題。隨著資金量的加大，我們可以用擴(kuò)大周期的方式來(lái)應(yīng)對(duì)，比如采用隔夜波段和趨勢(shì)等交易方式。

七禾網(wǎng)14、有的人認(rèn)為，交易所提高手續(xù)費(fèi)后，減少了做超短線的交易者，從而減少了走勢(shì)的毛刺，行情的流暢度更高，對(duì)日內(nèi)短線交易反而是有利的。您是否認(rèn)同這樣的觀點(diǎn)？為什么？

王存剛：有時(shí)候是這樣的。超短線交易者參與過(guò)多，會(huì)造成1分鐘K線的上下影線過(guò)長(zhǎng)，使得進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位不易把控。這種情況的出現(xiàn)有時(shí)候也是由該品種長(zhǎng)期的波動(dòng)屬性決定的，進(jìn)而吸引更多喜歡這種波動(dòng)模式的交易者進(jìn)行自我強(qiáng)化。

七禾網(wǎng)15、您目前為手工交易，而執(zhí)行力往往被認(rèn)為是短線交易能否成功的關(guān)鍵之一，您如何培養(yǎng)自己的執(zhí)行力？對(duì)于交易中的執(zhí)行力和自控力，您的表現(xiàn)如何？

王存剛：談執(zhí)行力的前提是有一套完整且經(jīng)得起驗(yàn)證的交易體系。如果不把一件事情徹底思考通透，而只浮于表面的糾結(jié)，我也不敢妄意執(zhí)行。因?yàn)槭虑榈慕鉀Q方案不在這些表面的原因上，而在深層次的內(nèi)在邏輯。在具備一定邏輯框架的體系下，去推導(dǎo)行情將會(huì)如何演變或波動(dòng)，同時(shí)做好行情未按預(yù)期波動(dòng)時(shí)的撤退方案，即可在交易時(shí)輕松執(zhí)行。

想通了，思考透了，自然而然就去做了。再經(jīng)過(guò)反復(fù)訓(xùn)練，逐漸強(qiáng)化邏輯體系，增加交易自信。